* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS

Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Cotação
Último Fechamento

R$95,00

  -4,28%
Valorização Mensal

R$99,99

  -4,99%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$114,63

Mínima 52 Semanas

R$90,75

Contábil
Patrimônio Líquido

R$170,6 Mi

Valor de Mercado R$167,2 Mi
Total em Ativos

R$170,8 Mi

Total em Passivos

R$161,5 Mil

Valor Patrimonial

R$96,96

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 25,9 Mi

  15,23%
Valores a Receber

R$-9,3 Mil

Total Investido

R$144,8 Mi

  84,87%
Cotas Emitidas

1.760.000

Investidor Profissional
Cotistas

  405

  31/03/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    144.821.619,98
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  144.821.619,98
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 144.821.619,98
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    25.996.334,63
  • Aplicações Financeiras  25.996.334,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    -9.867,43
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    537,48
  • Recebíveis  -9.329,95
  • Total de Ativos 170.808.624,66
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    35.148,08
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    126.412,41
  • Total de Passivos 161.560,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    170.808.624,66  
  •   Total do Passivo
    - 161.560,49  
  • Patrimônio Líquido 170.647.064,17
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: APXM11
  • Nome no Pregão: FII APEX MS
  • CNPJ: 43.010.485/0001-07
  • Código ISIN: BRAPXMCTF003
  • Público Alvo: Investidor Profissional (405)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 59
  • Volume negociado: 3.424
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7432
  • Dividend Yield: 0,7433%
  • Data Base: 17/04/2024
  • Data Pagamento: 24/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

APXM11

4,65%

Imóveis Shoppings

Cotas: 1.760.000

Cotistas: 405

Último Rendimento

APXM11

R$0,9183

D. Yield: 0,9184%

Cotação Base: R$99,99

Data Base: 19/03/2024

Data Pgto: 26/03/2024

Próximo Rendimento

APXM11

R$0,7432

D. Yield: 0,7433%
Cotação Base: R$99,99
Data Base: 17/04/2024
Data Pgto: 24/04/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

APEX PARTNERS

  (27) 3024-9999

  faleconosco@apexpartners.com.br

  www.apexpartners.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, em imóveis prontos, terrenos ou imóveis em construção, destinados à exploração de atividades comerciais, especialmente, mas não se limitando, a shopping centers (“Imóveis Alvo”) e, complementarmente, em direitos reais sobre Imóveis Alvo, que sejam geradores de renda.

Portfólio: 1 Imóvel

4T23

Shopping    ES

Shopping Vitória

Vitória, ES

87.829,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 11,96%

Inadimplência: 14,01%

Fundos Relacionados

DAMT11B - FII DIAMANTE

ABCP11 - FII ABC IMOB

HSML11 - FII HSI MALL

PQDP11 - FII D PEDRO

  Fundos com APXM11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
SNFF11
FII SUNOFOFI
35.000
1,2367%
Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Resumo
Código do Negociação:
APXM11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidor Profissional
Cotistas:
405
Patrimônio Líquido:
R$170,6 Mi
Valor de Mercado:
R$167,2 Mi
Valor da Cota:
R$95,00
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
24/04/2024
Último Rendimento:
R$0,7432
Dividend Yield:
0,7433%
D. Y. Anualizado:
4,65%
Volume médio negociado:
59
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.