Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$44,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$44,9 Mi

Total em Passivos

R$25,0 Mil

Valor Patrimonial

R$100,29

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 889,6 Mil

  1,98%
Valores a Receber

R$8,8 Mil

Total Investido

R$44,0 Mi

  98,06%
Cotas Emitidas

447.870

Investidores Qualificados
Cotistas

  2

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    44.042.130,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  44.042.130,00
  • Total Investido 44.042.130,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.853,33
  • Títulos Públicos
    887.777,80
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  889.631,13
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.856,74
  • Recebíveis  8.856,74
  • Total de Ativos 44.940.617,87
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    25.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 25.000,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    44.940.617,87  
  •   Total do Passivo
    - 25.000,00  
  • Patrimônio Líquido 44.915.617,87


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SMRE11
  • Nome no Pregão: FII SMRE
  • CNPJ: 53.730.029/0001-95
  • Código ISIN: BRSMRECTF001
  • Público Alvo: 2 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: abril de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0728
  • Dividend Yield: 1,0734%
  • Data Base: 28/05/2024
  • Data Pagamento: 06/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SMRE11

1,07%


Desenvolvimento

Cotas: 447.870

Cotistas: 2

Último Rendimento

SMRE11

R$1,0728


D. Yield: 1,0734%

Cotação Base: R$99,94

Data Base: 28/05/2024

Data Pgto: 06/06/2024

Próximo Rendimento

SMRE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

PLANNER TRUSTEE DTVM

  (11) 2172-2600

  atendimento@planner.com.br

  www.planner.com.br

Gestor / Consultor

BLUEWAVE ASSET

  (11) 3846-2754

  contato@bluewaveasset.com.br

  www.bluewaveasset.com.br

Taxa de Administração: 0,22% a.a.

Taxa de Gestão: 0,78% a.a.

Objetivo

A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, por meio do investimento preponderantemente (a) na exploração de empreendimentos imobiliários cujo empreendedor, incorporador, construtor ou o loteador do solo seja a Smart Consultoria Imobiliária Ltda.

Fundos Relacionados
  Fundos com SMRE11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
SMRE11
Data de Início:
abril de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$44,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
06/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0728
Dividend Yield:
1,0734%
D. Y. Anualizado:
1,07%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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