* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,60

  0,10%
Valorização Mensal

R$9,75

  -1,54%
Valorização 12 Meses

R$9,90

  -3,03%
Máxima 52 Semanas

R$9,76

Mínima 52 Semanas

R$8,53

Contábil
Patrimônio Líquido

R$348,2 Mi

Valor de Mercado R$345,6 Mi
Total em Ativos

R$382,4 Mi

Total em Passivos

R$34,1 Mi

Valor Patrimonial

R$9,67

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,4 Mi

  3,01%
Valores a Receber

R$28,3 Mil

Total Investido

R$371,9 Mi

  106,80%
Cotas Emitidas

36.000.000

Investidores em Geral
Cotistas

  12.778

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    371.932.040,03
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  371.932.040,03
  • Total Investido 371.932.040,03
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    23.039,31
  • Títulos Públicos
    10.453.878,09
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  10.476.917,40
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.385,64
  • Recebíveis  28.385,64
  • Total de Ativos 382.437.343,07
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.240.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    331.244,56
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    30.605.188,46
  • Total de Passivos 34.176.433,02
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    382.437.343,07  
  •   Total do Passivo
    - 34.176.433,02  
  • Patrimônio Líquido 348.260.910,05
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.635
1.748.536,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
20.413
17.365.695,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
6.505.003,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.537
12.317.146,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.133
3.276.486,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.487
1.614.906,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.020
16.755.383,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.435
2.898.245,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.601
4.334.110,86
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
29.807
29.666.933,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.375
2.511.775,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.269
2.775.736,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.180
2.703.618,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.797
16.518.696,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.136
17.560.196,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.614
13.827.550,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
26.115
25.281.123,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
26.076
22.878.286,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.036
20.786.680,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.343
2.327.186,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.726
16.030.202,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.418
3.424.749,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.415
3.009.461,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.610
16.140.247,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.343
2.721.772,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.415
2.789.502,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.260
5.244.027,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.363
3.071.635,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.608
4.799.379,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.020
18.339.045,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
23.686
16.405.141,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.935
13.424.614,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.400
3.569.758,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.192
16.893.471,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.574
15.683.714,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.336
2.576.389,62
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: KCRE11
  • Nome no Pregão: FII KINEA CR
  • CNPJ: 42.502.802/0001-40
  • Código ISIN: BRKCRECTF009
  • Público Alvo: 12.778 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,250%
  • Volume médio negociado: 36.510
  • Volume negociado: 19.539
  • Data de Início: janeiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9231%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KCRE11

10,97%

CRI

Cotas: 36.000.000

Cotistas: 12.778

Último Rendimento

KCRE11

R$0,0900

D. Yield: 0,9231%

Cotação Base: R$9,75

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

KCRE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

SPXS11 - FII SPX SYN

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  Fundos com KCRE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ITIP11
FII IFI-D
1.545
0,2065%
PMIS11
FII PMIS
0
0,0000%
RFOF11
FII RB CFOF
18.150
1,6834%
Resumo
Código do Negociação:
KCRE11
Data de Início:
janeiro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12.778
Patrimônio Líquido:
R$348,2 Mi
Valor de Mercado:
R$345,6 Mi
Valor da Cota:
R$9,60
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9231%
D. Y. Anualizado:
10,97%
Volume médio negociado:
36.510
Participação IFIX:
0,250%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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