* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$1.110,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$1.112,00

  -0,18%
Valorização 12 Meses

R$1.006,55

  10,28%
Máxima 52 Semanas

R$1.151,89

Mínima 52 Semanas

R$870,71

Contábil
Patrimônio Líquido

R$119,0 Mi

Valor de Mercado R$163,9 Mi
Total em Ativos

R$121,0 Mi

Total em Passivos

R$2,0 Mi

Valor Patrimonial

R$806,06

P/VP

 1,38

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

  2,00%
Valores a Receber

R$21,7 Mi

Total Investido

R$96,9 Mi

  81,41%
Cotas Emitidas

147.701

Investidores Qualificados
Cotistas

  459

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    52.954.187,76
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    43.970.975,49
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  96.925.163,25
  • Total Investido 96.925.163,25
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.830,53
  • Títulos Públicos
    2.373.003,09
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.376.833,62
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    21.788.780,61
  • Recebíveis  21.788.780,61
  • Total de Ativos 121.090.777,48
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    150.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    139.109,94
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.746.438,78
  • Total de Passivos 2.035.548,72
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    121.090.777,48  
  •   Total do Passivo
    - 2.035.548,72  
  • Patrimônio Líquido 119.055.228,76
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
17.875.000
15.750.451,10
EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI
38.000.000
30.241.056,60
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.783.106
1.141.700,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
900.000
883.589,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
954.807
937.396,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.630.000
1.600.278,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.266.331
4.012.253,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.341.500
2.021.652,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.586.024
6.137.811,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.202.460
3.971.357,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.800.000
6.676.007,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.868.321
3.757.412,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.353.254
1.168.400,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.150.000
2.110.796,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.457.105
932.966,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.523.634
3.042.307,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.350.000
4.270.681,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.266.987
1.093.917,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.000.000
981.765,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.296.000
1.982.367,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.260.781
3.678.760,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.119.783
1.997.558,15
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: KEVE11
  • Nome no Pregão: FII EVEN II
  • CNPJ: 32.317.313/0001-64
  • Código ISIN: BRKEVECTF007
  • Público Alvo: 459 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2027
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 45
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: R$11,5097
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,0156
  • Dividend Yield: 0,0913%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KEVE11

0,21%

Desenvolvimento

Cotas: 147.701

Cotistas: 459

Último Rendimento

KEVE11

R$1,0156

D. Yield: 0,0913%

Cotação Base: R$1.112,00

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 15/07/2024

Próximo Rendimento

KEVE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,45% a.a.

Taxa de Performance: 20% o que superar IPCA + 6% a.a.

Objetivo

Gerar ganho de capital aos cotitas através da participação em empreendimentos imobiliários desenvolvidos com a EVEN Construtora e Incorporadora S.A.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

CFHI11 - FII CF2

LKDV11 - FII DEV ONE

RBRS11 - FII RIOB RR

PRSN11 - FII PERSONAL

  Fundos com KEVE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
KNHF11
FII KINEA HF
4.398
0,0224%
Resumo
Código do Negociação:
KEVE11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
459
Patrimônio Líquido:
R$119,0 Mi
Valor de Mercado:
R$163,9 Mi
Valor da Cota:
R$1.110,00
P/VP:
 1,38
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0156
Dividend Yield:
0,0913%
D. Y. Anualizado:
0,21%
Volume médio negociado:
45
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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