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RPRI11 • RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 85,25

  0,82%

Valorização Mensal

R$ 85,98

  -0,85%

Valorização 12 Meses

R$ 88,95

  -4,16%

Máxima 52 Semanas

R$ 86,28

 

Mínima 52 Semanas

R$ 66,04

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 343,0 Mi

Valor de Mercado: 296,0 Mi

Total em Ativos

R$ 346,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 3,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 98,79

 

P/VP

 0,86

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,7 Mi

  2,83%

Valores a Receber

R$ 15,1 K

 

Total Investido

R$ 337,1 Mi

  98,28%

Cotas Emitidas

3.471.728

30/09/2025

Cotistas

4.215

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
312.493.414,99
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
24.570.144,49
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
337.063.559,48
Total Investido
337.063.559,48
Ativos (R$)
Disponibilidade
12.629,11
Títulos Públicos
9.677.567,69
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
9.690.196,80
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
15.062,20
Recebíveis
15.062,20
Total de Ativos
346.768.818,48
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.298.141,60
Taxa de administração a pagar
479.864,39
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
16.449,64
Total de Passivos
3.794.455,63
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
346.768.818,48
Total do Passivo
3.794.455,63
Patrimônio Líquido
342.974.362,85
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
23.000
23,0 K
23.594.263,17
23,6 Mi

LEVERAGE COMP SECURITIZADORA

2
3.096
3,1 K
3.219.152,08
3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
415
415
430.425,51
430,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.700
12,7 K
14.827.846,32
14,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
595
595
617.116,10
617,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
16.989.524,51
17,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.175
1,2 K
1.270.183,50
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.897
9,9 K
8.688.936,14
8,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.130
4,1 K
2.779.369,36
2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
97
97
99.856,13
99,9 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.035
1,0 K
1.073.470,86
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
137
137
141.033,91
141,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.600
4,6 K
3.095.665,63
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.500
7,5 K
5.047.280,92
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.124
1,1 K
1.215.052,13
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.117
1,1 K
1.207.485,08
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.176
1,2 K
1.271.264,51
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
1.798
1,8 K
2.069.512,94
2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
383
383
397.236,08
397,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.580
3,6 K
2.409.235,43
2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
13.048
13,0 K
9.714.202,16
9,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.749
10,7 K
11.391.293,81
11,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.180
1,2 K
1.275.588,54
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.100
2,1 K
1.413.238,66
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.177
1,2 K
1.272.345,51
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
21.136
21,1 K
21.408.811,46
21,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
150
150
155.575,49
155,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
985
985
1.014.002,92
1,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
331
331
343.303,24
343,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.184
1,2 K
1.279.912,56
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.683
1,7 K
1.819.335,17
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.064.998,90
15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.133
1,1 K
1.224.781,20
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.749
7,7 K
5.214.850,65
5,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
185
185
124.499,60
124,5 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.596
2,6 K
2.672.438,15
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
208
208
176.691,05
176,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
407
407
418.983,95
419,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
18.205
18,2 K
11.999.718,75
12,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
126
126
130.683,41
130,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
624
624
642.373,42
642,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
494
494
508.545,63
508,5 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
387
387
401.384,75
401,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.000
11,0 K
11.323.890,48
11,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.396
1,4 K
1.479.416,33
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.375
4,4 K
4.537.618,35
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
183
183
190.211,52
190,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

172
947
947
280.057,71
280,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
4.330
4,3 K
3.455.877,31
3,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.089
3,1 K
2.279.246,37
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

172
480
480
141.951,11
142,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

172
6.573
6,6 K
1.943.842,99
1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
13.136
13,1 K
13.653.652,91
13,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
8.411
8,4 K
6.713.021,72
6,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.000
3,0 K
2.213.576,93
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
21.918
21,9 K
19.485.097,84
19,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.152
2,2 K
2.236.804,28
2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
12.127
12,1 K
8.428.824,67
8,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.853
3,9 K
2.740.640,50
2,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
20.155
20,2 K
19.530.278,56
19,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.853
3,9 K
3.426.367,03
3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

22
2.502
2,5 K
2.728.359,23
2,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
5.323
5,3 K
3.985.705,20
4,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
17.925
17,9 K
16.916.646,62
16,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

106
3.176
3,2 K
3.777.557,95
3,8 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CASAS AAA SP FII

 
231.675
231,7 K
24.169.844,93
24,2 Mi

Informações

Código de Negociação: RPRI11
Nome no Pregão: FII RBR PR
CNPJ: 42.502.842/0001-91
Público Alvo: 4.215 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 4.037
Volume negociado: 1.115
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRPRICTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,1049%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 13/10/2025

Rendimentos - 14,51% D.Y.

D. Y. Anualizado

RPRI11

14,51%

CRI

Cotas: 3.471.728

Cotistas: 4.215

Último Rendimento

RPRI11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,1049%

Cotação Base: R$85,98

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 13/10/2025

Próximo Rendimento

RPRI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM nº 472, preponderantemente – assim entendido como mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de CRI, de Debêntures, de cotas de FIDC e de LIG, nos termos do item 8.2 do Regulamento. Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e cotas de FII, a critério do Gestor e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ITRI11
FII ITRI
9.741
0,2806%
JSAF11
FII JS A FIN
16.965
0,4887%
KNHF11
FII KINEA HF
3.388
0,0976%
RBRF11
FII RBRALPHA
18.807
0,5417%
RBRR11
FII RBRHGRAD
259.425
7,4725%
RCFF11
FII RBR FEED
2.534
0,0730%
RCRI11
FII RCRI
15.503
0,4465%
RINV11
FII REAL INV
154.661
4,4549%
VGHF11
FII VALOR HE
65.052
1,8738%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RPRI11

fevereiro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

4.215 - Investidores em Geral

R$ 343,0 Mi

R$ 296,0 Mi

R$ 85,25

0,86

13/10/2025

R$ 0,9500

1,1049%

14,51%

1,1 K

R$ 95,1 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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