Atualizado em "Dados inexistentes"

PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$377,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$386,5 Mi

Total em Passivos

R$8,6 Mi

Valor Patrimonial

R$5.398,68

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 982,6 Mil

  0,26%
Valores a Receber

R$228,5 Mi

Total Investido

R$157,0 Mi

  41,55%
Cotas Emitidas

70.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  50

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    157.020.268,03
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  157.020.268,03
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 157.020.268,03
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    980.589,67
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.082,50
  • Aplicações Financeiras  982.672,17
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    228.552.006,94
  • Outros Valores a Receber
    16.928,39
  • Recebíveis  228.568.935,33
  • Total de Ativos 386.571.875,53
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    118.205,74
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    8.217.960,55
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    328.400,00
  • Total de Passivos 8.664.566,29
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    386.571.875,53  
  •   Total do Passivo
    - 8.664.566,29  
  • Patrimônio Líquido 377.907.309,24


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
ACTUAL PART. LTDA.
5.500.000
5.500.000,00
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: PCAS11
  • Nome no Pregão: FII PRAIA CS
  • CNPJ: 24.514.406/0001-50
  • Código ISIN: BRPCASCTF004
  • Público Alvo: 50 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$514,2857
  • Dividend Yield: 9,5261%
  • Data Base: 14/05/2024
  • Data Pagamento: 17/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PCAS11

25,23%


Desenvolvimento

Cotas: 70.000

Cotistas: 50

Último Rendimento

PCAS11

R$514,2857


D. Yield: 9,5261%

Cotação Base: R$5.398,68

Data Base: 14/05/2024

Data Pgto: 17/05/2024

Próximo Rendimento

PCAS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

PLANNER TRUSTEE DTVM

  (11) 2172-2600

  atendimento@planner.com.br

  www.planner.com.br

Gestor / Consultor

EXANTE ASSET

  (11) 4550-6570

  contato@exante.com.br

  www.exante.com.br

Taxa de Administração: 0,1% a 0,3% a.a. sobre a Faixa de Patrimônio

Taxa de Gestão: R$35.000,00 mensais

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio de investimentos: na aquisição de imóveis localizados em todo território nacional; no desenvolvimento imobiliário através da contratação de construtora e/ou incorporadora devidamente contratada pelo FII para este fim; e no investimento em aplicações financeiras nos termos e limites da legislação vigente; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos imóveis e/ou direitos reais sobre tais imóveis, que poderão ser adquiridos pelo Fundo (“Ativos Imobiliários”), pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Terreno    BA

Terreno

Mata de São João, BA

10.000.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    BA

Terreno

Porto Seguro, BA

3.767.900,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    BA

Terreno

Porto Seguro, BA

399.483,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com PCAS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
PCAS11
Data de Início:
junho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
50
Patrimônio Líquido:
R$377,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
17/05/2024
Último Rendimento:
R$514,2857
Dividend Yield:
9,5261%
D. Y. Anualizado:
25,23%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo