JPPA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,11

  -2,08%

Valorização Mensal

R$ 77,43

  -0,41%

Valorização 12 Meses

R$ 92,60

  -16,73%

Máxima 52 Semanas

R$ 82,79

 

Mínima 52 Semanas

R$ 68,83

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 87,3 Mi

Valor de Mercado: 69,7 Mi

Total em Ativos

R$ 88,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 96,52

 

P/VP

 0,80

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,8 Mi

  7,81%

Valores a Receber

R$ 2,9 K

 

Total Investido

R$ 81,5 Mi

  93,43%

Cotas Emitidas

904.050

29/11/2024

Cotistas

7.388

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
81.525.559,65
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
81.525.559,65
Total Investido
81.525.559,65
Ativos (R$)
Disponibilidade
129,80
Títulos Públicos
6.814.696,93
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
6.814.826,73
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.895,20
Recebíveis
2.895,20
Total de Ativos
88.343.281,58
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
949.252,50
Taxa de administração a pagar
16.821,04
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
50.000,00
Outros valores a pagar
68.688,26
Total de Passivos
1.084.761,80
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
88.343.281,58
Total do Passivo
1.084.761,80
Patrimônio Líquido
87.258.519,78
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARIGUI SEC

97
1.000
1,0 K
142.837,80
142,8 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
7.000
7,0 K
3.892.570,21
3,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.500
2,5 K
2.503.805,54
2,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.000
6,0 K
6.013.048,50
6,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

34
2.000
2,0 K
2.000.103,23
2,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.593
1,6 K
1.593.082,22
1,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.000
3,0 K
2.860.628,89
2,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

295
5.000
5,0 K
4.346.043,22
4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

447
2.954
3,0 K
1.999.249,40
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

305
2.920
2,9 K
488.123,66
488,1 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

89
5.000
5,0 K
5.233.202,34
5,2 Mi

OURINVESTSE

17
394
394
550.796,29
550,8 K

OURINVESTSE

42
2.000
2,0 K
1.138.952,35
1,1 Mi

OURINVESTSE

33
1.000
1,0 K
441.796,79
441,8 K

OURINVESTSE

18
170
170
465.774,56
465,8 K

OURINVESTSE

16
3.000
3,0 K
670.584,96
670,6 K

OURINVESTSE

46
2.750
2,8 K
1.390.612,85
1,4 Mi

OURINVESTSE

25
1.300
1,3 K
1.351.346,35
1,4 Mi

SCCI SECURITIZADORA

32
2
2
17.707,81
17,7 K

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
5.000
5,0 K
4.908.665,19
4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

244
167
167
1.382.726,58
1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
7.000
7,0 K
6.916.448,59
6,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

120
24
24
1.508.502,78
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

308
4.629
4,6 K
3.095.662,27
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

427
2.746
2,7 K
3.221.837,72
3,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

401
1.972
2,0 K
2.235.005,26
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

108
4.220
4,2 K
3.340.416,97
3,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

63
10.000
10,0 K
9.839.322,16
9,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

50
7.002
7,0 K
6.656.781,14
6,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

270
3.000
3,0 K
2.055.012,49
2,1 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: JPPA11
Nome no Pregão: FII JPPA CRI
CNPJ: 30.982.880/0001-00
Público Alvo: 7.388 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.765
Volume negociado: 618
Código ISIN: BRJPPACTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,3600
Dividend Yield: 1,7564%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

JPPA11

14,64%

CRI

Cotas: 904.050

Cotistas: 7.388

Último Rendimento

JPPA11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,2961%

Cotação Base: R$81,01

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

JPPA11

R$ 1,3600

D. Yield: 1,7564%

Cotação Base: R$77,43

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  (11) 3526-9001

  informacoesfundos@finaxis.com.br

  www.finaxis.com.br

Gestor

JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5200-0410

  ri@jppcapital.com.br

  www.jppcapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno acima do Benchmark

Objetivo

O Fundo poderá alocar até 100% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Regulamento”.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DVFF11
FII DEVA FOF
16
0,0001%
ONDV11
FII ONDV
1.163
0,1152%
RBHY11
FII RB YIELD
4.358
0,2302%
RINV11
FII REAL INV
17.215
0,8880%
VRTM11
FII VRTM
41.731
0,0888%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

JPPA11

dezembro de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

7.388 - Investidores em Geral

R$ 87,3 Mi

R$ 69,7 Mi

R$ 77,11

0,80

15/01/2025

R$ 1,3600

1,7564%

14,64%

618

R$ 47,7 K

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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