Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$43,7 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$43,7 Mi

Total em Passivos

R$50,0 Mil

Valor Patrimonial

R$97,67

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 942,3 Mil

2,15%

Valores a Receber

R$8,0 Mil

Total Investido

R$42,8 Mi

97,94%

Cotas Emitidas

447.870

Investidores Qualificados

Cotistas

2

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
42.841.746,99
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 42.841.746,99
Total Investido 42.841.746,99

Ativos (R$)
Disponibilidade
18.418,57
Títulos Públicos
923.971,65
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 942.390,22
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
8.086,59
Recebíveis 8.086,59
Total de Ativos 43.792.223,80

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
50.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
0,00
Total de Passivos 50.000,00

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
43.792.223,80
Total do Passivo
- 50.000,00
Patrimônio Líquido 43.742.223,80

Ações de Sociedades

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: SMRE11
Nome no Pregão: FII SMRE
CNPJ: 53.730.029/0001-95
Código ISIN: BRSMRECTF001
Público Alvo: 2 - Investidores Qualificados
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: abril de 2024
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,1050
Dividend Yield: 1,1018%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 10/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SMRE11

2,18%

Desenvolvimento

Cotas: 447.870

Cotistas: 2

Último Rendimento

SMRE11

R$1,1050

D. Yield: 1,1018%

Cotação Base: R$100,29

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 10/07/2024

Próximo Rendimento

SMRE11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

PLANNER TRUSTEE DTVM

(11) 2172-2600

atendimento@planner.com.br

www.planner.com.br

Gestor / Consultor

BLUEWAVE ASSET

(11) 3846-2754

contato@bluewaveasset.com.br

www.bluewaveasset.com.br

Taxa de Administração: 0,22% a.a.

Taxa de Gestão: 0,78% a.a.

Objetivo

A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, por meio do investimento preponderantemente (a) na exploração de empreendimentos imobiliários cujo empreendedor, incorporador, construtor ou o loteador do solo seja a Smart Consultoria Imobiliária Ltda.

Fundos Relacionados

HRDF11 - FII HREALTY

APXR11 - FII APXR

LPLP11 - FII LAGO PDR

RBRM11 - FII RBR DES

Fundos com SMRE11 em carteira

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

SMRE11

Data de Início:

abril de 2024

Categoria:

FII

Classificação:

Desenvolvimento

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$43,7 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

10/07/2024

Último Rendimento:

R$1,1050

Dividend Yield:

1,1018%

D. Y. Anualizado:

2,18%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$43,7 Mi

R$43,7 Mi

R$50,0 Mil

R$97,67

0,00

R$ 942,3 Mil

R$8,0 Mil

R$42,8 Mi

447.870

2

HRDF11 - FII HREALTY

APXR11 - FII APXR

LPLP11 - FII LAGO PDR

RBRM11 - FII RBR DES

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro