* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$95,97

  -2,37%
Valorização Mensal

R$100,90

  -4,89%
Valorização 12 Meses

R$97,37

  -1,44%
Máxima 52 Semanas

R$105,31

Mínima 52 Semanas

R$89,72

Contábil
Patrimônio Líquido

R$4,32 Bi

Valor de Mercado R$4,15 Bi
Total em Ativos

R$4,82 Bi

Total em Passivos

R$495,2 Mi

Valor Patrimonial

R$100,05

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,87 Bi

  43,23%
Valores a Receber

R$225,9 Mi

Total Investido

R$2,72 Bi

  62,99%
Cotas Emitidas

43.249.151

Investidores em Geral
Cotistas

  328.042

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.497.854.689,82
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.497.854.689,82
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    44.239.818,55
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    886.264,24
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    182.563.479,90
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  227.689.562,69
  • Total Investido 2.725.544.252,51
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,43
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.870.766.320,18
  • Aplicações Financeiras  1.870.766.320,61
  • Contas a Receber por Aluguéis
    20.370.293,74
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    187.039.792,21
  • Outros Valores a Receber
    18.547.056,88
  • Recebíveis  225.957.142,83
  • Total de Ativos 4.822.267.715,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    3.295.492,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    321.024.597,02
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    159.219.377,32
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    11.744.586,86
  • Total de Passivos 495.284.053,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    4.822.267.715,95  
  •   Total do Passivo
    - 495.284.053,83  
  • Patrimônio Líquido 4.326.983.662,12


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
GP20 EMPREENDIMENTOS SA
6.738
30.032.680,00
GP23 EMPREENDIMENTOS SA
2.940
3.900.090,87
GP28 EMPREENDIMENTOS SA
4.195
8.864.872,67
REC BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA
37.598.624
1.440.175,01
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
186
7.250
1.315.205,95
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
370.055
36.302.395,50
PARQUE ANHANGUERA FII
1.150.690
67.603.037,50
SUNO LOG FII
64.000
1.535.360,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
2.000
184.520,00

Informações
  • Código de Negociação: BTLG11
  • Nome no Pregão: FII BTLG
  • CNPJ: 11.839.593/0001-09
  • Código ISIN: BRBTLGCTF000
  • Público Alvo: 328.042 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 3,120%
  • Volume médio negociado: 89.691
  • Volume negociado: 455.110
  • Data de Início: agosto de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7600
  • Dividend Yield: 0,7677%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 25/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTLG11

8,96%


Imóveis Logísticos

Cotas: 43.249.151

Cotistas: 328.042

Último Rendimento

BTLG11

R$0,7600


D. Yield: 0,7458%

Cotação Base: R$101,90

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

BTLG11

R$0,7600


D. Yield: 0,7677%
Cotação Base: R$99,00
Data Base: 14/06/2024
Data Pgto: 25/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa: 0.90% a.a. sobre o valor de Mercado do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações no segmento de logística.

Portfólio: 21 Imóveis

1T24

Galpão    BA

BTLG - Feira de Santana | BA

Feira De Santana, BA

11.295,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    BA

BTLG - Camaçari | BA

Camaçari, BA

4.415,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    CE

BTLG - Fortaleza | CE

Itaitinga, CE

23.274,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    MG

BTLG - Santa Luzia | MG

Santa Luzia, MG

16.120,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    MG

BTLG - Extrema | MG

Extrema, MG

38.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Mercado    SC

BTLG - Navegantes | SC

Navegantes, SC

9.794,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Embu | SP

Itapecerica Da Serra, SP

30.592,23m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Ribeirão Preto | SP

Ribeirão Preto, SP

57.210,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

BTLG - Cajamar I | SP

Cajamar, SP

57.153,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

BTLG - Campinas - Dom Pedro | SP

Campinas, SP

99.592,00m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

BTLG - Cajamar III | SP

Cajamar, SP

78.639,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    SP

BTLG - Cotia | SP

Cotia, SP

7.538,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    SP

BTLG - Hortolândia | SP

Hortolândia, SP

36.024,27m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Guarulhos | SP

Guarulhos, SP

20.247,60m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Mauá | SP

Mauá, SP

88.774,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Araçatuba | SP

Araçatuba, SP

26.783,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Santana de Parnaíba | SP

Santana De Parnaíba, SP

18.940,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Jundiaí | SP

Jundiaí, SP

100.028,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 6,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

BTLG - Faria Lima | SP

São Paulo, SP

1.499,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    SP

BTLG - Campinas | SP

Campinas, SP

1.999,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

BTLG - Cabreuva | SP

Cabreúva, SP

38.214,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 33,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BTLG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII BB FOF
107.202
2,6774%
FII BC FFII
392.362
0,1947%
FII BCIA
10.000
0,2689%
FII BCIA
1.340
0,0360%
FII BCIA
24.137
0,6490%
FII ABSOLUTO
147.399
3,2811%
FII CANUMA
98.669
0,1803%
FII CX RBRA2
37.556
5,4426%
FII CAIXA CI
25.848
1,2561%
FII CX RBRAV
74.037
4,6985%
FII DEVA FOF
64
0,0006%
FII CSHG FOF
49.691
1,7353%
FII CSHG LOG
155.628
0,4606%
FII IFI-E
33.721
3,7447%
FII KILIMA
133.329
0,3017%
FII KINEA HF
393.510
2,0012%
FII OURI FOF
9.053
0,4990%
FII OURI FOF
21.852
1,2044%
FII OURI FOF
6.806
0,3751%
FII PMFO
10.000
1,2789%
FII RIOB FF
186.314
4,9694%
FII RBR MULT
8.476
0,0288%
FII RBR FEED
3.422
1,0588%
FII RB CFOF
16.449
1,5256%
FII RB CFOF
2.876
0,2667%
FII REAL INV
19.362
2,2902%
FII SUNOFOFI
59.155
2,0903%
FII SNME
7.871
0,1061%
FII XP SELEC
132.458
0,3059%
FII XP SELEC
25.000
0,0577%

Resumo
Código do Negociação:
BTLG11
Data de Início:
agosto de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
328.042
Patrimônio Líquido:
R$4,32 Bi
Valor de Mercado:
R$4,15 Bi
Valor da Cota:
R$95,97
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
25/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7600
Dividend Yield:
0,7677%
D. Y. Anualizado:
8,96%
Volume médio negociado:
89.691
Participação IFIX:
3,120%
  Site do Fundo