* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$85,79

  0,57%
Valorização Mensal

R$87,29

  -1,72%
Valorização 12 Meses

R$98,99

  -13,33%
Máxima 52 Semanas

R$93,95

Mínima 52 Semanas

R$83,28

Contábil
Patrimônio Líquido

R$87,9 Mi

Valor de Mercado R$77,5 Mi
Total em Ativos

R$89,0 Mi

Total em Passivos

R$1,1 Mi

Valor Patrimonial

R$97,23

P/VP

 0,88

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  2,08%
Valores a Receber

R$20,5 Mil

Total Investido

R$87,1 Mi

  99,18%
Cotas Emitidas

904.050

Investidores em Geral
Cotistas

  8.266

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    87.178.199,20
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  87.178.199,20
  • Total Investido 87.178.199,20
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    308,51
  • Títulos Públicos
    1.827.895,45
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.828.203,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.527,20
  • Recebíveis  20.527,20
  • Total de Ativos 89.026.930,36
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    904.050,00
  • Taxa de administração a pagar
    15.977,27
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    123.878,43
  • Outros valores a pagar
    81.884,41
  • Total de Passivos 1.125.790,11
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    89.026.930,36  
  •   Total do Passivo
    - 1.125.790,11  
  • Patrimônio Líquido 87.901.140,25


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SEC
97
1.000
428.861,97
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
7.000
7.017.075,42
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
34
2.000
2.001.116,02
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.000
2.978.821,78
OPEA SECURITIZADORA S/A
305
2.920
1.413.496,48
OPEA SECURITIZADORA S/A
89
5.000
5.237.377,79
OPEA SECURITIZADORA S/A
447
3.349
3.354.468,40
OPEA SECURITIZADORA S/A
295
5.000
4.738.156,75
OURINVESTSE
33
1.000
571.968,33
OURINVESTSE
42
2.000
1.253.295,91
OURINVESTSE
16
3.000
917.792,46
OURINVESTSE
18
170
458.448,11
OURINVESTSE
17
394
606.109,64
OURINVESTSE
25
1.300
1.321.499,98
OURINVESTSE
46
2.750
1.426.174,18
SCCI SECURITIZADORA
32
2
39.740,76
TRUE SECURITIZADORA S/A
427
2.746
3.208.457,70
TRUE SECURITIZADORA S/A
244
167
1.605.155,30
TRUE SECURITIZADORA S/A
308
4.629
2.941.718,36
TRUE SECURITIZADORA S/A
120
24
1.683.939,61
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
7.000
6.964.920,35
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
5.000
4.943.178,36
TRUE SECURITIZADORA S/A
194
7.288
7.290.276,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
108
4.220
3.912.779,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
270
3.000
2.246.200,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
50
7.002
7.320.198,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
401
1.972
2.256.567,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
63
10.000
10.343.212,51
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: JPPA11
  • Nome no Pregão: FII JPPA CRI
  • CNPJ: 30.982.880/0001-00
  • Código ISIN: BRJPPACTF005
  • Público Alvo: 8.266 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.868
  • Volume negociado: 769
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,1456%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JPPA11

13,67%


CRI

Cotas: 904.050

Cotistas: 8.266

Último Rendimento

JPPA11

R$1,0000


D. Yield: 1,1456%

Cotação Base: R$87,29

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

JPPA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  (11) 3526-9001

  informacoesfundos@finaxis.com.br

  www.finaxis.com.br

Gestor / Consultor

JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5200-0410

  ri@jppcapital.com.br

  www.jppcapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno acima do Benchmark

Objetivo

O Fundo poderá alocar até 100% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Regulamento”.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com JPPA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII DEVA FOF
16
0,0001%
FII OURI FOF
41.731
2,3001%

Resumo
Código do Negociação:
JPPA11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.266
Patrimônio Líquido:
R$87,9 Mi
Valor de Mercado:
R$77,5 Mi
Valor da Cota:
R$85,79
P/VP:
 0,88
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,1456%
D. Y. Anualizado:
13,67%
Volume médio negociado:
1.868
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo