ZAVC11

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ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 31,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 31,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 437,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,99

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

  14,04%

Valores a Receber

R$ 1,1 K

 

Total Investido

R$ 27,0 Mi

  87,37%

Cotas Emitidas

3.097.348

29/11/2024

Cotistas

138

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
22.220.496,98
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
4.821.575,07
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
27.042.072,05
Total Investido
27.042.072,05
Ativos (R$)
Disponibilidade
6.497,69
Títulos Públicos
4.339.307,87
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
4.345.805,56
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.077,97
Recebíveis
1.077,97
Total de Ativos
31.388.955,58
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
402.655,24
Taxa de administração a pagar
15.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
19.398,46
Total de Passivos
437.053,70
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
31.388.955,58
Total do Passivo
437.053,70
Patrimônio Líquido
30.951.901,88
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.100
2,1 K
1.892.889,42
1,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
3.000
3,0 K
2.420.180,08
2,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

1
4.698
4,7 K
4.698.587,09
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
4.515
4,5 K
4.483.934,43
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
4.125
4,1 K
3.953.159,00
4,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

397
3.000
3,0 K
1.197.591,03
1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
870
870
817.062,49
817,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

396
2.300
2,3 K
895.737,33
895,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.550
5,6 K
3.876.026,40
3,9 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: ZAVC11
Nome no Pregão: FII ZAVIT C
CNPJ: 52.101.897/0001-43
Público Alvo: 138 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRZAVCCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1300
Dividend Yield: 1,3009%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 14/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAVC11

10,31%

CRI

Cotas: 3.097.348

Cotistas: 138

Último Rendimento

ZAVC11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,2943%

Cotação Base: R$10,04

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 12/12/2024

Próximo Rendimento

ZAVC11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,3009%

Cotação Base: R$9,99

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 14/01/2025

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

ZAVIT CAPITAL

  (11) 3819-2655

    -    

  www.zavit.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo

Taxa de Performance: 20% do excedente de IPCA + 6% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em ativos de renda fixa de caráter imobiliário, em especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Relacionados

RZLC11 - FII RZLC

HGIC11 - FII HGI CRI

ARXD11 - FII ARXD R

CVBI11 - FII VBI CRI

  Fundos com ZAVC11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DVFF11
FII DEVA FOF
50.000
0,4542%
KIVO11
FII KIVO
150.000
6,7484%
MANA11
FII MANATIHF
100.000
0,2664%
RVBI11
FII VBI REIT
500.000
4,8657%
SNFF11
FII SUNOFOFI
500.000
16,7423%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ZAVC11

setembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

138 - Investidores em Geral

R$ 31,0 Mi

14/01/2025

R$ 0,1300

1,3009%

10,31%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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