* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS

Cotação
Último Fechamento

R$103,00

  5,64%
Valorização Mensal

R$110,00

  -6,36%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$113,07

Mínima 52 Semanas

R$89,52

Contábil
Patrimônio Líquido

R$169,8 Mi

Valor de Mercado R$181,2 Mi
Total em Ativos

R$169,9 Mi

Total em Passivos

R$105,3 Mil

Valor Patrimonial

R$96,52

P/VP

 1,07

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 22,9 Mi

  13,52%
Valores a Receber

R$151,4 Mil

Total Investido

R$146,8 Mi

  86,46%
Cotas Emitidas

1.760.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  394

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    146.872.756,32
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  146.872.756,32
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 146.872.756,32
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    70.875,23
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    22.890.304,13
  • Aplicações Financeiras  22.961.179,36
  • Contas a Receber por Aluguéis
    -257.922,24
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    409.326,13
  • Recebíveis  151.403,89
  • Total de Ativos 169.985.339,57
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    7.754,83
  • Taxa de administração a pagar
    35.450,75
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    62.175,11
  • Total de Passivos 105.380,69
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    169.985.339,57  
  •   Total do Passivo
    - 105.380,69  
  • Patrimônio Líquido 169.879.958,88


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: APXM11
  • Nome no Pregão: FII APEX MS
  • CNPJ: 43.010.485/0001-07
  • Código ISIN: BRAPXMCTF003
  • Público Alvo: 394 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 989
  • Volume negociado: 13
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6033
  • Dividend Yield: 0,6156%
  • Data Base: 20/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

APXM11

5,27%


Imóveis Shoppings

Cotas: 1.760.000

Cotistas: 394

Último Rendimento

APXM11

R$0,6033


D. Yield: 0,6156%

Cotação Base: R$97,99

Data Base: 20/05/2024

Data Pgto: 27/05/2024

Próximo Rendimento

APXM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

APEX PARTNERS

  (27) 3024-9999

  faleconosco@apexpartners.com.br

  www.apexpartners.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, em imóveis prontos, terrenos ou imóveis em construção, destinados à exploração de atividades comerciais, especialmente, mas não se limitando, a shopping centers (“Imóveis Alvo”) e, complementarmente, em direitos reais sobre Imóveis Alvo, que sejam geradores de renda.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Shopping    ES

Shopping Vitória

Vitória, ES

87.829,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 10,49%

Inadimplência: 0,96%

Fundos Relacionados
  Fundos com APXM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CPSH
265
0,0041%
FII SUNOFOFI
35.524
1,2553%

Resumo
Código do Negociação:
APXM11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
394
Patrimônio Líquido:
R$169,8 Mi
Valor de Mercado:
R$181,2 Mi
Valor da Cota:
R$103,00
P/VP:
 1,07
Último Pagamento:
27/05/2024
Último Rendimento:
R$0,6033
Dividend Yield:
0,6156%
D. Y. Anualizado:
5,27%
Volume médio negociado:
989
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo