KNUQ11

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KNUQ11 • KINEA UNIQUE HY CDI FII

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

FII KINEA UN - Fundo de CRI da Kinea com foco exclusivo em títulos pós-fixados, oferecendo exposição ao crédito imobiliário atrelado a indicadores como CDI.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 103,90

  0,05%

Valorização Mensal

R$ 104,58

  -0,65%

Valorização 12 Meses

R$ 104,85

  -0,91%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,41

 

Mínima 52 Semanas

R$ 81,76

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,2 Bi

Valor de Mercado: 2,2 Bi

Total em Ativos

R$ 2,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 34,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 101,38

 

P/VP

 1,02

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 444,6 Mi

  20,41%

Valores a Receber

R$ 26,4 K

 

Total Investido

R$ 1,8 Bi

  81,16%

Cotas Emitidas

21.484.730

29/08/2025

Cotistas

36.055

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.562.986.636,45
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
8.846.560,06
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
195.810.000,37
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.767.643.196,88
Total Investido
1.767.643.196,88
Ativos (R$)
Disponibilidade
28.880,05
Títulos Públicos
444.545.451,84
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
444.574.331,89
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
26.381,69
Recebíveis
26.381,69
Total de Ativos
2.212.243.910,46
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
24.177.571,75
Taxa de administração a pagar
2.112.862,65
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
7.893.400,86
Total de Passivos
34.183.835,26
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.212.243.910,46
Total do Passivo
34.183.835,26
Patrimônio Líquido
2.178.060.075,20
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
38.000
38,0 K
37.952.743,32
38,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
42.000
42,0 K
26.283.756,32
26,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.800
7,8 K
7.805.536,25
7,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.634.142,46
15,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

6
26.000
26,0 K
25.753.421,42
25,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
61.290
61,3 K
55.792.198,89
55,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
70.000
70,0 K
72.959.331,49
73,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
35.160.767,98
35,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
85.000
85,0 K
84.193.877,71
84,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
40.208.037,64
40,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
4.300
4,3 K
4.303.052,03
4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
69.130
69,1 K
64.839.732,86
64,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
11.099
11,1 K
11.110.017,67
11,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7
2.500.000
2,5 Mi
2.495.412,33
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.500
7,5 K
6.595.130,92
6,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
45.000
45,0 K
39.570.785,50
39,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9
4.790.667
4,8 Mi
4.512.470,96
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
6.220.642
6,2 Mi
4.279.527,86
4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
9.370
9,4 K
9.379.301,34
9,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
40.000
40,0 K
40.029.801,92
40,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.033.125,52
15,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
1.870.687
1,9 Mi
1.286.950,31
1,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.066.251,04
30,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
7.773.220
7,8 Mi
7.811.399,49
7,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
58.638
58,6 K
45.859,73
45,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
2.221
2,2 K
2.223.204,72
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
7.041
7,0 K
5.783.403,61
5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
9.039.907,18
9,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.034.390,60
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
30.000
30,0 K
28.599.321,65
28,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
7.959
8,0 K
6.537.439,18
6,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
4.375.000
4,4 Mi
4.396.488,56
4,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.008
4,0 K
2.250.417,38
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
8.322
8,3 K
8.375.174,30
8,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
60.000
60,0 K
60.044.702,87
60,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
8.948
8,9 K
8.956.882,43
9,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.000
6,0 K
5.423.944,31
5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
4.662.000
4,7 Mi
4.684.898,21
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
24.974.810,38
25,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
15.563.215
15,6 Mi
10.706.806,83
10,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7
4.500.000
4,5 Mi
4.491.742,19
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.515
7,5 K
7.563.017,89
7,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9
3.761.036
3,8 Mi
3.542.631,06
3,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.206.343,61
30,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

8
5.190.942
5,2 Mi
3.416.730,76
3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7
27.125
27,1 K
27.165.433,91
27,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.742
2,7 K
2.759.520,30
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.794
2,8 K
2.811.852,56
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
20.000.000
20,0 Mi
19.734.449,00
19,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
15.395.000
15,4 Mi
12.040.154,85
12,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

10
2.940.070
2,9 Mi
2.918.553,36
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
11.213.260
11,2 Mi
7.714.229,27
7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
77.000
77,0 K
44.537.179,22
44,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
6.250
6,3 K
6.259.316,57
6,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
9.499.500
9,5 Mi
9.429.978,95
9,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.552
2,6 K
1.470.172,05
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
6.460.000
6,5 Mi
6.491.729,39
6,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
10.000
10,0 K
8.213.895,19
8,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
15.889
15,9 K
15.990.524,45
16,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
8.865
8,9 K
8.873.800,04
8,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
76.546
76,5 K
44.097.096,38
44,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
100.000
100,0 K
87.563.583,51
87,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
738
738
742.715,53
742,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

16
5.374.611
5,4 Mi
5.352.279,81
5,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.790.730
3,8 Mi
3.790.730,00
3,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.428.000
4,4 Mi
5.845.198,27
5,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.093.676
3,1 Mi
3.093.676,00
3,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11
1.808.757
1,8 Mi
2.228.605,33
2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.000.000
3,0 Mi
3.000.000,00
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.331.798
3,3 Mi
3.712.667,99
3,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10
22.000
22,0 K
27.089,34
27,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10
30.000.000
30,0 Mi
27.153.573,90
27,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
10.000.000
10,0 Mi
9.142.614,70
9,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
368.202
368,2 K
410.292,51
410,3 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

17
4.951.487
5,0 Mi
4.947.775,27
4,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
5.490.519
5,5 Mi
5.490.519,00
5,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11
10.235.000
10,2 Mi
10.045.600,40
10,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.300.000
11,3 Mi
12.591.744,25
12,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
15.000.000
15,0 Mi
19.273.545,30
19,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

12
900.000
900,0 K
1.109.398,43
1,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.583.972
4,6 Mi
4.583.972,00
4,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
15.000.000
15,0 Mi
12.993.882,60
13,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
40.000
40,0 K
20.626.356,02
20,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
3.848.500
3,8 Mi
3.834.468,41
3,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS

4
8.680
8,7 K
8.718.228,88
8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS

5
9.220
9,2 K
9.260.607,18
9,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.000
3,0 K
3.276.350,63
3,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

225
9.645
9,6 K
7.892.010,59
7,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
19.000
19,0 K
20.750.220,63
20,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
52.500
52,5 K
60.465.704,22
60,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.550
4,6 K
4.969.131,78
5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
2.500
2,5 K
2.879.319,25
2,9 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

 
12.500
12,5 K
9.203.074,92
9,2 Mi

Informações

Código de Negociação: KNUQ11
Nome no Pregão: FII KINEA UN
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Público Alvo: 36.055 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 38.485
Volume negociado: 30.479
Participação IFIX: 1,475%
Código ISIN: BRKNUQCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,2500
Dividend Yield: 1,1953%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 10/10/2025

Rendimentos - 14,50% D.Y.

D. Y. Anualizado

KNUQ11

14,50%

CRI

Cotas: 21.484.730

Cotistas: 36.055

Último Rendimento

KNUQ11

R$ 1,2500

D. Yield: 1,1953%

Cotação Base: R$104,58

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 10/10/2025

Próximo Rendimento

KNUQ11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,40% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza pósfixada, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Descrição Detalhada

O KNUQ11 é um fundo de investimento imobiliário da Kinea especializado em ativos de renda fixa pós-fixada do setor imobiliário.
Sua estratégia concentra-se na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) indexados a indicadores como CDI, oferecendo uma alternativa de proteção em cenários de variação nas taxas de juros.
Esta focalização em crédito pós-fixado permite ao fundo posicionar-se de forma diferenciada no mercado de FIIs, buscando oportunidades em operações de crédito imobiliário com rentabilidade vinculada à evolução das taxas de juros da economia.
A gestão ativa é aplicada na seleção de CRIs com diferentes prazos e emissores, mantendo o alinhamento com o perfil pós-fixado.
Dessa forma, o KNUQ11 apresenta-se como uma opção para investidores que buscam exposição ao crédito imobiliário com características de renda fixa pós-fixada, complementando carteiras tradicionalmente focadas em ativos prefixados ou inflacionários.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
BCIA11
FII BCIA
73.099
0,4774%
CRFF11
FII CX RBRA2
21.843
0,1426%
CXCI11
FII CAIXA CI
63.260
0,4131%
CYCR11
FII CYRELA
129.853
0,8480%
DVFF11
FII DEVA FOF
34.116
0,2228%
ITIP11
FII IFI-D
400
0,0026%
ITRI11
FII ITRI
93.250
0,6090%
KFOF11
FII KINEAFOF
179.275
1,1708%
KNHF11
FII KINEA HF
172.568
1,1270%
KNHY11
FII KINEA HY
205.000
1,3388%
MANA11
FII MANATI
7.600
0,0496%
PMFO11
FII PMFO
26.093
0,1704%
RBFF11
FII RIOB FF
103.948
0,6788%
RCFF11
FII RBR FEED
5.806
0,0379%
RFOF11
FII RB CFOF
31.846
0,2080%
TMPS11
FII ITAU TEM
20.009
0,1307%
TSNC11
FII TRANSINC
11.670
0,0762%
VCRI11
FII VINCI CR
6.886
0,0450%
VOTS11
FII V MASTER
21.538
0,1407%
WHGR11
FII WHG REAL
17.000
0,1110%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNUQ11

dezembro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

36.055 - Investidores em Geral

R$ 2,2 Bi

R$ 2,2 Bi

R$ 103,90

1,02

10/10/2025

R$ 1,2500

1,1953%

14,50%

30,5 K

R$ 3,2 Mi

1,475%

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