* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$97,10

  -0,29%
Valorização Mensal

R$98,55

  -1,47%
Valorização 12 Meses

R$95,81

  1,35%
Máxima 52 Semanas

R$98,94

Mínima 52 Semanas

R$82,64

Contábil
Patrimônio Líquido

R$60,2 Mi

Valor de Mercado R$61,5 Mi
Total em Ativos

R$62,1 Mi

Total em Passivos

R$1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$95,17

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,2 Mi

  10,40%
Valores a Receber

R$354,3 Mil

Total Investido

R$55,5 Mi

  92,05%
Cotas Emitidas

633.604

Investidores em Geral
Cotistas

  3.240

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    47.168.505,29
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.335.773,41
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  55.504.278,70
  • Total Investido 55.504.278,70
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    6.267.029,05
  • Aplicações Financeiras  6.268.129,05
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    354.299,64
  • Recebíveis  354.299,64
  • Total de Ativos 62.126.707,39
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    696.964,40
  • Taxa de administração a pagar
    55.323,60
  • Taxa de performance a pagar
    808.818,95
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    266.671,97
  • Total de Passivos 1.827.778,92
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    62.126.707,39  
  •   Total do Passivo
    - 1.827.778,92  
  • Patrimônio Líquido 60.298.928,47
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
1.450
1.166.119,79
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
1.900
1.528.019,04
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
3.000
2.412.661,65
CRI_19L0906182 - HABITASEC
183
4.300
5.633.331,72
CRI_19L0906443 - HABITASEC
180
3.400
1.066.142,26
CRI_19L0906443 - HABITASEC
180
1.600
501.714,00
CRI_20B0797175 - HABITASEC
172
5.000
2.756.288,41
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
4.750
3.401.703,27
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
250
179.037,01
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
300
120.631,17
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
4.771
1.918.437,86
CRI_21F1076965 - HABITASEC
259
850
881.482,27
CRI_21F1076965 - HABITASEC
259
4.650
4.822.226,57
CRI_21H0720107 - HABITASEC
184
5.000
4.605.145,84
CRI_21L0866334 - TRUE SEC
486
4.800
4.775.235,21
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
1
4.500
3.780.706,27
CRI_24B1669805 - HABITASEC
1
8.320
5.816.948,93
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII RBR PCRI - RBRY11
25.071
2.456.958,00
FII UBS - RECR11
6.317
541.240,56
FII VALREIII - VGIR11
100.000
1.004.000,00
Informações
  • Código de Negociação: FLCR11
  • Nome no Pregão: FII FL RECEB
  • CNPJ: 33.884.145/0001-51
  • Código ISIN: BRFLCRCTF004
  • Público Alvo: 3.240 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 787
  • Volume negociado: 249
  • Data de Início: maio de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1500
  • Dividend Yield: 1,1726%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FLCR11

12,40%

CRI

Cotas: 633.604

Cotistas: 3.240

Último Rendimento

FLCR11

R$1,1000

D. Yield: 1,1173%

Cotação Base: R$98,45

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

FLCR11

R$1,1500

D. Yield: 1,1726%
Cotação Base: R$98,07
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

FARIA LIMA CAPITAL

  (11) 3074-4919

  contato@farialimacapital.com

  www.farialimacapital.com

Taxa de Administração, Gestão, Controladoria, Custódia e Escrituração: 1,0% a.a.

Taxa de Performance: 20,0% do retorno total que exceder o benchmark

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição de CRI, observados os critérios de elegibilidade definidos no Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

JSCR11 - FII JSCR

CLIN11 - FII CLAVE IN

IRIM11 - FII IRIM

OCRE11 - FII OCTO

  Fundos com FLCR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
MCCI11
FII MAUA
114.992
0,6780%
RBHY11
FII RB YIELD
28.153
1,4868%
RBRR11
FII RBRHGRAD
57.091
0,3792%
RBRY11
FII RBR PCRI
4.832
0,0378%
RECX11
FII REC FOF
2.986
1,3678%
RVBI11
FII VBI REIT
623
0,0061%
Resumo
Código do Negociação:
FLCR11
Data de Início:
maio de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.240
Patrimônio Líquido:
R$60,2 Mi
Valor de Mercado:
R$61,5 Mi
Valor da Cota:
R$97,10
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,1500
Dividend Yield:
1,1726%
D. Y. Anualizado:
12,40%
Volume médio negociado:
787
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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