Atualizado em "Dados inexistentes"
TREECORP REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$32,5 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$32,6 Mi
Total em Passivos
R$60,7 Mil
Valor Patrimonial
R$109,59
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,7 Mi
5,51%
Valores a Receber
R$27,4 Mil
Total Investido
R$30,8 Mi
94,59%
Cotas Emitidas
297.327
Investidores em Geral
Cotistas
52
30/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs30.820.686,03
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 30.820.686,03
- Total Investido 30.820.686,03
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.779,98
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.792.762,34
- Aplicações Financeiras 1.795.542,32
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber27.492,48
- Recebíveis 27.492,48
- Total de Ativos 32.643.720,83
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar14.617,90
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar46.137,40
- Total de Passivos 60.755,30
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo32.643.720,83
- Total do Passivo- 60.755,30
- Patrimônio Líquido 32.582.965,53
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
0
31.244.922,08
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: TCPF11
- Nome no Pregão: FII TREECORP
- CNPJ: 26.990.011/0001-50
- Código ISIN: BRTCPFCTF001
- Público Alvo: 52 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: janeiro de 2017
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,3100
- Dividend Yield: 1,1285%
- Data Base: 04/04/2024
- Data Pagamento: 12/04/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
TCPF11
7,35%
Desenvolvimento
Cotas: 297.327
Cotistas: 52
Último Rendimento
TCPF11
R$1,3100
D. Yield: 1,1285%
Cotação Base: R$116,08
Data Base: 04/04/2024
Data Pgto: 12/04/2024
Próximo Rendimento
TCPF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A.
(11) 5508-3500
fundos@brcapital.com.br
www.brcapital.com.br
Gestor / Consultor
TREECORP INVESTIMENTOS
(11) 2365-2220
contato@treecorpinvest.com
www.treecorpinvest.com
Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de performance: 20% da renda anual que exceder à aplicação de IPCA+6% do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Treecorp Real Estate (TCPF11) é um fundo de investimento imobiliário focado em desenvolvimento imobiliário. O fundo possui 100% da empresa TCP, que detêm 50,0% da empresa Threel, cujo objetivo é a compra de terrenos para negociação com incorporadoras através de permutas físicas e financeiras.
Fundos Relacionados
Fundos com TCPF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
TCPF11
Data de Início:
janeiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
52
Patrimônio Líquido:
R$32,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
12/04/2024
Último Rendimento:
R$1,3100
Dividend Yield:
1,1285%
D. Y. Anualizado:
7,35%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%