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KEVE11 • EVEN II KINEA FII

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 840,00

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 840,00

 

Valorização 12 Meses

R$ 1.173,00

  -28,39%

Máxima 52 Semanas

R$ 952,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 710,60

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 83,6 Mi

Valor de Mercado: 124,1 Mi

Total em Ativos

R$ 83,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 137,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 566,19

 

P/VP

 1,48

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,7 Mi

  12,76%

Valores a Receber

R$ 21,5 Mi

 

Total Investido

R$ 51,6 Mi

  61,64%

Cotas Emitidas

147.701

30/05/2025

Cotistas

451

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
28.497.421,63
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
23.053.226,05
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
51.550.647,68
Total Investido
51.550.647,68
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.639,43
Títulos Públicos
10.667.892,18
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
10.670.531,61
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
21.542.631,21
Recebíveis
21.542.631,21
Total de Ativos
83.763.810,50
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
100.345,68
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
37.092,79
Total de Passivos
137.438,47
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
83.763.810,50
Total do Passivo
137.438,47
Patrimônio Líquido
83.626.372,03
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 
17.875.000
17,9 Mi
2.607.192,64
2,6 Mi

EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

 
38.000.000
38,0 Mi
26.264.245,02
26,3 Mi
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.296.000
2,3 Mi
1.556.852,19
1,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.119.783
3,1 Mi
11.281,88
11,3 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.000.000
1,0 Mi
841.114,86
841,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.868.321
5,9 Mi
21.221,26
21,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.457.105
1,5 Mi
5.269,24
5,3 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.586.024
9,6 Mi
34.665,36
34,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.353.254
1,4 Mi
917.602,98
917,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.523.634
3,5 Mi
2.389.275,83
2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.350.000
4,4 Mi
3.658.849,64
3,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.266.987
1,3 Mi
859.107,79
859,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.266.331
6,3 Mi
22.660,56
22,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
954.807
954,8 K
803.102,36
803,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
900.000
900,0 K
757.003,37
757,0 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.260.781
4,3 Mi
2.889.114,21
2,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.800.000
6,8 Mi
5.719.581,05
5,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.341.500
2,3 Mi
1.587.704,44
1,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.783.106
1,8 Mi
6.448,14
6,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.202.460
6,2 Mi
22.429,58
22,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.630.000
1,6 Mi
1.371.017,22
1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.150.000
2,2 Mi
1.808.396,95
1,8 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KEVE11
Nome no Pregão: FII EVEN II
CNPJ: 32.317.313/0001-64
Público Alvo: 451 - Investidores Qualificados
Data de Início:  fevereiro de 2020
Prazo: Determinado
Duração: fevereiro de 2027
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Residencial
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 38
Volume negociado: 0
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRKEVECTF007
Amortização: R$13,5409
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$28,4358
Dividend Yield: 3,3065%
Data Base: 28/02/2025
Data Pagamento: 18/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KEVE11

8,75%

Desenvolvimento

Cotas: 147.701

Cotistas: 451

Último Rendimento

KEVE11

R$ 28,4358

D. Yield: 3,3065%

Cotação Base: R$860,00

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

KEVE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,45% a.a.

Taxa de Performance: 20% o que superar IPCA + 6% a.a.

Objetivo

Gerar ganho de capital aos cotitas através da participação em empreendimentos imobiliários desenvolvidos com a EVEN Construtora e Incorporadora S.A.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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003H11
FII KINEA CO
12.194
8,2559%
KNHF11
FII KINEA HF
8.654
5,8591%
ONDV11
FII ONDV
300
0,2031%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KEVE11

fevereiro de 2020

FII

Desenvolvimento

Passiva

Determinado

451 - Investidores Qualificados

R$ 83,6 Mi

R$ 124,1 Mi

R$ 840,00

1,48

18/03/2025

R$ 28,4358

3,3065%

8,75%

0

R$ 0

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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