XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 107,85
0,19%
Valorização Mensal
R$ 107,43
0,39%
Valorização 12 Meses
R$ 110,34
-2,26%
Máxima 52 Semanas
R$ 114,70
Mínima 52 Semanas
R$ 99,52
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 6,6 Bi
Valor de Mercado: 6,0 Bi
Total em Ativos
R$ 8,4 Bi
Total em Passivos
R$ 1,8 Bi
Valor Patrimonial
R$ 119,19
P/VP
0,90
Valor em Caixa
R$ 1,4 Bi
20,72%
Valores a Receber
R$ 137,0 Mi
Total Investido
R$ 6,9 Bi
104,46%
Cotas Emitidas
55.320.191
30/08/2024
Cotistas
535.741
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPML11
9,48%
Imóveis Shoppings
Cotas: 55.320.191
Cotistas: 535.741
Último Rendimento
XPML11
R$ 0,9200
D. Yield: 0,8218%
Cotação Base: R$111,95
Data Base: 18/09/2024
Data Pgto: 25/09/2024
Próximo Rendimento
XPML11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,75% a.a. conforme previsto em Regulamento.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark
Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.
Objetivo
O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no Regulamento do Fundo.
Portfólio: 24 Imóveis
2T24
Shopping AM
Shopping Ponta Negra
Manaus, AM
36.349,00m² - Unids.: 152
Vacância: 11,30%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Shopping BA
Shopping da Bahia
Salvador, BA
70.509,00m² - Unids.: 418
Vacância: 3,60%
Inadimplência: -0,30%
2T24
Shopping BA
Shopping Bela Vista
Salvador, BA
51.145,00m² - Unids.: 191
Vacância: 2,60%
Inadimplência: 4,80%
2T24
Shopping GO
Shopping Cerrado
Goiânia, GO
28.000,00m² - Unids.: 28000
Vacância: 15,00%
Inadimplência: -2,90%
2T24
Shopping MG
Shopping Estação BH
Belo Horizonte, MG
37.530,00m² - Unids.: 239
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Shopping MG
Uberlândia Shopping A
Uberlândia, MG
53.490,00m² - Unids.: 196
Vacância: 6,20%
Inadimplência: 2,40%
2T24
Shopping PR
Shopping Estação Curitiba
Curitiba, PR
27.053,00m² - Unids.: 113
Vacância: 5,20%
Inadimplência: -1,40%
2T24
Shopping RJ
Downtown Shopping
Rio de Janeiro, RJ
9.611,00m² - Unids.: 57
Vacância: 5,00%
Inadimplência: 3,70%
2T24
Shopping RJ
Shopping Metropolitano Barra
Rio de Janeiro, RJ
44.035,00m² - Unids.: 196
Vacância: 4,40%
Inadimplência: 1,80%
2T24
Shopping RJ
Via Parque Shopping
Rio de Janeiro, RJ
57.000,00m² - Unids.: 211
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Shopping RJ
Caxias Shopping
Duque de Caxias, RJ
28.181,00m² - Unids.: 126
Vacância: 2,10%
Inadimplência: 1,50%
2T24
Shopping RN
Natal Shopping
Natal, RN
28.363,00m² - Unids.: 170
Vacância: 6,20%
Inadimplência: 1,40%
2T24
Shopping RS
Praia de Belas
Porto Alegre, RS
47.205,00m² - Unids.: 235
Vacância: 14,90%
Inadimplência: 7,40%
2T24
Shopping SP
Shopping D
São Paulo, SP
29.787,00m² - Unids.: 152
Vacância: 11,00%
Inadimplência: 3,50%
2T24
Shopping SP
Tietê Plaza Shopping
São Paulo, SP
37.000,00m² - Unids.: 201
Vacância: 4,50%
Inadimplência: -0,70%
2T24
Shopping SP
Grand Plaza Shopping
Santo André, SP
72.000,00m² - Unids.: 300
Vacância: 2,30%
Inadimplência: 1,20%
2T24
Shopping SP
Santana Parque Shopping
São Paulo, SP
25.565,00m² - Unids.: 164
Vacância: 5,80%
Inadimplência: -0,50%
2T24
Shopping SP
Campinas Shopping
Campinas, SP
36.152,00m² - Unids.: 165
Vacância: 5,00%
Inadimplência: -0,10%
2T24
Shopping SP
Shopping Cidade Jardim
São Paulo, SP
47.080,00m² - Unids.: 177
Vacância: 1,00%
Inadimplência: 0,90%
2T24
Shopping SP
Plaza Sul Shopping
São Paulo, SP
24.039,00m² - Unids.: 207
Vacância: 2,80%
Inadimplência: 4,20%
2T24
Shopping SP
Internacional Shopping
Guarulhos, SP
75.721,00m² - Unids.: 390
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Shopping SP
Shops Jardins
São Paulo, SP
4.499,00m² - Unids.: 99
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Shopping SP
Shopping Cidade São Paulo
São Paulo, SP
16.906,00m² - Unids.: 147
Vacância: 2,20%
Inadimplência: 0,40%
2T24
Shopping SP
Catarina Fashion Outlet
São Roque, SP
50.835,00m² - Unids.: 265
Vacância: 2,90%
Inadimplência: 0,40%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPML11
dezembro de 2017
FII
Imóveis Shoppings
Ativa
Indeterminado
535.741 - Investidores em Geral
R$ 6,6 Bi
R$ 6,0 Bi
R$ 107,85
0,90
25/09/2024
R$ 0,9200
0,8218%
9,48%
96,8 K
R$ 10,4 Mi
4,268%