GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 177,3 Mi

 

Total em Ativos

R$ 177,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 110,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 659,73

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,2 Mi

  0,66%

Valores a Receber

R$ 276,0 K

 

Total Investido

R$ 176,0 Mi

  99,25%

Cotas Emitidas

268.746

30/08/2024

Cotistas

21

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
37.784.880,01
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
138.187.157,72
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
175.972.037,73
Total Investido
175.972.037,73
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.161.435,95
Aplicações Financeiras
1.161.435,95
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
276.016,65
Recebíveis
276.016,65
Total de Ativos
177.409.490,33
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
16.062,04
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
94.214,91
Total de Passivos
110.276,95
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
177.409.490,33
Total do Passivo
110.276,95
Patrimônio Líquido
177.299.213,38
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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REC LOG 2 S.A. - ON

 
29.792.838
29,8 Mi
37.784.880,01
37,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BWP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
161.317
161,3 K
138.239.925,31
138,2 Mi

Informações

Código de Negociação: VXXV11
Nome no Pregão: FII VX XVI
CNPJ: 30.982.974/0001-89
Público Alvo: 21 - Investidores Qualificados
Data de Início:  novembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRVXXVCTF004
Amortização: R$273,3500
Data Base: 23/05/2024
Data Pagamento: 24/05/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$93,0200
Dividend Yield: 7,6165%
Data Base: 23/05/2024
Data Pagamento: 24/05/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VXXV11

7,62%


Desenvolvimento

Cotas: 268.746

Cotistas: 21

Último Rendimento

VXXV11

R$ 93,0200


D. Yield: 7,6165%

Cotação Base: R$1.221,30

Data Base: 23/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

VXXV11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor

GENESIS CAPITAL

  (11) 4993-9400

  contato@genesiscap.com.br

  www.genesiscapital.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a. incidente sobre Patrimônio Líquido do Fundo.


Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo VII do Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos nos Ativos Imobiliários, podendo se utilizar de alavancagem por meio de cessão de créditos imobiliários oriundos destes. Tais investimentos deverão ser rentabilizados mediante pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, e/ou aumento do valor patrimonial das Cotas, advindo da valorização dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos; da alienação, à vista ou a prazo, dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos e/ou da amortização de passivo decorrente de cessão de créditos oriundos dos Ativos Imobiliários, com recursos advindos de sua exploração, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.


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11.333
0,4439%
FII CAPI SEC
44.304
0,0139%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VXXV11

novembro de 2019

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

21 - Investidores Qualificados

R$ 177,3 Mi

24/05/2024

R$ 93,0200

7,6165%

7,62%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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