CLIN11

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CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 94,77

  0,82%

Valorização Mensal

R$ 95,00

  -0,24%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 99,10

 

Mínima 52 Semanas

R$ 88,13

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 426,7 Mi

Valor de Mercado: 411,9 Mi

Total em Ativos

R$ 431,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 98,16

 

P/VP

 0,97

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 29,9 Mi

  7,01%

Valores a Receber

R$ 18,3 K

 

Total Investido

R$ 401,4 Mi

  94,08%

Cotas Emitidas

4.346.763

30/08/2024

Cotistas

11.165

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
370.339.885,36
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
31.072.866,51
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
401.412.751,87
Total Investido
401.412.751,87
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
3.759.242,32
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
26.136.305,83
Aplicações Financeiras
29.895.548,15
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.296,95
Recebíveis
18.296,95
Total de Ativos
431.326.596,97
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.248.733,39
Taxa de administração a pagar
367.948,07
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
29.383,54
Total de Passivos
4.646.065,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
431.326.596,97
Total do Passivo
4.646.065,00
Patrimônio Líquido
426.680.531,97
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
32.716
32,7 K
32.237.086,12
32,2 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

17
8.000
8,0 K
5.754.299,54
5,8 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

2
17.275
17,3 K
17.050.764,92
17,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

422
25.048.090
25,0 Mi
22.474.758,12
22,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
46.000
46,0 K
40.128.596,81
40,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.267
12,3 K
12.014.193,94
12,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
18.945
18,9 K
16.154.722,24
16,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.142
11,1 K
6.756.391,39
6,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.910
4,9 K
4.429.825,90
4,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.000
14,0 K
13.527.799,67
13,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
16.787
16,8 K
13.258.748,63
13,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
33.931.338
33,9 Mi
33.739.337,54
33,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.000
12,0 K
7.849.501,03
7,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
329
329
342.264,03
342,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
15.163
15,2 K
14.343.384,97
14,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
14.727
14,7 K
10.248.184,79
10,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.000
8,0 K
6.773.153,96
6,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
4.372
4,4 K
2.930.446,67
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
22.000
22,0 K
21.310.474,45
21,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
14.236
14,2 K
15.350.466,95
15,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
2.000
2,0 K
1.872.140,09
1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
17.058.234,82
17,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
23.161
23,2 K
16.436.421,75
16,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
9.889
9,9 K
9.229.396,09
9,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
17.393
17,4 K
15.051.229,76
15,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

329
23.945
23,9 K
20.634.274,05
20,6 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV

 
402.310
402,3 K
36.039.715,14
36,0 Mi

Informações

Código de Negociação: CLIN11
Nome no Pregão: FII CLAVE IN
CNPJ: 49.005.348/0001-60
Público Alvo: 11.165 - Investidores Profissionais
Data de Início:  julho de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,286%
Volume médio negociado: 13.160
Volume negociado: 16.203
Código ISIN: BRCLINCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 0,9821%
Data Base: 09/09/2024
Data Pagamento: 16/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CLIN11

10,37%

CRI

Cotas: 4.346.763

Cotistas: 11.165

Último Rendimento

CLIN11

R$ 0,9500

D. Yield: 0,9821%

Cotação Base: R$96,73

Data Base: 09/09/2024

Data Pgto: 16/09/2024

Próximo Rendimento

CLIN11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CLAVE CAPITAL

  (11) 3181-2312

    -    

  www.clavecapital.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo consiste primordialmente na aplicação Cotas de FII, podendo, complementarmente, investir em outros Ativos Alvo, incluindo também, ainda que excepcionalmente, a titularidade de bens imóveis.

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KNHF11 - FII KINEA HF

SPXS11 - FII SPX SYN

HABT11 - FII HABIT II

IBCR11 - FII BREI

  Fundos com CLIN11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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HFOF11
FII HTOPFOF3
53.913
0,2340%
KFOF11
FII KINEAFOF
78.581
1,1203%
MANA11
FII MANATIHF
9.034
0,0403%
PMFO11
FII PMFO
13.857
1,7380%
RINV11
FII REAL INV
83.027
4,2827%
WHGR11
FII WHG REAL
2.628
0,0087%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CLIN11

julho de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

11.165 - Investidores Profissionais

R$ 426,7 Mi

R$ 411,9 Mi

R$ 94,77

0,97

16/09/2024

R$ 0,9500

0,9821%

10,37%

16,2 K

R$ 1,5 Mi

0,286%

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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