* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$87,99

  2,31%
Valorização Mensal

R$90,00

  -2,23%
Valorização 12 Meses

R$71,26

  23,48%
Máxima 52 Semanas

R$89,47

Mínima 52 Semanas

R$64,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$313,4 Mi

Valor de Mercado R$289,3 Mi
Total em Ativos

R$315,7 Mi

Total em Passivos

R$2,2 Mi

Valor Patrimonial

R$95,34

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 11,8 Mi

  3,76%
Valores a Receber

R$1,8 Mi

Total Investido

R$302,0 Mi

  96,37%
Cotas Emitidas

3.288.000

Investidores em Geral
Cotistas

  429

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    288.652.032,56
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  288.652.032,56
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    13.439.725,76
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  13.439.725,76
  • Total Investido 302.091.758,32
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    11.799.168,63
  • Aplicações Financeiras  11.801.168,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.832.560,79
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.318,31
  • Recebíveis  1.854.879,10
  • Total de Ativos 315.747.806,05
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.742.640,00
  • Taxa de administração a pagar
    131.060,14
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    393.118,99
  • Total de Passivos 2.266.819,13
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    315.747.806,05  
  •   Total do Passivo
    - 2.266.819,13  
  • Patrimônio Líquido 313.480.986,92


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HPDP11
  • Nome no Pregão: FII HEDGEPDP
  • CNPJ: 35.586.415/0001-73
  • Código ISIN: BRHPDPCTF003
  • Público Alvo: 429 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 22
  • Volume negociado: 4
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5300
  • Dividend Yield: 0,5889%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HPDP11

8,12%


Imóveis Shoppings

Cotas: 3.288.000

Cotistas: 429

Último Rendimento

HPDP11

R$0,5300


D. Yield: 0,5889%

Cotação Base: R$90,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HPDP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,50% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido

Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, objetivando a obtenção de renda pelo investimento de seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, no empreendimento imobiliário denominado Shopping Parque Dom Pedro, localizado na cidade de Campinas, SP.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Shopping    SP

Shopping Parque Dom Pedro

Campinas, SP

126.382,02m²  -  Unids.: 388

Vacância: 1,85%

Inadimplência: 1,59%

Fundos Relacionados
  Fundos com HPDP11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CPSH
470.238
7,3617%
FII CAPI SEC
600
0,0002%
FII HEDGEBS
2.767.443
21,7399%

Resumo
Código do Negociação:
HPDP11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
429
Patrimônio Líquido:
R$313,4 Mi
Valor de Mercado:
R$289,3 Mi
Valor da Cota:
R$87,99
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5300
Dividend Yield:
0,5889%
D. Y. Anualizado:
8,12%
Volume médio negociado:
22
Participação IFIX:
0,000%
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