* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Cotação
Último Fechamento
R$8,92
0,22%
Valorização Mensal
R$9,07
-1,65%
Valorização 12 Meses
R$8,86
0,68%
Máxima 52 Semanas
R$9,05
Mínima 52 Semanas
R$7,54
Contábil
Patrimônio Líquido
R$153,8 Mi
Valor de Mercado R$159,8 Mi
Total em Ativos
R$158,3 Mi
Total em Passivos
R$4,4 Mi
Valor Patrimonial
R$8,58
P/VP
1,04
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 08/08/2022
Valor em Caixa
R$ 20,3 Mi
13,21%
Valores a Receber
R$4,8 Mi
Total Investido
R$133,1 Mi
86,54%
Cotas Emitidas
17.922.745
Investidores em Geral
Cotistas
26.768
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")122.882.527,50
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures3.569.699,92
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios5.184.581,62
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário1.471.767,30
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 133.108.576,34
- Total Investido 133.108.576,34
- Ativos (R$)
- Disponibilidade570,09
- Títulos Públicos20.324.921,58
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 20.325.491,67
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber4.869.024,21
- Recebíveis 4.869.024,21
- Total de Ativos 158.303.092,22
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.694.944,19
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências2.660.431,62
- Outros valores a pagar127.229,75
- Total de Passivos 4.482.605,56
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo158.303.092,22
- Total do Passivo- 4.482.605,56
- Patrimônio Líquido 153.820.486,66
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
17K0150400
64
150
683.385,50
18I0295355
16
153
3.729.405,81
19B0177968
31
1.500
722.363,52
19K0981679
54
3.500
3.220.124,36
20G0703191
84
1.016
1.004.501,61
20I0851693
260
3.125
4.480.789,41
20J0720654
7
3.649
4.970.089,07
21F0968888
277
5.000
5.102.660,61
21G0707741
22
3.194
2.617.933,87
21I0776612
15
8.000
9.609.042,07
21K0146621
23
10.000
8.129.560,79
21K0870291
26
11.852
14.361.770,09
21L0848411
93
12.678
12.308.558,50
22D0891481
27
10.400
11.625.899,41
22E1284967
76
6.900.000
6.535.318,70
23B2365601
105
13.286
13.276.852,83
23C2831601
1
5.518
4.929.197,52
23E1438583
16
1.500
1.536.701,14
23E1462691
17
1.500
1.502.788,73
23E1462734
18
1.500
1.508.256,86
23J2255808
19
2.000
2.006.313,52
24C1582963
1
2.000
2.010.268,47
TSSA18
1
3.449
3.569.699,91
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
EDGA11
3.000
55.770,00
RVBI
18.885
1.415.997,30
Informações
- Código de Negociação: ARRI11
- Nome no Pregão: FII ATRIO
- CNPJ: 32.006.821/0001-21
- Código ISIN: BRARRICTF009
- Público Alvo: 26.768 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,117%
- Volume médio negociado: 35.308
- Volume negociado: 18.796
- Data de Início: outubro de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1000
- Dividend Yield: 1,1025%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ARRI11
13,17%
CRI
Cotas: 17.922.745
Cotistas: 26.768
Último Rendimento
ARRI11
R$0,1000
D. Yield: 1,1025%
Cotação Base: R$9,07
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 06/09/2024
Próximo Rendimento
ARRI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
OPEN KAPITAL
(11) 2356-6456
contato@openkapital.com.br
www.openkapital.com.br
Taxa de Administração: 0,14% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Gestão: 0,50% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Consultoria: Imobiliária 0,40% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Performance: 15% do que exceder o IPCA + 2,00% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); Certificados de Potencial Adicional de Construção; cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
ARRI11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
26.768
Patrimônio Líquido:
R$153,8 Mi
Valor de Mercado:
R$159,8 Mi
Valor da Cota:
R$8,92
P/VP:
1,04
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,1025%
D. Y. Anualizado:
13,17%
Volume médio negociado:
35.308
Participação IFIX:
0,117%