* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$110,00

  -0,33%
Valorização Mensal

R$111,84

  -1,65%
Valorização 12 Meses

R$100,00

  10,00%
Máxima 52 Semanas

R$114,43

Mínima 52 Semanas

R$89,53

Contábil
Patrimônio Líquido

R$377,3 Mi

Valor de Mercado R$323,4 Mi
Total em Ativos

R$379,6 Mi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$128,33

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 13,9 Mi

  3,69%
Valores a Receber

R$38,2 Mi

Total Investido

R$327,4 Mi

  86,78%
Cotas Emitidas

2.940.298

Investidores em Geral
Cotistas

  424

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    325.124.773,05
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  325.124.773,05
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    2.344.750,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.344.750,00
  • Total Investido 327.469.523,05
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    13.940.274,06
  • Aplicações Financeiras  13.940.274,06
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    38.286.306,01
  • Recebíveis  38.286.306,01
  • Total de Ativos 379.696.103,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.969.999,66
  • Taxa de administração a pagar
    323.817,91
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    67.844,26
  • Total de Passivos 2.361.661,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    379.696.103,12  
  •   Total do Passivo
    - 2.361.661,83  
  • Patrimônio Líquido 377.334.441,29


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
20.750
2.341.845,00

Informações
  • Código de Negociação: LASC11
  • Nome no Pregão: FII LEGATUS
  • CNPJ: 30.248.158/0001-46
  • Código ISIN: BRLASCCTF003
  • Público Alvo: 424 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.218
  • Volume negociado: 52
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: R$2,7208
  • Data Base: 25/03/2024
  • Data Pagamento: 07/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,5500
  • Dividend Yield: 0,4918%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LASC11

7,20%


Imóveis Shoppings

Cotas: 2.940.298

Cotistas: 424

Último Rendimento

LASC11

R$0,5500


D. Yield: 0,4918%

Cotação Base: R$111,84

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

LASC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

LEGATUS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3259-0701

  contato@legatusasset.com.br

  www.legatusasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,10% a 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA

Benchmark: IPCA + 6%

Objetivo

Fundo de Shoppings Centers com gestão Ativa.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Shopping    PA

Consórcio Parque Shopping Belém

Belém, PA

17.246,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 1,30%

Inadimplência: 30,67%

1T24

Estacionamento    RJ

Boulevard Shopping Campos

Campos Dos Goytacazes, RJ

1.242,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 12,20%

Inadimplência: 30,87%

Fundos Relacionados
  Fundos com LASC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CPSH
155.729
2,4380%
FII CAPI SEC
63.687
0,0200%
FII CX RBRA2
21.426
3,1050%
FII CX RBRAV
52.771
3,3489%
FII RIOB FF
143.011
3,8144%
FII RIOB VA
85.460
0,6845%
FII VINCI SC
1
0,0000%

Resumo
Código do Negociação:
LASC11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
424
Patrimônio Líquido:
R$377,3 Mi
Valor de Mercado:
R$323,4 Mi
Valor da Cota:
R$110,00
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5500
Dividend Yield:
0,4918%
D. Y. Anualizado:
7,20%
Volume médio negociado:
15.218
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo