* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$97,18

  0,01%
Valorização Mensal

R$97,05

  0,13%
Valorização 12 Meses

R$93,69

  3,73%
Máxima 52 Semanas

R$97,67

Mínima 52 Semanas

R$83,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$382,8 Mi

Valor de Mercado R$388,4 Mi
Total em Ativos

R$383,2 Mi

Total em Passivos

R$380,3 Mil

Valor Patrimonial

R$95,78

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 23,4 Mi

  6,12%
Valores a Receber

R$9,3 Mil

Total Investido

R$359,7 Mi

  93,98%
Cotas Emitidas

3.996.951

Investidores em Geral
Cotistas

  34.676

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    359.779.236,57
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  359.779.236,57
  • Total Investido 359.779.236,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    23.425.692,54
  • Aplicações Financeiras  23.425.692,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.337,17
  • Recebíveis  9.337,17
  • Total de Ativos 383.214.266,28
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    325.351,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    55.047,08
  • Total de Passivos 380.398,89
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    383.214.266,28  
  •   Total do Passivo
    - 380.398,89  
  • Patrimônio Líquido 382.833.867,39


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
7.638
7.360.710,18
BARI SECURITIZADORA S.A.
3
7.637
7.328.109,44
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.129
4.609.309,71
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
4.512
3.902.656,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
27.500
27.769.560,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
249
17.920
925.882,21
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
214
5.903
2.074.484,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.000
9.297.826,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.476.016,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
14.280.245,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.000
6.021.857,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
380
13.900
12.661.562,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
5.195
4.816.700,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
478
10.000
9.592.983,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.456
3.408.086,48
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
15.017.223,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
8.623
9.394.795,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.935
9.871.166,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
296
3.818
3.849.270,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
6.461.674,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
371
11.750
11.136.602,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
216
5.304
3.694.393,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
7.000
6.484.727,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.037
2.012.469,74
REIT SECURITIZADORA S.A.
22
15.640
13.052.351,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
323
3.100
345.447,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
7.979.878,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
431
4.000
2.288.570,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
1.941.644,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
14.191
2.286.938,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.889.492,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.674
6.085.235,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
51
41.921,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
435
5.000
1.860.458,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
10.372.357,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
345
1.409.607
1.264.657,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
7.000
4.734.274,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
3.883.955,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
484
12.035
6.469.660,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
432
5.000
2.860.713,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
286.460
294.933,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.545
2.104.117,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
316
9.733
10.111.712,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
9.289
10.065.545,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
279
9.920
10.306.018,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
219
6.093
3.045.066,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
6.000
4.765.898,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.675
6.168.337,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
4.859
4.889.812,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
3.090
1.159.451,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
315
14.687
15.866.817,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
277
8.388
8.807.410,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
238
25.036
7.859.252,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
317
10.893
11.316.847,60
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
REAL INVESTOR FII
2.900
327.700,00

Informações
  • Código de Negociação: AFHI11
  • Nome no Pregão: FII AFHI CRI
  • CNPJ: 36.642.293/0001-58
  • Código ISIN: BRAFHICTF005
  • Público Alvo: 34.676 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,366%
  • Volume médio negociado: 16.169
  • Volume negociado: 15.514
  • Data de Início: março de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,9672%
  • Data Base: 15/05/2024
  • Data Pagamento: 22/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AFHI11

12,39%


CRI

Cotas: 3.996.951

Cotistas: 34.676

Último Rendimento

AFHI11

R$0,9500


D. Yield: 0,9672%

Cotação Base: R$98,22

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

AFHI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

AF INVEST

  (31) 2103-6000

  contato@afinvest.com.br

  www.afinvest.com.br

Taxa de Administração, Gestão, Custódia e Escrituração: 1,0% a.a.

Taxa de performance: 20% do Yield IMAB-5 + IPCA

Objetivo

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs").

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com AFHI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
9
0,0001%
FII IFI-D
3.921
0,5241%
FII PMFO
8.061
1,0309%
FII REAL INV
1.635
0,1934%
FII SUNOFOFI
183
0,0065%

Resumo
Código do Negociação:
AFHI11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
34.676
Patrimônio Líquido:
R$382,8 Mi
Valor de Mercado:
R$388,4 Mi
Valor da Cota:
R$97,18
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
22/05/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,9672%
D. Y. Anualizado:
12,39%
Volume médio negociado:
16.169
Participação IFIX:
0,366%
  Site do Fundo