* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$93,53

  -0,61%
Valorização Mensal

R$95,84

  -2,41%
Valorização 12 Meses

R$96,90

  -3,48%
Máxima 52 Semanas

R$99,56

Mínima 52 Semanas

R$84,53

Contábil
Patrimônio Líquido

R$346,4 Mi

Valor de Mercado R$324,7 Mi
Total em Ativos

R$350,5 Mi

Total em Passivos

R$4,1 Mi

Valor Patrimonial

R$99,78

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,0 Mi

  2,03%
Valores a Receber

R$32,2 Mil

Total Investido

R$343,4 Mi

  99,16%
Cotas Emitidas

3.471.728

Investidores em Geral
Cotistas

  4.659

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    281.273.015,83
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    62.222.006,62
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  343.495.022,45
  • Total Investido 343.495.022,45
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.517,00
  • Títulos Públicos
    7.013.745,70
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.024.262,70
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.219,97
  • Recebíveis  32.219,97
  • Total de Ativos 350.551.505,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.645.314,40
  • Taxa de administração a pagar
    464.315,18
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    36.735,19
  • Total de Passivos 4.146.364,77
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    350.551.505,12  
  •   Total do Passivo
    - 4.146.364,77  
  • Patrimônio Líquido 346.405.140,35


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
GAIA SECURITIZADORA S.A.
101
204
1.178.055,83
OPEA SECURITIZADORA S.A.
246
11.395
2.247.838,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
10.633
10.715.045,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.901
20.798.864,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.375
4.618.878,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
383
404.349,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
387
408.572,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.629
10.708.862,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.749
10.276.490,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.848
7.276.866,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
137
143.052,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
985
1.028.519,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
11.486.005,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
415
438.133,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
331
349.451,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
150
158.361,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
595
628.167,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.482
2.469.871,40
OPEA SECURITIZADORA S.A.
452
3.115
2.073.070,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.596
2.710.697,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.400
1.393.158,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
534
531.390,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
126
133.023,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
17.500
17.712.715,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
19.763.348,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.600
4.265.237,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.100
1.947.173,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.035
1.092.694,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
407
424.982,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
494
515.826,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.130
3.829.441,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
97
101.285,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.285
1.278.720,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
624
651.569,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.152
2.192.150,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
480
195.571,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.089
3.039.591,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
947
385.845,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
8.411
8.356.613,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
6.573
2.678.101,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
22.000
21.741.420,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.136
13.381.082,52
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.853
3.784.361,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.853
3.816.231,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
131
2.319
1.068.209,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
106
3.176
3.901.504,77
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RPRI11
  • Nome no Pregão: FII RBR PR
  • CNPJ: 42.502.842/0001-91
  • Código ISIN: BRRPRICTF007
  • Público Alvo: 4.659 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.771
  • Volume negociado: 5.840
  • Data de Início: fevereiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 1,0956%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RPRI11

11,88%


CRI

Cotas: 3.471.728

Cotistas: 4.659

Último Rendimento

RPRI11

R$1,0500


D. Yield: 1,0956%

Cotação Base: R$95,84

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

RPRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM nº 472, preponderantemente – assim entendido como mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de CRI, de Debêntures, de cotas de FIDC e de LIG, nos termos do item 8.2 do Regulamento. Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e cotas de FII, a critério do Gestor e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RPRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII RBRHGRAD
191.662
1,2729%
FII REAL INV
22.895
2,7081%

Resumo
Código do Negociação:
RPRI11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.659
Patrimônio Líquido:
R$346,4 Mi
Valor de Mercado:
R$324,7 Mi
Valor da Cota:
R$93,53
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
1,0956%
D. Y. Anualizado:
11,88%
Volume médio negociado:
3.771
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo