Atualizado em "Dados inexistentes"

ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$71,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$159,8 Mi

Total em Passivos

R$87,8 Mi

Valor Patrimonial

R$80,38

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,6 Mi

  2,36%
Valores a Receber

R$731,5 Mil

Total Investido

R$157,4 Mi

  218,78%
Cotas Emitidas

895.118

Investidores Qualificados
Cotistas

  29

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    157.407.371,86
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  157.407.371,86
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 157.407.371,86
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    889.939,40
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    805.160,74
  • Aplicações Financeiras  1.695.100,14
  • Contas a Receber por Aluguéis
    792.770,51
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    -61.267,35
  • Recebíveis  731.503,16
  • Total de Ativos 159.833.975,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    30.365,17
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    86.290.663,82
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.564.885,17
  • Total de Passivos 87.885.914,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    159.833.975,16  
  •   Total do Passivo
    - 87.885.914,16  
  • Patrimônio Líquido 71.948.061,00


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: AURB11
  • Nome no Pregão: FII ALI URB
  • CNPJ: 41.076.823/0001-88
  • Código ISIN: BRAURBCTF008
  • Público Alvo: 29 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,2000
  • Dividend Yield: 0,2397%
  • Data Base: 13/12/2023
  • Data Pagamento: 20/12/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AURB11

3,05%


Imóveis Logísticos

Cotas: 895.118

Cotistas: 29

Último Rendimento

AURB11

R$0,2000


D. Yield: 0,2397%

Cotação Base: R$83,44

Data Base: 13/12/2023

Data Pgto: 20/12/2023

Próximo Rendimento

AURB11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, ou o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis destinados e/ou relacionados a atividades de logística e/ou em outros ativos estabelecidos em seu Regulamento.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Logístico    SP

UrbanHub Guarulhos

Guarulhos, SP

21.128,56m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    SP

UrbanHub Mauá

Mauá, SP

54.126,33m²  -  Unids.: 15

Vacância: 70,66%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com AURB11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
144.006
0,9486%
FII DEVA FOF
52.632
0,4781%
FII ZAGH
65.784
14,1594%

Resumo
Código do Negociação:
AURB11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
29
Patrimônio Líquido:
R$71,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
20/12/2023
Último Rendimento:
R$0,2000
Dividend Yield:
0,2397%
D. Y. Anualizado:
3,05%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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