* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA

Cotação
Último Fechamento

R$98,70

  -0,20%
Valorização Mensal

R$99,95

  -1,25%
Valorização 12 Meses

R$97,00

  1,75%
Máxima 52 Semanas

R$103,25

Mínima 52 Semanas

R$87,99

Contábil
Patrimônio Líquido

R$778,4 Mi

Valor de Mercado R$763,8 Mi
Total em Ativos

R$1,03 Bi

Total em Passivos

R$255,7 Mi

Valor Patrimonial

R$100,58

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 40,0 Mi

  5,14%
Valores a Receber

R$250,2 Mi

Total Investido

R$743,9 Mi

  95,56%
Cotas Emitidas

7.739.092

Investidores em Geral
Cotistas

  59.947

  30/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    397.736.469,85
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    101.523.129,64
  • Imóveis  499.259.599,49
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    244.650.030,22
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  244.650.030,22
  • Total Investido 743.909.629,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.664,42
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    40.022.504,20
  • Aplicações Financeiras  40.028.168,62
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.787.881,33
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    201.720.000,00
  • Outros Valores a Receber
    42.786.825,47
  • Recebíveis  250.294.706,80
  • Total de Ativos 1.034.232.505,13
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.615.427,64
  • Taxa de administração a pagar
    830.549,90
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    104.910.608,91
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    135.732.547,80
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.707.225,79
  • Total de Passivos 255.796.360,04
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.034.232.505,13  
  •   Total do Passivo
    - 255.796.360,04  
  • Patrimônio Líquido 778.436.145,09
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
Renda Logística Empreendimentos Imobiliários Ltda
1
244.650.030,22
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: TRBL11
  • Nome no Pregão: FII SDI LOG
  • CNPJ: 16.671.412/0001-93
  • Código ISIN: BRTRBLCTF007
  • Público Alvo: 59.947 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,548%
  • Volume médio negociado: 8.323
  • Volume negociado: 11.029
  • Data de Início: novembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,8504%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRBL11

9,48%

Imóveis Logísticos

Cotas: 7.739.092

Cotistas: 59.947

Último Rendimento

TRBL11

R$0,8500

D. Yield: 0,8504%

Cotação Base: R$99,95

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

TRBL11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,84% a.a. sobre o Valor de Mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos, preferencialmente regiões metropolitanas das principais capitais do país. "Em 04 de julho de 2023 houve a troca de Ticker SDIL11->TRBL11".

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Logístico    MG

Galpão Contagem

Contagem, MG

121.749,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Multimodal D Caxias - Pátio

Duque de Caxias, RJ

52.040,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Multimodal D Caxias

Duque de Caxias, RJ

52.040,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão Guarulhos

Guarulhos, SP

19.680,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

One Park

Ribeirão Pires, SP

82.540,00m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HGLG11 - FII CSHG LOG

RELG11 - FII REC LOG

CSMC11 - FII COSMIC

IBBP11 - FII IBBP

  Fundos com TRBL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BCFF11
FII BC FFII
122.487
0,0608%
BCIA11
FII BCIA
39.883
1,0724%
BPFF11
FII ABSOLUTO
18.679
0,4158%
BPFF11
FII ABSOLUTO
81.200
1,8075%
CXCI11
FII CAIXA CI
20.174
0,9804%
HGFF11
FII CSHG FOF
65.823
2,2986%
HGLG11
FII CSHG LOG
114.247
0,3381%
ITIT11
FII IFI-E
10.025
1,1133%
JSAF11
FII JS A FIN
117.432
3,4227%
RBFF11
FII RIOB FF
66.435
1,7720%
RBHG11
FII RBCRI IV
29.101
1,3423%
RBVA11
FII RIOB VA
45.994
0,3684%
Resumo
Código do Negociação:
TRBL11
Data de Início:
novembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
59.947
Patrimônio Líquido:
R$778,4 Mi
Valor de Mercado:
R$763,8 Mi
Valor da Cota:
R$98,70
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,8504%
D. Y. Anualizado:
9,48%
Volume médio negociado:
8.323
Participação IFIX:
0,548%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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