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LASC11 • LEGATUS SHOPPINGS FII

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Cotação

Último Fechamento

R$ 104,98

  2,92%

Valorização Mensal

R$ 99,00

  6,04%

Valorização 12 Meses

R$ 111,00

  -5,42%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,98

 

Mínima 52 Semanas

R$ 82,14

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 400,4 Mi

Valor de Mercado: 308,7 Mi

Total em Ativos

R$ 400,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 369,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 136,18

 

P/VP

 0,77

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 23,0 Mi

  5,73%

Valores a Receber

R$ 36,9 K

 

Total Investido

R$ 377,8 Mi

  94,35%

Cotas Emitidas

2.940.298

29/08/2025

Cotistas

448

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
375.992.684,72
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
375.992.684,72
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.784.500,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.784.500,00
Total Investido
377.777.184,72
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
22.959.882,04
Aplicações Financeiras
22.959.882,04
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
36.935,55
Recebíveis
36.935,55
Total de Ativos
400.774.002,31
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
340.804,72
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
28.270,40
Total de Passivos
369.075,12
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
400.774.002,31
Total do Passivo
369.075,12
Patrimônio Líquido
400.404.927,19
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
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Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
207.500
207,5 K
1.757.525,00
1,8 Mi

Informações

Código de Negociação: LASC11
Nome no Pregão: FII LEGATUS
CNPJ: 30.248.158/0001-46
Público Alvo: 448 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 9.666
Volume negociado: 1.461
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRLASCCTF003
Amortização: R$5,7309
Data Base: 31/07/2025
Data Pagamento: 05/09/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,7500
Dividend Yield: 0,7576%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 07/10/2025

Rendimentos - 13,17% D.Y.

D. Y. Anualizado

LASC11

13,17%

Imóveis Shoppings

Cotas: 2.940.298

Cotistas: 448

Último Rendimento

LASC11

R$ 0,7500

D. Yield: 0,7576%

Cotação Base: R$99,00

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 07/10/2025

Próximo Rendimento

LASC11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

LEGATUS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3259-0701

  contato@legatusasset.com.br

  www.legatusasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,10% a 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA

Benchmark: IPCA + 6%

Objetivo

Fundo de Shoppings Centers com gestão Ativa.

Portfólio: 2 Imóveis

2T25

Shopping    PA

Consórcio Parque Shopping Belém

Belém, PA

17.246,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Estacionamento    RJ

Boulevard Shopping Campos

Campos Dos Goytacazes, RJ

1.242,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CPSH11
FII CPSH
42.005
1,4286%
CPTS11
FII CAPI SEC
1.013.639
34,4740%
CPUR11
FII CPHBC UR
407
0,0138%
CRFF11
FII CX RBRA2
21.426
0,7287%
CXRI11
FII CX RBRAV
52.771
1,7948%
RBFF11
FII RIOB FF
99.915
3,3981%
RBVA11
FII RIOB VA
65.255
2,2193%
TRXF11
FII TRX REAL
74.315
2,5275%
VISC11
FII VINCI SC
1
0,0000%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LASC11

agosto de 2019

FII

Imóveis Shoppings

Ativa

Indeterminado

448 - Investidores em Geral

R$ 400,4 Mi

R$ 308,7 Mi

R$ 104,98

0,77

07/10/2025

R$ 0,7500

0,7576%

13,17%

1,5 K

R$ 153,4 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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