* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$1.120,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$1.173,00

  -4,52%
Valorização 12 Meses

R$1.001,01

  11,89%
Máxima 52 Semanas

R$1.165,00

Mínima 52 Semanas

R$877,82

Contábil
Patrimônio Líquido

R$121,8 Mi

Valor de Mercado R$165,4 Mi
Total em Ativos

R$124,5 Mi

Total em Passivos

R$2,7 Mi

Valor Patrimonial

R$825,11

P/VP

 1,36

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  2,30%
Valores a Receber

R$21,7 Mi

Total Investido

R$100,0 Mi

  82,06%
Cotas Emitidas

147.701

Investidores Qualificados
Cotistas

  468

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    54.749.074,96
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    45.254.773,33
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  100.003.848,29
  • Total Investido 100.003.848,29
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    9.546,51
  • Títulos Públicos
    2.791.395,30
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.800.941,81
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    21.783.485,83
  • Recebíveis  21.783.485,83
  • Total de Ativos 124.588.275,93
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    157.686,55
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.561.370,35
  • Total de Passivos 2.719.056,90
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    124.588.275,93  
  •   Total do Passivo
    - 2.719.056,90  
  • Patrimônio Líquido 121.869.219,03


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
17.875.000
15.750.451,10
EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI
38.000.000
30.241.056,60
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.783.106
1.141.700,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
900.000
883.589,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
954.807
937.396,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.630.000
1.600.278,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.266.331
4.012.253,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.341.500
2.021.652,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.586.024
6.137.811,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.202.460
3.971.357,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.800.000
6.676.007,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.868.321
3.757.412,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.353.254
1.168.400,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.150.000
2.110.796,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.457.105
932.966,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.523.634
3.042.307,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.350.000
4.270.681,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.266.987
1.093.917,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.000.000
981.765,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.296.000
1.982.367,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.260.781
3.678.760,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.119.783
1.997.558,15
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KEVE11
  • Nome no Pregão: FII EVEN II
  • CNPJ: 32.317.313/0001-64
  • Código ISIN: BRKEVECTF007
  • Público Alvo: 468 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2027
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15
  • Volume negociado: 10
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: R$10,8327
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,3541
  • Dividend Yield: 0,1207%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KEVE11

0,19%


Desenvolvimento

Cotas: 147.701

Cotistas: 468

Último Rendimento

KEVE11

R$1,3541


D. Yield: 0,1207%

Cotação Base: R$1.122,32

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

KEVE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,45% a.a.

Taxa de Performance: 20% o que superar IPCA + 6% a.a.

Objetivo

Gerar ganho de capital aos cotitas através da participação em empreendimentos imobiliários desenvolvidos com a EVEN Construtora e Incorporadora S.A.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KEVE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII KINEA HF
4.398
0,0224%

Resumo
Código do Negociação:
KEVE11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
468
Patrimônio Líquido:
R$121,8 Mi
Valor de Mercado:
R$165,4 Mi
Valor da Cota:
R$1.120,00
P/VP:
 1,36
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$1,3541
Dividend Yield:
0,1207%
D. Y. Anualizado:
0,19%
Volume médio negociado:
15
Participação IFIX:
0,000%
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