Atualizado em "Dados inexistentes"

ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$72,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$159,0 Mi

Total em Passivos

R$86,8 Mi

Valor Patrimonial

R$82,02

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,2 Mi

  1,79%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$156,6 Mi

  216,88%
Cotas Emitidas

880.560

Investidor Qualificado
Cotistas

  18

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    156.631.883,57
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  156.631.883,57
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 156.631.883,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    500.848,76
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    794.509,35
  • Aplicações Financeiras  1.295.358,11
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.001.575,59
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    116.756,37
  • Recebíveis  1.118.331,96
  • Total de Ativos 159.045.573,64
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    65.328,88
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    85.242.409,48
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.516.091,13
  • Total de Passivos 86.823.829,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    159.045.573,64  
  •   Total do Passivo
    - 86.823.829,49  
  • Patrimônio Líquido 72.221.744,15


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: AURB11
  • Nome no Pregão: FII ALI URB
  • CNPJ: 41.076.823/0001-88
  • Código ISIN: BRAURBCTF008
  • Público Alvo: Investidor Qualificado (18)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,2000
  • Dividend Yield: 0,2397%
  • Data Base: 13/12/2023
  • Data Pagamento: 20/12/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AURB11

4,29%


Imóveis Logísticos

Cotas: 880.560

Cotistas: 18

Último Rendimento

AURB11

R$0,2000


D. Yield: 0,2397%

Cotação Base: R$83,44

Data Base: 13/12/2023

Data Pgto: 20/12/2023

Próximo Rendimento

AURB11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, ou o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis destinados e/ou relacionados a atividades de logística e/ou em outros ativos estabelecidos em seu Regulamento.

Portfólio: 2 Imóveis

4T23

Logístico    SP

UrbanHub Guarulhos

Guarulhos, SP

21.128,56m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Industrial    SP

UrbanHub Mauá

Mauá, SP

54.126,33m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com AURB11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
63.770
0,4201%
FII DEVA FOF
52.632
0,4781%

Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Resumo
Código do Negociação:
AURB11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Cotistas:
18
Patrimônio Líquido:
R$72,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
20/12/2023
Último Rendimento:
R$0,2000
Dividend Yield:
0,2397%
D. Y. Anualizado:
4,29%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo