* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$110,10

  0,02%
Valorização Mensal

R$113,87

  -3,31%
Valorização 12 Meses

R$100,61

  9,43%
Máxima 52 Semanas

R$117,57

Mínima 52 Semanas

R$93,40

Contábil
Patrimônio Líquido

R$6,13 Bi

Valor de Mercado R$6,09 Bi
Total em Ativos

R$6,87 Bi

Total em Passivos

R$746,4 Mi

Valor Patrimonial

R$110,83

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,58 Bi

  42,10%
Valores a Receber

R$134,9 Mi

Total Investido

R$4,16 Bi

  67,87%
Cotas Emitidas

55.320.191

Investidores em Geral
Cotistas

  475.945

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    3.075.029.323,06
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  3.075.029.323,06
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    275.043.700,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    120.628.187,79
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    690.422.295,04
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.086.094.182,83
  • Total Investido 4.161.123.505,89
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.405.270,86
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.575.870.234,75
  • Aplicações Financeiras  2.581.275.505,61
  • Contas a Receber por Aluguéis
    48.640.999,35
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    41.595.515,92
  • Outros Valores a Receber
    44.761.648,15
  • Recebíveis  134.998.163,42
  • Total de Ativos 6.877.397.174,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    69.726.981,60
  • Taxa de administração a pagar
    3.081.703,51
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    80.174.542,37
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    575.587.169,31
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    17.918.874,44
  • Total de Passivos 746.489.271,23
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    6.877.397.174,92  
  •   Total do Passivo
    - 746.489.271,23  
  • Patrimônio Líquido 6.130.907.903,69


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.
63.000.000
63.000.000,00
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
212.042.500
212.042.500,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
1.200
1.200,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.
265
72.000
72.331.703,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
264
48.000
48.221.135,94
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliario
1.270.000
12.573.000,00
CAPITANIA SHOPPINGS FII
500.000
54.000.000,00
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII
773.588
76.894.647,20
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL - FII
390.435
59.152.699,55
GENIAL MALLS FII
840.000
99.825.600,00
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII
97.542
12.680.460,00
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII
1.788.306
399.685.605,27

Informações
  • Código de Negociação: XPML11
  • Nome no Pregão: FII XP MALLS
  • CNPJ: 28.757.546/0001-00
  • Código ISIN: BRXPMLCTF000
  • Público Alvo: 475.945 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 4,384%
  • Volume médio negociado: 138.373
  • Volume negociado: 220.339
  • Data de Início: dezembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9200
  • Dividend Yield: 0,7848%
  • Data Base: 17/05/2024
  • Data Pagamento: 24/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPML11

8,52%


Imóveis Shoppings

Cotas: 55.320.191

Cotistas: 475.945

Último Rendimento

XPML11

R$0,9200


D. Yield: 0,7848%

Cotação Base: R$117,22

Data Base: 17/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

XPML11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 0,75% a.a. conforme previsto em Regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no Regulamento do Fundo.

Portfólio: 18 Imóveis

1T24

Shopping    AM

Shopping Ponta Negra

Manaus, AM

36.349,00m²  -  Unids.: 152

Vacância: 0,12%

Inadimplência: 0,07%

1T24

Shopping    BA

Shopping Bela Vista

Salvador, BA

51.145,00m²  -  Unids.: 191

Vacância: 0,11%

Inadimplência: 0,07%

1T24

Shopping    BA

Shopping da Bahia

Salvador, BA

70.509,00m²  -  Unids.: 418

Vacância: 0,60%

Inadimplência: 0,35%

1T24

Shopping    MG

Shopping Estação BH

Belo Horizonte, MG

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    PR

Shopping Estação Curitiba

Curitiba, PR

27.053,00m²  -  Unids.: 113

Vacância: 0,32%

Inadimplência: 0,32%

1T24

Shopping    RJ

Caxias Shopping

Duque de Caxias, RJ

28.181,00m²  -  Unids.: 126

Vacância: 0,21%

Inadimplência: -0,12%

1T24

Shopping    RJ

Downtown Shopping

Rio de Janeiro, RJ

9.611,00m²  -  Unids.: 57

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    RJ

Via Parque Shopping

Rio de Janeiro, RJ

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    RN

Natal Shopping

Natal, RN

28.332,00m²  -  Unids.: 170

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    RS

Praia de Belas

Porto Alegre, RS

47.205,00m²  -  Unids.: 235

Vacância: 0,04%

Inadimplência: 0,02%

1T24

Shopping    SP

Campinas Shopping

Campinas, SP

36.152,00m²  -  Unids.: 165

Vacância: 0,11%

Inadimplência: 0,07%

1T24

Shopping    SP

Catarina Fashion Outlet

São Roque, SP

50.835,00m²  -  Unids.: 265

Vacância: 0,42%

Inadimplência: 0,24%

1T24

Shopping    SP

Shopping Cidade Jardim

São Paulo, SP

47.080,00m²  -  Unids.: 177

Vacância: 0,24%

Inadimplência: 0,12%

1T24

Shopping    SP

Plaza Sul Shopping

São Paulo, SP

24.039,00m²  -  Unids.: 207

Vacância: 0,15%

Inadimplência: 0,09%

1T24

Shopping    SP

Shopping Cidade São Paulo

São Paulo, SP

16.906,00m²  -  Unids.: 147

Vacância: 0,05%

Inadimplência: 0,03%

1T24

Shopping    SP

Santana Parque Shopping

São Paulo, SP

25.565,00m²  -  Unids.: 164

Vacância: 0,11%

Inadimplência: 0,06%

1T24

Shopping    SP

CJ Shops Jardins

São Paulo, SP

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Internacional Shopping

Guarulhos, SP

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com XPML11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
13
0,0001%
FII BB FOF
139.643
3,4877%
FII BC FFII
100.000
0,0496%
FII BCIA
175.012
4,7058%
FII BCIA
62.884
1,6909%
FII ABSOLUTO
92.500
2,0591%
FII CX RBRA2
31.201
4,5216%
FII CX RBRA2
37.852
5,4855%
FII CAIXA CI
11.497
0,5587%
FII CAIXA CI
31.998
1,5550%
FII CX RBRAV
69.667
4,4212%
FII CX RBRAV
25.032
1,5886%
FII DEVA FOF
13.857
0,1259%
FII HTOPFOF3
35
0,0002%
FII HTOPFOF3
100
0,0004%
FII CSHG FOF
143.991
5,0283%
FII IFI-E
35.366
3,9274%
FII IFI-E
12.707
1,4111%
FII ITRI
12.000
0,1920%
FII JBFO FOF
58.566
4,5788%
FII KILIMA
42.381
0,0959%
FII KILIMA
115.824
0,2621%
FII KINEA HF
209.105
1,0634%
FII KINEA PR
7.276
1,2547%
FII NAVI TOT
29.921
4,8868%
FII OURI FOF
16.105
0,8877%
FII OURI FOF
1.786
0,0984%
FII RIOB FF
132.270
3,5279%
FII RBRALPHA
918.087
0,6711%
FII RBR PROP
91.645
0,7525%
FII RBR PROP
23.289
0,1912%
FII RBR MULT
191.429
0,6496%
FII RBR FEED
4.149
1,2837%
FII RBR FEED
16.330
5,0526%
FII RB CFOF
4.594
0,4261%
FII RB CFOF
34.550
3,2045%
FII REAL INV
2.260
0,2673%
FII VBI REIT
37.258
0,3626%
FII VBI REIT
103.692
1,0091%
FII SUNOFOFI
115.979
4,0982%
FII SNME
8.798
0,1186%
FII ITAU TEM
87.516
8,9396%
FII VINCI IF
119
0,0015%
FII WHG REAL
2.520
0,0100%
FII WHG REAL
7.010
0,0279%
FII XP SELEC
44.963
0,1038%
FII XP SELEC
89.692
0,2071%

Resumo
Código do Negociação:
XPML11
Data de Início:
dezembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
475.945
Patrimônio Líquido:
R$6,13 Bi
Valor de Mercado:
R$6,09 Bi
Valor da Cota:
R$110,10
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
24/05/2024
Último Rendimento:
R$0,9200
Dividend Yield:
0,7848%
D. Y. Anualizado:
8,52%
Volume médio negociado:
138.373
Participação IFIX:
4,384%
  Site do Fundo