SPDE11 • WHG FINVEST SP REALTY FII
WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 121,0 Mi
Total em Ativos
R$ 121,9 Mi
Total em Passivos
R$ 906,3 K
Valor Patrimonial
R$ 1.323,67
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,9 Mi
1,59%
Valores a Receber
R$ 11,7 K
Total Investido
R$ 120,0 Mi
99,15%
Cotas Emitidas
91.400
29/08/2025
Cotistas
120
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 16,98% D.Y.
D. Y. Anualizado
SPDE11
16,98%
Desenvolvimento
Cotas: 91.400
Cotistas: 120
Último Rendimento
SPDE11
R$ 5,2300
D. Yield: 0,3951%
Cotação Base: R$1.323,67
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 07/10/2025
Próximo Rendimento
SPDE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
WHG ASSET
(11) 3509-2300
institucional@whg.com.br
www.whg.com.br
Taxa de Administração: 1,50% a.a. sob o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo IV do Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos, de acordo com as funções estabelecidas no Regulamento, nos Ativos Imobiliários, e/ou Ativos Financeiros Imobiliários e/ou em Ativos de Renda Fixa.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
SPDE11
novembro de 2022
FII
Desenvolvimento
Ativa
Determinado
120 - Investidores Qualificados
R$ 121,0 Mi
07/10/2025
R$ 5,2300
0,3951%
16,98%
