* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$95,67
0,51%
Valorização Mensal
R$95,57
0,10%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$97,97
Mínima 52 Semanas
R$84,59
Contábil
Patrimônio Líquido
R$422,7 Mi
Valor de Mercado R$415,8 Mi
Total em Ativos
R$427,4 Mi
Total em Passivos
R$4,7 Mi
Valor Patrimonial
R$97,25
P/VP
0,98
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 14,4 Mi
3,41%
Valores a Receber
R$29,0 Mil
Total Investido
R$412,9 Mi
97,70%
Cotas Emitidas
4.346.763
Investidores Profissionais
Cotistas
10.912
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")376.956.098,21
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário36.039.715,14
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 412.995.813,35
- Total Investido 412.995.813,35
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos3.692.295,44
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa10.733.672,64
- Aplicações Financeiras 14.425.968,08
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber29.071,26
- Recebíveis 29.071,26
- Total de Ativos 427.450.852,69
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir4.346.763,00
- Taxa de administração a pagar371.451,14
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar25.859,01
- Total de Passivos 4.744.073,15
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo427.450.852,69
- Total do Passivo- 4.744.073,15
- Patrimônio Líquido 422.706.779,54
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.910
4.799.426,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
46.000
42.375.616,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.142
9.412.922,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
14.000
13.915.407,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
25.048.090
23.666.499,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.945
16.890.110,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
16.787
15.394.858,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.267
12.035.675,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
14.727
11.439.801,84
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
7.439.989,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
25.544.244,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
23.161
18.482.196,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
22.000
22.147.509,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.000
9.160.538,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.024
2.298.906,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.000
1.960.515,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.372
3.330.149,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
23.292
3.753.601,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000.000
40.661.748,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
9.889
9.794.312,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
329
23.000
19.824.213,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
17.393
15.982.176,77
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV
402.310
39.144.709,45
Informações
- Código de Negociação: CLIN11
- Nome no Pregão: FII CLAVE IN
- CNPJ: 49.005.348/0001-60
- Código ISIN: BRCLINCTF007
- Público Alvo: 10.912 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,300%
- Volume médio negociado: 15.009
- Volume negociado: 53.068
- Data de Início: julho de 2023
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 1,0321%
- Data Base: 08/07/2024
- Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CLIN11
8,36%
CRI
Cotas: 4.346.763
Cotistas: 10.912
Último Rendimento
CLIN11
R$1,0000
D. Yield: 1,0321%
Cotação Base: R$96,89
Data Base: 08/07/2024
Data Pgto: 15/07/2024
Próximo Rendimento
CLIN11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
CLAVE CAPITAL
(11) 3181-2312
-
www.clavecapital.com.br
Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo do Fundo consiste primordialmente na aplicação Cotas de FII, podendo, complementarmente, investir em outros Ativos Alvo, incluindo também, ainda que excepcionalmente, a titularidade de bens imóveis.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CLIN11
Data de Início:
julho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
10.912
Patrimônio Líquido:
R$422,7 Mi
Valor de Mercado:
R$415,8 Mi
Valor da Cota:
R$95,67
P/VP:
0,98
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0321%
D. Y. Anualizado:
8,36%
Volume médio negociado:
15.009
Participação IFIX:
0,300%