* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$82,79

  -0,19%
Valorização Mensal

R$85,44

  -3,10%
Valorização 12 Meses

R$95,05

  -12,90%
Máxima 52 Semanas

R$92,72

Mínima 52 Semanas

R$77,08

Contábil
Patrimônio Líquido

R$199,5 Mi

Valor de Mercado R$184,0 Mi
Total em Ativos

R$202,2 Mi

Total em Passivos

R$2,7 Mi

Valor Patrimonial

R$89,79

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 34,1 Mi

  17,12%
Valores a Receber

R$396,1 Mil

Total Investido

R$167,7 Mi

  84,05%
Cotas Emitidas

2.222.736

Investidores em Geral
Cotistas

  6.879

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    140.952.735,96
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    26.787.662,21
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  167.740.398,17
  • Total Investido 167.740.398,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,02
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    34.160.562,99
  • Aplicações Financeiras  34.160.663,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    396.189,18
  • Recebíveis  396.189,18
  • Total de Ativos 202.297.250,36
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.445.009,60
  • Taxa de administração a pagar
    183.356,05
  • Taxa de performance a pagar
    45.609,54
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    40.297,29
  • Total de Passivos 2.714.272,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    202.297.250,36  
  •   Total do Passivo
    - 2.714.272,48  
  • Patrimônio Líquido 199.582.977,88
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_20D1003071 - FORTE SECURITIZADORA S.A
395
3.907
2.268.493,94
CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A
575
1.320
899.612,64
CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A
575
1.597
1.088.394,99
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC
402
5.965.320
1.239.404,57
CRI_21G0511750 - FORTE SECURITIZADORA S.A
586
2.887
2.694.486,55
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC
436
1.957.344
1.996.510,84
CRI_21H0176508 - VIRGOSEC
325
3.274
135.697,54
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
3.000
2.728.113,09
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
991
901.186,69
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
4.312
3.921.207,89
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
462
1.855
1.881.716,13
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
5.000
4.988.352,24
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
3.000
2.993.011,34
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
2.000
1.995.340,89
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
2.500
2.909.353,71
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
2.018
2.348.430,32
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
1.500
1.745.612,23
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
1.500
1.523.006,12
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
1.500
1.672.287,44
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.880
4.289.251,85
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.770
4.167.649,35
CRI_22C1024589_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
3.000
3.017.374,93
CRI_22C1067377 - TRUE SEC
502
2.202
357.823,84
CRI_22C1067388 - TRUE SEC
503
4.000
683.604,50
CRI_22C1067389 - TRUE SEC
504
720
170.480,44
CRI_22C1067389 - TRUE SEC
504
280
66.297,94
CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC
1
8.200
6.331.053,19
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC
1
1.117
888.562,70
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC
1
5.251
4.177.119,77
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC
2
3.000
2.911.938,58
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC
2
1.995
1.936.439,15
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC
1
8.000
6.111.693,43
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC
1
10.500
10.222.550,97
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC
1
11.600
9.915.516,09
CRI_23H2516003 - TRUE SEC
1
6.870
6.844.324,97
CRI_23H2516003 - TRUE SEC
1
3.061
3.049.560,22
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
2.477
2.529.807,76
CRI_24B1573243 - LEVERAGE SEC
1
2.200
2.204.147,18
CRI_24C1693601 - BARI SEC
1
10.176
10.004.979,40
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII JIVE PROPERTIES
10.000.000
7.062.412,80
FII MANATI - MANA11
297.926
2.824.338,48
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII
150.000
1.516.435,67
Informações
  • Código de Negociação: KIVO11
  • Nome no Pregão: FII KIVO
  • CNPJ: 42.273.325/0001-98
  • Código ISIN: BRKIVOCTF007
  • Público Alvo: 6.879 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 6.688
  • Volume negociado: 3.953
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,2875%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KIVO11

14,63%

CRI

Cotas: 2.222.736

Cotistas: 6.879

Último Rendimento

KIVO11

R$1,1000

D. Yield: 1,2875%

Cotação Base: R$85,44

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

KIVO11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

KILIMA ASSET MANAGEMENT

    -    

  contato@kilima.com.br

  www.kilima.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 10% do que exceder IPCA+4,25%

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 67% do seu Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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IBCR11 - FII BREI

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
DVFF11
FII DEVA FOF
19.459
0,1767%
MCCI11
FII MAUA
91.199
0,5377%
RVBI11
FII VBI REIT
117.592
1,1443%
SPXS11
FII SPX SYN
5.716
0,0283%
VCRI11
FII VINCI CR
3.442
0,0194%
VIFI11
FII VINCI IF
1.684
0,0208%
Resumo
Código do Negociação:
KIVO11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.879
Patrimônio Líquido:
R$199,5 Mi
Valor de Mercado:
R$184,0 Mi
Valor da Cota:
R$82,79
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,2875%
D. Y. Anualizado:
14,63%
Volume médio negociado:
6.688
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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