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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 17,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 17,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 300,9 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,00

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  8,62%

Valores a Receber

R$ 148

 

Total Investido

R$ 15,9 Mi

  93,15%

Cotas Emitidas

1.702.007

30/04/2025

Cotistas

217

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
14.849.108,36
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
1.008.968,67
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
15.858.077,03
Total Investido
15.858.077,03
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.466.880,21
Aplicações Financeiras
1.466.880,21
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
148,20
Recebíveis
148,20
Total de Ativos
17.325.105,44
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
214.895,40
Taxa de administração a pagar
18.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
67.977,30
Total de Passivos
300.872,70
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
17.325.105,44
Total do Passivo
300.872,70
Patrimônio Líquido
17.024.232,74
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A

1
2.783
2,8 K
2.247.089,27
2,2 Mi

23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.685
2,7 K
1.466.901,36
1,5 Mi

23C1288904 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1
1.350
1,4 K
658.310,35
658,3 K

23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1
1.222
1,2 K
1.104.728,84
1,1 Mi

23K0237298 - OPEA SECURITIZADORA S.A

2
437
437
275.789,77
275,8 K

23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1
6.596
6,6 K
4.913.665,45
4,9 Mi

23L1357500 - OPEA SECURITIZADORA S.A

2
2.579
2,6 K
1.726.019,79
1,7 Mi

24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1
2.500
2,5 K
2.424.307,55
2,4 Mi

24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
925
925
907.431,72
907,4 K

CRI PIETRA - CFG SECURITIZADORA S.A.

1
400
400
325.731,13
325,7 K
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: PATA11
Nome no Pregão: FII PATA
CNPJ: 53.764.894/0001-52
Público Alvo: 217 - Investidores Profissionais
Data de Início:  fevereiro de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRPATACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1263
Dividend Yield: 1,2701%
Data Base: 30/04/2025
Data Pagamento: 08/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATA11

12,89%

CRI

Cotas: 1.702.007

Cotistas: 217

Último Rendimento

PATA11

R$ 0,1263

D. Yield: 1,2701%

Cotação Base: R$9,94

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 08/05/2025

Próximo Rendimento

PATA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

PATAGÔNIA CAPITAL

  (16) 3620-2333

    -    

  www.patagoniacapital.com.br

Taxa de Administração: 0,16% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 1,015% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

Trazer rentabilidade através de investimentos em crédito com lastro imobiliário.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PATA11

fevereiro de 2024

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

217 - Investidores Profissionais

R$ 17,0 Mi

08/05/2025

R$ 0,1263

1,2701%

12,89%

Site do Fundo
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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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