* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$112,38

  0,10%
Valorização Mensal

R$112,75

  -0,33%
Valorização 12 Meses

R$104,70

  7,34%
Máxima 52 Semanas

R$115,64

Mínima 52 Semanas

R$93,96

Contábil
Patrimônio Líquido

R$6,13 Bi

Valor de Mercado R$6,21 Bi
Total em Ativos

R$6,87 Bi

Total em Passivos

R$746,4 Mi

Valor Patrimonial

R$110,83

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,58 Bi

  42,10%
Valores a Receber

R$134,9 Mi

Total Investido

R$4,16 Bi

  67,87%
Cotas Emitidas

55.320.191

Investidores em Geral
Cotistas

  475.945

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    3.075.029.323,06
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  3.075.029.323,06
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    275.043.700,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    120.628.187,79
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    690.422.295,04
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.086.094.182,83
  • Total Investido 4.161.123.505,89
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.405.270,86
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.575.870.234,75
  • Aplicações Financeiras  2.581.275.505,61
  • Contas a Receber por Aluguéis
    48.640.999,35
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    41.595.515,92
  • Outros Valores a Receber
    44.761.648,15
  • Recebíveis  134.998.163,42
  • Total de Ativos 6.877.397.174,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    69.726.981,60
  • Taxa de administração a pagar
    3.081.703,51
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    80.174.542,37
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    575.587.169,31
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    17.918.874,44
  • Total de Passivos 746.489.271,23
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    6.877.397.174,92  
  •   Total do Passivo
    - 746.489.271,23  
  • Patrimônio Líquido 6.130.907.903,69
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.
63.000.000
63.000.000,00
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
212.042.500
212.042.500,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
1.200
1.200,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.
265
72.000
72.331.703,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
264
48.000
48.221.135,94
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliario
1.270.000
12.573.000,00
CAPITANIA SHOPPINGS FII
500.000
54.000.000,00
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII
773.588
76.894.647,20
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL - FII
390.435
59.152.699,55
GENIAL MALLS FII
840.000
99.825.600,00
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII
97.542
12.680.460,00
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII
1.788.306
399.685.605,27
Informações
  • Código de Negociação: XPML11
  • Nome no Pregão: FII XP MALLS
  • CNPJ: 28.757.546/0001-00
  • Código ISIN: BRXPMLCTF000
  • Público Alvo: 475.945 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 4,392%
  • Volume médio negociado: 141.590
  • Volume negociado: 82.861
  • Data de Início: dezembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9200
  • Dividend Yield: 0,8111%
  • Data Base: 18/07/2024
  • Data Pagamento: 25/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPML11

9,37%

Imóveis Shoppings

Cotas: 55.320.191

Cotistas: 475.945

Último Rendimento

XPML11

R$0,9200

D. Yield: 0,8111%

Cotação Base: R$113,42

Data Base: 18/07/2024

Data Pgto: 25/07/2024

Próximo Rendimento

XPML11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 0,75% a.a. conforme previsto em Regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no Regulamento do Fundo.

Portfólio: 18 Imóveis

1T24

Shopping    AM

Shopping Ponta Negra

Manaus, AM

36.349,00m²  -  Unids.: 152

Vacância: 0,12%

Inadimplência: 0,07%

1T24

Shopping    BA

Shopping Bela Vista

Salvador, BA

51.145,00m²  -  Unids.: 191

Vacância: 0,11%

Inadimplência: 0,07%

1T24

Shopping    BA

Shopping da Bahia

Salvador, BA

70.509,00m²  -  Unids.: 418

Vacância: 0,60%

Inadimplência: 0,35%

1T24

Shopping    MG

Shopping Estação BH

Belo Horizonte, MG

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    PR

Shopping Estação Curitiba

Curitiba, PR

27.053,00m²  -  Unids.: 113

Vacância: 0,32%

Inadimplência: 0,32%

1T24

Shopping    RJ

Caxias Shopping

Duque de Caxias, RJ

28.181,00m²  -  Unids.: 126

Vacância: 0,21%

Inadimplência: -0,12%

1T24

Shopping    RJ

Downtown Shopping

Rio de Janeiro, RJ

9.611,00m²  -  Unids.: 57

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    RJ

Via Parque Shopping

Rio de Janeiro, RJ

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    RN

Natal Shopping

Natal, RN

28.332,00m²  -  Unids.: 170

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    RS

Praia de Belas

Porto Alegre, RS

47.205,00m²  -  Unids.: 235

Vacância: 0,04%

Inadimplência: 0,02%

1T24

Shopping    SP

Campinas Shopping

Campinas, SP

36.152,00m²  -  Unids.: 165

Vacância: 0,11%

Inadimplência: 0,07%

1T24

Shopping    SP

Catarina Fashion Outlet

São Roque, SP

50.835,00m²  -  Unids.: 265

Vacância: 0,42%

Inadimplência: 0,24%

1T24

Shopping    SP

Shopping Cidade Jardim

São Paulo, SP

47.080,00m²  -  Unids.: 177

Vacância: 0,24%

Inadimplência: 0,12%

1T24

Shopping    SP

Plaza Sul Shopping

São Paulo, SP

24.039,00m²  -  Unids.: 207

Vacância: 0,15%

Inadimplência: 0,09%

1T24

Shopping    SP

Shopping Cidade São Paulo

São Paulo, SP

16.906,00m²  -  Unids.: 147

Vacância: 0,05%

Inadimplência: 0,03%

1T24

Shopping    SP

Santana Parque Shopping

São Paulo, SP

25.565,00m²  -  Unids.: 164

Vacância: 0,11%

Inadimplência: 0,06%

1T24

Shopping    SP

CJ Shops Jardins

São Paulo, SP

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Internacional Shopping

Guarulhos, SP

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BBIG11 - FII BBIG

VPSI11 - FII POLO SHO

SHDP11 - FII SHOP PDP

GSFI11 - FII GENERAL

  Fundos com XPML11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
13
0,0001%
BBFO11
FII BB FOF
139.643
3,4877%
BCFF11
FII BC FFII
100.000
0,0496%
BCIA11
FII BCIA
175.012
4,7058%
BCIA11
FII BCIA
62.884
1,6909%
BPFF11
FII ABSOLUTO
92.500
2,0591%
CRFF11
FII CX RBRA2
31.201
4,5216%
CRFF11
FII CX RBRA2
37.852
5,4855%
CXCI11
FII CAIXA CI
11.497
0,5587%
CXCI11
FII CAIXA CI
31.998
1,5550%
CXRI11
FII CX RBRAV
69.667
4,4212%
CXRI11
FII CX RBRAV
25.032
1,5886%
DVFF11
FII DEVA FOF
13.857
0,1259%
HFOF11
FII HTOPFOF3
35
0,0002%
HFOF11
FII HTOPFOF3
100
0,0004%
HGFF11
FII CSHG FOF
143.991
5,0283%
ITIT11
FII IFI-E
35.366
3,9274%
ITIT11
FII IFI-E
12.707
1,4111%
ITRI11
FII ITRI
12.000
0,1920%
JBFO11
FII JBFO FOF
58.566
4,5788%
KISU11
FII KILIMA
42.381
0,0959%
KISU11
FII KILIMA
115.824
0,2621%
KNHF11
FII KINEA HF
209.105
1,0634%
KNPR11
FII KINEA PR
7.276
1,2547%
NAVT11
FII NAVI TOT
29.921
4,8868%
OUFF11
FII OURI FOF
16.105
0,8877%
OUFF11
FII OURI FOF
1.786
0,0984%
RBFF11
FII RIOB FF
132.270
3,5279%
RBRF11
FII RBRALPHA
918.087
0,6711%
RBRP11
FII RBR PROP
91.645
0,7525%
RBRP11
FII RBR PROP
23.289
0,1912%
RBRX11
FII RBR MULT
191.429
0,6496%
RCFF11
FII RBR FEED
4.149
1,2837%
RCFF11
FII RBR FEED
16.330
5,0526%
RFOF11
FII RB CFOF
4.594
0,4261%
RFOF11
FII RB CFOF
34.550
3,2045%
RINV11
FII REAL INV
2.260
0,2673%
RVBI11
FII VBI REIT
37.258
0,3626%
RVBI11
FII VBI REIT
103.692
1,0091%
SNFF11
FII SUNOFOFI
115.979
4,0982%
SNME11
FII SNME
8.798
0,1186%
TMPS11
FII ITAU TEM
87.516
8,9396%
VIFI11
FII VINCI IF
119
0,0015%
WHGR11
FII WHG REAL
2.520
0,0100%
WHGR11
FII WHG REAL
7.010
0,0279%
XPSF11
FII XP SELEC
44.963
0,1038%
XPSF11
FII XP SELEC
89.692
0,2071%
Resumo
Código do Negociação:
XPML11
Data de Início:
dezembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
475.945
Patrimônio Líquido:
R$6,13 Bi
Valor de Mercado:
R$6,21 Bi
Valor da Cota:
R$112,38
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
25/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9200
Dividend Yield:
0,8111%
D. Y. Anualizado:
9,37%
Volume médio negociado:
141.590
Participação IFIX:
4,392%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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