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CLIN11 • CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 423,2 Mi

Valor de Mercado: 404,2 Mi

Total em Ativos

R$ 423,5 Mi

Total em Passivos

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Valor em Caixa

R$ 29,9 Mi

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Valores a Receber

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Total Investido

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Cotas Emitidas

4.346.763

30/05/2025

Cotistas

11.574

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

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Imóveis para Renda em Construção

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Imóveis para Venda Acabados

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Imóveis para Venda em Construção

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Terrenos

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Outros direitos reais

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Imóveis

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Bônus de Subscrição

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Cédulas de Debêntures

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CRI/CRA

366.373.239,36

Certifs. Dep. Val. Mobs.

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CEPAC

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Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

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Debêntures

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FIA

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FIDC

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FIP

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FII

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LIG

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Outros Valores Mobiliários

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Outros Investimentos

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Papéis

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Total Investido

393.644.733,47

Ativos (R$)

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Títulos Públicos

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Títulos Privados

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Aplicações Financeiras

29.886.562,66

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Contas a Receber por Venda de Imóveis

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Recebíveis

1.116,63

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423.532.412,76

Passivos (R$)

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Obrigações por aquisição de imóveis

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Adiantamento por venda de imóveis

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Adiantamento de valores de aluguéis

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Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

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Provisões para contingências

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Outros valores a pagar

25.780,59

Total de Passivos

378.235,02

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

423.532.412,76

Total do Passivo

378.235,02

Patrimônio Líquido

423.154.177,74

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

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Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

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Valor (R$)

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CRI/CRA - 1T25

Companhias

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

32.716

32,7 K

29.676.575,90

29,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

6.578

6,6 K

5.894.030,40

5,9 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

18.275

18,3 K

13.681.480,68

13,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

12.267

12,3 K

11.179.696,94

11,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

23.161

23,2 K

10.098.088,26

10,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

14.000

14,0 K

12.830.656,01

12,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4.910

4,9 K

3.228.159,68

3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

1.770.382,46

1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

7.282.170

7,3 Mi

6.424.396,42

6,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

14.727

14,7 K

7.334.543,18

7,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

14.236

14,2 K

15.050.760,64

15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

13.000

13,0 K

12.024.567,39

12,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

35.411.338

35,4 Mi

20.175.979,88

20,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

18.945

18,9 K

14.335.483,47

14,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

16.787

16,8 K

6.147.754,47

6,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

422

25.048.090

25,0 Mi

21.283.642,51

21,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

46.000

46,0 K

35.010.255,37

35,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

30.000

30,0 K

30.433.900,70

30,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

12.000

12,0 K

4.339.591,42

4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4.372

4,4 K

2.044.115,32

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

15.163

15,2 K

10.245.357,90

10,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.911

2,9 K

3.013.755,75

3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

8.000

8,0 K

4.793.678,80

4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

25.000

25,0 K

17.574.713,48

17,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

22.000

22,0 K

20.671.922,97

20,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2.500

2,5 K

1.355.172,36

1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

14.919

14,9 K

11.101.064,38

11,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

11.983

12,0 K

12.094.595,09

12,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

329

23.945

23,9 K

21.404.590,91

21,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

9.889

9,9 K

6.298.566,36

6,3 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV

402.310

402,3 K

30.275.637,89

30,3 Mi

Informações

Código de Negociação: CLIN11

Nome no Pregão: FII CLAVE IN

CNPJ: 49.005.348/0001-60

Público Alvo: 11.574 - Investidores Profissionais

Data de Início: julho de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 11.045

Volume negociado: 40.540

Participação IFIX: 0,284%

Código ISIN: BRCLINCTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,1500

Dividend Yield: 1,2567%

Data Base: 09/06/2025

Data Pagamento: 16/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CLIN11

13,75%

CRI

Cotas: 4.346.763

Cotistas: 11.574

Último Rendimento

CLIN11

R$ 1,1500

D. Yield: 1,2567%

Cotação Base: R$91,51

Data Base: 09/06/2025

Data Pgto: 16/06/2025

Próximo Rendimento

CLIN11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CLAVE CAPITAL

(11) 3181-2312

www.clavecapital.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo consiste primordialmente na aplicação Cotas de FII, podendo, complementarmente, investir em outros Ativos Alvo, incluindo também, ainda que excepcionalmente, a titularidade de bens imóveis.

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Fundos com CLIN11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

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BBFO11

FII BB FOF

119.800

2,7561%

BCIA11

FII BCIA

6.800

0,1564%

HFOF11

FII HTOPFOF3

44.006

1,0124%

KFOF11

FII KINEAFOF

148.961

3,4269%

KNHF11

FII KINEA HF

6.938

0,1596%

KNPR11

FII KINEA PR

31.571

0,7263%

MANA11

FII MANATIHF

34.378

0,7909%

NAVT11

FII NAVI TOT

1.081

0,0249%

PMFO11

FII PMFO

27.618

0,6354%

PMIS11

FII PMIS

5.786

0,1331%

RECR11

FII REC RECE

34.657

0,7973%

RINV11

FII REAL INV

67.974

1,5638%

WHGR11

FII WHG REAL

8.050

0,1852%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CLIN11

julho de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

11.574 - Investidores Profissionais

R$ 423,2 Mi

R$ 404,2 Mi

R$ 92,99

0,96

16/06/2025

R$ 1,1500

1,2567%

13,75%

40,5 K

R$ 3,8 Mi

0,284%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 92,99

2,56%

Valorização Mensal

R$ 91,60

1,52%

Valorização 12 Meses

R$ 97,96

-5,07%

Máxima 52 Semanas

R$ 93,25

Mínima 52 Semanas

R$ 66,87

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Patrimônio Líquido

R$ 423,2 Mi

Valor de Mercado: 404,2 Mi

Total em Ativos

R$ 423,5 Mi

Total em Passivos

R$ 378,2 K

Valor Patrimonial

R$ 97,35

P/VP

0,96

Valor em Caixa

R$ 29,9 Mi

7,06%

Valores a Receber

R$ 1,1 K

Total Investido

R$ 393,6 Mi

93,03%

Cotas Emitidas

4.346.763

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Cotistas

11.574

Investidores Profissionais

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