Atualizado em "Dados inexistentes"
RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$42,6 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$42,6 Mi
Total em Passivos
R$0,00
Valor Patrimonial
R$754,93
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 812,1 Mil
1,90%
Valores a Receber
R$934,0 Mil
Total Investido
R$40,9 Mi
95,91%
Cotas Emitidas
56.525
Investidores Qualificados
Cotistas
131
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs40.926.057,66
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 40.926.057,66
- Total Investido 40.926.057,66
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.616,60
- Títulos Públicos809.535,87
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 812.152,47
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber934.065,94
- Recebíveis 934.065,94
- Total de Ativos 42.672.276,07
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar0,00
- Total de Passivos 0,00
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo42.672.276,07
- Total do Passivo- 0,00
- Patrimônio Líquido 42.672.276,07
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
RB CAPITAL TFO HOLDING
38.426.058
1,00
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: RBTS11
- Nome no Pregão: FII RB TFO
- CNPJ: 29.299.737/0001-39
- Código ISIN: BRRBTSCTF002
- Público Alvo: 131 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: julho de 2024
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: julho de 2018
- Amortização: R$44,2282
- Data Base: 31/05/2024
- Data Pagamento: 14/06/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$22,9987
- Dividend Yield: 3,4572%
- Data Base: 30/11/2023
- Data Pagamento: 14/12/2023
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBTS11
22,97%
Desenvolvimento
Cotas: 56.525
Cotistas: 131
Último Rendimento
RBTS11
R$22,9987
D. Yield: 3,4572%
Cotação Base: R$665,25
Data Base: 30/11/2023
Data Pgto: 14/12/2023
Próximo Rendimento
RBTS11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 1,32% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performnce: 17.50% do que exceder INCC-M + 10% a.a.
Objetivo
O RB CAPITAL TFO SITUS é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em Empreendimentos Imobiliários; participações societárias em Sociedades Investidas e outras formas de participações detidas direta e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários; e outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários. Auditor: GRANT THORNTON
Fundos Relacionados
Fundos com RBTS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
RBTS11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
131
Patrimônio Líquido:
R$42,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
14/12/2023
Último Rendimento:
R$22,9987
Dividend Yield:
3,4572%
D. Y. Anualizado:
22,97%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%