* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$8,59
-1,72%
Valorização Mensal
R$8,61
-0,23%
Valorização 12 Meses
R$8,99
-4,45%
Máxima 52 Semanas
R$9,42
Mínima 52 Semanas
R$7,54
Contábil
Patrimônio Líquido
R$39,9 Mi
Valor de Mercado R$33,9 Mi
Total em Ativos
R$40,0 Mi
Total em Passivos
R$78,0 Mil
Valor Patrimonial
R$10,12
P/VP
0,85
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,6 Mi
6,66%
Valores a Receber
R$6,6 Mil
Total Investido
R$37,3 Mi
93,52%
Cotas Emitidas
3.949.999
Investidores em Geral
Cotistas
874
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")37.118.623,38
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário271.361,79
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 37.389.985,17
- Total Investido 37.389.985,17
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa2.663.597,22
- Aplicações Financeiras 2.663.697,22
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber6.602,48
- Recebíveis 6.602,48
- Total de Ativos 40.060.284,87
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar47.752,55
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar30.297,50
- Total de Passivos 78.050,05
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo40.060.284,87
- Total do Passivo- 78.050,05
- Patrimônio Líquido 39.982.234,82
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19E0281174 - HABITASEC
147
11.000
2.841.375,27
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
4.910
1.871.724,48
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
1.580
602.306,45
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
3.931
3.574.737,52
CRI_21I0801132 - OPEA SEC
380
3.987
3.616.896,78
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC
1
3.610
3.859.016,24
CRI_22E1314836 - TRUE SEC
1
3.643
3.777.890,75
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
1
949
720.057,70
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
1
2.800
2.124.511,66
CRI_22K0853205 - TRUE SEC
1
3.750
3.918.015,56
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
1.500
1.619.723,18
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
2.200
2.375.594,00
CRI_22L1125928 - OPEA SEC
2
3.690
4.022.321,76
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC
2
3.015
3.168.054,66
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII LOFT II- LFTT11
11.949
393.480,57
Informações
- Código de Negociação: NCRI11
- Nome no Pregão: FII NAVI CRI
- CNPJ: 40.041.603/0001-56
- Código ISIN: BRNCRICTF004
- Público Alvo: 874 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 262
- Volume negociado: 79
- Data de Início: maio de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0986
- Dividend Yield: 1,1559%
- Data Base: 04/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NCRI11
10,62%
CRI
Cotas: 3.949.999
Cotistas: 874
Último Rendimento
NCRI11
R$0,0986
D. Yield: 1,1559%
Cotação Base: R$8,53
Data Base: 04/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
NCRI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração: 1,5% a.a. incidida sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
NCRI11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
874
Patrimônio Líquido:
R$39,9 Mi
Valor de Mercado:
R$33,9 Mi
Valor da Cota:
R$8,59
P/VP:
0,85
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0986
Dividend Yield:
1,1559%
D. Y. Anualizado:
10,62%
Volume médio negociado:
262
Participação IFIX:
0,000%