* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$2,00

  -6,54%
Valorização Mensal

R$2,15

  -6,98%
Valorização 12 Meses

R$2,80

  -28,57%
Máxima 52 Semanas

R$3,15

Mínima 52 Semanas

R$1,85

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,6 Mi

Valor de Mercado R$253,0 Mil
Total em Ativos

R$3,0 Mi

Total em Passivos

R$443,0 Mil

Valor Patrimonial

R$20,98

P/VP

 0,10

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 567,3 Mil

  21,37%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$1,3 Mi

  49,07%
Cotas Emitidas

126.523

Investidores Qualificados
Cotistas

  940

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    1.302.963,75
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.302.963,75
  • Total Investido 1.302.963,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    37.439,35
  • Títulos Públicos
    342.170,09
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    187.716,16
  • Aplicações Financeiras  567.325,60
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.227.858,06
  • Recebíveis  1.227.858,06
  • Total de Ativos 3.098.147,41
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.254,59
  • Taxa de administração a pagar
    396.797,66
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    32.023,67
  • Total de Passivos 443.075,92
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.098.147,41  
  •   Total do Passivo
    - 443.075,92  
  • Patrimônio Líquido 2.655.071,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
RB CAP DES RS II S.A.
61.723.557
0,02
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RBDS11
  • Nome no Pregão: FII RBRESID2
  • CNPJ: 11.945.604/0001-27
  • Código ISIN: BRRBDSCTF006
  • Público Alvo: 940 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2021
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 232
  • Volume negociado: 988
  • Data de Início: setembro de 2010
  • Amortização: R$3,9519
  • Data Base: 30/04/2020
  • Data Pagamento: 12/05/2020
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$2,3541
  • Dividend Yield: 11,2102%
  • Data Base: 30/06/2021
  • Data Pagamento: 12/07/2021
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBDS11

-


Desenvolvimento

Cotas: 126.523

Cotistas: 940

Último Rendimento

RBDS11

R$2,3541


D. Yield: 11,2102%

Cotação Base: R$21,00

Data Base: 30/06/2021

Data Pgto: 12/07/2021

Próximo Rendimento

RBDS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder INCC + 8% a.a.

Objetivo

O RB Capital Desenvolvimento Residencial II é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em permutas físicas e financeiras, ou estruturas similares, de projetos residenciais; e adquirir participações societárias em SPE que desenvolvem empreendimentos imobiliários residenciais, localizados em diferentes regiões do Brasil, geralmente estão em fase inicial de incorporação.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBDS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
RBDS11
Data de Início:
setembro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
940
Patrimônio Líquido:
R$2,6 Mi
Valor de Mercado:
R$253,0 Mil
Valor da Cota:
R$2,00
P/VP:
 0,10
Último Pagamento:
12/07/2021
Último Rendimento:
R$2,3541
Dividend Yield:
11,2102%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
232
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo