* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,57

  0,67%
Valorização Mensal

R$10,60

  -0,28%
Valorização 12 Meses

R$11,60

  -8,88%
Máxima 52 Semanas

R$11,05

Mínima 52 Semanas

R$9,67

Contábil
Patrimônio Líquido

R$725,6 Mi

Valor de Mercado R$675,1 Mi
Total em Ativos

R$874,2 Mi

Total em Passivos

R$148,5 Mi

Valor Patrimonial

R$11,36

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 10/04/2024
Valor em Caixa

R$ 9,2 Mi

  1,27%
Valores a Receber

R$16,6 Mi

Total Investido

R$848,2 Mi

  116,90%
Cotas Emitidas

63.876.200

Investidores Profissionais
Cotistas

  3.656

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    438.661.739,59
  • Imóveis para Renda em Construção
    88.623.435,80
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  527.285.175,39
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    321.014.140,74
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  321.014.140,74
  • Total Investido 848.299.316,13
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    54.834,11
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    9.190.970,89
  • Aplicações Financeiras  9.245.805,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    13.192.533,53
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.462.436,69
  • Recebíveis  16.654.970,22
  • Total de Ativos 874.200.091,35
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    580.328,14
  • Taxa de performance a pagar
    105.847,64
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    128.294.413,23
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    19.545.700,73
  • Total de Passivos 148.526.289,74
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    874.200.091,35  
  •   Total do Passivo
    - 148.526.289,74  
  • Patrimônio Líquido 725.673.801,61
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
172.272
19.156.646,40
BANCO B3 S.A.
5.993.139
48.844.082,85
FII APEX MALLS FII
28
2.799,72
FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
3.447
3.033.360,00
FOF JHSF CAPITAL INSTIT FII
927.282
140.779.953,24
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F
10.496
1.007.616,00
GAZIT MALLS FII
42.356
2.422.763,20
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI
470.746
40.950.194,54
JGP DESENVOLVIMENTO I FII
40.000
40.006.360,42
JHSF CJ - FII
312.379
49.668.261,00
Informações
  • Código de Negociação: CPSH11
  • Nome no Pregão: FII CPSH
  • CNPJ: 47.896.665/0001-99
  • Código ISIN: BRCPSHCTF017
  • Público Alvo: 3.656 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,462%
  • Volume médio negociado: 117.678
  • Volume negociado: 34.223
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 0,9416%
  • Data Base: 16/08/2024
  • Data Pagamento: 23/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPSH11

10,82%

Imóveis Shoppings

Cotas: 63.876.200

Cotistas: 3.656

Último Rendimento

CPSH11

R$0,1000

D. Yield: 0,9416%

Cotação Base: R$10,62

Data Base: 16/08/2024

Data Pgto: 23/08/2024

Próximo Rendimento

CPSH11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0.98% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% de IPCA + 6%

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção de ganho de capital por meio de compra e venda desses ativos. O fundo investe preponderantemente em imóveis prontos, mas está autorizado a participar também em projetos greenfield de shopping centers e outlets.

Portfólio: 6 Imóveis

2T24

Shopping    CE

Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza

Fortaleza, CE

190.785,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 4,70%

Inadimplência: -0,57%

2T24

Shopping    RS

Shopping Praia das Belas

Porto Alegre, RS

119.699,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 15,15%

Inadimplência: 2,50%

2T24

Shopping    RS

I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, RS

34.663,09m²  -  Unids.: 1

Vacância: 2,40%

Inadimplência: 6,87%

2T24

Shopping    SP

Shopping Metro Boulevard Tatuapé

São Paulo, SP

112.148,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 3,45%

Inadimplência: 0,13%

2T24

Shopping    SP

Shopping Metro Tatuape

São Paulo, SP

112.148,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 3,45%

Inadimplência: 0,13%

2T24

Shopping    SP

Catarina Fashion Outlet

São Roque, SP

29.529,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,60%

Fundos Relacionados

HPDP11 - FII HEDGEPDP

ANCR11 - FII ANCAR IC

SHDP11 - FII SHOP PDP

SCPF11 - FII SCP

  Fundos com CPSH11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCIA11
FII BCIA
7.800
0,2097%
BPML11
FII BTG SHOP
1.322.002
17,7647%
BRCR11
FII BC FUND
1.416.431
5,3173%
CPFF11
FII CAP REIT
977.087
38,2710%
CPOF11
FII CPOF
55.789
2,5756%
CPTS11
FII CAPI SEC
5.943.797
1,8701%
CXCI11
FII CAIXA CI
63.727
3,0970%
DVFF11
FII DEVA FOF
222.740
2,0232%
GCRI11
FII GLPG CRI
404.980
27,8555%
KFOF11
FII KINEAFOF
809.988
11,5472%
PMIS11
FII PMIS
129.685
1,0375%
RBRF11
FII RBRALPHA
247.729
0,1811%
RBRX11
FII RBR MULT
527.780
1,7910%
RBVA11
FII RIOB VA
3.615.033
28,9542%
RFOF11
FII RB CFOF
109.022
10,1118%
RVBI11
FII VBI REIT
2.448.950
23,8317%
SHOP11
FII MULTSHOP
151.011
10,1947%
SNFF11
FII SUNOFOFI
62.494
2,2083%
TRXF11
FII TRX REAL
5.139.786
25,6533%
VGHF11
FII VALOR HE
878.573
0,5334%
VIFI11
FII VINCI IF
18.491
0,2286%
VVRI11
FII V2 RENDA
262.000
32,6405%
WHGR11
FII WHG REAL
46.377
0,1539%
XPML11
FII XP MALLS
5.000.000
9,0383%
Resumo
Código do Negociação:
CPSH11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
3.656
Patrimônio Líquido:
R$725,6 Mi
Valor de Mercado:
R$675,1 Mi
Valor da Cota:
R$10,57
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
23/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,9416%
D. Y. Anualizado:
10,82%
Volume médio negociado:
117.678
Participação IFIX:
0,462%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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