RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$151,6 Mi
R$154,0 Mi
R$2,4 Mi
R$1.017,82
0,00
R$ 2,6 Mi
R$14,3 Mi
R$137,1 Mi
149.011
142
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs137.110.954,95
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 137.110.954,95
- Total Investido 137.110.954,95
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.181,27
- Títulos Públicos2.613.712,48
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 2.615.893,75
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber14.371.258,34
- Recebíveis 14.371.258,34
- Total de Ativos 154.098.107,04
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar428.461,97
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar2.002.706,14
- Total de Passivos 2.431.168,11
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo154.098.107,04
- Total do Passivo- 2.431.168,11
- Patrimônio Líquido 151.666.938,93
- Código de Negociação: RSPD11
- Nome no Pregão: FII RBRESID3
- CNPJ: 19.249.989/0001-08
- Código ISIN: BRRSPDCTF006
- Público Alvo: 142 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: abril de 2025
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: abril de 2019
- Amortização: R$13,4218
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$3,3600
- Dividend Yield: 0,3183%
- Data Base: 28/12/2023
- Data Pagamento: 15/01/2024
D. Y. Anualizado
6,33%
Desenvolvimento
Cotas: 149.011
Cotistas: 142
Último Rendimento
R$3,3600
D. Yield: 0,3183%
Cotação Base: R$1.055,54
Data Base: 28/12/2023
Data Pgto: 15/01/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do valor que exceder a Remuneração Base
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em projetos imobiliários residenciais através: da aquisição direta de Participações Societárias que sejam de titularidade do Fundo, de outras formas de participações detidas diretamente e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários, por meio das Sociedades Investidas, da aquisição de Empreendimentos Imobiliários e da aquisição de outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários.
