* Atualizado em 27/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$1.130,02

  0,00%
Valorização Mensal

R$1.150,30

  -1,76%
Valorização 12 Meses

R$980,50

  15,25%
Máxima 52 Semanas

R$1.184,95

Mínima 52 Semanas

R$846,65

Contábil
Patrimônio Líquido

R$126,3 Mi

Valor de Mercado R$166,9 Mi
Total em Ativos

R$126,5 Mi

Total em Passivos

R$239,6 Mil

Valor Patrimonial

R$855,14

P/VP

 1,32

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  1,04%
Valores a Receber

R$21,7 Mi

Total Investido

R$103,5 Mi

  81,95%
Cotas Emitidas

147.701

Investidor Qualificado
Cotistas

  472

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    56.868.148,84
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    46.635.592,45
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  103.503.741,29
  • Total Investido 103.503.741,29
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    47.428,92
  • Títulos Públicos
    1.261.030,78
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.308.459,70
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    21.733.197,62
  • Recebíveis  21.733.197,62
  • Total de Ativos 126.545.398,61
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    137.955,30
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    101.719,16
  • Total de Passivos 239.674,46
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    126.545.398,61  
  •   Total do Passivo
    - 239.674,46  
  • Patrimônio Líquido 126.305.724,15


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
17.875.000
16.085.943,57
EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI
38.000.000
31.121.073,11
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.000.000
973.550,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.341.500
2.119.462,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.350.000
4.234.943,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.119.783
2.090.844,28
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.202.460
4.156.820,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.523.634
3.189.498,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.353.254
1.224.929,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.630.000
1.586.887,02
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.260.781
3.856.744,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.296.000
2.078.277,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.586.024
6.424.447,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.150.000
2.093.133,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.783.106
1.195.018,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.266.331
4.199.626,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
900.000
876.195,29
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.266.987
1.146.842,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
954.807
929.552,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.800.000
6.620.142,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.868.321
3.932.884,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.457.105
976.535,76
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KEVE11
  • Nome no Pregão: FII EVEN II
  • CNPJ: 32.317.313/0001-64
  • Código ISIN: BRKEVECTF007
  • Público Alvo: Investidor Qualificado (472)
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2027
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 39
  • Volume negociado: 1
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: R$10,1557
  • Data Base: 31/01/2024
  • Data Pagamento: 16/02/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,3541
  • Dividend Yield: 0,1207%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KEVE11

0,19%


Desenvolvimento

Cotas: 147.701

Cotistas: 472

Último Rendimento

KEVE11

R$1,3541


D. Yield: 0,1207%

Cotação Base: R$1.122,32

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

KEVE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,45% a.a.

Taxa de Performance: 20% o que superar IPCA + 6% a.a.

Objetivo

Gerar ganho de capital aos cotitas através da participação em empreendimentos imobiliários desenvolvidos com a EVEN Construtora e Incorporadora S.A.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KEVE11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII KINEA HF
2.156
0,0156%

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Resumo
Código do Negociação:
KEVE11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Cotistas:
472
Patrimônio Líquido:
R$126,3 Mi
Valor de Mercado:
R$166,9 Mi
Valor da Cota:
R$1.130,02
P/VP:
 1,32
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$1,3541
Dividend Yield:
0,1207%
D. Y. Anualizado:
0,19%
Volume médio negociado:
39
Participação IFIX:
0,000%
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