* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER

Cotação
Último Fechamento

R$1.940,00

  0,42%
Valorização Mensal

R$1.915,00

  1,31%
Valorização 12 Meses

R$1.953,99

  -0,72%
Máxima 52 Semanas

R$2.075,40

Mínima 52 Semanas

R$1.658,30

Contábil
Patrimônio Líquido

R$348,0 Mi

Valor de Mercado R$195,0 Mi
Total em Ativos

R$350,2 Mi

Total em Passivos

R$2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$3.461,48

P/VP

 0,56

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,6 Mi

  3,05%
Valores a Receber

R$5,5 Mi

Total Investido

R$334,0 Mi

  95,98%
Cotas Emitidas

100.561

Investidores em Geral
Cotistas

  3.735

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    331.584.882,72
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    2.500.844,10
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  334.085.726,82
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 334.085.726,82
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    185,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.616.080,05
  • Aplicações Financeiras  10.616.265,05
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.847.225,44
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.701.683,85
  • Recebíveis  5.548.909,29
  • Total de Ativos 350.250.901,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    669.924,66
  • Taxa de administração a pagar
    78.342,04
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    45.618,67
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    210.485,33
  • Outros valores a pagar
    1.156.389,26
  • Total de Passivos 2.160.759,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    350.250.901,16  
  •   Total do Passivo
    - 2.160.759,96  
  • Patrimônio Líquido 348.090.141,20
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: PQDP11
  • Nome no Pregão: FII D PEDRO
  • CNPJ: 10.869.155/0001-12
  • Código ISIN: BRPQDPCTF004
  • Público Alvo: 3.735 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 113
  • Volume negociado: 83
  • Data de Início: maio de 2009
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$17,2998
  • Dividend Yield: 0,9034%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 20/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PQDP11

10,23%

Imóveis Shoppings

Cotas: 100.561

Cotistas: 3.735

Último Rendimento

PQDP11

R$7,3656

D. Yield: 0,3799%

Cotação Base: R$1.938,99

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

PQDP11

R$17,2998

D. Yield: 0,9034%
Cotação Base: R$1.915,00
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 20/09/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,23% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Gerenciamento: 4,00% ao mês sobre a receita de aluguel

Comissão Anual de Gestão do Ativo: 0.25% do valor de mercado

Objetivo

Exploração de sua participação correspondente a 15% do Shopping Parque D. Pedro, proveniente da cisão parcial do FII SHOPPING PARQUE D. PEDRO, mediante a locação de todas as áreas locáveis que compõem o empreendimento detidas pelo Fundo, podendo, inclusive, vendê-las. O Fundo poderá adquirir cotas de emissão do Fundo original.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Shopping    SP

Shopping Parque Dom Pedro

Campinas, SP

127.000,00m²  -  Unids.: 473

Vacância: 1,67%

Inadimplência: -7,20%

Fundos Relacionados

VISC11 - FII VINCI SC

MALL11 - FII MALLS BP

GZIT11 - FII GAZIT

VPSI11 - FII POLO SHO

  Fundos com PQDP11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCIA11
FII BCIA
61
0,0016%
CPFF11
FII CAP REIT
482
0,0189%
CPTS11
FII CAPI SEC
1.459
0,0005%
HGBS11
FII HEDGEBS
203
0,0016%
MFAI11
FII MERITOFA
54
0,0139%
RBRF11
FII RBRALPHA
2.600
0,0019%
RINV11
FII REAL INV
370
0,0191%
VIFI11
FII VINCI IF
136
0,0017%
Resumo
Código do Negociação:
PQDP11
Data de Início:
maio de 2009
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.735
Patrimônio Líquido:
R$348,0 Mi
Valor de Mercado:
R$195,0 Mi
Valor da Cota:
R$1.940,00
P/VP:
 0,56
Último Pagamento:
20/09/2024
Último Rendimento:
R$17,2998
Dividend Yield:
0,9034%
D. Y. Anualizado:
10,23%
Volume médio negociado:
113
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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