* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$112,96

  -1,14%
Valorização Mensal

R$115,74

  -2,40%
Valorização 12 Meses

R$101,25

  11,57%
Máxima 52 Semanas

R$115,19

Mínima 52 Semanas

R$89,10

Contábil
Patrimônio Líquido

R$369,2 Mi

Valor de Mercado R$332,1 Mi
Total em Ativos

R$371,6 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$125,57

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,1 Mi

  1,40%
Valores a Receber

R$38,9 Mi

Total Investido

R$327,5 Mi

  88,72%
Cotas Emitidas

2.940.298

Investidores em Geral
Cotistas

  426

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    325.337.865,20
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  325.337.865,20
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    2.233.530,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.233.530,00
  • Total Investido 327.571.395,20
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    27.347,39
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.155.984,60
  • Aplicações Financeiras  5.183.331,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    38.923.873,69
  • Recebíveis  38.923.873,69
  • Total de Ativos 371.678.600,88
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.107.423,39
  • Taxa de administração a pagar
    317.128,71
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    48.975,39
  • Total de Passivos 2.473.527,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    371.678.600,88  
  •   Total do Passivo
    - 2.473.527,49  
  • Patrimônio Líquido 369.205.073,39
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
20.750
2.341.845,00
Informações
  • Código de Negociação: LASC11
  • Nome no Pregão: FII LEGATUS
  • CNPJ: 30.248.158/0001-46
  • Código ISIN: BRLASCCTF003
  • Público Alvo: 426 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 12.471
  • Volume negociado: 43.776
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: R$2,7208
  • Data Base: 25/03/2024
  • Data Pagamento: 07/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,5500
  • Dividend Yield: 0,4752%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LASC11

7,09%

Imóveis Shoppings

Cotas: 2.940.298

Cotistas: 426

Último Rendimento

LASC11

R$0,5500

D. Yield: 0,4752%

Cotação Base: R$115,74

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

LASC11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

LEGATUS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3259-0701

  contato@legatusasset.com.br

  www.legatusasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,10% a 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA

Benchmark: IPCA + 6%

Objetivo

Fundo de Shoppings Centers com gestão Ativa.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Shopping    PA

Consórcio Parque Shopping Belém

Belém, PA

17.246,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 1,30%

Inadimplência: 30,67%

1T24

Estacionamento    RJ

Boulevard Shopping Campos

Campos Dos Goytacazes, RJ

1.242,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 12,20%

Inadimplência: 30,87%

Fundos Relacionados

GSFI11 - FII GENERAL

MALL11 - FII MALLS BP

ATSA11 - FII HATRIUM

ABCP11 - FII ABC IMOB

  Fundos com LASC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPSH11
FII CPSH
155.729
2,4380%
CPTS11
FII CAPI SEC
63.687
0,0200%
CRFF11
FII CX RBRA2
21.426
3,1050%
CXRI11
FII CX RBRAV
52.771
3,3489%
RBFF11
FII RIOB FF
143.011
3,8144%
RBVA11
FII RIOB VA
85.460
0,6845%
VISC11
FII VINCI SC
1
0,0000%
Resumo
Código do Negociação:
LASC11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
426
Patrimônio Líquido:
R$369,2 Mi
Valor de Mercado:
R$332,1 Mi
Valor da Cota:
R$112,96
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$0,5500
Dividend Yield:
0,4752%
D. Y. Anualizado:
7,09%
Volume médio negociado:
12.471
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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