* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$104,30

  0,12%
Valorização Mensal

R$104,48

  -0,17%
Valorização 12 Meses

R$95,08

  9,70%
Máxima 52 Semanas

R$104,41

Mínima 52 Semanas

R$84,96

Contábil
Patrimônio Líquido

R$5,77 Bi

Valor de Mercado R$5,95 Bi
Total em Ativos

R$6,27 Bi

Total em Passivos

R$493,2 Mi

Valor Patrimonial

R$101,22

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 116,5 Mi

  2,02%
Valores a Receber

R$41,9 Mil

Total Investido

R$6,15 Bi

  106,52%
Cotas Emitidas

57.097.087

Investidores em Geral
Cotistas

  341.204

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    6.095.582.486,21
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    60.448.867,86
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  6.156.031.354,07
  • Total Investido 6.156.031.354,07
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    46.114,70
  • Títulos Públicos
    116.462.604,42
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  116.508.719,12
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    41.904,34
  • Recebíveis  41.904,34
  • Total de Ativos 6.272.581.977,53
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    57.121.113,95
  • Taxa de administração a pagar
    4.941.866,19
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    431.184.563,02
  • Total de Passivos 493.247.543,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    6.272.581.977,53  
  •   Total do Passivo
    - 493.247.543,16  
  • Patrimônio Líquido 5.779.334.434,37


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
291
166.500
47.600.385,44
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
313
145.500
108.914.088,42
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
299
41
984.804,35
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
301
39
35.228.382,16
GAIA SECURITIZADORA S.A.
137
270
15.850.822,36
GAIA SECURITIZADORA S.A.
217
50.000
50.156.016,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
210
24.000
8.291.949,01
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
128
17.500
1.441.116,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
63
100.000
79.472.325,68
NOVA SECURITIZACAO S.A.
19
70
7.367.308,65
NOVA SECURITIZACAO S.A.
19
136
14.313.628,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
37.500
37.630.487,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
134
70.000
57.200.418,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
23.400
23.481.424,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.950
4.839.110,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
197
258.461
228.787.378,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
32.081
30.931.695,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
33.750
33.867.438,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
92.000
92.047.466,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
26.250
26.341.341,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
173.250
173.852.851,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
195
27.692
29.060.011,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
138
100.000
67.101.108,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
98.500
98.835.249,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
22.500
22.576.579,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
5
140.000
140.117.457,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
205.904
206.212.828,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
384
398.555,48
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
18.200
18.263.329,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
86.670
90.425.170,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
30.000
30.104.389,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
218
10.000
9.926.172,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
38.730
37.342.494,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
21.952
22.784.088,30
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
26.000
26.090.471,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
945
980.820,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
115.050
112.472.666,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
193
120.000
105.724.108,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.
137
105.000
90.395.761,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
110.000
110.335.639,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.313
11.741.818,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
222.750
223.525.094,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
134
35.000
28.600.209,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
198.000
198.688.972,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
108.296
112.400.948,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
20.800
20.872.376,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
48.000
48.024.765,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.
303
20.000
6.375.787,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
247.500
248.361.216,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
100.000
100.000.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
42.439
40.918.618,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
65.100
65.321.570,79
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
174
185.000
202.174.902,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
330
11.500
10.223.801,34
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
173
185.000
202.174.902,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
160
100.000
95.120.659,17
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
152
120.000
60.457.469,77
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
216
180.884
126.644.280,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
4.559
5.410.449,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
7.000
8.307.336,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
87.800
87.800.000,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.976
4.585.035,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
32.811
26.777.471,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
237.500
281.856.059,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
61.300
41.129.510,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
62
901
22.505.228,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
32.513
38.585.204,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
2.035
2.415.061,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.
470
90.000
61.360.658,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
1.951
2.315.373,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
2.120
2.515.936,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
278
203.045
185.357.446,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
57.800
38.016.446,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
65.000
72.266.176,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
15.325
18.187.133,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
6.997
8.303.776,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
90.000
90.050.370,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.597
17.418.294,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
21.713.419
21.887.999,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.565
7.481.574,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
95.000
68.102.968,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
14.199.999
17.814.375,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
10.804.000
13.560.434,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
5.200.000
6.526.680,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
30.000
28.131.753,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
5.752.593
7.220.257,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
70.331
49.804.695,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
50.000
50.338.222,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.627.220
4.294.975,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
3.500.000
4.075.458,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
41.250.000
51.774.148,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
419
34.934
5.105.575,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
105.000
120.448.182,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
134
37.500
43.444.198,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
20.000
20.606.271,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
35.000
36.060.975,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
7.000
7.212.195,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
8.000
8.242.508,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
78
10.000
6.619.223,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
134
50.000
57.925.597,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
78
50.000
33.096.115,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
15.000
15.454.703,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
37.000
38.121.602,54
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KNCR11
  • Nome no Pregão: FII KINEA RI
  • CNPJ: 16.706.958/0001-32
  • Código ISIN: BRKNCRCTF000
  • Público Alvo: 341.204 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 4,964%
  • Volume médio negociado: 99.760
  • Volume negociado: 79.371
  • Data de Início: outubro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 0,9571%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNCR11

12,45%


CRI

Cotas: 57.097.087

Cotistas: 341.204

Último Rendimento

KNCR11

R$1,0000


D. Yield: 0,9571%

Cotação Base: R$104,48

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

KNCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,08% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
189.420
4,7309%
FII BC FFII
1.172
0,0006%
FII BCIA
67.080
1,8037%
FII ABSOLUTO
150.500
3,3502%
FII CX RBRA2
25.719
3,7272%
FII CX RBRAV
17.030
1,0807%
FII DEVA FOF
35.000
0,3179%
FII HTOPFOF3
28.301
0,1228%
FII HSI CRI
23.688
0,9376%
FII HSI LOG
84.761
0,6695%
FII IFI-D
48.803
6,5231%
FII KINEAFOF
397.340
6,2828%
FII KILIMA
129.000
0,2919%
FII MANATIHF
4.379
0,0205%
FII OURI FOF
54.970
3,0298%
FII OU RENDA
13.955
1,2956%
FII RIOB FF
9.843
0,2625%
FII RB CFOF
35.725
3,3135%
FII SUNOFOFI
703
0,0248%
FII TEL PROP
9.800
0,2321%
FII ITAU TEM
60.008
6,1297%
FII VINCI IF
44.848
0,5544%
FII XP SELEC
64.685
0,1494%

Resumo
Código do Negociação:
KNCR11
Data de Início:
outubro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
341.204
Patrimônio Líquido:
R$5,77 Bi
Valor de Mercado:
R$5,95 Bi
Valor da Cota:
R$104,30
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
0,9571%
D. Y. Anualizado:
12,45%
Volume médio negociado:
99.760
Participação IFIX:
4,964%
  Site do Fundo