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R$ 318,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 541,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 223,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 11,19

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 46,7 K

  0,01%

Valores a Receber

R$ 5,0 Mi

 

Total Investido

R$ 536,8 Mi

  168,83%

Cotas Emitidas

28.408.929

31/03/2025

Cotistas

64

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
536.484.142,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
536.484.142,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
342.043,08
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
342.043,08
Total Investido
536.826.185,08
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
46.732,01
Aplicações Financeiras
46.732,01
Contas a Receber por Aluguéis
4.975.687,19
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
15.214,19
Recebíveis
4.990.901,38
Total de Ativos
541.863.818,47
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
329.319,08
Taxa de administração a pagar
50.492,36
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
223.000.100,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
515.640,56
Total de Passivos
223.895.552,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
541.863.818,47
Total do Passivo
223.895.552,00
Patrimônio Líquido
317.968.266,47
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BLOG11
Nome no Pregão: FII BLOG
CNPJ: 49.592.781/0001-40
Público Alvo: 64 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBLOGCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0400
Dividend Yield: 0,3574%
Data Base: 11/04/2025
Data Pagamento: 22/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLOG11

6,07%

Imóveis Logísticos

Cotas: 28.408.929

Cotistas: 64

Último Rendimento

BLOG11

R$ 0,0400

D. Yield: 0,3574%

Cotação Base: R$11,19

Data Base: 11/04/2025

Data Pgto: 22/04/2025

Próximo Rendimento

BLOG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

BLUECAP GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5171-9592

  ri@bluecapgestao.com.br

  www.bluecapgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 0,85% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio de locação, arrendamento e/ou exploração do direito real de superfície dos Imóveis Alvo, inclusive bens e direitos a eles relacionados, podendo, inclusive ceder a terceiros tais direitos e obter ganho de capital com a compra e venda dos Imóveis Alvo.

Portfólio: 5 Imóveis

4T24

Logístico    BA

BlueCap Camaçari I

Camaçari, BA

31.031,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    BA

BlueCap Camaçari III

Camaçari, BA

28.161,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    CE

BlueCap Pacatuba

Pacatuba, CE

22.968,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 9,51%

4T24

Logístico    PE

Centro Logístico Igarassu

Igarassu, PE

57.261,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    PE

BlueCap Paulista/PE

Paulista, PE

63.229,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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PQAG11 - FII PARQ ANH

NEWL11 - FII NEWPORT

RZZI11 - FII RZZI

CYLD11 - FII CYLD

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

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março de 2024

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

64 - Investidores em Geral

R$ 318,0 Mi

22/04/2025

R$ 0,0400

0,3574%

6,07%

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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