* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING

Cotação
Último Fechamento

R$73,53

  -1,09%
Valorização Mensal

R$83,84

  -12,30%
Valorização 12 Meses

R$102,00

  -27,91%
Máxima 52 Semanas

R$119,89

Mínima 52 Semanas

R$73,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$537,0 Mi

Valor de Mercado R$205,8 Mi
Total em Ativos

R$543,0 Mi

Total em Passivos

R$6,0 Mi

Valor Patrimonial

R$191,79

P/VP

 0,38

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,1 Mi

  1,71%
Valores a Receber

R$5,9 Mi

Total Investido

R$527,9 Mi

  98,30%
Cotas Emitidas

2.800.149

Investidores em Geral
Cotistas

  4.237

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    527.941.600,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  527.941.600,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 527.941.600,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.769.620,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.393.366,41
  • Aplicações Financeiras  9.162.986,41
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.024.300,19
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    959.569,65
  • Recebíveis  5.983.869,84
  • Total de Ativos 543.088.456,25
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.578.840,09
  • Taxa de administração a pagar
    105.937,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    650.002,60
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.704.538,48
  • Total de Passivos 6.039.318,80
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    543.088.456,25  
  •   Total do Passivo
    - 6.039.318,80  
  • Patrimônio Líquido 537.049.137,45


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FVPQ11
  • Nome no Pregão: FII V PARQUE
  • CNPJ: 00.332.266/0001-31
  • Código ISIN: BRFVPQCTF015
  • Público Alvo: 4.237 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.271
  • Volume negociado: 1.010
  • Data de Início: novembro de 1994
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5500
  • Dividend Yield: 0,6560%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FVPQ11

10,58%


Imóveis Shoppings

Cotas: 2.800.149

Cotistas: 4.237

Último Rendimento

FVPQ11

R$0,5500


D. Yield: 0,6560%

Cotação Base: R$83,84

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 10/06/2024

Próximo Rendimento

FVPQ11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos no empreendimento imobiliário Parque localizado na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro RJ, podendo, para tanto, adquirir áreas brutas locáveis já construídas, em fase de construção ou a construir, investir na ampliação do empreendimento, incluindo, sem limitação, por meio da aquisição de terrenos, unidades imobiliárias e direitos vinculados a esses bens em local adjacente, bem como vender, prometer vender, incorporar e arrendar os referidos bens.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Shopping    RJ

Via Parque Shopping

Rio de Janeiro, RJ

56.508,93m²  -  Unids.: 272

Vacância: 9,50%

Inadimplência: 16,43%

Fundos Relacionados
  Fundos com FVPQ11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
65.362
0,0324%
FII CAIXA CI
34.132
1,6587%
FII EMET
2.926
0,1459%
FII RBRALPHA
85.156
0,0622%
FII XP MALLS
773.588
1,9457%

Resumo
Código do Negociação:
FVPQ11
Data de Início:
novembro de 1994
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.237
Patrimônio Líquido:
R$537,0 Mi
Valor de Mercado:
R$205,8 Mi
Valor da Cota:
R$73,53
P/VP:
 0,38
Último Pagamento:
10/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5500
Dividend Yield:
0,6560%
D. Y. Anualizado:
10,58%
Volume médio negociado:
2.271
Participação IFIX:
0,000%
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