* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$102,38

  -0,94%
Valorização Mensal

R$104,85

  -2,36%
Valorização 12 Meses

R$105,87

  -3,30%
Máxima 52 Semanas

R$109,88

Mínima 52 Semanas

R$98,33

Contábil
Patrimônio Líquido

R$3,30 Bi

Valor de Mercado R$3,03 Bi
Total em Ativos

R$3,55 Bi

Total em Passivos

R$250,5 Mi

Valor Patrimonial

R$111,54

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 335,4 Mi

  10,15%
Valores a Receber

R$32,0 Mi

Total Investido

R$3,18 Bi

  96,46%
Cotas Emitidas

29.613.233

Investidores em Geral
Cotistas

  345.065

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.214.627.281,94
  • Imóveis para Renda em Construção
    225.997.575,67
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.440.624.857,61
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    6.533,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    745.689.013,34
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  745.695.546,34
  • Total Investido 3.186.320.403,95
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    581.948,42
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    334.818.180,91
  • Aplicações Financeiras  335.400.129,33
  • Contas a Receber por Aluguéis
    25.226.611,78
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.810.530,46
  • Recebíveis  32.037.142,24
  • Total de Ativos 3.553.757.675,52
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    25.267.830,07
  • Taxa de administração a pagar
    2.255.343,58
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    17.604.033,87
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    201.691.943,68
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.755.893,14
  • Total de Passivos 250.575.044,34
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.553.757.675,52  
  •   Total do Passivo
    - 250.575.044,34  
  • Patrimônio Líquido 3.303.182.631,18


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SF 2023
1
1.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CSHG Logística - HGLG16
331.602
54.084.286,20
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - LVBI11
18.721
2.231.543,20
FII NE LOGI
438.700
657.617.363,94
FII RBR LOG - RBRL11
330.001
27.168.982,33
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11
200.343
18.651.933,30

Informações
  • Código de Negociação: XPLG11
  • Nome no Pregão: FII XP LOG
  • CNPJ: 26.502.794/0001-85
  • Código ISIN: BRXPLGCTF002
  • Público Alvo: 345.065 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 2,199%
  • Volume médio negociado: 41.968
  • Volume negociado: 41.769
  • Data de Início: junho de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 0,7439%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPLG11

8,51%


Imóveis Logísticos

Cotas: 29.613.233

Cotistas: 345.065

Último Rendimento

XPLG11

R$0,7800


D. Yield: 0,7447%

Cotação Base: R$104,74

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

XPLG11

R$0,7800


D. Yield: 0,7439%
Cotação Base: R$104,85
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: De 0,95%-0,75% a.a., em regra de cascata conforme previsto no regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark.

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Log FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial.

Portfólio: 16 Imóveis

1T24

Logístico    MG

Especulativo Extrema

Extrema, MG

23.282,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

CD Panasonic

Itapeva, MG

23.453,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PE

CD Unilever

Cabo de Santo Agostinho, PE

23.024,71m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PE

Cone Multimodal

Cabo de Santo Agostinho, PE

183.052,38m²  -  Unids.: 62

Vacância: 1,43%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Syslog - RJ

Duque de Caxias, RJ

57.033,53m²  -  Unids.: 16

Vacância: 24,41%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

CD B2W

Seropédica, RJ

82.048,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RS

CD Via Varejo

Cachoeirinha, RS

38.410,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SC

CD Renner

São José, SC

47.912,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CD Leroy Expansão

Cajamar, SP

125.555,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 11,96%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

WTTP II

Barueri, SP

24.654,00m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CD Dia% Ribeirão

Ribeirão Preto, SP

21.135,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CD Dia% Americana

Americana, SP

30.345,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Syslog SP

São Paulo, SP

66.378,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CD Leroy Cajamar

Cajamar, SP

110.208,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Especulativo Cajamar

Cajamar, SP

125.555,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 11,96%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Santana Business Park

Santana de Parnaiba, SP

50.181,00m²  -  Unids.: 23

Vacância: 16,27%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com XPLG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
172.552
4,3096%
FII BCIA
39.422
1,0600%
FII ABSOLUTO
127.000
2,8270%
FII CX RBRA2
35.894
5,2017%
FII CX RBRAV
56.116
3,5612%
FII DEVA FOF
9.280
0,0843%
FII CSHG FOF
52.017
1,8165%
FII CSHG LOG
182.237
0,5394%
FII HSI CRI
27.041
1,0704%
FII IFI-E
44.553
4,9476%
FII ITRI
43.272
0,6924%
FII KINEAFOF
200.820
3,1754%
FII KILIMA
121.465
0,2748%
FII KINEA HF
241.079
1,2260%
FII KINEA PR
15
0,0026%
FII MERITOFA
5.489
1,4104%
FII OURI FOF
308
0,0170%
FII PMFO
26.012
3,3266%
FII RIOB FF
100.032
2,6681%
FII RBR FEED
1.137
0,3518%
FII RB CFOF
22.287
2,0671%
FII SUNOFOFI
125.042
4,4184%
FII ITAU TEM
18.898
1,9304%
FII VINCI IF
11.069
0,1368%
FII WHG REAL
11.000
0,0438%
FII XP SELEC
148.215
0,3423%

Resumo
Código do Negociação:
XPLG11
Data de Início:
junho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
345.065
Patrimônio Líquido:
R$3,30 Bi
Valor de Mercado:
R$3,03 Bi
Valor da Cota:
R$102,38
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
0,7439%
D. Y. Anualizado:
8,51%
Volume médio negociado:
41.968
Participação IFIX:
2,199%
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