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TREECORP REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$34,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$34,5 Mi

Total em Passivos

R$76,2 Mil

Valor Patrimonial

R$116,08

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  5,79%
Valores a Receber

R$14,2 Mil

Total Investido

R$32,5 Mi

  94,39%
Cotas Emitidas

297.327

Investidores em Geral
Cotistas

  52

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    32.578.435,38
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  32.578.435,38
  • Total Investido 32.578.435,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    81.839,38
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.916.658,59
  • Aplicações Financeiras  1.998.497,97
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    14.228,53
  • Recebíveis  14.228,53
  • Total de Ativos 34.591.161,88
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.569,48
  • Taxa de administração a pagar
    15.097,22
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    58.591,57
  • Total de Passivos 76.258,27
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    34.591.161,88  
  •   Total do Passivo
    - 76.258,27  
  • Patrimônio Líquido 34.514.903,61


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
25.835.999
32.578.435,38
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: TCPF11
  • Nome no Pregão: FII TREECORP
  • CNPJ: 26.990.011/0001-50
  • Código ISIN: BRTCPFCTF001
  • Público Alvo: Investidores em Geral (52)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$2,8400
  • Dividend Yield: 2,4561%
  • Data Base: 06/02/2024
  • Data Pagamento: 16/02/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TCPF11

11,24%


Desenvolvimento

Cotas: 297.327

Cotistas: 52

Último Rendimento

TCPF11

R$2,8400


D. Yield: 2,4561%

Cotação Base: R$115,63

Data Base: 06/02/2024

Data Pgto: 16/02/2024

Próximo Rendimento

TCPF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Gestor / Consultor

TREECORP INVESTIMENTOS

  (11) 2365-2220

  contato@treecorpinvest.com

  www.treecorpinvest.com

Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de performance: 20% da renda anual que exceder à aplicação de IPCA+6% do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Treecorp Real Estate (TCPF11) é um fundo de investimento imobiliário focado em desenvolvimento imobiliário. O fundo possui 100% da empresa TCP, que detêm 50,0% da empresa Threel, cujo objetivo é a compra de terrenos para negociação com incorporadoras através de permutas físicas e financeiras.

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Logotipo FII
  Fundos com TCPF11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição

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Resumo
Código do Negociação:
TCPF11
Data de Início:
janeiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
52
Patrimônio Líquido:
R$34,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
16/02/2024
Último Rendimento:
R$2,8400
Dividend Yield:
2,4561%
D. Y. Anualizado:
11,24%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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