RBRR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

Cotação

Último Fechamento

R$ 87,44

  0,15%

Valorização Mensal

R$ 88,94

  -1,69%

Valorização 12 Meses

R$ 89,40

  -2,19%

Máxima 52 Semanas

R$ 92,37

 

Mínima 52 Semanas

R$ 77,47

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,3 Bi

Total em Ativos

R$ 1,4 Bi

 

Total em Passivos

R$ 1,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 94,22

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 82,8 Mi

  5,84%

Valores a Receber

R$ 28,8 K

 

Total Investido

R$ 1,3 Bi

  94,25%

Cotas Emitidas

15.057.201

30/08/2024

Cotistas

133.698

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.231.716.403,41
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
74.118.441,83
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
31.154.173,24
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.336.989.018,48
Total Investido
1.336.989.018,48
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
82.816.728,92
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
82.816.728,92
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
28.770,95
Recebíveis
28.770,95
Total de Ativos
1.419.834.518,35
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.149.840,13
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
68.042,95
Total de Passivos
1.217.883,08
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.419.834.518,35
Total do Passivo
1.217.883,08
Patrimônio Líquido
1.418.616.635,27
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

64
433
433
2.005.048,61
2,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
3.984.403,15
4,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
9.618
9,6 K
9.581.397,61
9,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
5.045
5,0 K
4.892.820,93
4,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
4.000
4,0 K
3.976.200,03
4,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

148
10.668
10,7 K
6.187.951,10
6,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

223
59.828
59,8 K
27.652.658,05
27,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

238
50.000
50,0 K
49.300.989,64
49,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

403
13.825
13,8 K
15.443.863,51
15,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
90.732
90,7 K
94.904.796,14
94,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

317
41.829
41,8 K
40.462.388,79
40,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

239
78.707
78,7 K
84.965.493,84
85,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261
7.367
7,4 K
7.080.385,44
7,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.900
14,9 K
13.867.453,22
13,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268
6.878
6,9 K
6.487.659,92
6,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
23.173
23,2 K
23.258.800,85
23,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

423
47.398
47,4 K
45.584.013,01
45,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

477
76.336
76,3 K
78.713.809,71
78,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

428
96.005
96,0 K
97.144.597,28
97,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
22.000
22,0 K
21.914.640,84
21,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

492
22.585
22,6 K
3.262.312,32
3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

354
47.053
47,1 K
28.096.413,14
28,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
13.048
13,0 K
12.536.323,73
12,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

324
4.844
4,8 K
4.929.373,43
4,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

466
29.844
29,8 K
30.636.719,31
30,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.776
9,8 K
9.660.924,11
9,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

163
319
319
11.123.869,57
11,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

415
18.664
18,7 K
284.868,05
284,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

416
18.664
18,7 K
257.222,76
257,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

379
4.271
4,3 K
4.658.997,01
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

149
8.548
8,5 K
2.400.805,61
2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

478
11.198
11,2 K
10.365.572,05
10,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

479
10.098
10,1 K
9.350.535,90
9,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

477
4.660
4,7 K
4.315.062,12
4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

510
7.000
7,0 K
7.650.109,63
7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
119.670
119,7 K
129.778.544,61
129,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
8.798
8,8 K
9.791.453,57
9,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
76.444
76,4 K
58.351.066,82
58,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
14.689
14,7 K
9.997.371,29
10,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
17.744
17,7 K
17.447.443,53
17,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

442
6.703
6,7 K
7.375.160,16
7,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

338
15.124
15,1 K
14.709.718,58
14,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
59.000
59,0 K
53.856.584,13
53,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

329
48.389
48,4 K
41.698.554,48
41,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

32
3.186
3,2 K
21.054.416,97
21,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

283
8.000
8,0 K
4.059.924,69
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
52.932
52,9 K
52.886.735,74
52,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

175
6.270
6,3 K
6.090.237,62
6,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
35.424
35,4 K
35.395.201,47
35,4 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII

 
57.091
57,1 K
5.620.608,95
5,6 Mi

FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I

 
1.231.551
1,2 Mi
11.157.852,06
11,2 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
198.778
198,8 K
18.088.798,00
18,1 Mi

NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
600.000
600,0 K
6.073.572,21
6,1 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
229.529
229,5 K
21.699.671,66
21,7 Mi

VALORA CRI INFRA FII

 
100.215
100,2 K
10.170.079,56
10,2 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRR11
Nome no Pregão: FII RBRHGRAD
CNPJ: 29.467.977/0001-03
Público Alvo: 133.698 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,942%
Volume médio negociado: 32.433
Volume negociado: 51.286
Código ISIN: BRRBRRCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8500
Dividend Yield: 0,9271%
Data Base: 10/09/2024
Data Pagamento: 17/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRR11

9,67%

CRI

Cotas: 15.057.201

Cotistas: 133.698

Último Rendimento

RBRR11

R$ 0,8500

D. Yield: 0,9271%

Cotação Base: R$91,68

Data Base: 10/09/2024

Data Pgto: 17/09/2024

Próximo Rendimento

RBRR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 0,8% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Relacionados

FLCR11 - FII FL RECEB

PORD11 - FII POLO CRI

HABT11 - FII HABIT II

KIVO11 - FII KIVO

  Fundos com RBRR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
BBFO11
FII BB FOF
104.775
2,6168%
BCFF11
FII BC FFII
346.952
0,1722%
BCIA11
FII BCIA
129.802
3,4902%
BPFF11
FII ABSOLUTO
580.000
12,9109%
CXCI11
FII CAIXA CI
151.237
7,3497%
DVFF11
FII DEVA FOF
4.551
0,0413%
HABT11
FII HABIT II
2.188
0,0269%
HFOF11
FII HTOPFOF3
13.049
0,0566%
HGCR11
FII CSHG CRI
143.426
0,9302%
HGFF11
FII CSHG FOF
28.686
1,0017%
ITIP11
FII IFI-D
19.065
2,5483%
ITRI11
FII ITRI
290.930
4,6549%
JSAF11
FII JS A FIN
20.560
0,2652%
KFOF11
FII KINEAFOF
197.440
2,8147%
LIFE11
FII LIFE
7.317
0,0314%
MCCI11
FII MAUA
27.084
0,1597%
NAVT11
FII NAVI TOT
611
0,0998%
PMIS11
FII PMIS
17.242
0,1379%
RBRF11
FII RBRALPHA
418.958
0,3062%
RBRY11
FII RBR PCRI
43.104
0,3376%
RCFF11
FII RBR FEED
635
0,1965%
RFOF11
FII RB CFOF
11.381
1,0556%
RVBI11
FII VBI REIT
37.386
0,3638%
TMPS11
FII ITAU TEM
46.064
4,7054%
VGHF11
FII VALOR HE
65.052
0,0395%
VIFI11
FII VINCI IF
25.840
0,3194%
VRTA11
FII FATOR VE
151.058
0,9688%
XPSF11
FII XP SELEC
199.812
0,4614%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRR11

maio de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

133.698 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,3 Bi

R$ 87,44

0,93

17/09/2024

R$ 0,8500

0,9271%

9,67%

51,3 K

R$ 4,5 Mi

0,942%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.