* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS

Cotação

Último Fechamento

R$90,17

3,00%

Valorização Mensal

R$88,78

1,57%

Valorização 12 Meses

R$70,62

27,68%

Máxima 52 Semanas

R$99,28

Mínima 52 Semanas

R$66,97

Contábil

Patrimônio Líquido

R$958,4 Mi

Valor de Mercado R$671,0 Mi

Total em Ativos

R$1,2 Bi

Total em Passivos

R$207,6 Mi

Valor Patrimonial

R$128,79

P/VP

0,70

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 220,7 Mi

23,03%

Valores a Receber

R$25,7 Mi

Total Investido

R$919,6 Mi

95,95%

Cotas Emitidas

7.441.745

Investidores em Geral

Cotistas

6.333

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
665.064.904,60
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 665.064.904,60
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
240.065.945,68
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
14.489.141,92
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 254.555.087,60
Total Investido 919.619.992,20

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
220.715.123,48
Aplicações Financeiras 220.715.123,48
Contas a Receber por Aluguéis
17.095.340,94
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
8.627.437,11
Recebíveis 25.722.778,05
Total de Ativos 1.166.057.893,73

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
7.923.699,25
Taxa de administração a pagar
88.635,12
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
194.870.222,87
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.732.594,48
Total de Passivos 207.615.151,72

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.166.057.893,73
Total do Passivo
- 207.615.151,72
Patrimônio Líquido 958.442.742,01

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

B Sete Participações S.A.

185.908

133.119.945,68

L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.

10.415.122

80.211.000,00

Macaé Participações SPE

5.902.897

26.735.000,00

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

CAPITANIA SHOPPINGS FII

1.322.002

14.145.421,40

Informações

Código de Negociação: BPML11
Nome no Pregão: FII BTG SHOP
CNPJ: 33.046.142/0001-49
Código ISIN: BRBPMLCTF006
Público Alvo: 6.333 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,451%
Volume médio negociado: 13.129
Volume negociado: 105.983

Data de Início: julho de 2019
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,0700
Dividend Yield: 1,2456%
Data Base: 16/08/2024
Data Pagamento: 23/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BPML11

8,62%

Imóveis Shoppings

Cotas: 7.441.745

Cotistas: 6.333

Último Rendimento

BPML11

R$1,0700

D. Yield: 1,2456%

Cotação Base: R$85,90

Data Base: 16/08/2024

Data Pgto: 23/08/2024

Próximo Rendimento

BPML11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

www.btginvest.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o PL do Fundo

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários caracterizados como Shoppings Centers, para exploração comercial por meio de locação ou posterior alienação. As aquisições podem se dar pela totalidade ou fração ideal de cada ativo, conforme detalhado em seu Regulamento.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

Shopping MG

Shopping Contagem

Contagem, MG

29.701,00m² - Unids.: 144

Vacância: 10,40%

Inadimplência: 5,70%

2T24

Shopping PR

Londrina Norte Shopping

Lodrina, PR

32.992,00m² - Unids.: 99

Vacância: 8,10%

Inadimplência: 2,00%

2T24

Shopping RJ

Ilha Plaza Shopping

Rio de Janeiro, RJ

14.172,00m² - Unids.: 117

Vacância: 1,40%

Inadimplência: 2,60%

2T24

Shopping TO

Shopping Capim Dourado

Palmas, TO

14.630,00m² - Unids.: 146

Vacância: 3,70%

Inadimplência: -3,60%

Fundos Relacionados

FLRP11 - FII FLORIPA

ATSA11 - FII HATRIUM

DAMT11 - FII DIAMANTE

AJFI11 - FII AJ MALLS

Fundos com BPML11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

BCFF11

FII BC FFII

883.296

0,4384%

CPFF11

FII CAP REIT

86.466

3,3867%

CPSH11

FII CPSH

10.496

0,0164%

CPTS11

FII CAPI SEC

351.580

0,1106%

RBRF11

FII RBRALPHA

332.406

0,2430%

RVBI11

FII VBI REIT

134.573

1,3096%

VGHF11

FII VALOR HE

272.804

0,1656%

VIFI11

FII VINCI IF

0,0007%

Resumo

Código do Negociação:

BPML11

Data de Início:

julho de 2019

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

6.333

Patrimônio Líquido:

R$958,4 Mi

Valor de Mercado:

R$671,0 Mi

Valor da Cota:

R$90,17

P/VP:

0,70

Último Pagamento:

23/08/2024

Último Rendimento:

R$1,0700

Dividend Yield:

1,2456%

D. Y. Anualizado:

8,62%

Volume médio negociado:

13.129

Participação IFIX:

0,451%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS

R$90,17

R$88,78

R$70,62

R$99,28

R$66,97

R$958,4 Mi

R$1,2 Bi

R$207,6 Mi

R$128,79

0,70

R$ 220,7 Mi

R$25,7 Mi

R$919,6 Mi

7.441.745

6.333

Shopping MG

Shopping Contagem

Shopping PR

Londrina Norte Shopping

Shopping RJ

Ilha Plaza Shopping

Shopping TO

Shopping Capim Dourado

FLRP11 - FII FLORIPA

ATSA11 - FII HATRIUM

DAMT11 - FII DIAMANTE

AJFI11 - FII AJ MALLS

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro