* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

Cotação
Último Fechamento

R$90,23

  0,29%
Valorização Mensal

R$90,03

  0,22%
Valorização 12 Meses

R$91,08

  -0,93%
Máxima 52 Semanas

R$93,75

Mínima 52 Semanas

R$79,03

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,42 Bi

Valor de Mercado R$1,35 Bi
Total em Ativos

R$1,42 Bi

Total em Passivos

R$1,2 Mi

Valor Patrimonial

R$94,54

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 159,5 Mi

  11,21%
Valores a Receber

R$141,9 Mil

Total Investido

R$1,26 Bi

  88,87%
Cotas Emitidas

15.057.201

Investidores em Geral
Cotistas

  135.033

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.162.907.561,52
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    71.976.218,01
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    30.262.004,51
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.265.145.784,04
  • Total Investido 1.265.145.784,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    159.409.722,20
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    118.968,83
  • Aplicações Financeiras  159.528.691,03
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    141.964,26
  • Recebíveis  141.964,26
  • Total de Ativos 1.424.816.439,33
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.172.344,30
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    83.040,64
  • Total de Passivos 1.255.384,94
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.424.816.439,33  
  •   Total do Passivo
    - 1.255.384,94  
  • Patrimônio Líquido 1.423.561.054,39


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
64
433
2.187.950,10
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
148
10.668
6.751.822,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
23.248
23.339.765,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
477
76.404
81.144.970,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
317
41.829
41.156.939,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
238
50.000
59.163.124,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
223
59.828
28.594.101,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
14.900
14.447.758,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
40.000
39.302.498,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
239
78.707
92.777.776,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
324
4.844
5.316.817,30
OPEA SECURITIZADORA S.A.
492
23.346
3.478.762,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
49.387.111,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
466
29.844
31.647.691,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
428
96.005
101.297.050,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
6.878
6.826.520,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
16.329
16.283.359,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
354
47.053
28.805.826,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
90.732
95.930.794,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
95.927
96.660.169,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
22.000
20.273.391,86
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.776
9.640.466,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
403
13.825
12.808.082,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
7.367
7.353.317,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.
415
18.664
313.226,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
0
0,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
510
7.000
7.574.241,74
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
0
0,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
119.794
128.265.429,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
416
18.664
265.035,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
0
0,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
163
319
11.569.529,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
379
4.271
4.756.922,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.254
6.301.744,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
149
8.548
2.612.560,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
4.525.533
4.659.391,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
76.444
56.920.460,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
14.934
10.414.352,42
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.798
9.787.571,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
6.270
6.020.772,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
338
15.124
15.369.380,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
59.000
55.722.339,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
329
48.389
41.707.558,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
442
6.703
7.309.638,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
32
3.186
22.042.049,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
283
8.000
4.214.829,39
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
57.091
5.694.256,34
FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I
1.231.551
11.367.215,73
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
198.778
18.705.009,80
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
600.000
6.100.439,40
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
191.662
19.313.779,74
VALORA CRI INFRA FII
100.215
10.494.018,64

Informações
  • Código de Negociação: RBRR11
  • Nome no Pregão: FII RBRHGRAD
  • CNPJ: 29.467.977/0001-03
  • Código ISIN: BRRBRRCTF008
  • Público Alvo: 135.033 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,985%
  • Volume médio negociado: 37.065
  • Volume negociado: 30.467
  • Data de Início: maio de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,9387%
  • Data Base: 11/06/2024
  • Data Pagamento: 18/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRR11

9,13%


CRI

Cotas: 15.057.201

Cotistas: 135.033

Último Rendimento

RBRR11

R$0,8500


D. Yield: 0,9387%

Cotação Base: R$90,55

Data Base: 11/06/2024

Data Pgto: 18/06/2024

Próximo Rendimento

RBRR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 0,8% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBRR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII BB FOF
97.275
2,4295%
FII BC FFII
354.567
0,1760%
FII BCIA
133.461
3,5886%
FII ABSOLUTO
104.900
2,3351%
FII CAIXA CI
151.237
7,3497%
FII DEVA FOF
4.551
0,0413%
FII HABIT II
2.188
0,0269%
FII CSHG CRI
151.058
0,9797%
FII CSHG FOF
30.211
1,0550%
FII IFI-D
19.065
2,5483%
FII ITRI
162.567
2,6011%
FII JS A FIN
20.560
0,5992%
FII KINEAFOF
197.440
3,1220%
FII MAUA
100.603
0,5932%
FII PMIS
42.601
0,3408%
FII RB YIELD
7.552
0,3988%
FII RBRALPHA
534.226
0,3905%
FII RBR PCRI
49.897
0,4968%
FII RB CFOF
10.881
1,0092%
FII VBI REIT
37.386
0,3638%
FII ITAU TEM
34.537
3,5279%
FII VALOR HE
65.052
0,0395%
FII VINCI IF
5.568
0,0688%
FII FATOR VE
151.058
0,9688%
FII XP SELEC
199.812
0,4614%

Resumo
Código do Negociação:
RBRR11
Data de Início:
maio de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
135.033
Patrimônio Líquido:
R$1,42 Bi
Valor de Mercado:
R$1,35 Bi
Valor da Cota:
R$90,23
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
18/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,9387%
D. Y. Anualizado:
9,13%
Volume médio negociado:
37.065
Participação IFIX:
0,985%
  Site do Fundo