* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$86,15

  -0,40%
Valorização Mensal

R$87,92

  -2,01%
Valorização 12 Meses

R$90,07

  -4,35%
Máxima 52 Semanas

R$93,93

Mínima 52 Semanas

R$77,43

Contábil
Patrimônio Líquido

R$200,9 Mi

Valor de Mercado R$191,4 Mi
Total em Ativos

R$203,5 Mi

Total em Passivos

R$2,6 Mi

Valor Patrimonial

R$90,39

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 73,1 Mi

  36,39%
Valores a Receber

R$555,4 Mil

Total Investido

R$129,9 Mi

  64,66%
Cotas Emitidas

2.222.736

Investidores em Geral
Cotistas

  6.793

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    118.846.680,05
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    11.065.009,82
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  129.911.689,87
  • Total Investido 129.911.689,87
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    73.109.080,62
  • Aplicações Financeiras  73.109.180,62
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    555.492,65
  • Recebíveis  555.492,65
  • Total de Ativos 203.576.363,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.333.872,80
  • Taxa de administração a pagar
    194.495,73
  • Taxa de performance a pagar
    91.333,30
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    48.099,03
  • Total de Passivos 2.667.800,86
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    203.576.363,14  
  •   Total do Passivo
    - 2.667.800,86  
  • Patrimônio Líquido 200.908.562,28


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_20D1003071 - FORTE SECURITIZADORA S.A
395
3.907
2.268.493,94
CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A
575
1.320
899.612,64
CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A
575
1.597
1.088.394,99
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC
402
5.965.320
1.239.404,57
CRI_21G0511750 - FORTE SECURITIZADORA S.A
586
2.887
2.694.486,55
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC
436
1.957.344
1.996.510,84
CRI_21H0176508 - VIRGOSEC
325
3.274
135.697,54
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
3.000
2.728.113,09
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
991
901.186,69
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
4.312
3.921.207,89
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
462
1.855
1.881.716,13
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
5.000
4.988.352,24
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
3.000
2.993.011,34
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
2.000
1.995.340,89
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
2.500
2.909.353,71
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
2.018
2.348.430,32
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
1.500
1.745.612,23
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
1.500
1.523.006,12
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
1.500
1.672.287,44
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.880
4.289.251,85
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.770
4.167.649,35
CRI_22C1024589_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
3.000
3.017.374,93
CRI_22C1067377 - TRUE SEC
502
2.202
357.823,84
CRI_22C1067388 - TRUE SEC
503
4.000
683.604,50
CRI_22C1067389 - TRUE SEC
504
720
170.480,44
CRI_22C1067389 - TRUE SEC
504
280
66.297,94
CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC
1
8.200
6.331.053,19
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC
1
1.117
888.562,70
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC
1
5.251
4.177.119,77
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC
2
3.000
2.911.938,58
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC
2
1.995
1.936.439,15
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC
1
8.000
6.111.693,43
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC
1
10.500
10.222.550,97
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC
1
11.600
9.915.516,09
CRI_23H2516003 - TRUE SEC
1
6.870
6.844.324,97
CRI_23H2516003 - TRUE SEC
1
3.061
3.049.560,22
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
2.477
2.529.807,76
CRI_24B1573243 - LEVERAGE SEC
1
2.200
2.204.147,18
CRI_24C1693601 - BARI SEC
1
10.176
10.004.979,40
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII JIVE PROPERTIES
10.000.000
7.062.412,80
FII MANATI - MANA11
297.926
2.824.338,48
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII
150.000
1.516.435,67

Informações
  • Código de Negociação: KIVO11
  • Nome no Pregão: FII KIVO
  • CNPJ: 42.273.325/0001-98
  • Código ISIN: BRKIVOCTF007
  • Público Alvo: 6.793 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.286
  • Volume negociado: 10.500
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 1,0805%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KIVO11

14,94%


CRI

Cotas: 2.222.736

Cotistas: 6.793

Último Rendimento

KIVO11

R$1,0500


D. Yield: 1,1669%

Cotação Base: R$89,98

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

KIVO11

R$0,9500


D. Yield: 1,0805%
Cotação Base: R$87,92
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

KILIMA ASSET MANAGEMENT

    -    

  contato@kilima.com.br

  www.kilima.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 10% do que exceder IPCA+4,25%

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 67% do seu Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KIVO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII DEVA FOF
19.459
0,1767%
FII MAUA
91.199
0,5377%
FII VBI REIT
117.592
1,1443%
FII SPX SYN
5.716
0,0283%
FII VINCI CR
3.442
0,0194%
FII VINCI IF
1.684
0,0208%

Resumo
Código do Negociação:
KIVO11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.793
Patrimônio Líquido:
R$200,9 Mi
Valor de Mercado:
R$191,4 Mi
Valor da Cota:
R$86,15
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,0805%
D. Y. Anualizado:
14,94%
Volume médio negociado:
4.286
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo