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RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$154,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$154,7 Mi

Total em Passivos

R$481,8 Mil

Valor Patrimonial

R$1.035,33

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 846,4 Mil

  0,55%
Valores a Receber

R$15,5 Mi

Total Investido

R$138,3 Mi

  89,68%
Cotas Emitidas

149.011

Investidores Qualificados
Cotistas

  142

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    138.357.457,38
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  138.357.457,38
  • Total Investido 138.357.457,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.945,39
  • Títulos Públicos
    844.483,14
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  846.428,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.553.944,50
  • Recebíveis  15.553.944,50
  • Total de Ativos 154.757.830,41
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    479.124,42
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.706,14
  • Total de Passivos 481.830,56
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    154.757.830,41  
  •   Total do Passivo
    - 481.830,56  
  • Patrimônio Líquido 154.275.999,85


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
M.A.R. COIMBRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
2.317.648
1,38
RB CAPITAL RESIDENCIAL III HOLDING LTDA
134.008.476
1,01
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RSPD11
  • Nome no Pregão: FII RBRESID3
  • CNPJ: 19.249.989/0001-08
  • Código ISIN: BRRSPDCTF006
  • Público Alvo: 142 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: abril de 2025
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: abril de 2019
  • Amortização: R$8,2200
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$3,3600
  • Dividend Yield: 0,3183%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RSPD11

7,17%


Desenvolvimento

Cotas: 149.011

Cotistas: 142

Último Rendimento

RSPD11

R$3,3600


D. Yield: 0,3183%

Cotação Base: R$1.055,54

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

RSPD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do valor que exceder a Remuneração Base

Objetivo

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em projetos imobiliários residenciais através: da aquisição direta de Participações Societárias que sejam de titularidade do Fundo, de outras formas de participações detidas diretamente e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários, por meio das Sociedades Investidas, da aquisição de Empreendimentos Imobiliários e da aquisição de outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RSPD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAPI SEC
811
0,0003%
FII VBI REIT
1.738
0,0169%
FII VALOR HE
17.393
0,0106%
FII VALOR HE
17.393
0,0106%

Resumo
Código do Negociação:
RSPD11
Data de Início:
abril de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
142
Patrimônio Líquido:
R$154,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$3,3600
Dividend Yield:
0,3183%
D. Y. Anualizado:
7,17%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo