* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$87,85

  0,86%
Valorização Mensal

R$86,99

  0,99%
Valorização 12 Meses

R$74,05

  18,64%
Máxima 52 Semanas

R$89,99

Mínima 52 Semanas

R$74,09

Contábil
Patrimônio Líquido

R$314,2 Mi

Valor de Mercado R$288,8 Mi
Total em Ativos

R$316,5 Mi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$95,57

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,0 Mi

  1,60%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$309,5 Mi

  98,51%
Cotas Emitidas

3.288.000

Investidores em Geral
Cotistas

  425

  30/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    289.254.593,16
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  289.254.593,16
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    14.914.894,81
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    5.400.065,20
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  20.314.960,01
  • Total Investido 309.569.553,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.010.752,18
  • Aplicações Financeiras  5.012.752,18
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.956.887,58
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    7.072,17
  • Recebíveis  1.963.959,75
  • Total de Ativos 316.546.265,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.742.640,00
  • Taxa de administração a pagar
    124.759,67
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    436.746,27
  • Total de Passivos 2.304.145,94
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    316.546.265,10  
  •   Total do Passivo
    - 2.304.145,94  
  • Patrimônio Líquido 314.242.119,16
  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: HPDP11
  • Nome no Pregão: FII HEDGEPDP
  • CNPJ: 35.586.415/0001-73
  • Código ISIN: BRHPDPCTF003
  • Público Alvo: 425 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.775
  • Volume negociado: 13
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5300
  • Dividend Yield: 0,6093%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HPDP11

7,38%

Imóveis Shoppings

Cotas: 3.288.000

Cotistas: 425

Último Rendimento

HPDP11

R$0,5300

D. Yield: 0,6093%

Cotação Base: R$86,99

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

HPDP11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,50% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido

Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, objetivando a obtenção de renda pelo investimento de seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, no empreendimento imobiliário denominado Shopping Parque Dom Pedro, localizado na cidade de Campinas, SP.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Shopping    SP

Shopping Parque Dom Pedro

Campinas, SP

126.382,02m²  -  Unids.: 388

Vacância: 1,85%

Inadimplência: 1,59%

Fundos Relacionados

BTML11 - FII BR MALLS

SCPF11 - FII SCP

MALL11 - FII MALLS BP

BPML11 - FII BTG SHOP

  Fundos com HPDP11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPSH11
FII CPSH
470.238
7,3617%
CPTS11
FII CAPI SEC
600
0,0002%
HGBS11
FII HEDGEBS
2.767.443
21,7399%
Resumo
Código do Negociação:
HPDP11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
425
Patrimônio Líquido:
R$314,2 Mi
Valor de Mercado:
R$288,8 Mi
Valor da Cota:
R$87,85
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,5300
Dividend Yield:
0,6093%
D. Y. Anualizado:
7,38%
Volume médio negociado:
5.775
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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