* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS

Cotação
Último Fechamento

R$92,05

  -2,07%
Valorização Mensal

R$97,50

  -5,59%
Valorização 12 Meses

R$60,02

  53,37%
Máxima 52 Semanas

R$102,94

Mínima 52 Semanas

R$55,34

Contábil
Patrimônio Líquido

R$870,4 Mi

Valor de Mercado R$685,0 Mi
Total em Ativos

R$1,07 Bi

Total em Passivos

R$201,8 Mi

Valor Patrimonial

R$116,97

P/VP

 0,79

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 223,0 Mi

  25,62%
Valores a Receber

R$25,8 Mi

Total Investido

R$823,4 Mi

  94,60%
Cotas Emitidas

7.441.745

Investidores em Geral
Cotistas

  6.116

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    634.771.114,70
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  634.771.114,70
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    174.900.542,80
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    13.788.480,86
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  188.689.023,66
  • Total Investido 823.460.138,36
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    223.018.316,15
  • Aplicações Financeiras  223.018.316,15
  • Contas a Receber por Aluguéis
    16.017.124,21
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.846.720,23
  • Recebíveis  25.863.844,44
  • Total de Ativos 1.072.342.298,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    81.761,05
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    197.208.463,36
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.575.938,11
  • Total de Passivos 201.866.162,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.072.342.298,95  
  •   Total do Passivo
    - 201.866.162,52  
  • Patrimônio Líquido 870.476.136,43


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
B Sete Participações S.A.
185.908
132.080.542,80
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
10.415.122
27.936.000,00
Macaé Participações SPE
5.902.897
14.884.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BPML11
  • Nome no Pregão: FII BTG SHOP
  • CNPJ: 33.046.142/0001-49
  • Código ISIN: BRBPMLCTF006
  • Público Alvo: 6.116 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 9.295
  • Volume negociado: 12.202
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0205%
  • Data Base: 17/05/2024
  • Data Pagamento: 24/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BPML11

5,02%


Imóveis Shoppings

Cotas: 7.441.745

Cotistas: 6.116

Último Rendimento

BPML11

R$1,0000


D. Yield: 1,0205%

Cotação Base: R$97,99

Data Base: 17/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

BPML11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o PL do Fundo

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários caracterizados como Shoppings Centers, para exploração comercial por meio de locação ou posterior alienação. As aquisições podem se dar pela totalidade ou fração ideal de cada ativo, conforme detalhado em seu Regulamento.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Shopping    MG

Shopping Contagem

Contagem, MG

29.701,00m²  -  Unids.: 203

Vacância: 9,10%

Inadimplência: 4,20%

1T24

Shopping    PR

Londrina Norte Shopping

Lodrina, PR

32.992,00m²  -  Unids.: 140

Vacância: 6,60%

Inadimplência: 12,20%

1T24

Shopping    RJ

Ilha Plaza Shopping

Rio de Janeiro, RJ

14.172,00m²  -  Unids.: 142

Vacância: 8,30%

Inadimplência: 13,80%

1T24

Shopping    TO

Shopping Capim Dourado

Palmas, TO

14.630,00m²  -  Unids.: 147

Vacância: 2,20%

Inadimplência: 4,40%

Fundos Relacionados
  Fundos com BPML11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
883.296
0,4384%
FII CAP REIT
96.662
3,7861%
FII CAPI SEC
20.000
0,0063%
FII DEVA FOF
18.636
0,1693%
FII DEVA FOF
12.860
0,1168%
FII RBRALPHA
348.632
0,2548%
FII VBI REIT
134.573
1,3096%
FII VALOR HE
460.340
0,2795%
FII VALOR HE
314.240
0,1908%
FII VINCI IF
58
0,0007%

Resumo
Código do Negociação:
BPML11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.116
Patrimônio Líquido:
R$870,4 Mi
Valor de Mercado:
R$685,0 Mi
Valor da Cota:
R$92,05
P/VP:
 0,79
Último Pagamento:
24/05/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0205%
D. Y. Anualizado:
5,02%
Volume médio negociado:
9.295
Participação IFIX:
0,000%
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