RBTS11 • RB CAPITAL TFO SITUS FII
RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 21,5 Mi
Total em Ativos
R$ 25,0 Mi
Total em Passivos
R$ 3,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 380,29
P/VP
Valor em Caixa
R$ 3,8 Mi
17,62%
Valores a Receber
R$ 15,1 Mi
Total Investido
R$ 6,1 Mi
28,36%
Cotas Emitidas
56.525
30/05/2025
Cotistas
139
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBTS11
1,72%
Desenvolvimento
Cotas: 56.525
Cotistas: 139
Último Rendimento
RBTS11
R$ 6,1920
D. Yield: 1,6010%
Cotação Base: R$386,76
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Próximo Rendimento
RBTS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 1,32% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performnce: 17.50% do que exceder INCC-M + 10% a.a.
Objetivo
O RB CAPITAL TFO SITUS é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em Empreendimentos Imobiliários; participações societárias em Sociedades Investidas e outras formas de participações detidas direta e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários; e outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários. Auditor: GRANT THORNTON
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RBTS11
julho de 2018
FII
Desenvolvimento
Ativa
Determinado
139 - Investidores Qualificados
R$ 21,5 Mi
13/06/2025
R$ 6,1920
1,6010%
1,72%
