* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$211,51

  0,30%
Valorização Mensal

R$212,11

  -0,28%
Valorização 12 Meses

R$231,42

  -8,60%
Máxima 52 Semanas

R$221,57

Mínima 52 Semanas

R$200,66

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,9 Bi

Valor de Mercado R$2,7 Bi
Total em Ativos

R$3,2 Bi

Total em Passivos

R$288,1 Mi

Valor Patrimonial

R$226,11

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 27/04/2018
Valor em Caixa

R$ 21,2 Mi

  0,74%
Valores a Receber

R$78,8 Mi

Total Investido

R$3,1 Bi

  106,53%
Cotas Emitidas

12.729.800

Investidores em Geral
Cotistas

  122.323

  31/07/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.276.019.315,12
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.276.019.315,12
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    152.599.097,27
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    87.791.661,85
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    550.012.088,14
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  790.402.847,26
  • Total Investido 3.066.422.162,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    877.628,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    20.388.356,24
  • Aplicações Financeiras  21.265.984,24
  • Contas a Receber por Aluguéis
    26.625.366,63
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    30.716.341,32
  • Outros Valores a Receber
    21.553.819,06
  • Recebíveis  78.895.527,01
  • Total de Ativos 3.166.583.673,63
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    20.370.050,25
  • Taxa de administração a pagar
    1.500.658,53
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    208.611.096,36
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    4.433.388,21
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    53.273.501,35
  • Total de Passivos 288.188.694,70
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.166.583.673,63  
  •   Total do Passivo
    - 288.188.694,70  
  • Patrimônio Líquido 2.878.394.978,93


  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
VERTICO BAURU
130.748.800
152.599.097,27
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
262
59.245
76.505.016,78
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
33
25
7.104.237,40
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
55
17
3.616.554,57
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMO
261.703
27.426.474,40
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV I
334.179
3.004.269,21
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
1.531.665
15.377.916,60
FDO INV IMOB - FII FLORIPA SHOPPING
51.992
106.583.600,00
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPP
203
387.730,00
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RE
157.593
8.771.626,38
FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING
922.982
64.562.590,90
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII
347.208
25.901.716,80
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. -
432.880
39.392.080,00
HABITAT II - FDO INV IMOB
1.852
167.124,48
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRE FDO IN
2.719
152.780,61
HEDGE RECEBÍVEIS IMOB FUNDO DE INVEST IMOB
15.575
130.362,75
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE
2.767.381
240.734.473,19
SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB
678.614
42.012.992,74

Informações
  • Código de Negociação: HGBS11
  • Nome no Pregão: FII HEDGEBS
  • CNPJ: 08.431.747/0001-06
  • Código ISIN: BRHGBSCTF000
  • Público Alvo: 122.323 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,852%
  • Volume médio negociado: 15.708
  • Volume negociado: 15.599
  • Data de Início: dezembro de 2006
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,6000
  • Dividend Yield: 0,7543%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGBS11

9,70%


Imóveis Shoppings

Cotas: 12.729.800

Cotistas: 122.323

Último Rendimento

HGBS11

R$1,6000


D. Yield: 0,7449%

Cotação Base: R$214,80

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

HGBS11

R$1,6000


D. Yield: 0,7543%
Cotação Base: R$212,11
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,60% a.a. sobre o valor de mercado das cotas.

Objetivo

O Hedge Brasil Shopping FII tem como objetivo auferir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers construídos e em operação com pelo menos 15.000 m² de área bruta locável (ABL), localizados em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas, atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimentos.

Portfólio: 15 Imóveis

2T24

    

Boulevard Shopping Bauru - 65%

,

34.501,00m²  -  Unids.: 163

Vacância: 5,33%

Inadimplência: -0,05%

2T24

Shopping    MT

Goiabeiras Shopping

Cuiabá, MT

26.319,51m²  -  Unids.: 161

Vacância: 19,20%

Inadimplência: 18,98%

2T24

Shopping    RS

I Fashion Outlet

Novo Hamburgo, RS

20.048,27m²  -  Unids.: 92

Vacância: 1,24%

Inadimplência: 4,93%

2T24

Shopping    SP

Shopping Jardim Sul - 40%

São Paulo, SP

28.739,03m²  -  Unids.: 173

Vacância: 4,19%

Inadimplência: -0,32%

2T24

Shopping    SP

Suzano Shopping

Suzano, SP

24.935,41m²  -  Unids.: 134

Vacância: 2,60%

Inadimplência: -2,53%

2T24

Shopping    SP

Tivoli Shopping

Santa Bárbara D´Oeste, SP

25.889,50m²  -  Unids.: 145

Vacância: 1,01%

Inadimplência: 0,40%

2T24

Shopping    SP

Santana Parque Shopping

São Paulo, SP

25.884,43m²  -  Unids.: 156

Vacância: 5,75%

Inadimplência: -1,60%

2T24

Shopping    SP

Mooca Plaza Shopping

São Paulo, SP

41.624,74m²  -  Unids.: 223

Vacância: 1,07%

Inadimplência: 2,02%

2T24

Shopping    SP

São Bernardo Plaza Shopping

São Bernardo do Campo, SP

42.901,35m²  -  Unids.: 191

Vacância: 6,13%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Center Penha

São Paulo, SP

29.769,48m²  -  Unids.: 167

Vacância: 4,91%

Inadimplência: 0,56%

2T24

Shopping    SP

Shopping West Plaza

São Paulo, SP

36.467,23m²  -  Unids.: 170

Vacância: 11,38%

Inadimplência: 4,11%

2T24

Shopping    SP

Shopping Villa Lobos

São Paulo, SP

28.259,58m²  -  Unids.: 212

Vacância: 4,04%

Inadimplência: -0,74%

2T24

Shopping    SP

Franca Shopping

Franca, SP

18.724,55m²  -  Unids.: 99

Vacância: 10,28%

Inadimplência: 3,05%

2T24

Shopping    SP

Shopping Praça da Moça

Diadema, SP

30.127,77m²  -  Unids.: 137

Vacância: 2,92%

Inadimplência: 0,74%

2T24

Shopping    TO

Capim Dourado Shopping - 60%

Palmas, TO

38.723,34m²  -  Unids.: 156

Vacância: 3,59%

Inadimplência: -1,44%

Fundos Relacionados
  Fundos com HGBS11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BCIA
52.641
1,4154%
FII HTOPFOF3
755.602
3,2789%
FII JBFO FOF
23.787
1,8597%
FII REAL INV
55
0,0028%

Resumo
Código do Negociação:
HGBS11
Data de Início:
dezembro de 2006
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
122.323
Patrimônio Líquido:
R$2,9 Bi
Valor de Mercado:
R$2,7 Bi
Valor da Cota:
R$211,51
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,6000
Dividend Yield:
0,7543%
D. Y. Anualizado:
9,70%
Volume médio negociado:
15.708
Participação IFIX:
1,852%
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