* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$92,00

  0,01%
Valorização Mensal

R$92,26

  -0,28%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$94,92

Mínima 52 Semanas

R$78,26

Contábil
Patrimônio Líquido

R$153,9 Mi

Valor de Mercado R$142,0 Mi
Total em Ativos

R$155,9 Mi

Total em Passivos

R$1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$99,76

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 40,3 Mi

  26,19%
Valores a Receber

R$17,9 Mil

Total Investido

R$115,6 Mi

  75,08%
Cotas Emitidas

1.543.684

Investidores em Geral
Cotistas

  2.804

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    115.625.056,95
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  115.625.056,95
  • Total Investido 115.625.056,95
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    15.658,56
  • Títulos Públicos
    2.242.356,46
  • Títulos Privados
    38.075.397,06
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  40.333.412,08
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    17.949,76
  • Recebíveis  17.949,76
  • Total de Ativos 155.976.418,79
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.844.160,20
  • Taxa de administração a pagar
    119.094,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    17.040,61
  • Total de Passivos 1.980.294,81
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    155.976.418,79  
  •   Total do Passivo
    - 1.980.294,81  
  • Patrimônio Líquido 153.996.123,98


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A
1
8.800
9.793.855,83
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
232
17
3.807.760,81
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
1
15.000
14.942.409,59
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
14.382
14.722.535,20
OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
2
4.071
3.944.075,17
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
160
5.109
3.595.749,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
128
11.112.895,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.160
5.048.723,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
15.391
14.613.866,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
7.305
6.225.904,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
9.823
9.635.751,41
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SAPI11
  • Nome no Pregão: FII SAPI
  • CNPJ: 51.646.298/0001-42
  • Código ISIN: BRSAPICTF001
  • Público Alvo: 2.804 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.129
  • Volume negociado: 8.166
  • Data de Início: outubro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,9213%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SAPI11

6,51%


CRI

Cotas: 1.543.684

Cotistas: 2.804

Último Rendimento

SAPI11

R$0,8500


D. Yield: 0,9213%

Cotação Base: R$92,26

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

SAPI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. incidente sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O Santander Papéis Imobiliários FII (SAPI11) é um Fundo Imobiliário que investe, majoritariamente, em CRI’s (Certificados de Recebíveis Imobiliários). Tem o objetivo de buscar negócios com baixo risco de crédito, diversificando a alocação em CRI’s indexados ao IPCA e/ou CDI, além de contar com distribuição mensal de dividendos.

Fundos Relacionados
  Fundos com SAPI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HTOPFOF3
8.927
0,0387%
FII JS A FIN
23.238
0,6773%
FII SPX SYN
1.632
0,0081%

Resumo
Código do Negociação:
SAPI11
Data de Início:
outubro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.804
Patrimônio Líquido:
R$153,9 Mi
Valor de Mercado:
R$142,0 Mi
Valor da Cota:
R$92,00
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,9213%
D. Y. Anualizado:
6,51%
Volume médio negociado:
4.129
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo