SMRE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

SMRE11 • FII SMART REAL ESTATE RESP LTDA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Quer entender mais de FIIs? Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 80,00

  -0,99%

Valorização Mensal

R$ 80,00

 

Valorização 12 Meses

R$ 101,86

  -21,46%

Máxima 52 Semanas

R$ 94,13

 

Mínima 52 Semanas

R$ 65,24

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 96,0 Mi

Valor de Mercado: 75,6 Mi

Total em Ativos

R$ 96,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 138,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 101,54

 

P/VP

 0,79

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  2,12%

Valores a Receber

R$ 19,1 K

 

Total Investido

R$ 94,0 Mi

  98,01%

Cotas Emitidas

945.078

30/05/2025

Cotistas

1.719

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
94.049.551,95
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
94.049.551,95
Total Investido
94.049.551,95
Ativos (R$)
Disponibilidade
183.246,08
Títulos Públicos
1.838.316,86
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.135,00
Aplicações Financeiras
2.030.697,94
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
19.092,13
Recebíveis
19.092,13
Total de Ativos
96.099.342,02
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
87.688,59
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
51.037,33
Total de Passivos
138.725,92
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
96.099.342,02
Total do Passivo
138.725,92
Patrimônio Líquido
95.960.616,10
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

HOD HOLDING LTDA

 
100
100
49.000.000,00
49,0 Mi

JARDIM INDEPENDENCIA SPE LTDA

 
2.273.800.000
2,3 Bi
23.643.473,00
23,6 Mi

SMART GOLDEN SUL 1 MOC SPE LTDA

 
21.749.000
21,7 Mi
21.561.443,00
21,6 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SMRE11
Nome no Pregão: FII SMRE
CNPJ: 53.730.029/0001-95
Público Alvo: 1.719 - Investidores Qualificados
Data de Início:  abril de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 2.665
Volume negociado: 5.640
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRSMRECTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0100
Dividend Yield: 0,9947%
Data Base: 30/06/2025
Data Pagamento: 10/07/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SMRE11

12,47%

Desenvolvimento

Cotas: 945.078

Cotistas: 1.719

Último Rendimento

SMRE11

R$ 1,0300

D. Yield: 1,2875%

Cotação Base: R$80,00

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 10/06/2025

Próximo Rendimento

SMRE11

R$ 1,0100

D. Yield: 0,9947%

Cotação Base: R$101,54

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 10/07/2025

Administrador

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES

  (11) 2172-2600

  atendimento@planner.com.br

  www.planner.com.br

Gestor

SH ASSET CAPITAL

  (11) 3846-2754

  financeiro@shasset.com.br

  www.shasset.com.br

Taxa de Administração: 0,22% a.a.

Taxa de Gestão: 0,78% a.a.

Objetivo

O Objetivo do Fundo é proporcionar a valorização de suas cotas, por meio de investimentos em ativos imobiliários e aplicações financeiras. O pagamento de remuneração é majoritariamente advinda dos resultados de duas SPEs (Golden Sul e Jardim Independência) e de um investimento sobre a HOD Holding (dona de participações sobre a Smart AJ) que compõem a carteira do Fundo.

Relacionados

APXR11 - FII APXR

LRED11 - FII LRED

HOMS11 - FII HOMS

ROOF11 - FII ROOFTOPI

  Fundos com SMRE11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SMRE11

abril de 2024

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

1.719 - Investidores Qualificados

R$ 96,0 Mi

R$ 75,6 Mi

R$ 80,00

0,79

10/07/2025

R$ 1,0100

0,9947%

12,47%

5,6 K

R$ 451,2 K

Logo do fundo FII SMRE
Site do Fundo
"Documentação Oficial"

Aprofunde o tema com um bom livro: Amazon

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

FIIs.pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Política de Privacidade

Termos de uso

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.