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RPRI11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 78,16

  1,84%

Valorização Mensal

R$ 82,16

  -4,87%

Valorização 12 Meses

R$ 103,55

  -24,52%

Máxima 52 Semanas

R$ 92,17

 

Mínima 52 Semanas

R$ 73,90

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 338,9 Mi

Valor de Mercado: 271,4 Mi

Total em Ativos

R$ 342,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 3,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 97,62

 

P/VP

 0,80

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 20,5 Mi

  6,04%

Valores a Receber

R$ 469

 

Total Investido

R$ 322,2 Mi

  95,08%

Cotas Emitidas

3.471.728

31/12/2024

Cotistas

4.233

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
264.365.223,12
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
22.814.234,33
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
35.031.270,62
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
322.210.728,07
Total Investido
322.210.728,07
Ativos (R$)
Disponibilidade
11.766,00
Títulos Públicos
20.450.137,88
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
20.461.903,88
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
469,16
Recebíveis
469,16
Total de Ativos
342.673.101,11
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.298.141,60
Taxa de administração a pagar
455.697,61
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
23.907,04
Total de Passivos
3.777.746,25
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
342.673.101,11
Total do Passivo
3.777.746,25
Patrimônio Líquido
338.895.354,86
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
13.700
13,7 K
13.821.910,67
13,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
383
383
404.575,59
404,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.749
10,7 K
11.203.915,34
11,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.285
1,3 K
1.277.011,50
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.400
1,4 K
1.391.296,57
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
17.500
17,5 K
15.788.742,24
15,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
534
534
530.680,26
530,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

452
3.115
3,1 K
1.839.067,77
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.629
10,6 K
10.517.554,95
10,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.100
2,1 K
1.697.249,78
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.764
7,8 K
6.274.974,91
6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.500
7,5 K
6.061.606,36
6,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
494
494
516.839,07
516,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
331
331
349.646,27
349,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.600
4,6 K
3.717.785,23
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
595
595
628.518,22
628,5 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
10.633
10,6 K
10.531.651,96
10,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.700
12,7 K
12.992.336,26
13,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.035
1,0 K
1.093.304,80
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
407
407
425.816,80
425,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.375
4,4 K
4.621.457,47
4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.901
20,9 K
20.771.064,07
20,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
126
126
133.097,98
133,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
387
387
408.800,92
408,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
415
415
438.378,25
438,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.500
1,5 K
1.125.712,67
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
13.048
13,0 K
11.702.609,84
11,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
137
137
143.333,91
143,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

246
11.395
11,4 K
1.097.804,43
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.130
4,1 K
3.337.924,57
3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.000
11,0 K
11.508.562,29
11,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
688
688
680.786,32
680,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
1.798
1,8 K
1.790.228,73
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
21.136
21,1 K
21.126.849,81
21,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.800
4,8 K
4.915.785,40
4,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.596
2,6 K
2.716.020,70
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.482
2,5 K
2.466.570,07
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
150
150
158.449,97
158,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
18.292.862,35
18,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
985
985
1.030.539,44
1,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
688
688
681.442,35
681,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.580
3,6 K
2.893.406,77
2,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
97
97
101.484,59
101,5 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
624
624
652.849,35
652,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.500
1,5 K
1.490.674,90
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

172
480
480
172.895,75
172,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

172
947
947
341.108,91
341,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.152
2,2 K
2.123.500,99
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.089
3,1 K
2.673.208,46
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
21.918
21,9 K
19.353.582,52
19,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
8.411
8,4 K
7.435.798,72
7,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

172
6.573
6,6 K
2.367.591,18
2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
13.136
13,1 K
12.962.039,49
13,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.853
3,9 K
3.338.630,05
3,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
5.323
5,3 K
5.005.451,65
5,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.853
3,9 K
3.609.436,33
3,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
12.127
12,1 K
11.573.402,01
11,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
17.925
17,9 K
17.539.855,63
17,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

106
3.176
3,2 K
3.790.460,26
3,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

131
2.319
2,3 K
697.060,38
697,1 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RPRI11
Nome no Pregão: FII RBR PR
CNPJ: 42.502.842/0001-91
Público Alvo: 4.233 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 5.977
Volume negociado: 11.658
Código ISIN: BRRPRICTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,1563%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 14/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RPRI11

12,92%

CRI

Cotas: 3.471.728

Cotistas: 4.233

Último Rendimento

RPRI11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,1563%

Cotação Base: R$82,16

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 14/01/2025

Próximo Rendimento

RPRI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM nº 472, preponderantemente – assim entendido como mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de CRI, de Debêntures, de cotas de FIDC e de LIG, nos termos do item 8.2 do Regulamento. Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e cotas de FII, a critério do Gestor e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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NAVT11
FII NAVI TOT
624
0,1019%
RBRR11
FII RBRHGRAD
252.445
1,6766%
RCFF11
FII RBR FEED
71
0,0220%
RINV11
FII REAL INV
96.911
4,9989%
VGHF11
FII VALOR HE
65.052
0,0395%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RPRI11

fevereiro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

4.233 - Investidores em Geral

R$ 338,9 Mi

R$ 271,4 Mi

R$ 78,16

0,80

14/01/2025

R$ 0,9500

1,1563%

12,92%

11,7 K

R$ 911,2 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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