* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$211,75

  0,12%
Valorização Mensal

R$218,50

  -3,09%
Valorização 12 Meses

R$207,59

  2,00%
Máxima 52 Semanas

R$226,80

Mínima 52 Semanas

R$189,33

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,90 Bi

Valor de Mercado R$2,69 Bi
Total em Ativos

R$3,22 Bi

Total em Passivos

R$320,8 Mi

Valor Patrimonial

R$228,21

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 27/04/2018
Valor em Caixa

R$ 40,1 Mi

  1,38%
Valores a Receber

R$77,2 Mi

Total Investido

R$3,10 Bi

  107,00%
Cotas Emitidas

12.729.800

Investidores em Geral
Cotistas

  120.405

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.271.401.599,42
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.271.401.599,42
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    152.523.915,61
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    86.879.237,95
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    591.189.890,48
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    6.444.334,71
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  837.037.378,75
  • Total Investido 3.108.438.978,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    667.477,28
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    39.522.287,08
  • Aplicações Financeiras  40.189.764,36
  • Contas a Receber por Aluguéis
    25.644.715,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    30.532.904,50
  • Outros Valores a Receber
    21.092.985,25
  • Recebíveis  77.270.604,75
  • Total de Ativos 3.225.899.347,28
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    22.279.187,75
  • Taxa de administração a pagar
    1.398.838,32
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    209.703.025,12
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    3.615.958,54
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    83.873.550,30
  • Total de Passivos 320.870.560,03
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.225.899.347,28  
  •   Total do Passivo
    - 320.870.560,03  
  • Patrimônio Líquido 2.905.028.787,25


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
VERTICO BAURU
77.076.220
152.519.581,70
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
544
10.455
13.082.536,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
262
59.245
74.134.374,57
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
55
17
3.616.554,57
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
33
25
7.104.237,38
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
426.840
45.236.503,20
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV I
494.675
4.402.607,50
FDO INV IMOB - FII FLORIPA SHOPPING
45.727
101.754.006,75
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPP
203
405.801,06
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RE
157.593
9.455.580,00
FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING
922.982
71.761.850,50
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII
347.208
34.512.475,20
FDO INV MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB - FII
432.880
40.734.008,00
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
1.531.665
15.684.249,60
HABITAT II - FII
1.852
173.902,80
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRE FDO IN
2.719
157.294,15
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE
2.767.443
247.630.799,64
SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB
678.614
44.347.424,90

Informações
  • Código de Negociação: HGBS11
  • Nome no Pregão: FII HEDGEBS
  • CNPJ: 08.431.747/0001-06
  • Código ISIN: BRHGBSCTF000
  • Público Alvo: 120.405 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,941%
  • Volume médio negociado: 18.874
  • Volume negociado: 14.914
  • Data de Início: dezembro de 2006
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,7500
  • Dividend Yield: 0,8009%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGBS11

9,60%


Imóveis Shoppings

Cotas: 12.729.800

Cotistas: 120.405

Último Rendimento

HGBS11

R$1,7500


D. Yield: 0,8009%

Cotação Base: R$218,50

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HGBS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,60% a.a. sobre o valor de mercado das cotas.

Objetivo

O Hedge Brasil Shopping FII tem como objetivo auferir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers construídos e em operação com pelo menos 15.000 m² de área bruta locável (ABL), localizados em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas, atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimentos.

Portfólio: 14 Imóveis

1T24

Shopping    MT

Goiabeiras Shopping

Cuiabá, MT

26.319,51m²  -  Unids.: 161

Vacância: 25,15%

Inadimplência: 24,56%

1T24

Shopping    RS

I Fashion Outlet

Novo Hamburgo, RS

20.048,27m²  -  Unids.: 92

Vacância: 1,27%

Inadimplência: 0,46%

1T24

Shopping    SP

Shopping Jardim Sul - 40%

São Paulo, SP

28.739,03m²  -  Unids.: 173

Vacância: 3,76%

Inadimplência: -0,87%

1T24

Shopping    SP

Suzano Shopping

Suzano, SP

25.034,30m²  -  Unids.: 134

Vacância: 1,52%

Inadimplência: -2,71%

1T24

Shopping    SP

Tivoli Shopping

Santa Bárbara D´Oeste, SP

25.889,50m²  -  Unids.: 145

Vacância: 1,01%

Inadimplência: 0,84%

1T24

Shopping    SP

Santana Parque Shopping

São Paulo, SP

25.884,34m²  -  Unids.: 161

Vacância: 6,08%

Inadimplência: -1,51%

1T24

Shopping    SP

Mooca Plaza Shopping

São Paulo, SP

42.069,64m²  -  Unids.: 221

Vacância: 1,00%

Inadimplência: 2,02%

1T24

Shopping    SP

São Bernardo Plaza Shopping

São Bernardo do Campo, SP

42.901,35m²  -  Unids.: 187

Vacância: 6,16%

Inadimplência: -0,14%

1T24

Shopping    SP

Shopping Center Penha

São Paulo, SP

29.769,48m²  -  Unids.: 167

Vacância: 5,19%

Inadimplência: 1,19%

1T24

Shopping    SP

Shopping West Plaza

São Paulo, SP

36.467,00m²  -  Unids.: 170

Vacância: 15,85%

Inadimplência: 4,99%

1T24

Shopping    SP

Shopping Villa Lobos

São Paulo, SP

28.259,58m²  -  Unids.: 212

Vacância: 2,93%

Inadimplência: -0,02%

1T24

Shopping    SP

Franca Shopping

Franca, SP

18.724,55m²  -  Unids.: 99

Vacância: 2,76%

Inadimplência: 3,20%

1T24

Shopping    SP

Shopping Praça da Moça

Diadema, SP

30.127,77m²  -  Unids.: 137

Vacância: 3,54%

Inadimplência: 2,63%

1T24

Shopping    TO

Capim Dourado Shopping - 60%

Palmas, TO

38.405,34m²  -  Unids.: 154

Vacância: 2,43%

Inadimplência: -1,14%

Fundos Relacionados
  Fundos com HGBS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BCIA
55.541
1,4934%
FII JBFO FOF
23.287
1,8206%
FII WHG REAL
5
0,0000%
FII XP SELEC
31.929
0,0737%

Resumo
Código do Negociação:
HGBS11
Data de Início:
dezembro de 2006
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
120.405
Patrimônio Líquido:
R$2,90 Bi
Valor de Mercado:
R$2,69 Bi
Valor da Cota:
R$211,75
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,7500
Dividend Yield:
0,8009%
D. Y. Anualizado:
9,60%
Volume médio negociado:
18.874
Participação IFIX:
1,941%
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