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GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$216,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$216,4 Mi

Total em Passivos

R$167,3 Mil

Valor Patrimonial

R$804,65

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  0,84%
Valores a Receber

R$176,8 Mi

Total Investido

R$37,7 Mi

  17,47%
Cotas Emitidas

268.746

Investidores Qualificados
Cotistas

  21

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    37.784.880,01
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  37.784.880,01
  • Total Investido 37.784.880,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.823.608,79
  • Aplicações Financeiras  1.823.608,79
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    176.806.251,92
  • Recebíveis  176.806.251,92
  • Total de Ativos 216.414.740,72
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    25.220,27
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    142.161,96
  • Total de Passivos 167.382,23
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    216.414.740,72  
  •   Total do Passivo
    - 167.382,23  
  • Patrimônio Líquido 216.247.358,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
REC LOG 2 S.A. - ON
29.792.838
37.784.880,01
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC
305
6.000
9.368.083,12
HABITASEC
305
39.000
60.892.540,25
HABITASEC
305
26.313
41.083.728,51
HABITASEC
250
82.500
172.103.504,18
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VXXV11
  • Nome no Pregão: FII VX XVI
  • CNPJ: 30.982.974/0001-89
  • Código ISIN: BRVXXVCTF004
  • Público Alvo: 21 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2019
  • Amortização: R$273,3500
  • Data Base: 23/05/2024
  • Data Pagamento: 24/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$93,0200
  • Dividend Yield: 7,6165%
  • Data Base: 23/05/2024
  • Data Pagamento: 24/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VXXV11

7,62%


Desenvolvimento

Cotas: 268.746

Cotistas: 21

Último Rendimento

VXXV11

R$93,0200


D. Yield: 7,6165%

Cotação Base: R$1.221,30

Data Base: 23/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

VXXV11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

GENESIS CAPITAL

  (11) 4993-9400

  contato@genesiscap.com.br

  www.genesiscapital.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a. incidente sobre Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo VII do Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos nos Ativos Imobiliários, podendo se utilizar de alavancagem por meio de cessão de créditos imobiliários oriundos destes. Tais investimentos deverão ser rentabilizados mediante pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, e/ou aumento do valor patrimonial das Cotas, advindo da valorização dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos; da alienação, à vista ou a prazo, dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos e/ou da amortização de passivo decorrente de cessão de créditos oriundos dos Ativos Imobiliários, com recursos advindos de sua exploração, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VXXV11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
10.383
0,4067%
FII CPLG
5.663
0,0856%
FII CAPI SEC
67.803
0,0213%

Resumo
Código do Negociação:
VXXV11
Data de Início:
novembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
21
Patrimônio Líquido:
R$216,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
24/05/2024
Último Rendimento:
R$93,0200
Dividend Yield:
7,6165%
D. Y. Anualizado:
7,62%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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