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LIFE11 • LIFE CAPITAL PARTNERS FII

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Valorização Mensal

R$ 8,94

  -4,25%

Valorização 12 Meses

R$ 10,56

  -18,94%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,12

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,79

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 378,1 Mi

Valor de Mercado: 324,4 Mi

Total em Ativos

R$ 404,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 26,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,98

 

P/VP

 0,86

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 24,7 Mi

  6,53%

Valores a Receber

R$ 880,0 K

 

Total Investido

R$ 379,2 Mi

  100,30%

Cotas Emitidas

37.901.307

31/07/2025

Cotistas

17.651

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
142.102.494,35
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
151.556.943,92
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.621.813,27
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
36.905.374,32
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
379.186.625,86
Total Investido
379.186.625,86
Ativos (R$)
Disponibilidade
6.235,34
Títulos Públicos
24.679.283,04
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
24.685.518,38
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
879.982,40
Recebíveis
879.982,40
Total de Ativos
404.752.126,64
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.630.520,71
Taxa de administração a pagar
61.740,04
Taxa de performance a pagar
3.044.045,53
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
18.949.554,95
Total de Passivos
26.685.861,23
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
404.752.126,64
Total do Passivo
26.685.861,23
Patrimônio Líquido
378.066.265,41
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

GREEN PORTUG

 
23.239.220
23,2 Mi
34.651.000,03
34,7 Mi

MARAGOGI

 
18.686.501
18,7 Mi
24.423.999,97
24,4 Mi

SPE ONE II

 
7.448.530
7,4 Mi
6.412.000,01
6,4 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24H1753535

1
11.900
11,9 K
9.729.539,34
9,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24J2091347

1
3.000
3,0 K
2.877.806,72
2,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24K1806410

1
23.123
23,1 K
21.405.602,30
21,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129

1
5.000
5,0 K
3.773.802,77
3,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663473

3
4.000
4,0 K
3.271.464,15
3,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663827

2
4.500
4,5 K
3.435.255,46
3,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479

4
5.000
5,0 K
4.142.272,90
4,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507

5
7.000
7,0 K
5.873.047,25
5,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667508

6
6.828
6,8 K
5.843.111,29
5,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509

7
2.449
2,4 K
2.125.429,99
2,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510

8
7.600
7,6 K
6.698.223,76
6,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511

9
4.480
4,5 K
4.186.373,23
4,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1625918

1
587
587
265.580,27
265,6 K

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24L3363976

11
3.353
3,4 K
3.375.488,34
3,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102

1
6.000
6,0 K
5.352.992,70
5,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822128

3
3.000
3,0 K
2.695.837,81
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159

3
6.000
6,0 K
5.646.862,66
5,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490

4
4.386
4,4 K
4.280.966,64
4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669

9
10.010
10,0 K
9.289.621,41
9,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229

10
4.469
4,5 K
4.533.311,29
4,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598

47
36.558
36,6 K
18.348.791,49
18,3 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427238

1
429
429
261.377,50
261,4 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427239

2
322
322
167.175,07
167,2 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427240

3
289
289
149.967,84
150,0 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24J4568654

1
15.000
15,0 K
14.378.646,23
14,4 Mi

VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21K0120254

344
29.500
29,5 K
32.615.701,36
32,6 Mi

VIRGO COMP. DE SECURIT. - 22E0644456

1
10.500
10,5 K
4.519.054,42
4,5 Mi

VIRGO COMP. DE SECURIT. - 22E0644702

2
9.500
9,5 K
5.140.070,35
5,1 Mi

VIRGO COMP. DE SECURIT. - 24I2603905

3
20.000
20,0 K
16.320.925,15
16,3 Mi

VIRGO COMP. DE SECURIT. - 24I2603907

4
20.000
20,0 K
16.264.137,18
16,3 Mi

VIRGO COMP. DE SECURIT. - 25C2960533

1
4.000
4,0 K
4.007.380,30
4,0 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ARRI11

 
333.705
333,7 K
2.546.169,15
2,5 Mi

FII TERA

 
341.281
341,3 K
34.523.665,06
34,5 Mi

Informações

Código de Negociação: LIFE11
Nome no Pregão: FII LIFE
CNPJ: 39.753.295/0001-02
Público Alvo: 17.651 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 75.196
Volume negociado: 53.349
Participação IFIX: 0,244%
Código ISIN: BRLIFECTF017
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1200
Dividend Yield: 1,3423%
Data Base: 31/07/2025
Data Pagamento: 07/08/2025

Rendimentos - 16,46% D.Y.

D. Y. Anualizado

LIFE11

16,46%

CRI

Cotas: 37.901.307

Cotistas: 17.651

Último Rendimento

LIFE11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,3423%

Cotação Base: R$8,94

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 07/08/2025

Próximo Rendimento

LIFE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

LCP GESTORA DE RECURSOS

        

  contato@lifecapitalpartners.com.br

  www.lifecapitalpartners.com.br

Taxa de Administração: 1,38% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

Objetivo

O LIFE11 é um fundo de investimento imobiliário com objetivo de geração de renda mensal recorrente, de prazo indeterminado, através da aquisição de ativos financeiros e reais de natureza imobiliária.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ARRI11
FII ATRIO
144.230
0,3805%
DAMA11
FII DAMA
144.230
0,3805%
PMFO11
FII PMFO
215.627
0,5689%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LIFE11

março de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

17.651 - Investidores em Geral

R$ 378,1 Mi

R$ 324,4 Mi

R$ 8,56

0,86

07/08/2025

R$ 0,1200

1,3423%

16,46%

53,3 K

R$ 456,7 K

0,244%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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