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HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$78,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$213,0 Mi

Total em Passivos

R$134,5 Mi

Valor Patrimonial

R$93,40

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,7 Mi

  13,67%
Valores a Receber

R$1,7 Mi

Total Investido

R$200,5 Mi

  255,57%
Cotas Emitidas

840.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  79

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    200.521.413,87
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  200.521.413,87
  • Total Investido 200.521.413,87
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.720.937,70
  • Aplicações Financeiras  10.722.937,70
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.757.041,52
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.889,34
  • Recebíveis  1.768.930,86
  • Total de Ativos 213.013.282,43
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    96.909,33
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    134.456.425,31
  • Total de Passivos 134.553.334,64
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    213.013.282,43  
  •   Total do Passivo
    - 134.553.334,64  
  • Patrimônio Líquido 78.459.947,79


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
HRE Log Participações S.A.
24.954.438
23.256.306,16
HRE Varginha Participações S.A.
53.594.925
177.265.107,71
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HDEL11
  • Nome no Pregão: FII HEDGE DV
  • CNPJ: 44.514.162/0001-13
  • Código ISIN: BRHDELCTF006
  • Público Alvo: 79 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: setembro de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$5,6500
  • Dividend Yield: 6,1124%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HDEL11

8,01%


Imóveis Logísticos

Cotas: 840.000

Cotistas: 79

Último Rendimento

HDEL11

R$5,6500


D. Yield: 6,1124%

Cotação Base: R$92,43

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

HDEL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, objetivando a obtenção de ganho de capital pelo investimento de seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos imobiliários, no todo ou em parte, preponderantemente pelo desenvolvimento de empreendimentos destinados a exploração logística e industrial, bem como bens e direitos a eles relacionados.

Fundos Relacionados
  Fundos com HDEL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HTOPFOF3
192.422
0,8350%

Resumo
Código do Negociação:
HDEL11
Data de Início:
setembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
79
Patrimônio Líquido:
R$78,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$5,6500
Dividend Yield:
6,1124%
D. Y. Anualizado:
8,01%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo