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AURB11 • ALIANZA URBAN HUB RENDA FII

ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 84,8 Mi

 

Total em Ativos

R$ 175,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 90,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 78,09

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 11,8 Mi

  13,88%

Valores a Receber

R$ 223,6 K

 

Total Investido

R$ 163,5 Mi

  192,87%

Cotas Emitidas

1.085.780

29/08/2025

Cotistas

20

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
163.521.830,57
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
163.521.830,57
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
163.521.830,57
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
11.768.335,22
Aplicações Financeiras
11.768.335,22
Contas a Receber por Aluguéis
1.989.414,85
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
-1.765.857,37
Recebíveis
223.557,48
Total de Ativos
175.513.723,27
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
32.350,39
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
89.915.668,65
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
780.106,72
Total de Passivos
90.728.125,76
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
175.513.723,27
Total do Passivo
90.728.125,76
Patrimônio Líquido
84.785.597,51
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: AURB11
Nome no Pregão: FII ALI URB
CNPJ: 41.076.823/0001-88
Público Alvo: 20 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRAURBCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,4392
Dividend Yield: 0,5605%
Data Base: 11/09/2025
Data Pagamento: 18/09/2025

Rendimentos - 1,09% D.Y.

D. Y. Anualizado

AURB11

1,09%

Imóveis Logísticos

Cotas: 1.085.780

Cotistas: 20

Último Rendimento

AURB11

R$ 0,4392

D. Yield: 0,5605%

Cotação Base: R$78,36

Data Base: 11/09/2025

Data Pgto: 18/09/2025

Próximo Rendimento

AURB11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, ou o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis destinados e/ou relacionados a atividades de logística e/ou em outros ativos estabelecidos em seu Regulamento.

Portfólio: 2 Imóveis

2T25

Logístico    SP

UrbanHub Guarulhos

Guarulhos, SP

21.128,56m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Industrial    SP

UrbanHub Mauá

Mauá, SP

55.410,05m²  -  Unids.: 16

Vacância: 39,97%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DVFF11
FII DEVA FOF
52.632
5,8577%
GGRC11
FII GGRCOVEP
212.095
23,6051%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AURB11

dezembro de 2021

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

20 - Investidores Qualificados

R$ 84,8 Mi

18/09/2025

R$ 0,4392

0,5605%

1,09%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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