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LASC11 • LEGATUS SHOPPINGS FII

LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 110,15

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 109,00

  1,06%

Valorização 12 Meses

R$ 110,00

  0,14%

Máxima 52 Semanas

R$ 119,04

 

Mínima 52 Semanas

R$ 83,03

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 380,5 Mi

Valor de Mercado: 323,9 Mi

Total em Ativos

R$ 382,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 129,40

 

P/VP

 0,85

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  1,16%

Valores a Receber

R$ 13,6 K

 

Total Investido

R$ 378,3 Mi

  99,43%

Cotas Emitidas

2.940.298

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

463

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
376.290.925,40
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
376.290.925,40
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
2.035.575,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
2.035.575,00
Total Investido
378.326.500,40
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.401.861,65
Aplicações Financeiras
4.401.861,65
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
13.607,08
Recebíveis
13.607,08
Total de Ativos
382.741.969,13
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.898.956,99
Taxa de administração a pagar
326.543,88
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
28.630,25
Total de Passivos
2.254.131,12
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
382.741.969,13
Total do Passivo
2.254.131,12
Patrimônio Líquido
380.487.838,01
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 
207.500,00
207,5 K
1.962.950,00
2,0 Mi

Informações

Código de Negociação: LASC11
Nome no Pregão: FII LEGATUS
CNPJ: 30.248.158/0001-46
Público Alvo: 463 - Inv. em Geral
Público Alvo: 463 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Imóveis Shoppings
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 16.639
Volume negociado: 320.055
Volume Financeiro: R$ 35,3 Mi
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRLASCCTF003
Rendimento isento de IR: Não
Amortização: R$5,7309
Data Base: 31/07/2025
Data Pagamento: 05/09/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,5100
Dividend Yield: 0,4679%
Data Base: 30/12/2025
Data Pagamento: 08/01/2026

Rendimentos - 13,03% D.Y.

D. Y. Anualizado

LASC11

13,03%

Imóveis Shoppings

Cotas: 2.940.298

Cotistas: 463

Último Rendimento

LASC11

R$ 0,5100

D. Yield: 0,4679%

Cotação Base: R$109,00

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 08/01/2026

Próximo Rendimento

LASC11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

LEGATUS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3259-0701

  contato@legatusasset.com.br

  www.legatusasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,10% a 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA

Benchmark: IPCA + 6%

Objetivo

Fundo de Shoppings Centers com gestão Ativa.

Portfólio: 2 Imóveis

3T25

Shopping    PA

Consórcio Parque Shopping Belém

Belém, PA

17.246,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Estacionamento    RJ

Boulevard Shopping Campos

Campos Dos Goytacazes, RJ

1.242,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
 
Cotas
Posição
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970.931
33,0215%
 
407
0,0138%
 
21.426
0,7287%
 
52.771
1,7948%
 
68.867
2,3422%
 
50.528
1,7185%
 
74.315
2,5275%
 
1
0,0000%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LASC11

agosto de 2019

FII

Imóveis Shoppings

Definida

Indeterminado

463 - Investidores em Geral

463 - Inv. em Geral

R$ 380,5 Mi

R$ 323,9 Mi

R$ 110,15

0,85

08/01/2026

R$ 0,5100

0,4679%

13,03%

320,1 K

R$ 35,3 Mi

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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