Atualizado em "Dados inexistentes"

TREECORP REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$33,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$33,1 Mi

Total em Passivos

R$78,3 Mil

Valor Patrimonial

R$111,35

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  5,79%
Valores a Receber

R$25,7 Mil

Total Investido

R$31,2 Mi

  94,37%
Cotas Emitidas

297.327

Investidores em Geral
Cotistas

  52

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    31.244.922,08
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  31.244.922,08
  • Total Investido 31.244.922,08
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.144,03
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.905.937,48
  • Aplicações Financeiras  1.916.081,51
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.727,55
  • Recebíveis  25.727,55
  • Total de Ativos 33.186.731,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.310,00
  • Taxa de administração a pagar
    14.697,51
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    62.299,64
  • Total de Passivos 78.307,15
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    33.186.731,14  
  •   Total do Passivo
    - 78.307,15  
  • Patrimônio Líquido 33.108.423,99


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
0
31.244.922,08
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: TCPF11
  • Nome no Pregão: FII TREECORP
  • CNPJ: 26.990.011/0001-50
  • Código ISIN: BRTCPFCTF001
  • Público Alvo: 52 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3100
  • Dividend Yield: 1,1285%
  • Data Base: 04/04/2024
  • Data Pagamento: 12/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TCPF11

8,91%


Desenvolvimento

Cotas: 297.327

Cotistas: 52

Último Rendimento

TCPF11

R$1,3100


D. Yield: 1,1285%

Cotação Base: R$116,08

Data Base: 04/04/2024

Data Pgto: 12/04/2024

Próximo Rendimento

TCPF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Gestor / Consultor

TREECORP INVESTIMENTOS

  (11) 2365-2220

  contato@treecorpinvest.com

  www.treecorpinvest.com

Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de performance: 20% da renda anual que exceder à aplicação de IPCA+6% do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Treecorp Real Estate (TCPF11) é um fundo de investimento imobiliário focado em desenvolvimento imobiliário. O fundo possui 100% da empresa TCP, que detêm 50,0% da empresa Threel, cujo objetivo é a compra de terrenos para negociação com incorporadoras através de permutas físicas e financeiras.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com TCPF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
TCPF11
Data de Início:
janeiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
52
Patrimônio Líquido:
R$33,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/04/2024
Último Rendimento:
R$1,3100
Dividend Yield:
1,1285%
D. Y. Anualizado:
8,91%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo