* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$30,65

  5,04%
Valorização Mensal

R$28,70

  6,79%
Valorização 12 Meses

R$38,44

  -20,27%
Máxima 52 Semanas

R$37,00

Mínima 52 Semanas

R$19,89

Contábil
Patrimônio Líquido

R$131,3 Mi

Valor de Mercado R$77,5 Mi
Total em Ativos

R$302,1 Mi

Total em Passivos

R$170,8 Mi

Valor Patrimonial

R$51,91

P/VP

 0,59

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,4 Mi

  4,17%
Valores a Receber

R$249,6 Mil

Total Investido

R$296,4 Mi

  225,72%
Cotas Emitidas

2.529.966

Investidores em Geral
Cotistas

  3.336

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    76.700.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  76.700.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    213.662.646,26
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    6.103.171,39
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  219.765.817,65
  • Total Investido 296.465.817,65
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.472.492,33
  • Aplicações Financeiras  5.472.492,33
  • Contas a Receber por Aluguéis
    239.268,67
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    10.375,77
  • Recebíveis  249.644,44
  • Total de Ativos 302.187.954,42
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    114.592,67
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    67.839.998,06
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    102.892.600,87
  • Total de Passivos 170.847.191,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    302.187.954,42  
  •   Total do Passivo
    - 170.847.191,60  
  • Patrimônio Líquido 131.340.762,82


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
S1 LOGISTICA
66.302.073
87.201.941,85
S3 LOGISTICA
172.411.429
126.460.704,41
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SNLG11
  • Nome no Pregão: FII SUNO LG
  • CNPJ: 40.041.711/0001-29
  • Código ISIN: BRSNLGCTF007
  • Público Alvo: 3.336 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.058
  • Volume negociado: 12.908
  • Data de Início: março de 2021
  • Amortização: R$0,6300
  • Data Base: 07/12/2021
  • Data Pagamento: 28/12/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,3500
  • Dividend Yield: 0,9901%
  • Data Base: 14/07/2023
  • Data Pagamento: 25/07/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNLG11

0,99%


Imóveis Logísticos

Cotas: 2.529.966

Cotistas: 3.336

Último Rendimento

SNLG11

R$0,3500


D. Yield: 0,9901%

Cotação Base: R$35,35

Data Base: 14/07/2023

Data Pgto: 25/07/2023

Próximo Rendimento

SNLG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

SUNO ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos por meio de investimento em Imóveis Alvo. "Galpões Logísticos"

Fundos Relacionados
  Fundos com SNLG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
238.281
0,1183%
FII BTLG
64.000
0,1480%
FII CAP REIT
3.981
0,1559%
FII CAPI SEC
11.397
0,0036%
FII GGRCOVEP
570.287
0,6315%
FII NAVI TOT
25.589
4,1793%
FII VBI REIT
100.551
0,9785%
FII RIZA AKN
200.000
2,2707%
FII SUNOFOFI
249.390
8,8124%
FII VALOR HE
38.716
0,0235%
FII VINCI IF
2.876
0,0356%
FII ZAGH
45.109
9,7093%

Resumo
Código do Negociação:
SNLG11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.336
Patrimônio Líquido:
R$131,3 Mi
Valor de Mercado:
R$77,5 Mi
Valor da Cota:
R$30,65
P/VP:
 0,59
Último Pagamento:
25/07/2023
Último Rendimento:
R$0,3500
Dividend Yield:
0,9901%
D. Y. Anualizado:
0,99%
Volume médio negociado:
4.058
Participação IFIX:
0,000%
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