* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA

Cotação
Último Fechamento

R$98,80

  1,01%
Valorização Mensal

R$101,60

  -2,76%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$104,13

Mínima 52 Semanas

R$87,11

Contábil
Patrimônio Líquido

R$781,6 Mi

Valor de Mercado R$764,6 Mi
Total em Ativos

R$1,03 Bi

Total em Passivos

R$255,5 Mi

Valor Patrimonial

R$101,00

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 44,4 Mi

  5,69%
Valores a Receber

R$248,1 Mi

Total Investido

R$744,5 Mi

  95,26%
Cotas Emitidas

7.739.092

Investidores em Geral
Cotistas

  60.343

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    397.688.469,85
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    102.229.787,15
  • Imóveis  499.918.257,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    244.650.030,22
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  244.650.030,22
  • Total Investido 744.568.287,22
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.407,35
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    44.451.907,61
  • Aplicações Financeiras  44.457.314,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6.680.296,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    201.720.000,00
  • Outros Valores a Receber
    39.745.844,98
  • Recebíveis  248.146.140,98
  • Total de Ativos 1.037.171.743,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.614.988,01
  • Taxa de administração a pagar
    548.871,89
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    104.704.641,59
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    135.980.542,90
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.702.938,82
  • Total de Passivos 255.551.983,21
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.037.171.743,16  
  •   Total do Passivo
    - 255.551.983,21  
  • Patrimônio Líquido 781.619.759,95


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
Renda Logística Empreendimentos Imobiliários Ltda
1
244.650.030,22
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: TRBL11
  • Nome no Pregão: FII SDI LOG
  • CNPJ: 16.671.412/0001-93
  • Código ISIN: BRTRBLCTF007
  • Público Alvo: 60.343 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,558%
  • Volume médio negociado: 10.168
  • Volume negociado: 11.555
  • Data de Início: novembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,8366%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRBL11

9,49%


Imóveis Logísticos

Cotas: 7.739.092

Cotistas: 60.343

Último Rendimento

TRBL11

R$0,8500


D. Yield: 0,8366%

Cotação Base: R$101,60

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

TRBL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,84% a.a. sobre o Valor de Mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos, preferencialmente regiões metropolitanas das principais capitais do país. "Em 04 de julho de 2023 houve a troca de Ticker SDIL11->TRBL11".

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Logístico    MG

Galpão Contagem

Contagem, MG

121.749,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Multimodal D Caxias - Pátio

Duque de Caxias, RJ

52.040,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Multimodal D Caxias

Duque de Caxias, RJ

52.040,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão Guarulhos

Guarulhos, SP

19.680,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

One Park

Ribeirão Pires, SP

82.540,00m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com TRBL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII BC FFII
122.487
0,0608%
FII BCIA
39.883
1,0724%
FII ABSOLUTO
18.679
0,4158%
FII ABSOLUTO
81.200
1,8075%
FII CAIXA CI
20.174
0,9804%
FII CSHG FOF
65.823
2,2986%
FII CSHG LOG
114.247
0,3381%
FII IFI-E
10.025
1,1133%
FII JS A FIN
117.432
3,4227%
FII RIOB FF
66.435
1,7720%
FII RBCRI IV
29.101
1,3423%
FII RIOB VA
45.994
0,3684%

Resumo
Código do Negociação:
TRBL11
Data de Início:
novembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
60.343
Patrimônio Líquido:
R$781,6 Mi
Valor de Mercado:
R$764,6 Mi
Valor da Cota:
R$98,80
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,8366%
D. Y. Anualizado:
9,49%
Volume médio negociado:
10.168
Participação IFIX:
0,558%
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