* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER

Cotação
Último Fechamento

R$1.905,00

  -0,73%
Valorização Mensal

R$1.973,00

  -3,45%
Valorização 12 Meses

R$1.749,80

  8,87%
Máxima 52 Semanas

R$2.127,59

Mínima 52 Semanas

R$1.586,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$868,8 Mi

Valor de Mercado R$479,6 Mi
Total em Ativos

R$880,4 Mi

Total em Passivos

R$11,5 Mi

Valor Patrimonial

R$3.450,69

P/VP

 0,55

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 21,2 Mi

  2,44%
Valores a Receber

R$9,6 Mi

Total Investido

R$849,5 Mi

  97,78%
Cotas Emitidas

251.803

Investidores em Geral
Cotistas

  3.818

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    413.288.484,78
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    3.124.775,52
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  416.413.260,30
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    433.177.892,94
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  433.177.892,94
  • Total Investido 849.591.153,24
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    114,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    21.202.492,96
  • Aplicações Financeiras  21.202.606,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.371.949,04
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.240.385,83
  • Recebíveis  9.612.334,87
  • Total de Ativos 880.406.095,07
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    9.663.152,41
  • Taxa de administração a pagar
    177.849,89
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    57.000,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    262.998,96
  • Outros valores a pagar
    1.350.597,38
  • Total de Passivos 11.511.598,64
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    880.406.095,07  
  •   Total do Passivo
    - 11.511.598,64  
  • Patrimônio Líquido 868.894.496,43


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII - FII SHOPPING PARQUE D. PEDRO
4.757
6.802.480,88

Informações
  • Código de Negociação: PQDP11
  • Nome no Pregão: FII D PEDRO
  • CNPJ: 10.869.155/0001-12
  • Código ISIN: BRPQDPCTF004
  • Público Alvo: 3.818 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 95
  • Volume negociado: 8
  • Data de Início: maio de 2009
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$15,6780
  • Dividend Yield: 0,7946%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 20/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PQDP11

10,36%


Imóveis Shoppings

Cotas: 251.803

Cotistas: 3.818

Último Rendimento

PQDP11

R$11,8225


D. Yield: 0,5712%

Cotação Base: R$2.069,90

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 20/05/2024

Próximo Rendimento

PQDP11

R$15,6780


D. Yield: 0,7946%
Cotação Base: R$1.973,00
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 20/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,23% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo

Taxa de Gerenciamento: 4,00% ao mês sobre a receita de aluguel

Comissão Anual de Gestão do Ativo: 0.25% do valor de mercado

Objetivo

Exploração de sua participação correspondente a 15% do Shopping Parque D. Pedro, proveniente da cisão parcial do FII SHOPPING PARQUE D. PEDRO, mediante a locação de todas as áreas locáveis que compõem o empreendimento detidas pelo Fundo, podendo, inclusive, vendê-las. O Fundo poderá adquirir cotas de emissão do Fundo original.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Shopping    SP

Shopping Parque Dom Pedro

Campinas, SP

127.000,00m²  -  Unids.: 473

Vacância: 1,85%

Inadimplência: 1,30%

Fundos Relacionados
  Fundos com PQDP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BCIA
61
0,0016%
FII CAP REIT
482
0,0189%
FII CAPI SEC
843
0,0003%
FII HEDGEBS
203
0,0016%
FII MERITOFA
54
0,0139%
FII RBRALPHA
2.600
0,0019%
FII REAL INV
198
0,0234%
FII VINCI IF
136
0,0017%

Resumo
Código do Negociação:
PQDP11
Data de Início:
maio de 2009
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.818
Patrimônio Líquido:
R$868,8 Mi
Valor de Mercado:
R$479,6 Mi
Valor da Cota:
R$1.905,00
P/VP:
 0,55
Último Pagamento:
20/06/2024
Último Rendimento:
R$15,6780
Dividend Yield:
0,7946%
D. Y. Anualizado:
10,36%
Volume médio negociado:
95
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo