Atualizado em "Dados inexistentes"

ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$69,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$158,2 Mi

Total em Passivos

R$88,8 Mi

Valor Patrimonial

R$77,20

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  1,61%
Valores a Receber

R$1,4 Mi

Total Investido

R$155,6 Mi

  224,42%
Cotas Emitidas

898.514

Investidores Qualificados
Cotistas

  20

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    155.671.817,75
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  155.671.817,75
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 155.671.817,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    296.724,39
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    821.940,22
  • Aplicações Financeiras  1.118.664,61
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.614.215,51
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    -159.717,45
  • Recebíveis  1.454.498,06
  • Total de Ativos 158.244.980,42
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    30.365,17
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    87.249.626,66
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.597.948,79
  • Total de Passivos 88.877.940,62
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    158.244.980,42  
  •   Total do Passivo
    - 88.877.940,62  
  • Patrimônio Líquido 69.367.039,80
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: AURB11
  • Nome no Pregão: FII ALI URB
  • CNPJ: 41.076.823/0001-88
  • Código ISIN: BRAURBCTF008
  • Público Alvo: 20 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,2000
  • Dividend Yield: 0,2397%
  • Data Base: 13/12/2023
  • Data Pagamento: 20/12/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AURB11

1,33%

Imóveis Logísticos

Cotas: 898.514

Cotistas: 20

Último Rendimento

AURB11

R$0,2000

D. Yield: 0,2397%

Cotação Base: R$83,44

Data Base: 13/12/2023

Data Pgto: 20/12/2023

Próximo Rendimento

AURB11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, ou o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis destinados e/ou relacionados a atividades de logística e/ou em outros ativos estabelecidos em seu Regulamento.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Logístico    SP

UrbanHub Guarulhos

Guarulhos, SP

21.128,56m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 8,33%

2T24

Industrial    SP

UrbanHub Mauá

Mauá, SP

55.410,05m²  -  Unids.: 16

Vacância: 66,79%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

FIIB11 - FII INDL BR

PNDL11 - FII PANORAMA

ATWN11 - FII A TOWN

KLOG11 - FII KINEA DL

  Fundos com AURB11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
65.678
0,4326%
ALZM11
FII ALIANZME
78.328
0,5160%
DVFF11
FII DEVA FOF
52.632
0,4781%
ZAGH11
FII ZAGH
65.784
1,4159%
Resumo
Código do Negociação:
AURB11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
20
Patrimônio Líquido:
R$69,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
20/12/2023
Último Rendimento:
R$0,2000
Dividend Yield:
0,2397%
D. Y. Anualizado:
1,33%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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