HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 88,00

  0,01%

Valorização Mensal

R$ 81,44

  8,06%

Valorização 12 Meses

R$ 87,53

  0,54%

Máxima 52 Semanas

R$ 89,98

 

Mínima 52 Semanas

R$ 80,88

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 307,5 Mi

Valor de Mercado: 289,3 Mi

Total em Ativos

R$ 310,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 93,52

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

  0,75%

Valores a Receber

R$ 2,5 Mi

 

Total Investido

R$ 305,2 Mi

  99,24%

Cotas Emitidas

3.288.000

31/12/2024

Cotistas

385

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
284.979.655,35
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
284.979.655,35
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
14.446.291,35
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
5.730.400,73
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
20.176.692,08
Total Investido
305.156.347,43
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.299.923,69
Aplicações Financeiras
2.301.923,69
Contas a Receber por Aluguéis
2.495.478,52
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
376,69
Recebíveis
2.495.855,21
Total de Ativos
309.954.126,33
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.841.280,00
Taxa de administração a pagar
130.693,78
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
473.481,49
Total de Passivos
2.445.455,27
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
309.954.126,33
Total do Passivo
2.445.455,27
Patrimônio Líquido
307.508.671,06
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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OPEA SECURITIZADORA S.A.

544
11.550
11,6 K
15.013.979,10
15,0 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: HPDP11
Nome no Pregão: FII HEDGEPDP
CNPJ: 35.586.415/0001-73
Público Alvo: 385 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 23
Volume negociado: 1
Código ISIN: BRHPDPCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5600
Dividend Yield: 0,6365%
Data Base: 31/01/2025
Data Pagamento: 14/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

HPDP11

7,35%


Imóveis Shoppings

Cotas: 3.288.000

Cotistas: 385

Último Rendimento

HPDP11

R$ 0,5600


D. Yield: 0,6876%

Cotação Base: R$81,44

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

HPDP11

R$ 0,5600


D. Yield: 0,6365%

Cotação Base: R$87,98

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 14/02/2025


Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,50% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido


Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, objetivando a obtenção de renda pelo investimento de seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, no empreendimento imobiliário denominado Shopping Parque Dom Pedro, localizado na cidade de Campinas, SP.


Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Shopping    SP

Shopping Parque Dom Pedro

Campinas, SP

126,20m²  -  Unids.: 388

Vacância: 1,50%

Inadimplência: 1,00%


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Cotas
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27.073
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756.861
0,9496%
FII CAPI SEC
55.311
0,0174%
FII HEDGEBS
2.402.713
18,8747%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HPDP11

dezembro de 2019

FII

Imóveis Shoppings

Passiva

Indeterminado

385 - Investidores em Geral

R$ 307,5 Mi

R$ 289,3 Mi

R$ 88,00

0,94

14/02/2025

R$ 0,5600

0,6365%

7,35%

1

R$ 88

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