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BLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$35,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$106,5 Mi

Total em Passivos

R$71,0 Mi

Valor Patrimonial

R$10,12

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 500,1 Mil

  1,41%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$106,0 Mi

  299,27%
Cotas Emitidas

3.500.000

Investidores em Geral
Cotistas

  2

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    106.000.000,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  106.000.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 106.000.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    500.172,22
  • Aplicações Financeiras  500.172,22
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 106.500.172,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    36.482,11
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    71.000.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    43.911,48
  • Total de Passivos 71.080.393,59
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    106.500.172,22  
  •   Total do Passivo
    - 71.080.393,59  
  • Patrimônio Líquido 35.419.778,63


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BLOG11
  • Nome no Pregão: FII BLOG
  • CNPJ: 49.592.781/0001-40
  • Código ISIN: BRBLOGCTF001
  • Público Alvo: 2 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1300
  • Dividend Yield: 1,2846%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 20/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLOG11

2,49%


Imóveis Logísticos

Cotas: 3.500.000

Cotistas: 2

Último Rendimento

BLOG11

R$0,1300


D. Yield: 1,2846%

Cotação Base: R$10,12

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 20/06/2024

Próximo Rendimento

BLOG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

BLUECAP GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5171-9592

  ri@bluecapgestao.com.br

  www.bluecapgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 0,85% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio de locação, arrendamento e/ou exploração do direito real de superfície dos Imóveis Alvo, inclusive bens e direitos a eles relacionados, podendo, inclusive ceder a terceiros tais direitos e obter ganho de capital com a compra e venda dos Imóveis Alvo.

Fundos Relacionados
  Fundos com BLOG11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BLOG11
Data de Início:
março de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$35,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
20/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1300
Dividend Yield:
1,2846%
D. Y. Anualizado:
2,49%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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