Atualizado em "Dados inexistentes"

RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$43,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$45,6 Mi

Total em Passivos

R$2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$762,25

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  7,87%
Valores a Receber

R$1,3 Mi

Total Investido

R$40,9 Mi

  94,99%
Cotas Emitidas

56.525

Investidores Qualificados
Cotistas

  125

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    40.926.057,66
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  40.926.057,66
  • Total Investido 40.926.057,66
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.844,84
  • Títulos Públicos
    3.388.913,06
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  3.390.757,90
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.314.661,35
  • Recebíveis  1.314.661,35
  • Total de Ativos 45.631.476,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.545.181,73
  • Total de Passivos 2.545.181,73
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    45.631.476,91  
  •   Total do Passivo
    - 2.545.181,73  
  • Patrimônio Líquido 43.086.295,18


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
RB CAPITAL TFO HOLDING
38.426.058
1,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RBTS11
  • Nome no Pregão: FII RB TFO
  • CNPJ: 29.299.737/0001-39
  • Código ISIN: BRRBTSCTF002
  • Público Alvo: 125 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2024
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2018
  • Amortização: R$44,2282
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$22,9987
  • Dividend Yield: 3,4572%
  • Data Base: 30/11/2023
  • Data Pagamento: 14/12/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBTS11

23,27%


Desenvolvimento

Cotas: 56.525

Cotistas: 125

Último Rendimento

RBTS11

R$22,9987


D. Yield: 3,4572%

Cotação Base: R$665,25

Data Base: 30/11/2023

Data Pgto: 14/12/2023

Próximo Rendimento

RBTS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 1,32% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performnce: 17.50% do que exceder INCC-M + 10% a.a.

Objetivo

O RB CAPITAL TFO SITUS é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em Empreendimentos Imobiliários; participações societárias em Sociedades Investidas e outras formas de participações detidas direta e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários; e outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários. Auditor: GRANT THORNTON

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBTS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
RBTS11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
125
Patrimônio Líquido:
R$43,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/12/2023
Último Rendimento:
R$22,9987
Dividend Yield:
3,4572%
D. Y. Anualizado:
23,27%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo