* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$107,59

  0,57%
Valorização Mensal

R$105,00

  2,47%
Valorização 12 Meses

R$104,98

  2,49%
Máxima 52 Semanas

R$116,05

Mínima 52 Semanas

R$79,53

Contábil
Patrimônio Líquido

R$376,7 Mi

Valor de Mercado R$316,3 Mi
Total em Ativos

R$379,5 Mi

Total em Passivos

R$2,7 Mi

Valor Patrimonial

R$128,13

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,5 Mi

  3,85%
Valores a Receber

R$37,6 Mi

Total Investido

R$327,3 Mi

  86,89%
Cotas Emitidas

2.940.298

Investidores em Geral
Cotistas

  410

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    325.030.383,67
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  325.030.383,67
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    2.341.222,50
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.341.222,50
  • Total Investido 327.371.606,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    14.515.117,77
  • Aplicações Financeiras  14.515.117,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    37.636.600,13
  • Recebíveis  37.636.600,13
  • Total de Ativos 379.523.324,07
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.381.641,38
  • Taxa de administração a pagar
    322.867,42
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    71.030,74
  • Total de Passivos 2.775.539,54
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    379.523.324,07  
  •   Total do Passivo
    - 2.775.539,54  
  • Patrimônio Líquido 376.747.784,53


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
20.750
2.356.370,00

Informações
  • Código de Negociação: LASC11
  • Nome no Pregão: FII LEGATUS
  • CNPJ: 30.248.158/0001-46
  • Código ISIN: BRLASCCTF003
  • Público Alvo: Investidores em Geral (410)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.491
  • Volume negociado: 7
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: R$2,7208
  • Data Base: 25/03/2024
  • Data Pagamento: 07/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 0,6971%
  • Data Base: 28/03/2024
  • Data Pagamento: 05/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LASC11

8,01%


Imóveis Shoppings

Cotas: 2.940.298

Cotistas: 410

Último Rendimento

LASC11

R$0,8100


D. Yield: 0,7714%

Cotação Base: R$105,00

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 07/03/2024

Próximo Rendimento

LASC11

R$0,7500


D. Yield: 0,6971%
Cotação Base: R$107,59
Data Base: 28/03/2024
Data Pgto: 05/04/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

LEGATUS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3259-0701

  contato@legatusasset.com.br

  www.legatusasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,10% a 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA

Benchmark: IPCA + 6%

Objetivo

Fundo de Shoppings Centers com gestão Ativa.

Portfólio: 2 Imóveis

4T23

Shopping    PA

Consórcio Parque Shopping Belém

Belém, PA

17.246,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 1,81%

Inadimplência: -1,35%

4T23

Estacionamento    RJ

Boulevard Shopping Campos

Campos Dos Goytacazes, RJ

1.242,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 3,35%

Inadimplência: -1,13%

Fundos Relacionados
  Fundos com LASC11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
98.536
3,8595%
FII CAPI SEC
429.395
0,1351%
FII CX RBRA2
21.426
3,1050%
FII CX RBRAV
52.771
3,3489%
FII RIOB FF
143.011
3,8144%
FII RIOB FF
966.248
25,7720%
FII RIOB VA
86.212
0,6905%
FII VALOR HE
326.394
0,1981%
FII VINCI SC
1
0,0000%

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Resumo
Código do Negociação:
LASC11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
410
Patrimônio Líquido:
R$376,7 Mi
Valor de Mercado:
R$316,3 Mi
Valor da Cota:
R$107,59
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
05/04/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,6971%
D. Y. Anualizado:
8,01%
Volume médio negociado:
4.491
Participação IFIX:
0,000%
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