* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$110,27

  0,29%
Valorização Mensal

R$111,78

  -1,35%
Valorização 12 Meses

R$93,65

  17,75%
Máxima 52 Semanas

R$112,33

Mínima 52 Semanas

R$84,22

Contábil
Patrimônio Líquido

R$3,31 Bi

Valor de Mercado R$3,26 Bi
Total em Ativos

R$3,56 Bi

Total em Passivos

R$249,9 Mi

Valor Patrimonial

R$111,84

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 336,4 Mi

  10,16%
Valores a Receber

R$27,7 Mi

Total Investido

R$3,19 Bi

  96,55%
Cotas Emitidas

29.613.233

Investidores em Geral
Cotistas

  338.621

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.219.253.864,80
  • Imóveis para Renda em Construção
    218.688.050,17
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.437.941.914,97
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    6.533,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    759.874.759,43
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  759.881.292,43
  • Total Investido 3.197.823.207,40
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    81.286,57
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    336.322.669,35
  • Aplicações Financeiras  336.403.955,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    21.126.749,59
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.605.479,18
  • Recebíveis  27.732.228,77
  • Total de Ativos 3.561.959.392,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    25.267.713,07
  • Taxa de administração a pagar
    1.990.835,25
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    17.604.033,87
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    201.265.181,60
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.819.770,90
  • Total de Passivos 249.947.534,69
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.561.959.392,09  
  •   Total do Passivo
    - 249.947.534,69  
  • Patrimônio Líquido 3.312.011.857,40


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
AFAC MERCUR
5.533
5.533,00
SF 2023
1
8.000,00
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CSHG Logística - HGLG16
331.602
54.084.286,20
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - LVBI11
18.721
2.206.644,27
FII NE LOGI
438.700
657.617.363,94
FII RBR LOG - RBRL11
330.001
28.845.387,41
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11
200.343
19.888.049,61

Informações
  • Código de Negociação: XPLG11
  • Nome no Pregão: FII XP LOG
  • CNPJ: 26.502.794/0001-85
  • Código ISIN: BRXPLGCTF002
  • Público Alvo: Investidores em Geral (338.621)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 2,606%
  • Volume médio negociado: 47.921
  • Volume negociado: 6.342
  • Data de Início: junho de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 0,6978%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPLG11

8,55%


Imóveis Logísticos

Cotas: 29.613.233

Cotistas: 338.621

Último Rendimento

XPLG11

R$0,7800


D. Yield: 0,6978%

Cotação Base: R$111,78

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

XPLG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: De 0,95%-0,75% a.a., em regra de cascata conforme previsto no regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark.

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Log FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial.

Portfólio: 16 Imóveis

4T23

Logístico    MG

Especulativo Extrema

Extrema, MG

11.350,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    MG

CD Panasonic

Itapeva, MG

23.453,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PE

CD Unilever

Cabo de Santo Agostinho, PE

25.583,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PE

Cone Multimodal

Cabo de Santo Agostinho, PE

183.052,00m²  -  Unids.: 62

Vacância: 3,14%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RJ

Syslog - RJ

Duque de Caxias, RJ

57.033,53m²  -  Unids.: 16

Vacância: 14,06%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RJ

CD B2W

Seropédica, RJ

82.048,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RS

CD Via Varejo

Cachoeirinha, RS

38.410,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SC

CD Renner

São José, SC

47.912,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

CD Leroy Expansão

Cajamar, SP

125.555,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

WTTP II

Barueri, SP

24.654,00m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

CD Dia% Ribeirão

Ribeirão Preto, SP

21.135,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

CD Dia% Americana

Americana, SP

30.345,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

Syslog SP

São Paulo, SP

66.378,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

CD Leroy Cajamar

Cajamar, SP

21.348,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

Especulativo Cajamar

Cajamar, SP

125.555,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

Santana Business Park

Santana de Parnaiba, SP

50.181,00m²  -  Unids.: 23

Vacância: 16,27%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com XPLG11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
179.252
4,4769%
FII BCIA
65.422
1,7591%
FII ABSOLUTO
127.000
2,8270%
FII CX RBRA2
35.894
5,2017%
FII CAIXA CI
15.000
0,7290%
FII CX RBRAV
56.116
3,5612%
FII DEVA FOF
9.280
0,0843%
FII CSHG FOF
52.017
1,8165%
FII CSHG LOG
272.483
0,8065%
FII HSI CRI
27.041
1,0704%
FII IFI-E
47.846
5,3133%
FII KINEAFOF
200.820
4,4299%
FII KILIMA
121.465
0,2748%
FII KINEA HF
136.911
0,9902%
FII KINEA PR
25.020
4,3145%
FII MERITOFA
5.489
1,4104%
FII OURI FOF
308
0,0170%
FII RIOB FF
100.032
2,6681%
FII RBR MULT
28.000
0,1489%
FII RBR FEED
6.199
1,9180%
FII RB CFOF
24.287
2,2526%
FII SUNOFOFI
125.042
4,4184%
FII ITAU TEM
18.898
1,9304%
FII VALOR HE
27.148
0,0165%
FII VINCI IF
11.069
0,1368%
FII XP SELEC
148.215
0,3423%

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Resumo
Código do Negociação:
XPLG11
Data de Início:
junho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
338.621
Patrimônio Líquido:
R$3,31 Bi
Valor de Mercado:
R$3,26 Bi
Valor da Cota:
R$110,27
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
0,6978%
D. Y. Anualizado:
8,55%
Volume médio negociado:
47.921
Participação IFIX:
2,606%
  Site do Fundo