* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$11,01

  0,09%
Valorização Mensal

R$10,70

  2,90%
Valorização 12 Meses

R$10,55

  4,36%
Máxima 52 Semanas

R$11,15

Mínima 52 Semanas

R$9,76

Contábil
Patrimônio Líquido

R$735,2 Mi

Valor de Mercado R$703,2 Mi
Total em Ativos

R$905,9 Mi

Total em Passivos

R$170,6 Mi

Valor Patrimonial

R$11,51

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 10/04/2024
Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

  0,19%
Valores a Receber

R$5,7 Mi

Total Investido

R$898,7 Mi

  122,23%
Cotas Emitidas

63.876.200

Investidores Profissionais
Cotistas

  1.993

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    418.541.079,58
  • Imóveis para Renda em Construção
    82.500.000,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  501.041.079,58
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    397.691.748,38
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  397.691.748,38
  • Total Investido 898.732.827,96
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.376,56
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.395.540,81
  • Aplicações Financeiras  1.400.917,37
  • Contas a Receber por Aluguéis
    10.579.437,01
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    -4.788.823,79
  • Recebíveis  5.790.613,22
  • Total de Ativos 905.924.358,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    593.937,75
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    169.544.413,23
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    501.114,51
  • Total de Passivos 170.639.465,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    905.924.358,55  
  •   Total do Passivo
    - 170.639.465,49  
  • Patrimônio Líquido 735.284.893,06
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
271.729
32.292.274,36
BANCO B3 S.A.
5.993.139
59.332.076,10
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR
119.374
12.773.018,00
FII APEX MALLS FII
265
26.497,35
FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
2.463
2.179.755,00
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL FI IMOBILIARIO
927.282
140.485.854,81
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
134.656
16.057.728,00
GAZIT MALLS FII
22.125
1.449.630,00
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI
470.238
42.076.896,24
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
8.377
895.501,30
JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
40.000
39.990.184,42
JHSF CJ - FII
296.879
38.594.270,00
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
155.729
16.754.883,11
TRX REAL ESTATE FII - FII
14.453
39.167,63
Informações
  • Código de Negociação: CPSH11
  • Nome no Pregão: FII CPSH
  • CNPJ: 47.896.665/0001-99
  • Código ISIN: BRCPSHCTF017
  • Público Alvo: 1.993 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 278.695
  • Volume negociado: 819.305
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0950
  • Dividend Yield: 0,8535%
  • Data Base: 16/07/2024
  • Data Pagamento: 23/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPSH11

10,83%

Imóveis Shoppings

Cotas: 63.876.200

Cotistas: 1.993

Último Rendimento

CPSH11

R$0,0950

D. Yield: 0,8535%

Cotação Base: R$11,13

Data Base: 16/07/2024

Data Pgto: 23/07/2024

Próximo Rendimento

CPSH11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0.98% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% de IPCA + 6%

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção de ganho de capital por meio de compra e venda desses ativos. O fundo investe preponderantemente em imóveis prontos, mas está autorizado a participar também em projetos greenfield de shopping centers e outlets.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Shopping    CE

Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza

Fortaleza, CE

190.785,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 5,10%

Inadimplência: 1,70%

1T24

Shopping    RS

Shopping Praia das Belas

Porto Alegre, RS

119.699,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 15,53%

Inadimplência: 4,03%

1T24

Shopping    SP

Shopping Metro Boulevard Tatuapé

São Paulo, SP

64.918,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 2,56%

Inadimplência: 3,79%

1T24

Shopping    SP

Shopping Metro Tatuape

São Paulo, SP

64.918,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 2,56%

Inadimplência: 3,79%

1T24

Shopping    SP

Catarina Fashion Outlet

São Roque, SP

29.529,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 1,37%

Fundos Relacionados

SCPF11 - FII SCP

HGBS11 - FII HEDGEBS

PRZS11 - FII PRAZO

HSML11 - FII HSI MALL

  Fundos com CPSH11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCIA11
FII BCIA
150
0,0040%
BCIA11
FII BCIA
600
0,0161%
CPFF11
FII CAP REIT
142.479
5,5807%
CPOF11
FII CPOF
18.067
0,8424%
CPTS11
FII CAPI SEC
769.617
0,2421%
CXCI11
FII CAIXA CI
40.000
1,9439%
DVFF11
FII DEVA FOF
22.274
0,2023%
GCRI11
FII GLPG CRI
46.205
3,1781%
IRIM11
FII IRIM
9.214
0,4799%
KFOF11
FII KINEAFOF
120.000
1,8975%
PMIS11
FII PMIS
19.407
0,1553%
RBHG11
FII RBCRI IV
18.482
0,8525%
RBRF11
FII RBRALPHA
76.020
0,0556%
RBRX11
FII RBR MULT
52.778
0,1791%
RBVA11
FII RIOB VA
363.233
2,9093%
RFOF11
FII RB CFOF
9.242
0,8572%
RVBI11
FII VBI REIT
244.895
2,3832%
SHOP11
FII MULTSHOP
36.463
2,4616%
SNFF11
FII SUNOFOFI
43.443
1,5351%
TRXF11
FII TRX REAL
277.594
1,8058%
VGHF11
FII VALOR HE
87.982
0,0534%
VIFI11
FII VINCI IF
15.000
0,1854%
VVCO11
FII V2EDCORP
11.600
0,1172%
WHGR11
FII WHG REAL
1.700
0,0068%
XPML11
FII XP MALLS
500.000
1,2576%
Resumo
Código do Negociação:
CPSH11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
1.993
Patrimônio Líquido:
R$735,2 Mi
Valor de Mercado:
R$703,2 Mi
Valor da Cota:
R$11,01
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
23/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0950
Dividend Yield:
0,8535%
D. Y. Anualizado:
10,83%
Volume médio negociado:
278.695
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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