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Cotação

Último Fechamento

R$ 103,46

  -0,18%

Valorização Mensal

R$ 104,62

  -1,11%

Valorização 12 Meses

R$ 104,35

  -0,85%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,49

 

Mínima 52 Semanas

R$ 88,97

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 7,8 Bi

Valor de Mercado: 7,9 Bi

Total em Ativos

R$ 8,6 Bi

 

Total em Passivos

R$ 829,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 101,74

 

P/VP

 1,02

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 153,1 Mi

  1,97%

Valores a Receber

R$ 51,9 K

 

Total Investido

R$ 8,5 Bi

  108,69%

Cotas Emitidas

76.509.724

30/04/2025

Cotistas

401.191

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
7.716.601.867,84
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
155.213.554,63
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
588.737.225,36
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
8.460.552.647,83
Total Investido
8.460.552.647,83
Ativos (R$)
Disponibilidade
45.735,01
Títulos Públicos
153.026.903,89
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
153.072.638,90
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
51.933,32
Recebíveis
51.933,32
Total de Ativos
8.613.677.220,05
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
88.786.314,93
Taxa de administração a pagar
6.272.927,45
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
734.810.979,69
Total de Passivos
829.870.222,07
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
8.613.677.220,05
Total do Passivo
829.870.222,07
Patrimônio Líquido
7.783.806.997,98
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARIGUI SECURITIZADORA SA

1
20.215
20,2 K
18.886.569,20
18,9 Mi

CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO

313
145.500
145,5 K
114.658.027,86
114,7 Mi

CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO

291
166.500
166,5 K
22.569.327,66
22,6 Mi

CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO

301
39
39
34.203.111,55
34,2 Mi

GAIA SECURITIZADORA S.A.

217
50.000
50,0 K
47.824.788,70
47,8 Mi

NOVA SECURITIZACAO S.A.

19
136
136
9.682.267,14
9,7 Mi

NOVA SECURITIZACAO S.A.

19
70
70
4.983.519,85
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
42.439
42,4 K
41.843.276,56
41,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

197
258.461
258,5 K
219.279.704,31
219,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

429
122.000
122,0 K
122.080.752,28
122,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

134
70.000
70,0 K
57.893.326,21
57,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
29.914
29,9 K
33.057.246,48
33,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
222.750
222,8 K
223.815.486,90
223,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.313
11,3 K
11.824.402,81
11,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
92.000
92,0 K
93.831.109,45
93,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
37.500
37,5 K
37.679.374,90
37,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5
140.000
140,0 K
142.079.959,66
142,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
98.500
98,5 K
98.899.711,75
98,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
88.096
88,1 K
88.260.092,45
88,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
945
945
987.718,61
987,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
384
384
401.358,67
401,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
21.236
21,2 K
23.467.396,07
23,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

193
120.000
120,0 K
101.156.169,74
101,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

134
35.000
35,0 K
28.946.663,11
28,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
86.670
86,7 K
95.312.480,83
95,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

137
105.000
105,0 K
93.245.922,92
93,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

218
10.000
10,0 K
8.947.786,06
8,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
101.450
101,5 K
112.109.969,50
112,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
26.250
26,3 K
26.375.562,43
26,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

195
27.692
27,7 K
27.263.898,42
27,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

303
20.000
20,0 K
2.351.156,81
2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
22.500
22,5 K
22.591.304,72
22,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
21.952
22,0 K
22.944.337,52
22,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.950
5,0 K
4.992.879,29
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
115.050
115,1 K
116.046.618,72
116,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
65.100
65,1 K
65.364.174,98
65,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
247.500
247,5 K
248.683.874,34
248,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
23.400
23,4 K
23.511.929,94
23,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
173.250
173,3 K
174.078.712,04
174,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
94.300
94,3 K
98.121.237,76
98,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
20.800
20,8 K
20.899.493,28
20,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
49.280
49,3 K
51.693.258,39
51,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

405
52.217
52,2 K
52.431.629,83
52,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
110.000
110,0 K
111.583.851,76
111,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
205.904
205,9 K
206.546.553,96
206,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

138
100.000
100,0 K
58.960.835,78
59,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
33.750
33,8 K
33.911.437,41
33,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
198.000
198,0 K
198.947.099,47
198,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
108.296
108,3 K
113.191.507,67
113,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
90.000
90,0 K
90.168.604,65
90,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
30.000
30,0 K
30.143.499,92
30,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
38.730
38,7 K
38.186.340,42
38,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
26.000
26,0 K
26.124.366,60
26,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.720
50,7 K
53.203.775,68
53,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
32.081
32,1 K
31.630.673,56
31,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
18.200
18,2 K
18.287.056,62
18,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
29.900
29,9 K
33.041.775,41
33,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
48.000
48,0 K
48.955.361,45
49,0 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

152
120.000
120,0 K
50.466.139,30
50,5 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

216
180.884
180,9 K
128.585.702,02
128,6 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

173
185.000
185,0 K
203.708.677,39
203,7 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

174
185.000
185,0 K
203.708.677,39
203,7 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

330
11.500
11,5 K
10.040.668,45
10,0 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

160
100.000
100,0 K
97.547.079,13
97,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
237.500
237,5 K
276.628.211,46
276,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
174.674
174,7 K
121.092.209,98
121,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
60.074.360,19
60,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
65.000
65,0 K
69.576.517,57
69,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
70.000
70,0 K
70.087.569,52
70,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
302.500
302,5 K
300.750.465,93
300,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
87.800
87,8 K
75.418.564,84
75,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
262.322
262,3 K
181.853.914,75
181,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
4.559
4,6 K
5.310.096,91
5,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
40.049.573,46
40,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

278
203.045
203,0 K
192.265.000,01
192,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
32.513
32,5 K
37.869.528,59
37,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

470
90.000
90,0 K
58.730.053,73
58,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
15.325
15,3 K
17.849.799,33
17,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
57.800
57,8 K
25.328.384,00
25,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.333
3,3 K
2.310.591,94
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
32.811
32,8 K
19.706.273,37
19,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
7.000
7,0 K
8.153.252,55
8,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
61.300
61,3 K
27.342.582,11
27,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
100.000
100,0 K
94.205.526,80
94,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
82.031
82,0 K
82.133.620,22
82,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
6.997
7,0 K
8.149.758,30
8,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

62
901
901
16.202.551,00
16,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
1.951
2,0 K
2.272.427,96
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
2.120
2,1 K
2.469.270,77
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

181
2.035
2,0 K
2.370.266,99
2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.597
24,6 K
15.832.430,27
15,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
70.331
70,3 K
45.270.181,47
45,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
95.000
95,0 K
68.182.309,90
68,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
7.496
7,5 K
7.560.654,37
7,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.837
12,8 K
12.947.721,48
12,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
5.752.593
5,8 Mi
6.878.601,07
6,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
10.804.000
10,8 Mi
15.580.055,46
15,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
30.000
30,0 K
27.052.077,43
27,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.565
10,6 K
6.800.407,60
6,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
50.000
50,0 K
50.431.259,17
50,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.627.220
4,6 Mi
3.545.351,30
3,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
3.500.000
3,5 Mi
3.592.345,58
3,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
21.713.419
21,7 Mi
21.292.343,69
21,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
5.200.000
5,2 Mi
6.914.281,14
6,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
14.199.999
14,2 Mi
16.157.503,08
16,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7
41.250.000
41,3 Mi
59.485.124,74
59,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

78
10.000
10,0 K
5.814.995,93
5,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

65
37.000
37,0 K
37.556.976,85
37,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

134
37.500
37,5 K
35.003.063,56
35,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

65
8.000
8,0 K
8.120.427,43
8,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
27.500
27,5 K
28.128.033,16
28,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
150.000
150,0 K
151.220.444,97
151,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

134
50.000
50,0 K
46.670.751,41
46,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

65
35.000
35,0 K
35.526.869,99
35,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
15.000
15,0 K
16.167.461,28
16,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
120.000
120,0 K
120.976.355,97
121,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
12.250
12,3 K
12.392.586,08
12,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

65
15.000
15,0 K
15.225.801,42
15,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

65
20.000
20,0 K
20.301.068,57
20,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

65
7.000
7,0 K
7.105.374,00
7,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
40.000
40,0 K
43.113.230,09
43,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
90.000
90,0 K
89.163.531,56
89,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

78
21.208
21,2 K
12.332.443,37
12,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
105.000
105,0 K
120.485.205,16
120,5 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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17007 NACOES FII CLB

 
155.000.000
155,0 Mi
155.284.824,79
155,3 Mi

Informações

Código de Negociação: KNCR11
Nome no Pregão: FII KINEA RI
CNPJ: 16.706.958/0001-32
Público Alvo: 401.191 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2012
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 113.805
Volume negociado: 108.381
Participação IFIX: 5,638%
Código ISIN: BRKNCRCTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,2000
Dividend Yield: 1,1470%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 12/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNCR11

11,85%


CRI

Cotas: 76.509.724

Cotistas: 401.191

Último Rendimento

KNCR11

R$ 1,1600


D. Yield: 1,1240%

Cotação Base: R$103,20

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 14/05/2025

Próximo Rendimento

KNCR11

R$ 1,2000


D. Yield: 1,1470%

Cotação Base: R$104,62

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 12/06/2025


Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,08% a.a.


Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).


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  Fundos com KNCR11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII ALIANZAC
1.835
0,0024%
FII BB FOF
194.570
0,2541%
FII BCIA
238.772
0,3118%
FII ABSOLUTO
59.000
0,0770%
FII ABSOLUTO
42.583
0,0556%
FII CX RBRA2
4.662
0,0061%
FII CX RBRA2
11.816
0,0154%
FII CAIXA CI
20.000
0,0261%
FII CX RBRAV
17.030
0,0222%
FII MTGESTAO
17.000
0,0222%
FII DEVA FOF
35.000
0,0457%
FII DEVA FOF
9.903
0,0129%
FII HSI CRI
183.355
0,2394%
FII ITRI
169.662
0,2215%
FII JS A FIN
-3.850
-0,0050%
FII JS A FIN
1.881
0,0025%
FII KILIMA
84.129
0,1099%
FII KILIMA
34.060
0,0445%
FII PMFO
36.314
0,0474%
FII QTZD
3.083
0,0040%
FII RIOB FF
9.843
0,0129%
FII RBRALPHA
55.426
0,0724%
FII RBR FEED
104
0,0001%
FII RB CFOF
9.765
0,0128%
FII RB CFOF
2.621
0,0034%
FII SUNOFOFI
703
0,0009%
FII SURE
3.438
0,0045%
FII ITAU TEM
35.675
0,0466%
FII VINCI CR
17.962
0,0235%
FII V MASTER
20.000
0,0261%
FII XP SELEC
19
0,0000%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNCR11

outubro de 2012

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

401.191 - Investidores em Geral

R$ 7,8 Bi

R$ 7,9 Bi

R$ 103,46

1,02

12/06/2025

R$ 1,2000

1,1470%

11,85%

108,4 K

R$ 11,2 Mi

5,638%

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