* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO

Cotação

Último Fechamento

R$110,12

-0,66%

Valorização Mensal

R$111,59

-1,32%

Valorização 12 Meses

R$116,53

-5,50%

Máxima 52 Semanas

R$115,88

Mínima 52 Semanas

R$102,84

Contábil

Patrimônio Líquido

R$2,0 Bi

Valor de Mercado R$1,8 Bi

Total em Ativos

R$2,1 Bi

Total em Passivos

R$96,5 Mi

Valor Patrimonial

R$124,70

P/VP

0,88

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 158,1 Mi

7,87%

Valores a Receber

R$13,6 Mi

Total Investido

R$1,9 Bi

96,25%

Cotas Emitidas

16.118.565

Investidores em Geral

Cotistas

130.206

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.423.258.913,71
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.423.258.913,71
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
233.018.101,30
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
278.449.962,55
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 511.468.063,85
Total Investido 1.934.726.977,56

Ativos (R$)
Disponibilidade
179,68
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
935.504,80
Fundos de Renda Fixa
157.240.258,93
Aplicações Financeiras 158.175.943,41
Contas a Receber por Aluguéis
11.932.456,19
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.736.509,50
Recebíveis 13.668.965,69
Total de Ativos 2.106.571.886,66

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
14.506.708,50
Taxa de administração a pagar
1.550.306,73
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
78.380.561,42
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.081.384,75
Total de Passivos 96.518.961,40

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.106.571.886,66
Total do Passivo
- 96.518.961,40
Patrimônio Líquido 2.010.052.925,26

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

ARATULOG ARMAZENAGEM SA

212.050.586

226.758.000,00

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

SBC FII

134.266

278.507.114,84

Informações

Código de Negociação: LVBI11
Nome no Pregão: FII VBI LOG
CNPJ: 30.629.603/0001-18
Código ISIN: BRLVBICTF002
Público Alvo: 130.206 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 1,214%
Volume médio negociado: 44.822
Volume negociado: 24.488

Data de Início: novembro de 2018
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,9000
Dividend Yield: 0,8065%
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 06/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LVBI11

9,31%

Imóveis Logísticos

Cotas: 16.118.565

Cotistas: 130.206

Último Rendimento

LVBI11

R$0,9000

D. Yield: 0,8065%

Cotação Base: R$111,59

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

LVBI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

(11) 2344-2525

www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,01% do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis do segmento logístico ou industrial (“Imóveis Alvo”), bem como indiretamente, através de ações ou cotas de sociedades de propósito específico, cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações.

Portfólio: 8 Imóveis

2T24

Logístico MG

Galpão - Extrema

Extrema, MG

122.459,00m² - Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico MG

Galpão Betim

Betim, MG

53.562.750,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão PR

Galpão - Araucária

Araucária, PR

48.488,19m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno SP

Terreno

Santo André, SP

16.150,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Galpão Jandira

Barueri, SP

45.554,50m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Galpão Pirituba

São Paulo, SP

12.340,00m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Galpão - Mauá

Mauá, SP

29.718,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Galpão A e B - Itapevi

Itapevi, SP

34.922,00m² - Unids.: 20

Vacância: 5,09%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

BBFO11

FII BB FOF

111.352

2,7811%

BCIA11

FII BCIA

98.204

2,6406%

CXCI11

FII CAIXA CI

30.333

1,4741%

DVFF11

FII DEVA FOF

20.500

0,1862%

ITIT11

FII IFI-E

21.240

2,3587%

ITRI11

FII ITRI

199.104

3,1857%

JBFO11

FII JBFO FOF

25.691

2,0086%

KFOF11

FII KINEAFOF

525.936

7,4978%

KISU11

FII KILIMA

113.680

0,2572%

KNHF11

FII KINEA HF

304.760

1,5499%

KNPR11

FII KINEA PR

21.339

3,6797%

OUFF11

FII OURI FOF

29.012

1,5990%

PMFO11

FII PMFO

8.442

1,0588%

RCFF11

FII RBR FEED

2.563

0,7930%

RVBI11

FII VBI REIT

18.726

0,1822%

SNFF11

FII SUNOFOFI

0,0011%

SNFF11

FII SUNOFOFI

44.745

1,5811%

TMPS11

FII ITAU TEM

24.896

2,5431%

VIFI11

FII VINCI IF

646

0,0080%

XPLG11

FII XP LOG

18.721

0,0632%

Resumo

Código do Negociação:

LVBI11

Data de Início:

novembro de 2018

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

130.206

Patrimônio Líquido:

R$2,0 Bi

Valor de Mercado:

R$1,8 Bi

Valor da Cota:

R$110,12

P/VP:

0,88

Último Pagamento:

06/09/2024

Último Rendimento:

R$0,9000

Dividend Yield:

0,8065%

D. Y. Anualizado:

9,31%

Volume médio negociado:

44.822

Participação IFIX:

1,214%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO

R$110,12

R$111,59

R$116,53

R$115,88

R$102,84

R$2,0 Bi

R$2,1 Bi

R$96,5 Mi

R$124,70

0,88

R$ 158,1 Mi

R$13,6 Mi

R$1,9 Bi

16.118.565

130.206

Logístico MG

Galpão - Extrema

Logístico MG

Galpão Betim

Galpão PR

Galpão - Araucária

Terreno SP

Terreno

Logístico SP

Galpão Jandira

Logístico SP

Galpão Pirituba

Logístico SP

Galpão - Mauá

Logístico SP

Galpão A e B - Itapevi

BPRP11 - FII BRLPROP

AURB11 - FII ALI URB

GLOG11 - FII PLURAL L

FBTS11 - FII VBII BTS

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro