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RPRI11 • RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Último Fechamento

R$ 88,24

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Valorização Mensal

R$ 85,39

  3,34%

Valorização 12 Meses

R$ 82,16

  7,40%

Máxima 52 Semanas

R$ 88,25

 

Mínima 52 Semanas

R$ 65,29

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 347,7 Mi

Valor de Mercado: 306,3 Mi

Total em Ativos

R$ 352,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 100,14

 

P/VP

 0,88

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,9 Mi

  2,85%

Valores a Receber

R$ 448

 

Total Investido

R$ 342,6 Mi

  98,54%

Cotas Emitidas

3.471.728

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

4.336

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
317.569.243,73
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
25.005.637,67
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
342.574.881,40
Total Investido
342.574.881,40
Ativos (R$)
Disponibilidade
11.496,85
Títulos Públicos
9.881.696,50
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
9.893.193,35
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
447,84
Recebíveis
447,84
Total de Ativos
352.468.522,59
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.287.584,08
Taxa de administração a pagar
488.248,12
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
24.702,98
Total de Passivos
4.800.535,18
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
352.468.522,59
Total do Passivo
4.800.535,18
Patrimônio Líquido
347.667.987,41
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
23.000,00
23,0 K
23.433.451,88
23,4 Mi
LEVERAGE COMP SECURITIZADORA
4
1.716,00
1,7 K
1.732.307,42
1,7 Mi
LEVERAGE COMP SECURITIZADORA
2
450,00
450
465.887,35
465,9 K
LEVERAGE COMP SECURITIZADORA
2
3.096,00
3,1 K
3.205.304,94
3,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
1.798,00
1,8 K
2.047.524,18
2,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
985,00
985
988.285,49
988,3 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
595,00
595
600.947,17
600,9 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
21.136,00
21,1 K
21.574.311,88
21,6 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.177,00
1,2 K
1.285.883,57
1,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.749,00
7,7 K
4.545.569,81
4,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.897,00
9,9 K
8.441.534,78
8,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
208,00
208
166.012,44
166,0 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000,00
11,0 K
11.036.690,73
11,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
185,00
185
108.521,15
108,5 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.176,00
1,2 K
1.284.791,06
1,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.184,00
1,2 K
1.293.531,13
1,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.100,00
2,1 K
1.231.861,74
1,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.000,00
4,0 K
4.618.447,06
4,6 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
407,00
407
408.357,56
408,4 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
97,00
97
97.323,55
97,3 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.133,00
1,1 K
1.237.813,15
1,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
415,00
415
419.148,02
419,1 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.000,00
20,0 K
15.962.734,81
16,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
494,00
494
495.647,75
495,6 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
624,00
624
626.081,37
626,1 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
137,00
137
137.456,97
137,5 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
387,00
387
390.868,16
390,9 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.375,00
4,4 K
4.418.729,15
4,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.117,00
1,1 K
1.220.333,00
1,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.596,00
2,6 K
2.604.659,01
2,6 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
13.048,00
13,0 K
9.246.113,94
9,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.041,00
1,0 K
610.651,46
610,7 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.220,00
1,2 K
1.332.861,47
1,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
331,00
331
334.308,42
334,3 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000,00
15,0 K
16.452.692,60
16,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.180,00
1,2 K
1.289.161,09
1,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
383,00
383
386.828,18
386,8 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.749,00
10,7 K
11.094.970,68
11,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.580,00
3,6 K
2.100.030,96
2,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
150,00
150
151.499,29
151,5 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.600,00
4,6 K
2.698.363,81
2,7 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.124,00
1,1 K
1.227.980,57
1,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.108,00
1,1 K
1.210.500,42
1,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.175,00
1,2 K
1.283.698,55
1,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
18.205,00
18,2 K
15.846.063,83
15,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.130,00
4,1 K
2.422.661,42
2,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.683,00
1,7 K
1.838.693,32
1,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.396,00
1,4 K
1.440.932,09
1,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
126,00
126
127.259,40
127,3 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.035,00
1,0 K
1.045.345,07
1,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.500,00
7,5 K
4.399.506,21
4,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.111,00
1,1 K
1.213.777,95
1,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
21.918,00
21,9 K
18.568.860,09
18,6 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
947,00
947
252.230,64
252,2 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.000,00
3,0 K
2.057.227,02
2,1 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
658,00
658
672.466,21
672,5 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
8.411,00
8,4 K
6.284.801,36
6,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.330,00
4,3 K
3.235.428,59
3,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.136,00
13,1 K
13.424.796,49
13,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.089,00
3,1 K
2.118.258,08
2,1 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
183,00
183
187.023,28
187,0 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.152,00
2,2 K
2.199.311,97
2,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
6.573,00
6,6 K
1.750.699,08
1,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
480,00
480
127.846,58
127,8 K
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.323,00
5,3 K
3.400.964,17
3,4 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.853,00
3,9 K
3.363.166,49
3,4 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
22
2.502,00
2,5 K
2.217.922,04
2,2 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
25
2.500,00
2,5 K
2.542.698,96
2,5 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
1.514,00
1,5 K
1.562.106,41
1,6 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.853,00
3,9 K
2.263.786,26
2,3 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
597,00
597
624.057,64
624,1 K
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
20.155,00
20,2 K
17.919.233,11
17,9 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
12.127,00
12,1 K
7.942.111,69
7,9 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
28
5.805,00
5,8 K
5.853.040,48
5,9 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
106
3.176,00
3,2 K
3.774.944,44
3,8 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
17.925,00
17,9 K
16.316.516,90
16,3 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CASAS AAA SP FII
 
231.674,96
231,7 K
24.570.144,49
24,6 Mi

Informações

Código de Negociação: RPRI11
Nome no Pregão: FII RBR PR
CNPJ: 42.502.842/0001-91
Público Alvo: 4.336 - Inv. em Geral
Público Alvo: 4.336 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Papel
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 4.546
Volume negociado: 2.896
Volume Financeiro: R$ 255,5 K
Participação IFIX: 0,201%
Código ISIN: BRRPRICTF007
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$ 1,2350
Dividend Yield: 1,4463%
Data Base: 30/12/2025
Data Pagamento: 14/01/2026

Rendimentos - 14,72% D.Y.

D. Y. Anualizado

RPRI11

14,72%

CRI

Cotas: 3.471.728

Cotistas: 4.336

Último Rendimento

RPRI11

R$ 1,2350

D. Yield: 1,4463%

Cotação Base: R$85,39

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 14/01/2026

Próximo Rendimento

RPRI11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM nº 472, preponderantemente – assim entendido como mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de CRI, de Debêntures, de cotas de FIDC e de LIG, nos termos do item 8.2 do Regulamento. Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e cotas de FII, a critério do Gestor e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

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Fundo
 
Cotas
Posição
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9.741
0,2806%
 
16.960
0,4885%
 
38.741
1,1159%
 
18.807
0,5417%
 
259.425
7,4725%
 
2.534
0,0730%
 
25.237
0,7269%
 
166.197
4,7872%
 
65.052
1,8738%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RPRI11

fevereiro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

4.336 - Investidores em Geral

4.336 - Inv. em Geral

R$ 347,7 Mi

R$ 306,3 Mi

R$ 88,24

0,88

14/01/2026

R$ 1,2350

1,4463%

14,72%

2,9 K

R$ 255,5 K

0,201%

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• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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