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PATA11 • PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII

PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 17,1 Mi

 

Total em Ativos

R$ 17,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 304,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,05

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,6 Mi

  9,24%

Valores a Receber

R$ 1,9 K

 

Total Investido

R$ 15,8 Mi

  92,53%

Cotas Emitidas

1.702.007

Investidores em Geral

Cotistas

287

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
13.410.612,18
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
1.007.781,93
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.409.240,16
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
15.827.634,27
Total Investido
15.827.634,27
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.580.228,35
Aplicações Financeiras
1.580.228,35
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.894,19
Recebíveis
1.894,19
Total de Ativos
17.409.756,81
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
157.214,38
Taxa de administração a pagar
18.000,00
Taxa de performance a pagar
52.184,69
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
77.144,45
Total de Passivos
304.543,52
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
17.409.756,81
Total do Passivo
304.543,52
Patrimônio Líquido
17.105.213,29
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A

1
2.783
2,8 K
1.653.123,70
1,7 Mi

23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.685
2,7 K
960.335,45
960,3 K

23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1
1.222
1,2 K
1.075.006,24
1,1 Mi

23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1
7.264
7,3 K
4.100.675,98
4,1 Mi

24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1
2.500
2,5 K
2.529.362,16
2,5 Mi

24I2532795 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
988
988
973.570,54
973,6 K

24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
925
925
879.504,78
879,5 K

25G3886810 - OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.500
1,5 K
1.516.894,26
1,5 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII

 
13.350
13,4 K
1.384.671,73
1,4 Mi

Informações

Código de Negociação: PATA11
Nome no Pregão: FII PATA
CNPJ: 53.764.894/0001-52
Público Alvo: 287 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: MB
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRPATACTF006
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0999
Dividend Yield: 0,9938%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 05/12/2025

Rendimentos - 20,94% D.Y.

D. Y. Anualizado

PATA11

20,94%

CRI

Cotas: 1.702.007

Cotistas: 287

Último Rendimento

PATA11

R$ 0,9237

D. Yield: 9,2075%

Cotação Base: R$10,03

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 07/11/2025

Próximo Rendimento

PATA11

R$ 0,0999

D. Yield: 0,9938%

Cotação Base: R$10,05

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 05/12/2025

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

PATAGÔNIA CAPITAL

  (16) 3620-2333

    -    

  www.patagoniacapital.com.br

Taxa de Administração: 0,16% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 1,015% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

Trazer rentabilidade através de investimentos em crédito com lastro imobiliário.

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Fundo
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PATA11

fevereiro de 2024

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

287 - Investidores em Geral

R$ 17,1 Mi

05/12/2025

R$ 0,0999

0,9938%

20,94%

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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