KCRE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,34

  -1,48%

Valorização Mensal

R$ 9,64

  -3,11%

Valorização 12 Meses

R$ 9,57

  -2,40%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,94

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,37

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 360,4 Mi

Valor de Mercado: 336,2 Mi

Total em Ativos

R$ 395,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 34,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,01

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 12/06/2024

Valor em Caixa

R$ 5,4 Mi

  1,50%

Valores a Receber

R$ 18,6 K

 

Total Investido

R$ 389,7 Mi

  108,13%

Cotas Emitidas

36.000.000

30/08/2024

Cotistas

14.212

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
389.688.188,36
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
389.688.188,36
Total Investido
389.688.188,36
Ativos (R$)
Disponibilidade
21.320,20
Títulos Públicos
5.391.236,35
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
5.412.556,55
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.612,12
Recebíveis
18.612,12
Total de Ativos
395.119.357,03
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.240.000,00
Taxa de administração a pagar
364.114,29
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
31.132.967,83
Total de Passivos
34.737.082,12
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
395.119.357,03
Total do Passivo
34.737.082,12
Patrimônio Líquido
360.382.274,91
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.537
15,5 K
11.393.188,76
11,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
5.954.113,38
6,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.635
2,6 K
1.578.856,47
1,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
20.413
20,4 K
16.371.768,34
16,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.487
2,5 K
1.454.261,14
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.133
4,1 K
3.030.704,07
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
25.036
25,0 K
19.703.068,84
19,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
25.136
25,1 K
16.391.459,61
16,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.343
4,3 K
2.204.055,21
2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.343
4,3 K
2.289.385,50
2,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.608
4,6 K
4.444.454,94
4,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
5.260
5,3 K
5.035.184,04
5,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.797
24,8 K
15.682.052,64
15,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
25.020
25,0 K
17.260.715,16
17,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.574
24,6 K
12.970.027,99
13,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
25.020
25,0 K
15.452.448,51
15,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.614
24,6 K
13.003.375,78
13,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.336
4,3 K
2.542.864,29
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.601
4,6 K
3.615.690,47
3,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
26.115
26,1 K
23.321.846,77
23,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.935
24,9 K
11.609.161,19
11,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.180
4,2 K
2.545.222,21
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.610
24,6 K
15.000.550,21
15,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.415
4,4 K
2.885.754,08
2,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
29.807
29,8 K
27.494.534,71
27,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.418
4,4 K
3.207.778,45
3,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
21.985
22,0 K
21.745.871,52
21,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.363
4,4 K
2.486.332,13
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.192
24,2 K
16.020.708,90
16,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.375
4,4 K
2.393.772,57
2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.400
4,4 K
3.569.572,52
3,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
5.291
5,3 K
5.194.534,84
5,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
23.686
23,7 K
15.449.717,09
15,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
26.076
26,1 K
21.531.149,76
21,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.921
4,9 K
4.867.474,81
4,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.269
4,3 K
2.465.858,36
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
24.726
24,7 K
14.724.118,51
14,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.415
4,4 K
2.419.300,62
2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.435
4,4 K
2.621.105,64
2,6 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KCRE11
Nome no Pregão: FII KINEA CR
CNPJ: 42.502.802/0001-40
Público Alvo: 14.212 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,244%
Volume médio negociado: 45.450
Volume negociado: 41.104
Código ISIN: BRKCRECTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 0,8299%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 11/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KCRE11

11,42%

CRI

Cotas: 36.000.000

Cotistas: 14.212

Último Rendimento

KCRE11

R$ 0,0900

D. Yield: 0,9036%

Cotação Base: R$9,96

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 12/09/2024

Próximo Rendimento

KCRE11

R$ 0,0800

D. Yield: 0,8299%

Cotação Base: R$9,64

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 11/10/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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CACR11 - CARTESIA FII

RBRX11 - FII RBR MULT

PORD11 - FII POLO CRI

WHGR11 - FII WHG REAL

  Fundos com KCRE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
ITIP11
FII IFI-D
15.450
2,0651%
PMIS11
FII PMIS
0
0,0000%
RFOF11
FII RB CFOF
181.500
16,8342%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KCRE11

janeiro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

14.212 - Investidores em Geral

R$ 360,4 Mi

R$ 336,2 Mi

R$ 9,34

0,93

11/10/2024

R$ 0,0800

0,8299%

11,42%

41,1 K

R$ 383,9 K

0,244%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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