* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$38,18

  -0,18%
Valorização Mensal

R$38,58

  -1,04%
Valorização 12 Meses

R$73,42

  -48,00%
Máxima 52 Semanas

R$61,79

Mínima 52 Semanas

R$36,80

Contábil
Patrimônio Líquido

R$342,1 Mi

Valor de Mercado R$162,9 Mi
Total em Ativos

R$412,7 Mi

Total em Passivos

R$70,6 Mi

Valor Patrimonial

R$80,15

P/VP

 0,48

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 454,3 Mil

  0,13%
Valores a Receber

R$2,5 Mi

Total Investido

R$409,7 Mi

  119,76%
Cotas Emitidas

4.268.807

Investidores em Geral
Cotistas

  14.447

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    122.362.165,82
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  122.362.165,82
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    287.409.409,70
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  287.409.409,70
  • Total Investido 409.771.575,52
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.787,46
  • Títulos Públicos
    395.607,09
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    52.946,05
  • Aplicações Financeiras  454.340,60
  • Contas a Receber por Aluguéis
    970.389,78
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.577.245,28
  • Recebíveis  2.547.635,06
  • Total de Ativos 412.773.551,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    24,20
  • Taxa de administração a pagar
    130.867,64
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    64.439.914,51
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    6.049.129,63
  • Total de Passivos 70.619.935,98
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    412.773.551,18  
  •   Total do Passivo
    - 70.619.935,98  
  • Patrimônio Líquido 342.153.615,20


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
3.249.544
287.914.337,22

Informações
  • Código de Negociação: BLMG11
  • Nome no Pregão: FII BLUE LOG
  • CNPJ: 34.081.637/0001-71
  • Código ISIN: BRBLMGCTF005
  • Público Alvo: 14.447 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,117%
  • Volume médio negociado: 10.258
  • Volume negociado: 3.969
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4500
  • Dividend Yield: 1,1704%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLMG11

11,09%


Imóveis Logísticos

Cotas: 4.268.807

Cotistas: 14.447

Último Rendimento

BLMG11

R$0,4500


D. Yield: 1,1704%

Cotação Base: R$38,45

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BLMG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS

  (11) 2050-4700

  ri@bluemacaw.com

  www.bluemacaw.com

Taxa de Administração e Gestão: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark de 6% a.a. corrigido por IPCA

Objetivo

Gestão ativa institucional de investimentos imobiliários no setor de galpões com foco em renda também buscando apreciação de capital. O Fundo visa investimento em ativos resilientes, com alto potencial de geração de renda, nos setores de galpões logísticos e industriais localizados em todo o território nacional, com foco principal na região Sudeste e em ativos com exposição ao mercado de e-commerce. O BlueMacaw Logística é diferenciado por sua alta capacidade de originação de negócios, com foco em processos não competitivos e gestão ativa. Tem como histórico a geração de valor operacional por meio da relação com inquilinos e alocação em ativos dentro ou próximos dos principais centros urbanos, buscando ganhos adicionais e liquidez, com reciclagem de portfólio.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Logístico    SP

BMLog - Jandira

Jandira, SP

306.107,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BLMG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII DEVA FOF
19.620
0,1782%
FII EMET
7.793
0,3885%
FII JBFO FOF
173.489
13,5637%
FII OURI FOF
81.647
4,5001%
FII RB CFOF
34.988
3,2451%
FII VBI REIT
267.570
2,6038%
FII VALOR HE
124.525
0,0756%
FII V2 RECE
28.500
0,3796%
FII ZAGH
3.500
0,7533%

Resumo
Código do Negociação:
BLMG11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
14.447
Patrimônio Líquido:
R$342,1 Mi
Valor de Mercado:
R$162,9 Mi
Valor da Cota:
R$38,18
P/VP:
 0,48
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4500
Dividend Yield:
1,1704%
D. Y. Anualizado:
11,09%
Volume médio negociado:
10.258
Participação IFIX:
0,117%
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