* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$104,52

  0,50%
Valorização Mensal

R$105,68

  -1,10%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$106,56

Mínima 52 Semanas

R$94,03

Contábil
Patrimônio Líquido

R$896,5 Mi

Valor de Mercado R$929,0 Mi
Total em Ativos

R$909,4 Mi

Total em Passivos

R$12,9 Mi

Valor Patrimonial

R$100,87

P/VP

 1,04

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 94,3 Mi

  10,52%
Valores a Receber

R$38,2 Mil

Total Investido

R$815,1 Mi

  90,92%
Cotas Emitidas

8.888.900

Investidores em Geral
Cotistas

  9.056

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    804.591.762,52
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    10.546.159,50
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  815.137.922,02
  • Total Investido 815.137.922,02
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    23.277,47
  • Títulos Públicos
    94.296.250,09
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  94.319.527,56
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    38.290,84
  • Recebíveis  38.290,84
  • Total de Ativos 909.495.740,42
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.816.581,56
  • Taxa de administração a pagar
    957.977,78
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.140.469,14
  • Total de Passivos 12.915.028,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    909.495.740,42  
  •   Total do Passivo
    - 12.915.028,48  
  • Patrimônio Líquido 896.580.711,94


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
42.000
42.078.948,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
85.000
83.792.587,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
45.567.894,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
9.892.549,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
6
26.000
25.630.673,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
77.000
65.530.227,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
12
8.108.014
7.989.221,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
15
1.419.040
1.399.110,12
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.433.382,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
13
3.379.021
3.329.514,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
20.000.000
19.505.185,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.
14
4.681.909
4.614.767,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
19
890.737
877.963,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
11.213.260
11.052.454,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
18
7.007.061
6.904.399,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
19
6.116.324
6.028.612,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
76.546
65.119.018,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
8.322
8.365.611,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.000
5.660.029,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
69.130
67.561.845,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
20
9.277.511
9.147.211,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.552
2.171.030,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
8.500
8.549.619,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
10.000
9.596.931,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.
14
3.426.105
3.376.972,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
45.000
45.112.280,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
19.500
19.453.467,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
13
4.728.993
4.659.707,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
24.876.027,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
17
7.007.061
6.904.399,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
10
22.000
22.946,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
9.500.000
10.378.927,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.300.000
12.411.306,07
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
15.379.548
16.358.036,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.428.000
4.774.184,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
40.000
40.102.097,02
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.000.000
14.982.824,10
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
12.500
11.999.053,23

Informações
  • Código de Negociação: KNUQ11
  • Nome no Pregão: FII KINEA UN
  • CNPJ: 42.754.362/0001-18
  • Código ISIN: BRKNUQCTF004
  • Público Alvo: 9.056 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 16.784
  • Volume negociado: 24.719
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0800
  • Dividend Yield: 1,0220%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 12/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNUQ11

11,79%


CRI

Cotas: 8.888.900

Cotistas: 9.056

Último Rendimento

KNUQ11

R$1,0800


D. Yield: 1,0220%

Cotação Base: R$105,68

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 12/06/2024

Próximo Rendimento

KNUQ11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,40% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza pósfixada, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNUQ11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CANUMA
136.000
0,2485%
FII CX RBRA2
12.843
1,8612%
FII CAIXA CI
63.260
3,0743%
FII DEVA FOF
30.000
0,2725%
FII HTOPFOF3
36.577
0,1587%
FII KINEA HY
205.000
0,9658%
FII MANATIHF
6.129
0,0287%
FII PMFO
33.378
4,2686%
FII RIOB FF
76.948
2,0524%
FII RBR FEED
5.243
1,6222%
FII REAL INV
27.756
3,2830%
FII VINCI IF
14.808
0,1831%

Resumo
Código do Negociação:
KNUQ11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9.056
Patrimônio Líquido:
R$896,5 Mi
Valor de Mercado:
R$929,0 Mi
Valor da Cota:
R$104,52
P/VP:
 1,04
Último Pagamento:
12/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0800
Dividend Yield:
1,0220%
D. Y. Anualizado:
11,79%
Volume médio negociado:
16.784
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo