* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$105,00

  -0,92%
Valorização Mensal

R$105,36

  -0,34%
Valorização 12 Meses

R$99,46

  5,57%
Máxima 52 Semanas

R$106,22

Mínima 52 Semanas

R$87,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$7,0 Bi

Valor de Mercado R$7,3 Bi
Total em Ativos

R$7,1 Bi

Total em Passivos

R$85,6 Mi

Valor Patrimonial

R$101,24

P/VP

 1,04

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 729,3 Mi

  10,37%
Valores a Receber

R$29,8 Mil

Total Investido

R$6,4 Bi

  90,85%
Cotas Emitidas

69.489.274

Investidores em Geral
Cotistas

  354.867

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    6.329.697.566,72
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    61.464.659,99
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  6.391.162.226,71
  • Total Investido 6.391.162.226,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    61.346,44
  • Títulos Públicos
    729.246.635,54
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  729.307.981,98
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    29.811,14
  • Recebíveis  29.811,14
  • Total de Ativos 7.120.500.019,83
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    66.040.277,25
  • Taxa de administração a pagar
    6.460.173,05
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    13.124.380,11
  • Total de Passivos 85.624.830,41
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    7.120.500.019,83  
  •   Total do Passivo
    - 85.624.830,41  
  • Patrimônio Líquido 7.034.875.189,42
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA
1
20.215
19.679.126,38
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
301
39
35.019.962,80
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
291
166.500
41.495.645,18
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
313
145.500
109.083.015,35
GAIA SECURITIZADORA S.A.
137
270
15.188.450,96
GAIA SECURITIZADORA S.A.
217
50.000
50.149.725,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
210
24.000
1.277.861,81
NOVA SECURITIZACAO S.A.
19
70
6.543.262,31
NOVA SECURITIZACAO S.A.
19
136
12.712.623,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.
137
105.000
90.367.653,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
26.000
26.086.964,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
115.050
111.589.039,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
22.500
22.573.685,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
173.250
173.829.487,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.313
11.415.037,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
33.750
33.862.887,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
110.000
110.463.640,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
197
258.461
225.805.312,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
18.200
18.260.875,47
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
37.500
37.625.430,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
195
27.692
27.074.633,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
5
140.000
139.339.419,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
42.439
41.162.408,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
88.096
88.184.151,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
198.000
198.662.271,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
26.250
26.337.801,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
384
387.463,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
138
100.000
64.916.041,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
101.450
102.181.268,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
23.400
23.478.268,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
21.952
22.149.996,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
38.730
37.564.977,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
20.800
20.869.571,96
OPEA SECURITIZADORA S.A.
303
20.000
5.367.706,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
222.750
223.495.055,53
OPEA SECURITIZADORA S.A.
134
70.000
56.916.865,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
92.000
91.538.241,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
65.100
65.313.197,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
134
35.000
28.458.432,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.950
4.801.092,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
48.000
47.759.082,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
29.914
30.130.695,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
945
953.523,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
86.670
91.556.957,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
30.000
30.100.344,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
21.236
21.389.832,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
98.500
98.822.580,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.
218
10.000
9.575.451,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
108.296
109.272.778,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
32.081
31.115.983,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
193
120.000
104.336.787,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
205.904
206.308.467,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
29.900
30.116.594,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
247.500
248.327.839,47
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
160
100.000
95.568.366,38
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
173
185.000
202.544.593,43
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
152
120.000
57.962.026,97
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
174
185.000
202.544.593,43
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
330
11.500
10.024.998,49
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
216
180.884
127.316.321,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
278
203.045
186.762.316,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
1.951
2.315.998,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
7.000
8.309.580,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
15.325
18.192.046,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
70.000
70.034.488,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
57.800
34.934.411,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
2.035
2.415.713,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
237.500
281.932.203,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
62
901
20.970.373,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
65.000
74.590.411,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
6.997
8.306.019,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
87.800
90.490.075,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
2.120
2.516.615,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
470
90.000
60.701.515,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
61.300
37.897.633,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
4.559
5.411.911,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
181
32.513
38.595.628,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
82.031
82.071.416,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
32.811
25.246.248,73
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
21.713.419
21.197.778,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.565
7.295.543,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
30.000
27.875.406,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
14.199.999
18.412.218,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.597
16.985.184,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.627.220
4.001.075,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
3.500.000
3.794.283,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
10.804.000
14.015.142,73
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
50.000
50.347.333,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
5.752.593
7.462.366,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
5.200.000
6.745.533,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
95.000
68.096.863,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
41.250.000
53.510.240,44
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
70.331
48.566.289,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
134
50.000
59.282.800,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
419
34.934
3.403.548,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
78
21.208
13.771.335,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
15.000
15.453.765,34
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
20.000
20.605.020,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
419
17.999
1.753.605,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
7.000
7.211.757,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
37.000
38.119.287,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
8.000
8.242.008,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
105.000
121.989.698,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
78
10.000
6.493.462,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
65
35.000
36.058.785,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
100.000
100.000.000,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
134
37.500
44.462.100,71
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: KNCR11
  • Nome no Pregão: FII KINEA RI
  • CNPJ: 16.706.958/0001-32
  • Código ISIN: BRKNCRCTF000
  • Público Alvo: 354.867 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 5,026%
  • Volume médio negociado: 137.307
  • Volume negociado: 141.875
  • Data de Início: outubro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,9017%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 12/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNCR11

11,65%

CRI

Cotas: 69.489.274

Cotistas: 354.867

Último Rendimento

KNCR11

R$0,9500

D. Yield: 0,9017%

Cotação Base: R$105,36

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 12/09/2024

Próximo Rendimento

KNCR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,08% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

PEMA11 - FII PERFORMA

VCJR11 - FII VECTIS

RRCI11 - FII RBCAP RI

SADI11 - FII SANT PAP

  Fundos com KNCR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BBFO11
FII BB FOF
187.220
4,6759%
BCIA11
FII BCIA
850
0,0229%
BCIA11
FII BCIA
89.080
2,3952%
BCIA11
FII BCIA
15.814
0,4252%
BIME11
FII BRIO ME
748
0,0128%
BPFF11
FII ABSOLUTO
59.000
1,3134%
CCME11
FII CANUMA
73.377
0,1082%
CXRI11
FII CX RBRAV
17.030
1,0807%
DVFF11
FII DEVA FOF
35.000
0,3179%
HSAF11
FII HSI CRI
23.688
0,9376%
HSLG11
FII HSI LOG
84.761
0,6695%
ITIP11
FII IFI-D
48.803
6,5231%
ITRI11
FII ITRI
211.186
3,3790%
KISU11
FII KILIMA
122.291
0,2767%
LIFE11
FII LIFE
29.064
0,1249%
MANA11
FII MANATIHF
1.754
0,0078%
NAVT11
FII NAVI TOT
3.716
0,6069%
PMFO11
FII PMFO
1.717
0,2154%
PMFO11
FII PMFO
11.368
1,4258%
PMFO11
FII PMFO
11.685
1,4656%
RBFF11
FII RIOB FF
9.843
0,2625%
RBRF11
FII RBRALPHA
290.774
0,2125%
RCFF11
FII RBR FEED
349
0,1080%
RCFF11
FII RBR FEED
6.815
2,1086%
RFOF11
FII RB CFOF
2.191
0,2032%
RFOF11
FII RB CFOF
1.074
0,0996%
SNFF11
FII SUNOFOFI
703
0,0248%
TEPP11
FII TEL PROP
10.000
0,2369%
TMPS11
FII ITAU TEM
72.633
7,4193%
VIFI11
FII VINCI IF
9.666
0,1195%
Resumo
Código do Negociação:
KNCR11
Data de Início:
outubro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
354.867
Patrimônio Líquido:
R$7,0 Bi
Valor de Mercado:
R$7,3 Bi
Valor da Cota:
R$105,00
P/VP:
 1,04
Último Pagamento:
12/09/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,9017%
D. Y. Anualizado:
11,65%
Volume médio negociado:
137.307
Participação IFIX:
5,026%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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