* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,76

  -2,12%
Valorização Mensal

R$8,89

  -1,46%
Valorização 12 Meses

R$8,91

  -1,68%
Máxima 52 Semanas

R$9,31

Mínima 52 Semanas

R$7,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$39,9 Mi

Valor de Mercado R$34,6 Mi
Total em Ativos

R$40,0 Mi

Total em Passivos

R$84,7 Mil

Valor Patrimonial

R$10,12

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

  6,37%
Valores a Receber

R$6,1 Mil

Total Investido

R$37,5 Mi

  93,82%
Cotas Emitidas

3.949.999

Investidores em Geral
Cotistas

  872

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    37.305.006,48
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    214.962,51
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  37.519.968,99
  • Total Investido 37.519.968,99
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.549.008,93
  • Aplicações Financeiras  2.549.108,93
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.190,86
  • Recebíveis  6.190,86
  • Total de Ativos 40.075.268,78
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    54.715,71
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    30.049,29
  • Total de Passivos 84.765,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    40.075.268,78  
  •   Total do Passivo
    - 84.765,00  
  • Patrimônio Líquido 39.990.503,78
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19E0281174 - HABITASEC
147
11.000
2.457.923,16
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
4.910
1.811.680,18
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
1.580
582.984,66
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
3.931
3.514.048,31
CRI_21I0801132 - OPEA SEC
380
3.987
3.685.389,75
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC
1
3.610
3.863.929,66
CRI_22E1314836 - TRUE SEC
1
3.643
3.789.870,21
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
1
2.800
1.867.616,62
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
1
949
632.988,63
CRI_22K0853205 - TRUE SEC
1
3.750
3.877.732,00
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
1.500
1.610.916,24
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
2.200
2.362.677,16
CRI_22L1125928 - OPEA SEC
2
3.690
3.925.032,41
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC
2
3.015
3.135.834,39
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII LOFT II- LFTT11
11.949
271.361,79
Informações
  • Código de Negociação: NCRI11
  • Nome no Pregão: FII NAVI CRI
  • CNPJ: 40.041.603/0001-56
  • Código ISIN: BRNCRICTF004
  • Público Alvo: 872 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 150
  • Volume negociado: 251
  • Data de Início: maio de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,1507%
  • Data Base: 06/08/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NCRI11

10,24%

CRI

Cotas: 3.949.999

Cotistas: 872

Último Rendimento

NCRI11

R$0,1000

D. Yield: 1,1507%

Cotação Base: R$8,69

Data Base: 06/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

NCRI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. incidida sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

VCRI11 - FII VINCI CR

XPCI11 - FII XP CRED

URPR11 - FII URCA REN

RBRY11 - FII RBR PCRI

  Fundos com NCRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
HABT11
FII HABIT II
500.000
6,1525%
KISU11
FII KILIMA
400.000
0,9051%
MANA11
FII MANATIHF
200.000
0,8918%
MCCI11
FII MAUA
300.000
1,7689%
MXRF11
FII MAXI REN
1.100.000
0,3205%
RBRR11
FII RBRHGRAD
600.000
3,9848%
VCRI11
FII VINCI CR
100.000
0,5626%
VIFI11
FII VINCI IF
100.000
1,2362%
Resumo
Código do Negociação:
NCRI11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
872
Patrimônio Líquido:
R$39,9 Mi
Valor de Mercado:
R$34,6 Mi
Valor da Cota:
R$8,76
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,1507%
D. Y. Anualizado:
10,24%
Volume médio negociado:
150
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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