* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

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Cotação
Último Fechamento

R$9,47

  0,85%
Valorização Mensal

R$9,69

  -2,27%
Valorização 12 Meses

R$8,48

  11,67%
Máxima 52 Semanas

R$9,82

Mínima 52 Semanas

R$6,54

Contábil
Patrimônio Líquido

R$195,0 Mi

Valor de Mercado R$191,1 Mi
Total em Ativos

R$195,6 Mi

Total em Passivos

R$518,6 Mil

Valor Patrimonial

R$9,66

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 21,6 Mi

  11,10%
Valores a Receber

R$42,2 Mil

Total Investido

R$173,9 Mi

  89,14%
Cotas Emitidas

20.189.040

Investidores em Geral
Cotistas

  9.320

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    11.097.354,77
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    142.180.312,96
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    20.626.961,33
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  173.904.629,06
  • Total Investido 173.904.629,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    21.657.949,29
  • Aplicações Financeiras  21.657.949,29
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    42.213,64
  • Recebíveis  42.213,64
  • Total de Ativos 195.604.791,99
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    132.617,26
  • Taxa de performance a pagar
    245.303,37
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    140.755,84
  • Total de Passivos 518.676,47
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    195.604.791,99  
  •   Total do Passivo
    - 518.676,47  
  • Patrimônio Líquido 195.086.115,52


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
5.739.437,24
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
6.000
6.190.755,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
10.000
9.259.469,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
453
4.700
5.008.642,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
454
4.700
5.009.104,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
400
4.700
5.009.093,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.860
11.876.876,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
455
4.700
5.009.105,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.000
2.935.288,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.031.129,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.651
8.334.357,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
503
2.500
1.014.007,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
502
998
384.897,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
11.097.195,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000.000
10.006.639,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
8.000
5.806.308,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
504
530
299.174,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.800
10.551.725,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
9.943
10.200.840,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
265
5.000
5.014.469,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
7.418
6.250.039,77
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII
13.487
98.589,97
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
272.110
2.702.052,30
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
211.330
1.794.191,70
CARTESIA RECEB IMOBILIÁRIOS FII
9.729
1.002.087,00
FI IMOBILIARIO VBI CRED MULTIESTRATEGIA
50.000
5.051.123,42
FII CRI INTEGRAL BREI1
1.693
134.525,78
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
3.216
292.173,60
KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA
131.545
12.571.755,65
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FUNDO FI
21.129
200.514,21
MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -
5.596
492.280,12
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
597.610
6.167.435,00
VALORA CRI INDICE PRECO FII - FII
24.178
2.131.532,48

Informações
  • Código de Negociação: SPXS11
  • Nome no Pregão: FII SPX SYN
  • CNPJ: 43.010.543/0001-00
  • Código ISIN: BRSPXSCTF002
  • Público Alvo: Investidores em Geral (9.320)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,155%
  • Volume médio negociado: 59.248
  • Volume negociado: 4.367
  • Data de Início: maio de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0940
  • Dividend Yield: 0,9864%
  • Data Base: 07/03/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SPXS11

12,63%


CRI

Cotas: 20.189.040

Cotistas: 9.320

Último Rendimento

SPXS11

R$0,0940


D. Yield: 0,9864%

Cotação Base: R$9,53

Data Base: 07/03/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

SPXS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SPX CAPITAL

  (21) 3203-1550

  ri.real.estate@spxcapital.com

  www.spxcapital.com

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir rendimentos e ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nos Ativos Imobiliários definidos no Regulamento, observado o disposto na política de investimentos do Fundo constante do Capítulo III do Regulamento.

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Logotipo FII
  Fundos com SPXS11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
464.150
0,2304%
FII ABSOLUTO
20.000
0,4452%
FII VBI CRI
500.360
4,5445%
FII OURI FOF
31.680
1,7461%

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Resumo
Código do Negociação:
SPXS11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9.320
Patrimônio Líquido:
R$195,0 Mi
Valor de Mercado:
R$191,1 Mi
Valor da Cota:
R$9,47
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$0,0940
Dividend Yield:
0,9864%
D. Y. Anualizado:
12,63%
Volume médio negociado:
59.248
Participação IFIX:
0,155%
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