* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,57

  -0,52%
Valorização Mensal

R$98,58

  -90,29%
Valorização 12 Meses

R$96,25

  -90,06%
Máxima 52 Semanas

R$9,86

Mínima 52 Semanas

R$8,48

Contábil
Patrimônio Líquido

R$355,2 Mi

Valor de Mercado R$34,4 Mi
Total em Ativos

R$389,9 Mi

Total em Passivos

R$34,6 Mi

Valor Patrimonial

R$98,68

P/VP

 0,10

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,0 Mi

  2,84%
Valores a Receber

R$32,2 Mil

Total Investido

R$379,8 Mi

  106,91%
Cotas Emitidas

3.600.000

Investidores em Geral
Cotistas

  12.081

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    379.800.976,47
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  379.800.976,47
  • Total Investido 379.800.976,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    23.743,32
  • Títulos Públicos
    10.057.910,21
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  10.081.653,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.219,97
  • Recebíveis  32.219,97
  • Total de Ativos 389.914.849,97
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.960.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    352.644,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    30.361.970,27
  • Total de Passivos 34.674.614,27
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    389.914.849,97  
  •   Total do Passivo
    - 34.674.614,27  
  • Patrimônio Líquido 355.240.235,70


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.635
1.748.536,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
20.413
17.365.695,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
6.505.003,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.537
12.317.146,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.133
3.276.486,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.487
1.614.906,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.020
16.755.383,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.435
2.898.245,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.601
4.334.110,86
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
29.807
29.666.933,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.375
2.511.775,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.269
2.775.736,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.180
2.703.618,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.797
16.518.696,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.136
17.560.196,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.614
13.827.550,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
26.115
25.281.123,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
26.076
22.878.286,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.036
20.786.680,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.343
2.327.186,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.726
16.030.202,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.418
3.424.749,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.415
3.009.461,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.610
16.140.247,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.343
2.721.772,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.415
2.789.502,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.260
5.244.027,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.363
3.071.635,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.608
4.799.379,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.020
18.339.045,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
23.686
16.405.141,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.935
13.424.614,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.400
3.569.758,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.192
16.893.471,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
24.574
15.683.714,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.336
2.576.389,62
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KCRE11
  • Nome no Pregão: FII KINEA CR
  • CNPJ: 42.502.802/0001-40
  • Código ISIN: BRKCRECTF009
  • Público Alvo: 12.081 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,249%
  • Volume médio negociado: 52.737
  • Volume negociado: 30.705
  • Data de Início: janeiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,1158%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KCRE11

11,16%


CRI

Cotas: 3.600.000

Cotistas: 12.081

Último Rendimento

KCRE11

R$1,1000


D. Yield: 1,1158%

Cotação Base: R$98,58

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

KCRE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KCRE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IFI-D
1.545
0,2065%
FII PMIS
0
0,0000%
FII RB CFOF
18.150
1,6834%

Resumo
Código do Negociação:
KCRE11
Data de Início:
janeiro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12.081
Patrimônio Líquido:
R$355,2 Mi
Valor de Mercado:
R$34,4 Mi
Valor da Cota:
R$9,57
P/VP:
 0,10
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,1158%
D. Y. Anualizado:
11,16%
Volume médio negociado:
52.737
Participação IFIX:
0,249%
  Site do Fundo