VXXV11 • GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 295,9 Mi
Total em Ativos
R$ 296,8 Mi
Total em Passivos
R$ 927,0 K
Valor Patrimonial
R$ 619,20
P/VP
Valor em Caixa
R$ 801,9 K
0,27%
Valores a Receber
R$ 35,2 K
Total Investido
R$ 296,0 Mi
100,03%
Cotas Emitidas
477.875
30/09/2025
Cotistas
19
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
VXXV11
Desenvolvimento
Cotas: 477.875
Cotistas: 19
Último Rendimento
VXXV11
R$ 93,0200
D. Yield: 7,6165%
Cotação Base: R$1.221,30
Data Base: 23/05/2024
Data Pgto: 24/05/2024
Próximo Rendimento
VXXV11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
GENESIS CAPITAL
(11) 4993-9400
contato@genesiscap.com.br
www.genesiscapital.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Gestão: 0,55% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido da Classe
Objetivo
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo VII do Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos nos Ativos Imobiliários, podendo se utilizar de alavancagem por meio de cessão de créditos imobiliários oriundos destes. Tais investimentos deverão ser rentabilizados mediante pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, e/ou aumento do valor patrimonial das Cotas, advindo da valorização dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos; da alienação, à vista ou a prazo, dos Ativos Imobiliários e Outros Ativos e/ou da amortização de passivo decorrente de cessão de créditos oriundos dos Ativos Imobiliários, com recursos advindos de sua exploração, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.
Portfólio: 1 Imóvel
2T25
Shopping SP
Shopping Iguatemi São Carlos
São Carlos, SP
70.000,07m² - Unids.: 1
Vacância: 90,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VXXV11
novembro de 2019
FII
Desenvolvimento
Ativa
Indeterminado
19 - Investidores Qualificados
R$ 295,9 Mi
24/05/2024
R$ 93,0200
7,6165%
