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ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$30,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$31,2 Mi

Total em Passivos

R$321,3 Mil

Valor Patrimonial

R$9,98

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,4 Mi

  24,06%
Valores a Receber

R$2,1 Mil

Total Investido

R$23,7 Mi

  76,98%
Cotas Emitidas

3.097.348

Investidores em Geral
Cotistas

  65

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    10.067.410,37
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    13.721.252,63
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  23.788.663,00
  • Total Investido 23.788.663,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.153,06
  • Títulos Públicos
    7.427.680,51
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.433.833,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.137,29
  • Recebíveis  2.137,29
  • Total de Ativos 31.224.633,86
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    246.425,84
  • Taxa de administração a pagar
    8.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    66.890,05
  • Total de Passivos 321.315,89
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    31.224.633,86  
  •   Total do Passivo
    - 321.315,89  
  • Patrimônio Líquido 30.903.317,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.100
2.000.040,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
870
865.771,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.550
4.743.919,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
397
3.000
1.620.809,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
396
2.300
1.212.577,11
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ZAVC11
  • Nome no Pregão: FII ZAVIT C
  • CNPJ: 52.101.897/0001-43
  • Código ISIN: BRZAVCCTF007
  • Público Alvo: 65 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9020%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAVC11

1,70%


CRI

Cotas: 3.097.348

Cotistas: 65

Último Rendimento

ZAVC11

R$0,0800


D. Yield: 0,7945%

Cotação Base: R$10,07

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

ZAVC11

R$0,0900


D. Yield: 0,9020%
Cotação Base: R$9,98
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 13/06/2024

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

ZAVIT CAPITAL

  (11) 3819-2655

    -    

  www.zavit.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo

Taxa de Performance: 20% do excedente de IPCA + 6% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em ativos de renda fixa de caráter imobiliário, em especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Fundos Relacionados
  Fundos com ZAVC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII DEVA FOF
50.000
0,4542%
FII KIVO
150.000
6,7484%
FII MAXI REN
500.000
0,1494%
FII RB CFOF
200.000
18,5501%
FII SUNOFOFI
500.000
17,6678%

Resumo
Código do Negociação:
ZAVC11
Data de Início:
setembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
65
Patrimônio Líquido:
R$30,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9020%
D. Y. Anualizado:
1,70%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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