PCAS11 • PRAIA DO CASTELO FII

PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 268,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 275,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 6,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 3.835,43

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 629,5 K

  0,23%

Valores a Receber

R$ 116,2 Mi

 

Total Investido

R$ 158,5 Mi

  59,02%

Cotas Emitidas

70.000

Investidores Profissionais

Cotistas

100

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
158.464.268,03
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
158.464.268,03
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
158.464.268,03
Ativos (R$)
Disponibilidade
627.080,44
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.436,08
Aplicações Financeiras
629.516,52
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
110.543.855,56
Outros Valores a Receber
5.636.858,48
Recebíveis
116.180.714,04
Total de Ativos
275.274.498,59
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
90.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
6.412.045,19
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
292.670,57
Total de Passivos
6.794.715,76
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
275.274.498,59
Total do Passivo
6.794.715,76
Patrimônio Líquido
268.479.782,83
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: PCAS11
Nome no Pregão: FII PRAIA CS
CNPJ: 24.514.406/0001-50
Público Alvo: 100 - Investidores Profissionais
Data de Início:  junho de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Desenvolvimento
Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento: Multicategoria
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRPCASCTF004
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$28,5714
Dividend Yield: 0,7449%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 24,17% D.Y.

D. Y. Anualizado

PCAS11

24,17%


Desenvolvimento

Cotas: 70.000

Cotistas: 100

Último Rendimento

PCAS11

R$ 28,5714


D. Yield: 0,7417%

Cotação Base: R$3.852,30

Dt. Base: 10/11/2025

Dt. Pgto: 18/11/2025

Próximo Rendimento

PCAS11

R$ 28,5714


D. Yield: 0,7449%

Cotação Base: R$3.835,43

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025


Administrador

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES

  (11) 2172-2600

  atendimento@planner.com.br

  www.planner.com.br

Gestor

EXANTE ASSET

  (11) 4550-6570

  contato@exante.com.br

  www.exante.com.br

Taxa de Administração: 0,1% a 0,3% a.a. sobre a Faixa de Patrimônio

Taxa de Gestão: R$35.000,00 mensais


Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio de investimentos: na aquisição de imóveis localizados em todo território nacional; no desenvolvimento imobiliário através da contratação de construtora e/ou incorporadora devidamente contratada pelo FII para este fim; e no investimento em aplicações financeiras nos termos e limites da legislação vigente; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos imóveis e/ou direitos reais sobre tais imóveis, que poderão ser adquiridos pelo Fundo (“Ativos Imobiliários”), pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.


Portfólio: 4 Imóveis

3T25

Terreno    BA

Terreno

Mata de São João, BA

1.232.845,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Terreno    BA

Terreno

Porto Seguro, BA

3.767.900,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Terreno    BA

Terreno

Porto Seguro, BA

399.483,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Terreno    BA

Terreno

Mata de São João, BA

55.449,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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Fundo
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PCAS11

junho de 2021

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

100 - Investidores Profissionais

R$ 268,5 Mi

12/12/2025

R$ 28,5714

0,7449%

24,17%

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