* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$2,95
1,72%
Valorização Mensal
R$2,33
26,61%
Valorização 12 Meses
R$2,81
4,98%
Máxima 52 Semanas
R$3,10
Mínima 52 Semanas
R$1,85
Contábil
Patrimônio Líquido
R$2,6 Mi
Valor de Mercado R$373,2 Mil
Total em Ativos
R$3,0 Mi
Total em Passivos
R$443,0 Mil
Valor Patrimonial
R$20,92
P/VP
0,14
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 559,1 Mil
21,13%
Valores a Receber
R$1,2 Mi
Total Investido
R$1,3 Mi
49,23%
Cotas Emitidas
126.523
Investidores Qualificados
Cotistas
928
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs1.302.963,75
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 1.302.963,75
- Total Investido 1.302.963,75
- Ativos (R$)
- Disponibilidade36.290,97
- Títulos Públicos333.665,42
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa189.182,19
- Aplicações Financeiras 559.138,58
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.227.667,26
- Recebíveis 1.227.667,26
- Total de Ativos 3.089.769,59
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir14.254,59
- Taxa de administração a pagar396.797,66
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar32.023,67
- Total de Passivos 443.075,92
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo3.089.769,59
- Total do Passivo- 443.075,92
- Patrimônio Líquido 2.646.693,67
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
RB CAP DES RS II S.A.
61.723.557
0,02
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: RBDS11
- Nome no Pregão: FII RBRESID2
- CNPJ: 11.945.604/0001-27
- Código ISIN: BRRBDSCTF006
- Público Alvo: 928 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: dezembro de 2021
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 366
- Volume negociado: 156
- Data de Início: setembro de 2010
- Amortização: R$3,9519
- Data Base: 30/04/2020
- Data Pagamento: 12/05/2020
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$2,3541
- Dividend Yield: 11,2102%
- Data Base: 30/06/2021
- Data Pagamento: 12/07/2021
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBDS11
-
Desenvolvimento
Cotas: 126.523
Cotistas: 928
Último Rendimento
RBDS11
R$2,3541
D. Yield: 11,2102%
Cotação Base: R$21,00
Data Base: 30/06/2021
Data Pgto: 12/07/2021
Próximo Rendimento
RBDS11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder INCC + 8% a.a.
Objetivo
O RB Capital Desenvolvimento Residencial II é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em permutas físicas e financeiras, ou estruturas similares, de projetos residenciais; e adquirir participações societárias em SPE que desenvolvem empreendimentos imobiliários residenciais, localizados em diferentes regiões do Brasil, geralmente estão em fase inicial de incorporação.
Fundos Relacionados
Fundos com RBDS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
RBDS11
Data de Início:
setembro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
928
Patrimônio Líquido:
R$2,6 Mi
Valor de Mercado:
R$373,2 Mil
Valor da Cota:
R$2,95
P/VP:
0,14
Último Pagamento:
12/07/2021
Último Rendimento:
R$2,3541
Dividend Yield:
11,2102%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
366
Participação IFIX:
0,000%