* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,49

  0,10%
Valorização Mensal

R$10,36

  1,25%
Valorização 12 Meses

R$10,39

  0,96%
Máxima 52 Semanas

R$10,56

Mínima 52 Semanas

R$8,48

Contábil
Patrimônio Líquido

R$233,2 Mi

Valor de Mercado R$244,0 Mi
Total em Ativos

R$238,5 Mi

Total em Passivos

R$5,2 Mi

Valor Patrimonial

R$10,03

P/VP

 1,05

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,6 Mi

  2,01%
Valores a Receber

R$196,5 Mil

Total Investido

R$233,6 Mi

  100,17%
Cotas Emitidas

23.268.354

Investidores Qualificados
Cotistas

  9.805

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    63.053.081,26
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    116.920.134,83
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    671.857,60
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    39.408.072,46
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    13.640.797,91
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  233.693.944,06
  • Total Investido 233.693.944,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.688.250,59
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  4.688.250,59
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    196.592,04
  • Recebíveis  196.592,04
  • Total de Ativos 238.578.786,69
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.188.303,72
  • Taxa de administração a pagar
    37.495,51
  • Taxa de performance a pagar
    833.158,55
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    233.433,31
  • Total de Passivos 5.292.391,09
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    238.578.786,69  
  •   Total do Passivo
    - 5.292.391,09  
  • Patrimônio Líquido 233.286.395,60
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Green Portugal Empreendimento Imobiliário LTDA
18.653.871
32.833.000,00
MARAGOGI SERVIÇOS LTDA
18.686.501
19.275.999,99
SPE ONE II
6.358.731
6.358.731,40
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
2
8.750
7.866.971,05
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
3
4.000
3.611.284,09
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
2
4.500
3.792.089,04
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
5.000
4.166.294,77
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
12.000
6.469.431,15
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
7
2.449
2.346.206,81
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
4
5.000
4.572.547,17
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
8
2.029
1.973.971,20
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
6
6.828
6.450.058,36
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
5
7.000
6.482.996,01
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
47
28.786
18.840.507,42
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
6.000
5.718.578,58
TRUE SECURITIZADORA S/A
2
3.000
2.927.642,54
TRUE SECURITIZADORA S/A
9
10.010
9.557.094,28
TRUE SECURITIZADORA S/A
3
400
397.941,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
4.911
4.006.810,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
344
29.500
29.441.403,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
10.500
8.147.718,54
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: LIFE11
  • Nome no Pregão: FII LIFE
  • CNPJ: 39.753.295/0001-02
  • Código ISIN: BRLIFECTF017
  • Público Alvo: 9.805 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 27.127
  • Volume negociado: 9.695
  • Data de Início: março de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1800
  • Dividend Yield: 1,7375%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LIFE11

14,93%

CRI

Cotas: 23.268.354

Cotistas: 9.805

Último Rendimento

LIFE11

R$0,1800

D. Yield: 1,7375%

Cotação Base: R$10,36

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

LIFE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

LCP GESTORA DE RECURSOS

    -    

  contato@lifecapitalpartners.com.br

  www.lifecapitalpartners.com.br

Taxa de Administração: 1,38% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

Objetivo

O LIFE11 é um fundo de investimento imobiliário com objetivo de geração de renda mensal recorrente, de prazo indeterminado, através da aquisição de ativos financeiros e reais de natureza imobiliária.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

KNUQ11 - FII KINEA UN

CLIN11 - FII CLAVE IN

RBHG11 - FII RBCRI IV

JSAF11 - FII JS A FIN

  Fundos com LIFE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
PMFO11
FII PMFO
215.627
27,5757%
SPXS11
FII SPX SYN
19.448
0,0963%
Resumo
Código do Negociação:
LIFE11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
9.805
Patrimônio Líquido:
R$233,2 Mi
Valor de Mercado:
R$244,0 Mi
Valor da Cota:
R$10,49
P/VP:
 1,05
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1800
Dividend Yield:
1,7375%
D. Y. Anualizado:
14,93%
Volume médio negociado:
27.127
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.