* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$99,00
0,00%
Valorização Mensal
R$99,99
-0,99%
Valorização 12 Meses
R$99,66
-0,66%
Máxima 52 Semanas
R$99,99
Mínima 52 Semanas
R$85,24
Contábil
Patrimônio Líquido
R$63,7 Mi
Valor de Mercado R$64,8 Mi
Total em Ativos
R$67,0 Mi
Total em Passivos
R$3,3 Mi
Valor Patrimonial
R$97,33
P/VP
1,02
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,5 Mi
2,41%
Valores a Receber
R$6,9 Mil
Total Investido
R$65,4 Mi
102,76%
Cotas Emitidas
654.895
Investidores Qualificados
Cotistas
542
30/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")65.498.937,33
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 65.498.937,33
- Total Investido 65.498.937,33
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.534.330,68
- Aplicações Financeiras 1.536.330,68
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber6.901,97
- Recebíveis 6.901,97
- Total de Ativos 67.042.169,98
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir720.384,50
- Taxa de administração a pagar52.196,44
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar2.531.692,20
- Total de Passivos 3.304.273,14
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo67.042.169,98
- Total do Passivo- 3.304.273,14
- Patrimônio Líquido 63.737.896,84
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
5.200
5.901.432,79
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.320
5.682.499,28
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.
2
5.000
5.047.195,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
4.650
4.805.115,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
6.001
5.937.466,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.132
4.046.756,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
4.000
4.002.258,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
991
991.559,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.200
1.193.037,71
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
4.620
4.652.508,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
0
4.685.382,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.000
4.264.776,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3
300.000,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.000
5.053.619,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
4.700
4.890.339,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.100
5.502.735,56
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: ARXD11
- Nome no Pregão: FII ARXD R
- CNPJ: 44.527.494/0001-32
- Código ISIN: BRARXDCTF008
- Público Alvo: 542 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 464
- Volume negociado: 130
- Data de Início: junho de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,1000
- Dividend Yield: 1,1001%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ARXD11
12,75%
CRI
Cotas: 654.895
Cotistas: 542
Último Rendimento
ARXD11
R$1,1000
D. Yield: 1,1001%
Cotação Base: R$99,99
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
ARXD11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM
(11) 3124-4100
dtvm@hedgeinvest.com.br
www.hedgeinvest.com.br
Gestor / Consultor
ARX INVESTIMENTOS
(21) 3265-2000
contato.site@arxinvestimentos.com.br
www.arxinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,02% a.a. incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objeto, proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, preponderantemente pelo investimento nos Ativos Alvo.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
ARXD11
Data de Início:
junho de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
542
Patrimônio Líquido:
R$63,7 Mi
Valor de Mercado:
R$64,8 Mi
Valor da Cota:
R$99,00
P/VP:
1,02
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,1001%
D. Y. Anualizado:
12,75%
Volume médio negociado:
464
Participação IFIX:
0,000%