* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$95,90

  1,70%
Valorização Mensal

R$93,20

  2,90%
Valorização 12 Meses

R$99,66

  -3,77%
Máxima 52 Semanas

R$95,90

Mínima 52 Semanas

R$86,40

Contábil
Patrimônio Líquido

R$64,5 Mi

Valor de Mercado R$62,8 Mi
Total em Ativos

R$67,8 Mi

Total em Passivos

R$3,2 Mi

Valor Patrimonial

R$98,57

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  2,37%
Valores a Receber

R$11,8 Mil

Total Investido

R$66,2 Mi

  102,66%
Cotas Emitidas

654.895

Investidores Qualificados
Cotistas

  559

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    66.266.698,74
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  66.266.698,74
  • Total Investido 66.266.698,74
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.528.523,02
  • Aplicações Financeiras  1.530.523,02
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.889,34
  • Recebíveis  11.889,34
  • Total de Ativos 67.809.111,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    687.639,75
  • Taxa de administração a pagar
    55.182,50
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.515.281,35
  • Total de Passivos 3.258.103,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    67.809.111,10  
  •   Total do Passivo
    - 3.258.103,60  
  • Patrimônio Líquido 64.551.007,50


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
5.200
5.901.432,79
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.320
5.682.499,28
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.
2
5.000
5.047.195,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
4.650
4.805.115,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
6.001
5.937.466,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.132
4.046.756,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
4.000
4.002.258,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
991
991.559,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.200
1.193.037,71
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
4.620
4.652.508,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
0
4.685.382,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.000
4.264.776,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3
300.000,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.000
5.053.619,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
4.700
4.890.339,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.100
5.502.735,56
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ARXD11
  • Nome no Pregão: FII ARXD R
  • CNPJ: 44.527.494/0001-32
  • Código ISIN: BRARXDCTF008
  • Público Alvo: 559 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 267
  • Volume negociado: 311
  • Data de Início: junho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 1,1266%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ARXD11

12,75%


CRI

Cotas: 654.895

Cotistas: 559

Último Rendimento

ARXD11

R$1,0500


D. Yield: 1,1266%

Cotação Base: R$93,20

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

ARXD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

ARX INVESTIMENTOS

  (21) 3265-2000

  contato.site@arxinvestimentos.com.br

  www.arxinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,02% a.a. incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto, proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, preponderantemente pelo investimento nos Ativos Alvo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com ARXD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HTOPFOF3
20.000
0,0868%

Resumo
Código do Negociação:
ARXD11
Data de Início:
junho de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
559
Patrimônio Líquido:
R$64,5 Mi
Valor de Mercado:
R$62,8 Mi
Valor da Cota:
R$95,90
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
1,1266%
D. Y. Anualizado:
12,75%
Volume médio negociado:
267
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo