* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$9,05

  0,33%
Valorização Mensal

R$9,09

  -0,44%
Valorização 12 Meses

R$8,74

  3,55%
Máxima 52 Semanas

R$9,08

Mínima 52 Semanas

R$7,47

Contábil
Patrimônio Líquido

R$134,0 Mi

Valor de Mercado R$138,7 Mi
Total em Ativos

R$138,3 Mi

Total em Passivos

R$4,2 Mi

Valor Patrimonial

R$8,74

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 08/08/2022
Valor em Caixa

R$ 13,8 Mi

  10,31%
Valores a Receber

R$4,7 Mi

Total Investido

R$119,8 Mi

  89,36%
Cotas Emitidas

15.334.313

Investidores em Geral
Cotistas

  26.605

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    108.396.374,98
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    2.024.216,24
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    7.875.140,02
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.530.253,50
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  119.825.984,74
  • Total Investido 119.825.984,74
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.502,24
  • Títulos Públicos
    13.825.531,58
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  13.828.033,82
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.703.866,01
  • Recebíveis  4.703.866,01
  • Total de Ativos 138.357.884,57
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.525.737,68
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    10.142,90
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    2.660.431,62
  • Outros valores a pagar
    75.105,81
  • Total de Passivos 4.271.418,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    138.357.884,57  
  •   Total do Passivo
    - 4.271.418,01  
  • Patrimônio Líquido 134.086.466,56


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
17K0150400
64
150
724.695,61
18I0295355
16
140
3.427.530,03
19B0177968
31
1.500
745.728,05
19K0981679
54
3.500
3.315.829,45
20G0703191
84
1.016
1.106.150,99
20I0851693
260
3.125
4.498.096,09
20J0720654
7
3.649
4.635.235,67
21F0968888
277
5.000
5.219.213,51
21G0707741
22
3.194
2.759.518,31
21I0776612
15
8.000
9.527.493,75
21K0146621
23
12.335
10.157.346,69
21K0870291
26
11.852
14.316.982,43
21L0848411
93
12.678
12.239.399,46
22D0891481
27
10.400
11.189.968,84
22E1284967
76
6.900.000
6.610.335,86
23B2365601
105
9.000
9.382.350,58
23E1438583
16
1.500
1.529.311,97
23E1462691
17
1.500
1.500.538,06
23E1462734
18
1.500
1.512.507,03
23J2255808
19
2.000
1.995.070,83
24C1582963
1
2.000
2.003.071,74
TSSA18
1
1.990
2.024.216,23
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
EDGA11
3.000
60.030,00
RVBI
18.885
1.469.253,00
VVRI11
10
970,50

Informações
  • Código de Negociação: ARRI11
  • Nome no Pregão: FII ATRIO
  • CNPJ: 32.006.821/0001-21
  • Código ISIN: BRARRICTF009
  • Público Alvo: 26.605 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,139%
  • Volume médio negociado: 40.216
  • Volume negociado: 29.794
  • Data de Início: outubro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1050
  • Dividend Yield: 1,1551%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ARRI11

13,27%


CRI

Cotas: 15.334.313

Cotistas: 26.605

Último Rendimento

ARRI11

R$0,1050


D. Yield: 1,1551%

Cotação Base: R$9,09

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

ARRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

OPEN KAPITAL

  (11) 2356-6456

  contato@openkapital.com.br

  www.openkapital.com.br

Taxa de Administração: 0,14% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,50% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Consultoria: Imobiliária 0,40% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Performance: 15% do que exceder o IPCA + 2,00% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); Certificados de Potencial Adicional de Construção; cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com ARRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII DAMA
230.576
92,9742%
FII REC FOF
81.260
37,2218%
FII V2 RECE
325.732
4,3383%

Resumo
Código do Negociação:
ARRI11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
26.605
Patrimônio Líquido:
R$134,0 Mi
Valor de Mercado:
R$138,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,05
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1050
Dividend Yield:
1,1551%
D. Y. Anualizado:
13,27%
Volume médio negociado:
40.216
Participação IFIX:
0,139%
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