* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE

Cotação
Último Fechamento

R$8,97

  -0,22%
Valorização Mensal

R$9,12

  -1,64%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$9,18

Mínima 52 Semanas

R$8,57

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,19 Bi

Valor de Mercado R$1,12 Bi
Total em Ativos

R$1,46 Bi

Total em Passivos

R$273,4 Mi

Valor Patrimonial

R$9,47

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 29/08/2022
Valor em Caixa

R$ 12,6 Mi

  1,06%
Valores a Receber

R$162,2 Mi

Total Investido

R$1,29 Bi

  108,26%
Cotas Emitidas

125.866.045

Investidores em Geral
Cotistas

  183.094

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    392.865.813,54
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    254.500.000,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  647.365.813,54
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    142.077.967,51
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    501.603.886,56
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  643.681.854,07
  • Total Investido 1.291.047.667,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    542.006,35
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.099.950,03
  • Aplicações Financeiras  12.641.956,38
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.148.277,96
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    158.112.844,21
  • Recebíveis  162.261.122,17
  • Total de Ativos 1.465.950.746,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    10.950.345,91
  • Taxa de administração a pagar
    967.895,11
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    119,00
  • Outros valores a pagar
    261.504.628,32
  • Total de Passivos 273.422.988,34
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.465.950.746,16  
  •   Total do Passivo
    - 273.422.988,34  
  • Patrimônio Líquido 1.192.527.757,82


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARISEC
1
15.337
15.346.836,69
BARISEC
3
9.934
10.013.209,73
BARISEC
1
26.097
26.344.718,33
BARISEC
2
49.042
49.437.711,27
BARISEC
3
37.611
37.910.895,03
BARISEC
1
40.168
40.206.592,69
HABITASECSA
2
72.080
72.347.942,41
HABITASECSA
181
4.579
4.808.380,64
HABITASECSA
163
21.678
20.047.560,25
HABITASECSA
213
4.959
5.048.698,76
HABITASECSA
213
23.322
23.743.850,09
OPEASECURITIZADORA
1
27.494
27.750.504,42
OPEASECURITIZADORA
1
74.053
73.662.697,00
TRUESEC
236
46.080.001
48.315.203,61
TRUESEC
236
1.095.684
1.148.832,34
TRUESEC
236
7.243.483
7.594.842,63
VIRGOSEC
27
1.822
5.829.089,25
VIRGOSEC
224
17.247
17.000.021,55
VIRGOSEC
366
84.229
75.372.887,51
VIRGOSEC
47
8.582
3.220.260,00
VIRGOSEC
225
10.466
9.063.244,97
VIRGOSEC
224
1.000
985.679,92
VIRGOSEC
113
14.564
6.086.610,04
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: GARE11
  • Nome no Pregão: FII GUARDIAN
  • CNPJ: 37.295.919/0001-60
  • Código ISIN: BRGARECTF001
  • Público Alvo: 183.094 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,816%
  • Volume médio negociado: 534.941
  • Volume negociado: 799.032
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0870
  • Dividend Yield: 0,9539%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GARE11

10,81%


Imóveis Logísticos

Cotas: 125.866.045

Cotistas: 183.094

Último Rendimento

GARE11

R$0,0870


D. Yield: 0,9539%

Cotação Base: R$9,12

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

GARE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

GUARDIAN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3098-8900

  ri@guardian-gestora.com

  www.guardian-asset.com

Taxa de Administrção: de 0,94% a.a. a 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% Sobre oque exceder Benchmark

Benchmark: IPCA + 6% a.a.

Objetivo

O FII Guardian Logística foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos, predominantemente em imóveis no segmento logístico e com a finalidade de locação, desde que atendam aos critérios e à política de investimento do fundo descritos no regulamento.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Logístico    RS

Cachoerinha

Cachoeirinha, RS

2.002.898,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RS

Air Liquide - Canoas/RS

Canoas, RS

7.040,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

São José dos Campos

São José dos Campos, SP

1.024,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com GARE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
473.027
11,8142%
FII CX RBRA2
167.176
24,2270%
FII CAIXA CI
630.562
30,6436%
FII CX RBRAV
613.468
38,9316%
FII DEVA FOF
158.945
1,4437%
FII IFI-E
33.900
3,7646%
FII MANATIHF
426.097
1,9921%
FII MAUA HY
85.052
0,0762%
FII MAXI REN
3.657.097
1,0928%
FII NAVI TOT
115.042
18,7891%
FII OURI FOF
515.365
28,4052%
FII PMFO
250.675
32,0578%
FII RIOB FF
617.399
16,4674%
FII REC FOF
145.880
66,8215%
FII REAL INV
583.000
68,9586%
FII VBI REIT
1.398.729
13,6116%
FII SPX SYN
325.752
1,6135%
FII WHG REAL
54.000
0,2152%

Resumo
Código do Negociação:
GARE11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
183.094
Patrimônio Líquido:
R$1,19 Bi
Valor de Mercado:
R$1,12 Bi
Valor da Cota:
R$8,97
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0870
Dividend Yield:
0,9539%
D. Y. Anualizado:
10,81%
Volume médio negociado:
534.941
Participação IFIX:
0,816%
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