* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$92,29

  0,10%
Valorização Mensal

R$92,82

  -0,57%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$94,05

Mínima 52 Semanas

R$77,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$152,9 Mi

Valor de Mercado R$142,4 Mi
Total em Ativos

R$154,9 Mi

Total em Passivos

R$1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$99,10

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 30,5 Mi

  19,98%
Valores a Receber

R$15,5 Mil

Total Investido

R$124,3 Mi

  81,31%
Cotas Emitidas

1.543.684

Investidores em Geral
Cotistas

  2.752

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    124.390.648,67
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  124.390.648,67
  • Total Investido 124.390.648,67
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    15.691,35
  • Títulos Públicos
    30.549.100,09
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  30.564.791,44
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.540,40
  • Recebíveis  15.540,40
  • Total de Ativos 154.970.980,51
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.844.302,74
  • Taxa de administração a pagar
    112.965,20
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    27.053,27
  • Total de Passivos 1.984.321,21
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    154.970.980,51  
  •   Total do Passivo
    - 1.984.321,21  
  • Patrimônio Líquido 152.986.659,30
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A
1
8.800
9.793.855,83
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
232
17
3.807.760,81
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
1
15.000
14.942.409,59
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
14.382
14.722.535,20
OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
2
4.071
3.944.075,17
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
160
5.109
3.595.749,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
128
11.112.895,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.160
5.048.723,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
15.391
14.613.866,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
7.305
6.225.904,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
9.823
9.635.751,41
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: SAPI11
  • Nome no Pregão: FII SAPI
  • CNPJ: 51.646.298/0001-42
  • Código ISIN: BRSAPICTF001
  • Público Alvo: 2.752 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.421
  • Volume negociado: 404
  • Data de Início: outubro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,9158%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SAPI11

7,43%

CRI

Cotas: 1.543.684

Cotistas: 2.752

Último Rendimento

SAPI11

R$0,8500

D. Yield: 0,9158%

Cotação Base: R$92,82

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

SAPI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. incidente sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O Santander Papéis Imobiliários FII (SAPI11) é um Fundo Imobiliário que investe, majoritariamente, em CRI’s (Certificados de Recebíveis Imobiliários). Tem o objetivo de buscar negócios com baixo risco de crédito, diversificando a alocação em CRI’s indexados ao IPCA e/ou CDI, além de contar com distribuição mensal de dividendos.

Fundos Relacionados

KNIP11 - FII KINEA IP

KCRE11 - FII KINEA CR

HABT11 - FII HABIT II

SNCI11 - FII SUNO CRI

  Fundos com SAPI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
HFOF11
FII HTOPFOF3
8.927
0,0387%
JSAF11
FII JS A FIN
23.238
0,6773%
SPXS11
FII SPX SYN
1.632
0,0081%
Resumo
Código do Negociação:
SAPI11
Data de Início:
outubro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.752
Patrimônio Líquido:
R$152,9 Mi
Valor de Mercado:
R$142,4 Mi
Valor da Cota:
R$92,29
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,9158%
D. Y. Anualizado:
7,43%
Volume médio negociado:
2.421
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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