Atualizado em "Dados inexistentes"
WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$98,2 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$98,6 Mi
Total em Passivos
R$377,8 Mil
Valor Patrimonial
R$1.075,40
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 11,6 Mi
11,88%
Valores a Receber
R$18,9 Mil
Total Investido
R$86,9 Mi
88,48%
Cotas Emitidas
91.400
Investidores Qualificados
Cotistas
88
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs86.973.000,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 86.973.000,00
- Total Investido 86.973.000,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa11.677.877,76
- Aplicações Financeiras 11.677.877,76
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber18.947,44
- Recebíveis 18.947,44
- Total de Ativos 98.669.825,20
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar116.956,21
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar260.925,70
- Total de Passivos 377.881,91
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo98.669.825,20
- Total do Passivo- 377.881,91
- Patrimônio Líquido 98.291.943,29
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
WHG F SP REALTY HOLD
69.620.000
69.620.000,00
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: SPDE11
- Nome no Pregão: FII WHG F SP
- CNPJ: 43.741.150/0001-69
- Código ISIN: BRSPDECTF012
- Público Alvo: 88 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: outubro de 2028
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: novembro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$8,9300
- Dividend Yield: 0,8299%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SPDE11
0,83%
Desenvolvimento
Cotas: 91.400
Cotistas: 88
Último Rendimento
SPDE11
R$8,9300
D. Yield: 0,8299%
Cotação Base: R$1.075,99
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
SPDE11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor / Consultor
WHG ASSET
(11) 3509-2300
institucional@whg.com.br
www.whg.com.br
Taxa de Administração: 1,50% a.a. sob o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo IV do Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos, de acordo com as funções estabelecidas no Regulamento, nos Ativos Imobiliários, e/ou Ativos Financeiros Imobiliários e/ou em Ativos de Renda Fixa.
Fundos Relacionados
Fundos com SPDE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII WHG F SP
69.620.000
76.179,8466%
Resumo
Código do Negociação:
SPDE11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
88
Patrimônio Líquido:
R$98,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$8,9300
Dividend Yield:
0,8299%
D. Y. Anualizado:
0,83%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%