* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$89,52

  -1,79%
Valorização Mensal

R$92,95

  -3,69%
Valorização 12 Meses

R$99,89

  -10,38%
Máxima 52 Semanas

R$96,30

Mínima 52 Semanas

R$84,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$346,8 Mi

Valor de Mercado R$310,7 Mi
Total em Ativos

R$351,0 Mi

Total em Passivos

R$4,1 Mi

Valor Patrimonial

R$99,90

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,2 Mi

  2,38%
Valores a Receber

R$22,9 Mil

Total Investido

R$342,7 Mi

  98,82%
Cotas Emitidas

3.471.728

Investidores em Geral
Cotistas

  4.607

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    290.316.454,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    52.431.315,33
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  342.747.769,56
  • Total Investido 342.747.769,56
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.352,06
  • Títulos Públicos
    8.244.786,40
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  8.255.138,46
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.921,59
  • Recebíveis  22.921,59
  • Total de Ativos 351.025.829,61
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.645.314,40
  • Taxa de administração a pagar
    508.343,33
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    43.317,35
  • Total de Passivos 4.196.975,08
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    351.025.829,61  
  •   Total do Passivo
    - 4.196.975,08  
  • Patrimônio Líquido 346.828.854,53
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
13.700
13.813.333,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.100
1.841.744,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
387
405.450,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.500
1.504.686,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
985
1.021.319,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
331
346.780,40
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.600
4.034.296,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.596
2.691.720,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
534
528.627,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.482
2.457.030,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.629
10.549.564,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
624
647.008,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.764
6.809.191,01
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
137
142.051,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
126
132.007,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.901
20.690.732,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
595
623.366,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
97
100.576,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.130
3.622.096,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.285
1.272.072,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
407
422.007,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
18.746.856,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
688
682.858,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
415
434.785,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.375
4.583.577,77
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
688
683.396,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
11.405.595,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.580
3.139.735,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.400
1.385.915,77
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
17.500
17.434.124,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
10.633
10.561.850,47
OPEA SECURITIZADORA S.A.
246
11.395
1.793.221,86
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.500
1.484.909,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
21.250
21.108.710,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.749
11.177.322,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
150
157.151,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
383
401.259,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.800
4.800.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
494
512.214,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
13.048
12.565.899,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.700
12.730.076,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.035
1.084.343,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
452
3.115
1.956.016,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
947
358.576,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.089
2.856.902,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
480
181.749,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
8.411
7.842.887,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.
172
6.573
2.488.833,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
21.918
19.717.366,65
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.152
2.138.140,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.136
13.051.402,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.853
3.647.401,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.853
3.574.567,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
12.127
11.878.340,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.323
5.245.849,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
106
3.176
3.796.529,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
131
2.319
848.021,45
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: RPRI11
  • Nome no Pregão: FII RBR PR
  • CNPJ: 42.502.842/0001-91
  • Código ISIN: BRRPRICTF007
  • Público Alvo: 4.607 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.579
  • Volume negociado: 13.139
  • Data de Início: fevereiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0758%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 12/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RPRI11

12,13%

CRI

Cotas: 3.471.728

Cotistas: 4.607

Último Rendimento

RPRI11

R$1,0000

D. Yield: 1,0758%

Cotação Base: R$92,95

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 12/09/2024

Próximo Rendimento

RPRI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM nº 472, preponderantemente – assim entendido como mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de CRI, de Debêntures, de cotas de FIDC e de LIG, nos termos do item 8.2 do Regulamento. Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e cotas de FII, a critério do Gestor e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

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Logotipo FII

HGCR11 - FII CSHG CRI

ZAVC11 - FII ZAVIT C

CPTS11 - FII CAPI SEC

VRTA11 - FII FATOR VE

  Fundos com RPRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RBRR11
FII RBRHGRAD
229.529
1,5244%
RINV11
FII REAL INV
77.717
4,0088%
Resumo
Código do Negociação:
RPRI11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.607
Patrimônio Líquido:
R$346,8 Mi
Valor de Mercado:
R$310,7 Mi
Valor da Cota:
R$89,52
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
12/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0758%
D. Y. Anualizado:
12,13%
Volume médio negociado:
5.579
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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