RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 33,5 Mi
Total em Ativos
R$ 39,9 Mi
Total em Passivos
R$ 6,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 593,12
P/VP
Valor em Caixa
R$ 7,0 Mi
20,91%
Valores a Receber
R$ 5,4 Mi
Total Investido
R$ 27,4 Mi
81,81%
Cotas Emitidas
56.525
30/08/2024
Cotistas
137
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBTS11
10,38%
Desenvolvimento
Cotas: 56.525
Cotistas: 137
Último Rendimento
RBTS11
R$ 22,9987
D. Yield: 3,4572%
Cotação Base: R$665,25
Data Base: 30/11/2023
Data Pgto: 14/12/2023
Próximo Rendimento
RBTS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 1,32% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performnce: 17.50% do que exceder INCC-M + 10% a.a.
Objetivo
O RB CAPITAL TFO SITUS é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em Empreendimentos Imobiliários; participações societárias em Sociedades Investidas e outras formas de participações detidas direta e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários; e outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários. Auditor: GRANT THORNTON
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RBTS11
julho de 2018
FII
Desenvolvimento
Ativa
Determinado
137 - Investidores Qualificados
R$ 33,5 Mi
14/12/2023
R$ 22,9987
3,4572%
10,38%