Atualizado em "Dados inexistentes"

BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$387,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$387,8 Mi

Total em Passivos

R$126,6 Mil

Valor Patrimonial

R$107,90

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 217,3 Mil

  0,06%
Valores a Receber

R$2,0 Mi

Total Investido

R$385,5 Mi

  99,44%
Cotas Emitidas

3.593.016

Investidores em Geral
Cotistas

  148

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    270.423.016,98
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  270.423.016,98
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    115.121.622,10
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  115.121.622,10
  • Total Investido 385.544.639,08
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    217.368,41
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  217.368,41
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.965.701,36
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    103.126,93
  • Recebíveis  2.068.828,29
  • Total de Ativos 387.830.835,78
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    86.665,32
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    40.034,64
  • Total de Passivos 126.699,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    387.830.835,78  
  •   Total do Passivo
    - 126.699,96  
  • Patrimônio Líquido 387.704.135,82
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SPE CLS
46.439.769
46.439.769,35
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BTSI11
  • Nome no Pregão: FII BTSP II
  • CNPJ: 36.930.464/0001-44
  • Código ISIN: BRBTSICTF001
  • Público Alvo: 148 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7400
  • Dividend Yield: 0,6858%
  • Data Base: 24/07/2024
  • Data Pagamento: 31/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTSI11

7,75%

Imóveis Logísticos

Cotas: 3.593.016

Cotistas: 148

Último Rendimento

BTSI11

R$0,7400

D. Yield: 0,6814%

Cotação Base: R$108,60

Data Base: 21/06/2024

Data Pgto: 28/06/2024

Próximo Rendimento

BTSI11

R$0,7400

D. Yield: 0,6858%
Cotação Base: R$107,90
Data Base: 24/07/2024
Data Pgto: 31/07/2024
Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

BTS PROPERTIES

  (31) 3555-0000

  contato@btsproperties.com.br

  www.btsproperties.com.br

Taxa de Administração: 0,46% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo, é a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, localizados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, por meio da aquisição de terrenos para a sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Logístico    ES

Cond. Logístico Cariacica

Cariacica, ES

83.751,29m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

Cond. Logístico Itapeva

Itapeva, MG

87.165,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Cond. Logístico Cravinhos 01

Cravinhos, SP

25.818,28m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

CSMC11 - FII COSMIC

BLMG11 - FII BLUE LOG

RBLG11 - FII RBCAP LG

GARE11 - FII GUARDIAN

  Fundos com BTSI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BTSI11
Data de Início:
junho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
148
Patrimônio Líquido:
R$387,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
31/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7400
Dividend Yield:
0,6858%
D. Y. Anualizado:
7,75%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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