Atualizado em "Dados inexistentes"

JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$15,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$16,1 Mi

Total em Passivos

R$356,6 Mil

Valor Patrimonial

R$73,59

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

  6,50%
Valores a Receber

R$175,8 Mil

Total Investido

R$14,9 Mi

  94,65%
Cotas Emitidas

214.675

Investidores em Geral
Cotistas

  8

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    14.952.411,37
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  14.952.411,37
  • Total Investido 14.952.411,37
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.026.072,12
  • Aplicações Financeiras  1.026.072,12
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    175.854,40
  • Recebíveis  175.854,40
  • Total de Ativos 16.154.337,89
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    204.759,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    151.865,07
  • Total de Passivos 356.624,59
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    16.154.337,89  
  •   Total do Passivo
    - 356.624,59  
  • Patrimônio Líquido 15.797.713,30


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JCF Investimentos e Participações Ltda
18.310.880
14.952.411,37
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: JTPR11
  • Nome no Pregão: FII JT PREV
  • CNPJ: 23.876.086/0001-16
  • Código ISIN: BRJTPRCTF001
  • Público Alvo: 8 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: novembro de 2021
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2016
  • Amortização: R$13,9746
  • Data Base: 03/11/2021
  • Data Pagamento: 10/11/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,6304
  • Dividend Yield: 1,4334%
  • Data Base: 31/08/2020
  • Data Pagamento: 28/09/2020
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JTPR11

-


Desenvolvimento

Cotas: 214.675

Cotistas: 8

Último Rendimento

JTPR11

R$1,6304


D. Yield: 1,4334%

Cotação Base: R$113,74

Data Base: 31/08/2020

Data Pgto: 28/09/2020

Próximo Rendimento

JTPR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

OURO PRETO INVESTIMENTOS

  (11) 3080-8184

  atendimento.fundos@ouropretoinvestimentos.com.br

  www.ouropretoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 2,5% a.a.

Objetivo

O Fundo visa proporcionar a seus Cotistas uma rentabilidade alvo que busque acompanhar à variação do IPCA, acrescido de rentabilidade de 7,5% ao ano.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com JTPR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
JTPR11
Data de Início:
novembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8
Patrimônio Líquido:
R$15,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
28/09/2020
Último Rendimento:
R$1,6304
Dividend Yield:
1,4334%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo