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MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$65,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$65,4 Mi

Total em Passivos

R$119,2 Mil

Valor Patrimonial

R$44,12

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 61,3 Mil

  0,09%
Valores a Receber

R$2,6 Mi

Total Investido

R$62,7 Mi

  96,06%
Cotas Emitidas

1.481.266

Investidores em Geral
Cotistas

  51

  28/03/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    56.829.627,60
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  56.829.627,60
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    5.955.207,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  5.955.207,00
  • Total Investido 62.784.834,60
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    61.367,35
  • Aplicações Financeiras  61.367,35
  • Contas a Receber por Aluguéis
    289.124,55
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.344.030,14
  • Recebíveis  2.633.154,69
  • Total de Ativos 65.479.356,64
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    76.125,60
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    43.170,80
  • Total de Passivos 119.296,40
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    65.479.356,64  
  •   Total do Passivo
    - 119.296,40  
  • Patrimônio Líquido 65.360.060,24


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
259
913
950.523,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
470
957
669.347,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
973.749
967.142,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
366
1.944
1.649.666,64
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SHOP11
  • Nome no Pregão: FII MULTSHOP
  • CNPJ: 22.459.737/0001-00
  • Código ISIN: BRSHOPCTF004
  • Público Alvo: 51 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2015
  • Amortização: R$6,7510
  • Data Base: 23/03/2022
  • Data Pagamento: 30/03/2022
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SHOP11

-


Imóveis Shoppings

Cotas: 1.481.266

Cotistas: 51

Último Rendimento

SHOP11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

SHOP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Escrituração: 0,20% sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto preponderante investir, direta ou indiretamente, (i) em um portfólio de empreendimentos imobiliários, dentre eles – mas não exclusivamente - bens imóveis de natureza comercial, residencial e industrial, em terrenos e shopping centers (“Empreendimentos Imobiliários”); e (ii) ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários e quaisquer outros valores mobiliários cujas atividades preponderantes sejam permitidas ao Fundo. Ativos: - Gravataí Shopping Center - Avenida Centenário 555, Gravataí, RS - Área (m2): 21.668,00 - Nº de unidades ou lojas: 120; - Shopping Lajeado - BR-386 Km 346, Lajeado, RS - Área (m2): 21.127,33 - Nº de unidades ou lojas: 111.

Portfólio: 1 Imóvel

4T23

Shopping    RJ

Gravataí Shopping Center

Gravataí, RJ

22.339,37m²  -  Unids.: 124

Vacância: 16,41%

Inadimplência: 5,67%

Fundos Relacionados
  Fundos com SHOP11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
140.557
0,0698%
FII BTG CRI
51.111
0,0514%
FII CAPI SEC
45.147
0,0142%

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Resumo
Código do Negociação:
SHOP11
Data de Início:
julho de 2015
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
51
Patrimônio Líquido:
R$65,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo