* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$10,25

  -2,44%
Valorização 12 Meses

R$10,31

  -3,01%
Máxima 52 Semanas

R$10,26

Mínima 52 Semanas

R$8,63

Contábil
Patrimônio Líquido

R$235,4 Mi

Valor de Mercado R$232,6 Mi
Total em Ativos

R$240,3 Mi

Total em Passivos

R$4,9 Mi

Valor Patrimonial

R$10,12

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,6 Mi

  5,36%
Valores a Receber

R$198,9 Mil

Total Investido

R$227,5 Mi

  96,67%
Cotas Emitidas

23.268.354

Investidores Qualificados
Cotistas

  7.787

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    58.467.731,39
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    116.179.571,53
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    38.711.812,22
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    14.201.662,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  227.560.777,14
  • Total Investido 227.560.777,14
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.507,10
  • Títulos Públicos
    12.619.707,59
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  12.625.214,69
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    198.993,70
  • Recebíveis  198.993,70
  • Total de Ativos 240.384.985,53
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.792.202,48
  • Taxa de administração a pagar
    39.444,17
  • Taxa de performance a pagar
    1.634.945,69
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    517.804,77
  • Total de Passivos 4.984.397,11
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    240.384.985,53  
  •   Total do Passivo
    - 4.984.397,11  
  • Patrimônio Líquido 235.400.588,42


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Green Portugal Empreendimento Imobiliário LTDA
18.653.871
32.833.000,00
MARAGOGI SERVIÇOS LTDA
18.686.501
19.275.999,99
SPE ONE II
6.358.731
6.358.731,40
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
2
8.750
7.866.971,05
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
3
4.000
3.611.284,09
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
2
4.500
3.792.089,04
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
5.000
4.166.294,77
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
12.000
6.469.431,15
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
7
2.449
2.346.206,81
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
4
5.000
4.572.547,17
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
8
2.029
1.973.971,20
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
6
6.828
6.450.058,36
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
5
7.000
6.482.996,01
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
47
28.786
18.840.507,42
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
6.000
5.718.578,58
TRUE SECURITIZADORA S/A
2
3.000
2.927.642,54
TRUE SECURITIZADORA S/A
9
10.010
9.557.094,28
TRUE SECURITIZADORA S/A
3
400
397.941,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
4.911
4.006.810,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
344
29.500
29.441.403,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
10.500
8.147.718,54
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: LIFE11
  • Nome no Pregão: FII LIFE
  • CNPJ: 39.753.295/0001-02
  • Código ISIN: BRLIFECTF017
  • Público Alvo: 7.787 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 46.917
  • Volume negociado: 48.501
  • Data de Início: março de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1200
  • Dividend Yield: 1,1707%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LIFE11

14,56%


CRI

Cotas: 23.268.354

Cotistas: 7.787

Último Rendimento

LIFE11

R$0,1200


D. Yield: 1,1707%

Cotação Base: R$10,25

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

LIFE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

LCP GESTORA DE RECURSOS

    -    

  contato@lifecapitalpartners.com.br

  www.lifecapitalpartners.com.br

Taxa de Administração: 1,38% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

Objetivo

O LIFE11 é um fundo de investimento imobiliário com objetivo de geração de renda mensal recorrente, de prazo indeterminado, através da aquisição de ativos financeiros e reais de natureza imobiliária.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com LIFE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII PMFO
215.627
27,5757%
FII SPX SYN
19.448
0,0963%

Resumo
Código do Negociação:
LIFE11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
7.787
Patrimônio Líquido:
R$235,4 Mi
Valor de Mercado:
R$232,6 Mi
Valor da Cota:
R$10,00
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1200
Dividend Yield:
1,1707%
D. Y. Anualizado:
14,56%
Volume médio negociado:
46.917
Participação IFIX:
0,000%
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