* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$101,84

  -0,12%
Valorização Mensal

R$103,24

  -1,36%
Valorização 12 Meses

R$113,94

  -10,62%
Máxima 52 Semanas

R$107,39

Mínima 52 Semanas

R$94,81

Contábil
Patrimônio Líquido

R$3,3 Bi

Valor de Mercado R$3,0 Bi
Total em Ativos

R$3,8 Bi

Total em Passivos

R$421,5 Mi

Valor Patrimonial

R$112,93

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 262,4 Mi

  7,85%
Valores a Receber

R$86,4 Mi

Total Investido

R$3,4 Bi

  102,17%
Cotas Emitidas

29.613.233

Investidores em Geral
Cotistas

  349.550

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.448.010.690,58
  • Imóveis para Renda em Construção
    229.365.506,68
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.677.376.197,26
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    6.533,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    739.491.647,25
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  739.498.180,25
  • Total Investido 3.416.874.377,51
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    19.187.419,39
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    243.215.470,15
  • Aplicações Financeiras  262.402.889,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    33.899.219,45
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    52.535.043,07
  • Recebíveis  86.434.262,52
  • Total de Ativos 3.765.711.529,57
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    25.267.947,07
  • Taxa de administração a pagar
    2.262.690,59
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    20.260.805,29
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    200.959.964,79
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    172.752.270,63
  • Total de Passivos 421.503.678,37
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.765.711.529,57  
  •   Total do Passivo
    - 421.503.678,37  
  • Patrimônio Líquido 3.344.207.851,20
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SF 2023
1
1.000,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CSHG Logística - HGLG16
248.055
40.457.770,50
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - LVBI11
18.721
2.089.638,02
FII NE LOGI
438.700
657.617.363,94
FII RBR LOG - RBRL11
330.001
25.278.076,60
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11
200.343
16.736.654,22
Informações
  • Código de Negociação: XPLG11
  • Nome no Pregão: FII XP LOG
  • CNPJ: 26.502.794/0001-85
  • Código ISIN: BRXPLGCTF002
  • Público Alvo: 349.550 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 2,091%
  • Volume médio negociado: 34.971
  • Volume negociado: 29.036
  • Data de Início: junho de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 0,7555%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPLG11

8,74%

Imóveis Logísticos

Cotas: 29.613.233

Cotistas: 349.550

Último Rendimento

XPLG11

R$0,7800

D. Yield: 0,7506%

Cotação Base: R$103,91

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

XPLG11

R$0,7800

D. Yield: 0,7555%
Cotação Base: R$103,24
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: De 0,95%-0,75% a.a., em regra de cascata conforme previsto no regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark.

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Log FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial.

Portfólio: 15 Imóveis

2T24

Logístico    MG

Especulativo Extrema

Extrema, MG

11.350,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MG

CD Panasonic

Itapeva, MG

23.453,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    PE

CD Unilever

Cabo de Santo Agostinho, PE

183.052,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 10,09%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    RJ

Syslog - RJ

Duque de Caxias, RJ

29.087,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 7,03%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    RJ

DUQUECX_RJ

Rio de Janeiro, RJ

23.541,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 9,63%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    RS

CD Via Varejo

Cachoeirinha, RS

38.410,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    RS

REC GRAVATA_

Gravataí, RS

105.270,92m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SC

CD Renner

São José, SC

11.843,49m²  -  Unids.: 62

Vacância: 1,43%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

CD Leroy Expansão

Cajamar, SP

21.348,77m²  -  Unids.: 16

Vacância: 24,41%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

WTTP II

Barueri, SP

4.930,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

CD Dia% Ribeirão

Ribeirão Preto, SP

21.135,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

CD Dia% Americana

Americana, SP

30.345,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Syslog SP

São Paulo, SP

66.378,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Especulativo Cajamar

Cajamar, SP

21.348,77m²  -  Unids.: 16

Vacância: 24,41%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Santana Business Park

Santana de Parnaiba, SP

50.181,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BTSG11 - FII BTSP I

PNLM11 - FII LASTMILE

RBRL11 - FII RBR LOG

HDEL11 - FII HEDGE DV

  Fundos com XPLG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BBFO11
FII BB FOF
154.952
3,8700%
BCIA11
FII BCIA
39.422
1,0600%
BPFF11
FII ABSOLUTO
102.500
2,2817%
CCME11
FII CANUMA
35.851
0,0529%
CRFF11
FII CX RBRA2
35.894
5,2017%
CXRI11
FII CX RBRAV
56.116
3,5612%
DVFF11
FII DEVA FOF
9.280
0,0843%
HGFF11
FII CSHG FOF
52.017
1,8165%
HGLG11
FII CSHG LOG
182.237
0,5394%
HSAF11
FII HSI CRI
27.041
1,0704%
ITIT11
FII IFI-E
44.553
4,9476%
ITRI11
FII ITRI
106.285
1,7006%
KFOF11
FII KINEAFOF
200.820
2,8629%
KISU11
FII KILIMA
121.465
0,2748%
KNHF11
FII KINEA HF
178.123
0,9059%
KNPR11
FII KINEA PR
15
0,0026%
MFAI11
FII MERITOFA
5.489
1,4104%
PMFO11
FII PMFO
26.012
3,2625%
PMIS11
FII PMIS
926
0,0074%
RBFF11
FII RIOB FF
100.032
2,6681%
RCFF11
FII RBR FEED
6.333
1,9595%
RFOF11
FII RB CFOF
22.287
2,0671%
SNFF11
FII SUNOFOFI
5
0,0002%
SNFF11
FII SUNOFOFI
116.285
4,1090%
TMPS11
FII ITAU TEM
18.898
1,9304%
VIFI11
FII VINCI IF
11.069
0,1368%
WHGR11
FII WHG REAL
10.499
0,0348%
XPSF11
FII XP SELEC
148.215
0,3423%
Resumo
Código do Negociação:
XPLG11
Data de Início:
junho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
349.550
Patrimônio Líquido:
R$3,3 Bi
Valor de Mercado:
R$3,0 Bi
Valor da Cota:
R$101,84
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
0,7555%
D. Y. Anualizado:
8,74%
Volume médio negociado:
34.971
Participação IFIX:
2,091%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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