GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$177,6 Mi
R$177,7 Mi
R$104,8 Mil
R$660,92
0,00
R$ 1,6 Mi
R$65,0 Mil
R$176,0 Mi
268.746
21
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs37.784.880,01
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário138.239.925,31
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 176.024.805,32
- Total Investido 176.024.805,32
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.635.228,67
- Aplicações Financeiras 1.635.228,67
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber65.045,56
- Recebíveis 65.045,56
- Total de Ativos 177.725.079,55
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar15.581,84
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar89.259,14
- Total de Passivos 104.840,98
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo177.725.079,55
- Total do Passivo- 104.840,98
- Patrimônio Líquido 177.620.238,57
- Código de Negociação: VXXV11
- Nome no Pregão: FII VX XVI
- CNPJ: 30.982.974/0001-89
- Código ISIN: BRVXXVCTF004
- Público Alvo: 21 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Outros
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: novembro de 2019
- Amortização: R$273,3500
- Data Base: 23/05/2024
- Data Pagamento: 24/05/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$93,0200
- Dividend Yield: 7,6165%
- Data Base: 23/05/2024
- Data Pagamento: 24/05/2024
D. Y. Anualizado
7,62%
Desenvolvimento
Cotas: 268.746
Cotistas: 21
Último Rendimento
R$93,0200
D. Yield: 7,6165%
Cotação Base: R$1.221,30
Data Base: 23/05/2024
Data Pgto: 24/05/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197 4648
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor / Consultor
GENESIS CAPITAL
(11) 4993-9400
contato@genesiscap.com.br
www.genesiscapital.com.br
Taxa de Administração: 0,35% a.a. incidente sobre Patrimônio Líquido do Fundo.
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo VII do Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos nos Ativos Imobiliários, podendo se utilizar de alavancagem por meio de cessão de créditos imobiliários oriundos destes. Tais investimentos deverão ser rentabilizados mediante pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, e/ou aumento do valor patrimonial das Cotas, advindo da valorização dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos; da alienação, à vista ou a prazo, dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos e/ou da amortização de passivo decorrente de cessão de créditos oriundos dos Ativos Imobiliários, com recursos advindos de sua exploração, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.
