Atualizado em "Dados inexistentes"
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$7,5 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$7,6 Mi
Total em Passivos
R$130,6 Mil
Valor Patrimonial
R$285,67
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 651,6 Mil
8,68%
Valores a Receber
R$12,0 Mil
Total Investido
R$6,9 Mi
92,90%
Cotas Emitidas
26.291
Investidores Qualificados
Cotistas
68
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")6.977.625,65
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 6.977.625,65
- Total Investido 6.977.625,65
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.197,64
- Títulos Públicos646.409,44
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 651.607,08
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber12.007,71
- Recebíveis 12.007,71
- Total de Ativos 7.641.240,44
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir69.145,33
- Taxa de administração a pagar13.516,08
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar47.971,70
- Total de Passivos 130.633,11
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo7.641.240,44
- Total do Passivo- 130.633,11
- Patrimônio Líquido 7.510.607,33
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S/A
16
279
7.002.303,67
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: REIT11
- Nome no Pregão: FII REIT RIV
- CNPJ: 16.841.067/0001-99
- Código ISIN: BRREITCTF007
- Público Alvo: 68 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Não
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: março de 2014
- Amortização: R$4,3100
- Data Base: 28/12/2023
- Data Pagamento: 15/01/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$2,6300
- Dividend Yield: 0,9166%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
REIT11
3,02%
CRI
Cotas: 26.291
Cotistas: 68
Último Rendimento
REIT11
R$2,6300
D. Yield: 0,9166%
Cotação Base: R$286,92
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
REIT11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Gestor / Consultor
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Taxa de Administração: 1,36% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao Índice de Performance, por meio da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da destinação de parcela preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: CRIs, observando a Política de Investimento descrita neste Regulamento; participação direta em SPEs; e demais ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes ou relacionados e demais valores mobiliários, de acordo com a Política de Investimentos do Fundo.
Fundos Relacionados
Fundos com REIT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
REIT11
Data de Início:
março de 2014
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
68
Patrimônio Líquido:
R$7,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$2,6300
Dividend Yield:
0,9166%
D. Y. Anualizado:
3,02%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%