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LIFE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,60

  -1,15%

Valorização Mensal

R$ 8,63

  -0,35%

Valorização 12 Meses

R$ 10,06

  -14,51%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,04

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,47

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 337,0 Mi

Valor de Mercado: 295,6 Mi

Total em Ativos

R$ 342,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,81

 

P/VP

 0,88

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 15,0 Mi

  4,44%

Valores a Receber

R$ 863,2 K

 

Total Investido

R$ 326,8 Mi

  96,96%

Cotas Emitidas

34.368.608

31/12/2024

Cotistas

13.621

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
65.487.000,15
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
214.809.190,04
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
43.753.951,62
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
2.729.706,90
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
326.779.848,71
Total Investido
326.779.848,71
Ativos (R$)
Disponibilidade
6.314,14
Títulos Públicos
14.952.562,09
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
14.958.876,23
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
863.199,94
Recebíveis
863.199,94
Total de Ativos
342.601.924,88
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.811.746,69
Taxa de administração a pagar
56.680,98
Taxa de performance a pagar
1.460.513,39
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
-759.888,38
Total de Passivos
5.569.052,68
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
342.601.924,88
Total do Passivo
5.569.052,68
Patrimônio Líquido
337.032.872,20
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

GREEN PORTUG

 
18.653.871
18,7 Mi
32.833.000,00
32,8 Mi

MARAGOGI

 
21.686.501
21,7 Mi
22.276.000,00
22,3 Mi

SPE ONE II

 
6.358.731
6,4 Mi
6.358.731,40
6,4 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
11.900
11,9 K
11.737.577,25
11,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

8
7.600
7,6 K
7.080.450,22
7,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

3
4.000
4,0 K
3.458.146,52
3,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

7
2.449
2,4 K
2.246.715,22
2,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

3
4.681
4,7 K
4.681.932,60
4,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

5
7.000
7,0 K
6.208.205,88
6,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

6
6.828
6,8 K
6.176.541,73
6,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

1
12.000
12,0 K
5.366.089,73
5,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

2
8.750
8,8 K
6.525.322,13
6,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

4
5.000
5,0 K
4.378.646,97
4,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

2
4.500
4,5 K
3.631.284,38
3,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

9
537
537
530.438,99
530,4 K

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

1
5.000
5,0 K
3.989.150,51
4,0 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
3.000
3,0 K
3.002.544,21
3,0 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

47
43.165
43,2 K
23.255.377,43
23,3 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

3
2.700
2,7 K
2.698.735,06
2,7 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
3.824.214,24
3,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

4
4.386
4,4 K
4.306.883,02
4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

9
10.010
10,0 K
9.096.896,09
9,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

3
6.000
6,0 K
5.673.870,32
5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
6.000
6,0 K
5.430.791,53
5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

3
3.000
3,0 K
2.780.309,16
2,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.500
10,5 K
6.276.129,28
6,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
9.500
9,5 K
6.704.945,01
6,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

344
29.500
29,5 K
31.600.942,80
31,6 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ARRI11

 
333.705
333,7 K
2.946.615,15
2,9 Mi

Informações

Código de Negociação: LIFE11
Nome no Pregão: FII LIFE
CNPJ: 39.753.295/0001-02
Público Alvo: 13.621 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,223%
Volume médio negociado: 91.186
Volume negociado: 34.494
Código ISIN: BRLIFECTF017
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1400
Dividend Yield: 1,6222%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 08/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LIFE11

15,93%

CRI

Cotas: 34.368.608

Cotistas: 13.621

Último Rendimento

LIFE11

R$ 0,1400

D. Yield: 1,6222%

Cotação Base: R$8,63

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 08/01/2025

Próximo Rendimento

LIFE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

LCP GESTORA DE RECURSOS

        

  contato@lifecapitalpartners.com.br

  www.lifecapitalpartners.com.br

Taxa de Administração: 1,38% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

Objetivo

O LIFE11 é um fundo de investimento imobiliário com objetivo de geração de renda mensal recorrente, de prazo indeterminado, através da aquisição de ativos financeiros e reais de natureza imobiliária.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ARRI11
FII ATRIO
144.230
0,7341%
PMFO11
FII PMFO
215.627
27,0448%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LIFE11

março de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

13.621 - Investidores em Geral

R$ 337,0 Mi

R$ 295,6 Mi

R$ 8,60

0,88

08/01/2025

R$ 0,1400

1,6222%

15,93%

34,5 K

R$ 296,6 K

0,223%

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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