Atualizado em "Dados inexistentes"
JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$15,7 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$16,1 Mi
Total em Passivos
R$412,7 Mil
Valor Patrimonial
R$73,20
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,0 Mi
6,37%
Valores a Receber
R$174,6 Mil
Total Investido
R$14,9 Mi
95,15%
Cotas Emitidas
214.675
Investidores em Geral
Cotistas
8
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs14.952.411,37
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 14.952.411,37
- Total Investido 14.952.411,37
- Ativos (R$)
- Disponibilidade4,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.000.289,13
- Aplicações Financeiras 1.000.293,13
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber174.668,46
- Recebíveis 174.668,46
- Total de Ativos 16.127.372,96
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar218.534,10
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar194.174,38
- Total de Passivos 412.708,48
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo16.127.372,96
- Total do Passivo- 412.708,48
- Patrimônio Líquido 15.714.664,48
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JCF Investimentos e Participações Ltda
18.310.880
14.952.411,37
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: JTPR11
- Nome no Pregão: FII JT PREV
- CNPJ: 23.876.086/0001-16
- Código ISIN: BRJTPRCTF001
- Público Alvo: 8 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: novembro de 2021
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: novembro de 2016
- Amortização: R$13,9746
- Data Base: 03/11/2021
- Data Pagamento: 10/11/2021
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$1,6304
- Dividend Yield: 1,4334%
- Data Base: 31/08/2020
- Data Pagamento: 28/09/2020
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JTPR11
-
Desenvolvimento
Cotas: 214.675
Cotistas: 8
Último Rendimento
JTPR11
R$1,6304
D. Yield: 1,4334%
Cotação Base: R$113,74
Data Base: 31/08/2020
Data Pgto: 28/09/2020
Próximo Rendimento
JTPR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
-
-
-
-
Gestor / Consultor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
(11) 3080-8184
atendimento.fundos@ouropretoinvestimentos.com.br
www.ouropretoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 2,5% a.a.
Objetivo
O Fundo visa proporcionar a seus Cotistas uma rentabilidade alvo que busque acompanhar à variação do IPCA, acrescido de rentabilidade de 7,5% ao ano.
Fundos Relacionados
Fundos com JTPR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
JTPR11
Data de Início:
novembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8
Patrimônio Líquido:
R$15,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
28/09/2020
Último Rendimento:
R$1,6304
Dividend Yield:
1,4334%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%